기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Exxon Mobil Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년 481억 2,900만 달러에서 2022년에는 767억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 553억 6,900만 달러로 감소한 후, 2024년에는 550억 2,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 519억 7,000만 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 370억 7,000만 달러에서 2022년에는 593억 9,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 346억 1,300만 달러로 감소했고, 2024년에는 319억 8,900만 달러로 감소세가 이어졌습니다. 2025년에는 248억 7,300만 달러로 추가적인 감소를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 2022년에 정점을 찍은 후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 수익성, 운전자본 관리, 또는 투자 활동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 추세 분석
- 두 지표 모두 2021년부터 2025년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소 추세는 지속적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 잠재적인 위험 요소를 식별하는 것이 중요합니다.
- 잠재적 고려 사항
- FCFF의 감소는 미래 투자 능력에 영향을 미칠 수 있으며, 자본 조달 전략에 대한 재검토를 필요로 할 수 있습니다. 또한, 현금 흐름 감소의 원인을 파악하기 위해 세부적인 재무 항목 분석이 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Exxon Mobil Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
현금 이자 지급, 세금 = 현금 이자 지급 × EITR
= × =
3 2025 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 실효 소득세율은 2021년 31%에서 2022년과 2023년에는 33%로 상승했습니다. 이후 2024년에도 33%를 유지하다가 2025년에는 28%로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 세금 관련 정책 변화 또는 소득 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 현금 이자 지급, 세금 순
- 현금 이자 지급은 2021년 565백만 달러에서 2022년 446백만 달러, 2023년 391백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 418백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 157백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 차입금 규모 감소, 이자율 변화, 또는 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이자자본화는 2021년 452백만 달러에서 2022년 561백만 달러, 2023년 772백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 855백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년에는 1104백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자본적 지출 증가, 자산 건설 활동 증가, 또는 이자율 상승과 관련될 수 있습니다.
전반적으로, 현금 이자 지급은 감소하는 반면 이자자본화는 증가하는 추세를 보입니다. 이는 투자 활동이 증가하고 부채 상환이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 실효 소득세율의 변동은 세금 환경 변화에 대한 적응 또는 세무 전략의 변화를 나타낼 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Exxon Mobil Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Exxon Mobil Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치와 잉여 현금 흐름 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만, 기업 가치 증가율이 잉여 현금 흐름 증가율보다 높아, EV/FCFF 비율이 꾸준히 상승했습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 3730억 2100만 달러에서 2025년 말 6679억 4400만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 큰 폭으로 증가했지만, 2023년에는 감소하는 모습을 보였고, 이후 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다. 전반적으로 5년간 상당한 증가세를 보였습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2021년 말 370억 7000만 달러에서 2025년 말 248억 7300만 달러로 변동성을 보였습니다. 2022년에는 593억 9800만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보였습니다. 5년간의 흐름을 고려할 때, 잉여 현금 흐름은 상대적으로 불안정한 모습을 보였습니다.
- EV/FCFF
- 2021년 10.06에서 2025년 26.85로 꾸준히 증가했습니다. 이는 기업 가치 상승 속도가 잉여 현금 흐름 상승 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 2022년에는 비율이 감소했지만, 이후 지속적으로 상승하여 2025년에는 26.85에 도달했습니다. EV/FCFF 비율의 증가는 투자자들이 미래 현금 흐름에 비해 현재 기업 가치를 높게 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 꾸준히 증가했지만, 잉여 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 EV/FCFF 비율의 지속적인 상승으로 이어졌으며, 이는 기업 가치 평가에 대한 투자자들의 인식이 변화하고 있음을 나타낼 수 있습니다.