기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
ConocoPhillips, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 운전자본 조정 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 현금 지급, 이자, 세액 공제1 | ||||||
| 이자자본화, 순세금(tax marked)2 | ||||||
| 자본 지출 및 투자 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 169억 9천만 달러에서 2022년에는 283억 1천만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 199억 6천만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 201억 2천만 달러로 소폭 증가했고, 2025년에는 197억 9천만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년 122억 9천만 달러에서 2022년에는 187억 7천만 달러로 증가했지만, 2023년에는 92억 9천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 87억 1천만 달러로 소폭 감소했고, 2025년에는 79억 6천만 달러로 추가적인 감소세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 2022년에 정점을 찍은 후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 외부 요인 또는 내부 운영 변화에 기인할 수 있습니다.
- 추세 분석
- FCFF의 감소폭이 영업활동으로 인한 순현금 제공액의 감소폭보다 큰 것으로 보아, 투자 및 자금 조달 활동이 현금 흐름에 상당한 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
- 향후 고려 사항
- 현금 흐름 감소 추세의 지속 여부와 그 원인을 파악하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다. 특히, 투자 활동, 자금 조달 활동, 운영 효율성 변화 등을 면밀히 검토해야 합니다.
지급된 이자, 세금 순
ConocoPhillips, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
현금 결제, 이자, 세금 = 현금 지불, 이자 × EITR
= × =
3 2025 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 실효 소득세율은 2021년 36.4%에서 2023년 32.7%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 32.4%를 기록했지만, 2025년에는 36.9%로 다시 상승하며 2021년 수준에 근접했습니다. 이는 세금 관련 정책 변화 또는 수익 구조의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 현금 지급, 이자, 세액 공제
- 현금 지급액은 2021년 588백만 달러에서 2023년 472백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 545백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 478백만 달러로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변동성은 이자율 변화, 부채 수준의 변화, 또는 세액 공제 항목의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이자자본화는 2021년 39백만 달러에서 2023년 103백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 168백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년에는 242백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 자본 지출 증가, 차입금 증가, 또는 세금 관련 규정 변화에 따른 결과로 판단됩니다. 이자자본화의 지속적인 증가는 미래의 이자 비용 증가를 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 실효 소득세율은 변동성을 보이며, 현금 지급액은 감소 추세를 보이다가 소폭 증가하는 패턴을 나타냅니다. 반면, 이자자본화는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 이는 재무 구조 및 투자 활동에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
ConocoPhillips, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
ConocoPhillips, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 131,808백만 달러에서 2025년 말에는 149,429백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년 말에 142,912백만 달러로 정점을 찍은 후 2024년 말에는 소폭 감소하여 142,203백만 달러를 기록했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 12,299백만 달러에서 2022년 말에는 18,771백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 말에는 9,292백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 8,719백만 달러, 2025년 말에는 7,963백만 달러로 추가 감소했습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 말 10.72에서 2022년 말에는 7.43으로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 15.38로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 16.31, 2025년 말에는 18.77로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
기업 가치는 전반적으로 증가했지만, 잉여 현금 흐름은 감소하는 추세를 보였습니다. EV/FCFF 비율의 지속적인 증가는 기업 가치가 잉여 현금 흐름 증가에 비해 더 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 투자자들의 기업 가치 평가가 잉여 현금 흐름의 변화보다 더 크게 영향을 받고 있음을 의미할 수 있습니다.