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ConocoPhillips (NYSE:COP)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

ConocoPhillips, FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
ConocoPhillips에 기인하는 순이익(손실) 10,957 18,680 8,079 (2,701) 7,189
비지배 지분에 기인하는 순이익 46 68
순 비현금 수수료 10,390 9,868 7,646 7,829 4,426
운전 자본 조정 (1,382) (234) 1,271 (372) (579)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 19,965 28,314 16,996 4,802 11,104
현금 지급, 이자, 세금 순1 472 578 588 663 617
이자 자본화, 세금 순2 103 38 39 46 43
자본 지출 및 투자 (11,248) (10,159) (5,324) (4,715) (6,636)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 9,292 18,771 12,299 797 5,129

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 ConocoPhillips 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. ConocoPhillips의 FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

ConocoPhillips, 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 32.70% 33.80% 36.40% 15.50% 23.80%
지급된 이자, 세금 순
현금 지불, 이자, 세전 701 873 924 785 810
덜: 현금 지불, 이자, 세금2 229 295 336 122 193
현금 지급, 이자, 세금 순 472 578 588 663 617
이자 비용 자본화, 세금 순
세전 자본화 된 이자 153 58 62 55 57
덜: 이자 자본화, 세금3 50 20 23 9 14
이자 자본화, 세금 순 103 38 39 46 43

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
현금 지불, 이자, 세금 = 현금 지급, 이자 × EITR
= 701 × 32.70% = 229

3 2023 계산
이자 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= 153 × 32.70% = 50


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

ConocoPhillips, EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 140,442
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 9,292
밸류에이션 비율
EV/FCFF 15.11
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Chevron Corp. 14.65
Exxon Mobil Corp. 12.86
Marathon Petroleum Corp. 6.32
Occidental Petroleum Corp. 11.59
Valero Energy Corp. 6.70
EV/FCFF부문
오일, 가스 및 소모성 연료 11.88
EV/FCFF산업
에너지 12.07

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

ConocoPhillips, EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 142,912 139,467 131,808 73,692 67,767
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 9,292 18,771 12,299 797 5,129
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 15.38 7.43 10.72 92.48 13.21
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Chevron Corp. 14.85 8.27 13.33 106.63 16.67
Exxon Mobil Corp. 12.47 7.84 10.06 44.38
Marathon Petroleum Corp. 6.31 5.22 7.80 13.14
Occidental Petroleum Corp. 11.15 5.95 8.39 25.58 45.65
Valero Energy Corp. 6.36 5.39 10.62 9.96
EV/FCFF부문
오일, 가스 및 소모성 연료 11.74 7.32 10.61 399.27 21.17
EV/FCFF산업
에너지 12.06 7.80 10.93 210.37 21.44

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,912 ÷ 9,292 = 15.38

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. ConocoPhillips EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.