기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
ConocoPhillips, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 기간 동안의 영업 활동이 창출한 순현금의 변동을 보여줍니다. 2020년에는 4,802백만 달러였던 값이 2021년에 급증하여 16,996백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 28,314백만 달러로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이러한 상승은 회사의 영업 성과가 개선되었음을 시사하며, 주로 비용 효율화 또는 매출 증대에 따른 결과로 볼 수 있습니다. 다만, 2023년에는 일부 감소가 관찰되었음에도 불구하고 여전히 19,965백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 다시 소폭 증가하여 20,124백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로, 해당 기간 동안 영업활동의 현금 창출 능력은 큰 폭으로 향상되었으며, 연속적인 긍정적 흐름이 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 재무구조상의 현금 흐름 및 재투자 활동을 반영하는 중요한 지표로, 2020년에는 797백만 달러에서 시작하여 2021년에 급증하여 12,299백만 달러를 기록하였으며, 2022년에도 18,771백만 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다. 이러한 상승은 기업의 잉여 현금 흐름이 금융적 압력을 받지 않고 안정적으로 증가했음을 나타내며, 대규모 투자가 이루어지거나 재무 운영의 효율성이 향상된 결과일 가능성이 높습니다. 2023년에는 9,292백만 달러로 일시적 감소가 있었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에도 8,719백만 달러로 일부 하락했으나, 전체적으로는 연평균 수치가 높은 상태를 유지하고 있어, 회사의 핵심 현금 창출 능력은 대체로 안정적이며 견고한 모습을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
ConocoPhillips, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
현금 결제, 이자, 세금 = 현금 지불, 이자 × EITR
= 806 × 32.40% = 261
3 2024 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= 248 × 32.40% = 80
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 15.5%에서 시작하여 2021년에는 급격히 36.4%로 증가한 후, 이후에는 점차 안정된 수준으로 변화하며 2024년에는 32.4%에 도달하였습니다. 이러한 추세는 세금 부담이 점차 증가하거나 세금 정책 변경의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있으며, 세금율이 높아질수록 순이익에 미치는 영향을 고려해야 할 필요가 있습니다.
- 현금 지급, 이자, 세액 공제
- 이 항목은 연도별 현금 지급액이 대체로 감소하는 양상을 보이고 있으며, 2020년 663백만 달러에서 2023년 472백만 달러로 하락한 후 2024년에는 545백만 달러로 일부 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이와 함께, 이자·세금 공제 항목은 증가하는 추세를 보여 2020년 46백만 달러에서 2024년에는 168백만 달러로 크게 확대되었습니다. 이는 회사의 이자 비용이나 세금 혜택이 증가함을 시사할 수 있으며, 비용 구조 또는 세제 정책 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이 항목은 전반적으로 성장하는 경향을 나타냅니다. 2020년 46백만 달러에서 2021년과 2022년 동안 일정하게 유지되다가 2023년에는 103백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 168백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 자본화된 이자 비용 또는 세금 혜택이 확대되고 있음을 시사할 수 있으며, 이에 따른 재무 구조의 변화가 반영된 결과로 보입니다. 특히, 2023년 이후의 급증은 이자 비용 또는 세금 관련 항목의 정책 또는 실무 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
ConocoPhillips, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 136,285) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 8,719) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 15.63 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 18.94 |
| Exxon Mobil Corp. | 16.08 |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 16.78 |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | 16.50 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
ConocoPhillips, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 142,203) | 142,912) | 139,467) | 131,808) | 73,692) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 8,719) | 9,292) | 18,771) | 12,299) | 797) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 16.31 | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.98 | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.76 | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 16.71 | 13.63 | 7.91 | 11.15 | 398.33 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | 16.61 | 13.96 | 8.54 | 11.54 | 186.63 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,203 ÷ 8,719 = 16.31
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- 기업 가치(EV)의 추세
- 2020년 이후 기업 가치는 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 특히 2021년에 상당한 폭으로 상승하였다. 2022년에도 성장세를 유지하였으나 2023년과 2024년에는 다소 완만한 증가 또는 정체 양상으로 나타나, 기업 가치가 특정 시점 이후 안정화 또는 성장률이 둔화된 것으로 보인다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년 각각 크게 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보여, 수익 창출 능력에 대한 변동성을 시사한다. 전반적으로는 고수익 시기가 있었으며, 최근에는 수치가 낮아지고 있어 기업의 현금 흐름이 안정적이거나 일시적 하락세를 나타낼 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 변동
- 이 비율은 2020년 92.48에서 2021년 10.72로 급감하였다. 이후 2022년까지 7.43으로 유지되다가, 2023년에는 15.38로 증가하였으며 2024년에는 16.31로 다시 상승하는 양상을 보여준다. 이는 기업 가치가 상승하는 동안 잉여 현금 흐름이 상대적으로 둔화되거나 시장 기대가 변화한 결과일 수 있으며, 수익성 증가 또는 외부 시장 환경의 변화와 관련이 있을 것으로 판단된다.