ConocoPhillips, FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)	10,957)	18,680)	8,079)	(2,701)	7,189)
비지배지분에 귀속되는 순이익	—)	—)	—)	46)	68)
순 비현금 청구 금액	10,390)	9,868)	7,646)	7,829)	4,426)
운전자본 조정	(1,382)	(234)	1,271)	(372)	(579)
영업활동으로 인한 순현금 제공	19,965)	28,314)	16,996)	4,802)	11,104)
현금 지급, 이자, 세액 공제¹	472)	578)	588)	663)	617)
이자자본화, 순세금(tax marked)²	103)	38)	39)	46)	43)
자본 지출 및 투자	(11,248)	(10,159)	(5,324)	(4,715)	(6,636)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	9,292)	18,771)	12,299)	797)	5,129)

구성 요소	묘사	회사
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 ConocoPhillips 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	ConocoPhillips의 FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

ConocoPhillips, 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	32.70%	33.80%	36.40%	15.50%	23.80%
지급된 이자, 세금 순
현금 지불, 이자, 세전	701)	873)	924)	785)	810)
덜: 현금 결제, 이자, 세금²	229)	295)	336)	122)	193)
현금 지급, 이자, 세액 공제	472)	578)	588)	663)	617)
이자 비용은 자본화, 순 세액
이자를 자본화한 금액, 세전	153)	58)	62)	55)	57)
덜: 이자를 자본화, 세금³	50)	20)	23)	9)	14)
이자자본화, 순세금(tax marked)	103)	38)	39)	46)	43)

² 2023 계산
현금 결제, 이자, 세금 = 현금 지불, 이자 × EITR
= 701 × 32.70% = 229

³ 2023 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= 153 × 32.70% = 50

ConocoPhillips, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

ConocoPhillips, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)¹	142,912)	139,467)	131,808)	73,692)	67,767)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)²	9,292)	18,771)	12,299)	797)	5,129)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	15.38	7.43	10.72	92.48	13.21
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Chevron Corp.	14.85	8.27	13.33	106.63	16.67
Exxon Mobil Corp.	12.47	7.84	10.06	—	44.38
Occidental Petroleum Corp.	11.15	5.95	8.39	25.58	45.65
EV/FCFF부문
오일, 가스 및 소모성 연료	13.39	7.72	10.86	163.02	—
EV/FCFF산업
에너지	13.70	8.29	11.22	117.62	—

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,912 ÷ 9,292 = 15.38

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
EV/FCFF	기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다.	ConocoPhillips EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)