기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Exxon Mobil Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 회사의 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 2020년 이후 안정적인 증가 추세를 나타냈으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2020년에는 14,668백만 달러였던 반면, 2022년에는 76,797백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후에는 약간의 감소세가 관찰되며 2024년에는 55,022백만 달러의 수준을 유지하였다. 이러한 흐름은 영업 활동이 전반적으로 강한 현금창출력을 보여주는 동시에, 중장기적으로는 일시적 또는 구조적 변화에 따라 조정되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년에는 마이너스 (-1,410백만 달러)였으나, 2021년 이후 급격히 개선되어 37,070백만 달러를 기록하였다. 이 후에는 2022년에 59,398백만 달러로 최고점을 찍었으며, 2023년과 2024년에는 각각 34,613백만 달러와 31,989백만 달러로 다소 하락하는 추세를 보였다. 이는 이 기간 동안 회사의 잉여 현금 흐름이 크게 증가했음을 보여주나, 이후에는 일부 축소세 또는 균형 조정이 일어난 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 장기적 상승 흐름과 이후의 조정이 병존하는 형태를 나타낸다.
지급된 이자, 세금 순
Exxon Mobil Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
현금 이자 지급, 세금 = 현금 이자 지급 × EITR
= × =
3 2024 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 17%였던 이 비율이 이후 연도별로 증가하여 2021년에는 31%, 2022년과 2023년 및 2024년에는 각각 33%로 유지되고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 세금 부담이 전체적으로 증가하거나 또는 세무 구조의 변화가 반영된 결과일 가능성을 시사합니다. 전체적으로 볼 때, 세율은 상당히 높은 수준으로 자리매김하며, 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있습니다.
- 현금 이자 지급, 세금 순
- 이 수치는 매년 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년에는 백만 달러 단위로 652였던 것이 2021년에는 565로 하락했고, 이후 2022년에는 446으로 더 낮아졌습니다. 2023년과 2024년에는 각각 391과 418로 약간의 변동이 있었지만, 전반적으로는 지속적인 감소 흐름이 확인됩니다. 이는 기업이 이자 지급 및 세금 관련 현금 지출을 점차 줄이고 있거나, 재무 구조 조정을 통해 비용 효율성을 높이려는 전략을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 운용 정책 변화, 재무 전략 또는 경쟁력 강화를 위한 조정 등 다양한 원인에 의할 수 있으며, 전반적으로 심리적, 재무적 압박 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 이자자본화, 순세금
- 이 지표는 연도별로 변동성이 존재하지만 전체적으로는 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 552백만 달러였던 것이 2021년의 452백만 달러로 일시적으로 감소했으나, 이후 2022년에는 561백만 달러로 다시 상승했고, 2023년과 2024년에는 각각 772백만 달러와 855백만 달러로 지속적으로 증가하는 모습입니다. 이러한 증가는 회사가 자본화(자본으로 인한 이자 충당 또는 관련 비용 처리) 활동에 대한 투자 또는 운영 확장과 관련된 정책을 강화하고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년의 급격한 상승은 재무 안정성과 자본 비용 구조 개선의 일환일 가능성이 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Exxon Mobil Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Exxon Mobil Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV) 분석
- 2020년 이후부터 2022년까지 기업 가치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 말 310억 달러였던 기업 가치는 2022년 말 465억 달러로 크게 상승하였다. 이후 약간의 조정을 겪었으며, 2023년에는 432억 달러로 약간 하락하였다가 2024년에는 다시 504억 달러를 기록하며 최고치를 갱신하였다. 이러한 변화는 시장 평가 및 기업의 성장 기대감에 관한 시장 참여자들의 평가를 반영하는 것으로 보인다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년에는 마이너스 값인 -14억 달러로 나타나 기업의 현금 창출이 부진했던 시기를 반영한다. 2021년 이후 부터는 빠르게 회복되어 2022년에는 59억 달러를 기록했고, 2023년과 2024년에는 각각 35억 달러와 32억 달러 수준을 유지하였다. 처음의 큰 적자는 일시적 또는 일회성 요인에 의한 것일 수 있으며, 이후 현금 흐름의 안정적 회복과 기업의 운영 효율성 개선이 관찰된다.
- EV/FCFF 비율 분석
- 이 비율은 2021년에는 10.06으로 시작하여 점차 감소하는 추세를 보여 2022년에는 7.84로 낮아졌다. 이는 기업이 동일한 현금 흐름에 대해 더 높은 시장 가치를 평가받고 있음을 의미한다. 그러나 2023년에는 다시 상승하여 12.47을 기록하였고, 2024년에는 15.76으로 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 증가는 기업 가치의 상승 속도가 현금 흐름 증가보다 빠르게 진행되고 있음을 보여주며, 시장이 기대하는 성장 전망 또는 미래 성장 가능성에 대한 투자자들의 기대감이 반영된 것으로 해석될 수 있다.