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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Chevron Corp., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
Chevron Corporation에 귀속되는 당기순이익(손실) 21,369 35,465 15,625 (5,543) 2,924
비지배 지분에 기인하는 순(소득) 손실 42 143 64 (18) (79)
순 비현금 수수료 17,383 11,869 14,859 17,790 22,975
운전 자본의 순 (증가) 감소 (3,185) 2,125 (1,361) (1,652) 1,494
영업 활동으로 제공되는 순 현금 35,609 49,602 29,187 10,577 27,314
부채에 대한 이자에 대한 현금 지불, 자본화 이자 순, 세금 순1 337 376 507 537 416
자본화 이자, 세금 순2 107 82 46 28 10
자본 지출 (15,829) (11,974) (8,056) (8,922) (14,116)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 20,224 38,086 21,683 2,220 13,624

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Chevron Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Chevron Corp.의 FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Chevron Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 27.60% 28.30% 27.50% 25.40% 48.60%
지급된 이자, 세금 순
부채에 대한 이자에 대한 현금 지불, 자본화 이자, 세전 465 525 699 720 810
덜: 부채에 대한 이자에 대한 현금 지불, 자본화 이자, 세금 순2 128 149 192 183 394
부채에 대한 이자에 대한 현금 지불, 자본화 이자 순, 세금 순 337 376 507 537 416
이자 비용 자본화, 세금 순
세전 자본화 이자 148 114 63 38 19
덜: 자본화 이자, 세금3 41 32 17 10 9
자본화 이자, 세금 순 107 82 46 28 10

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
부채에 대한 이자에 대한 현금 지불, 자본화 이자, 세금 순 = 부채에 대한 이자에 대한 현금 지불, 자본화 이자 순 × EITR
= 465 × 27.60% = 128

3 2023 계산
자본화 이자, 세금 = 자본화 이자 × EITR
= 148 × 27.60% = 41


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Chevron Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 295,742
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 20,224
밸류에이션 비율
EV/FCFF 14.62
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
ConocoPhillips 15.58
Exxon Mobil Corp. 12.49
Marathon Petroleum Corp. 5.78
Occidental Petroleum Corp. 11.58
Pioneer Natural Resources Co. 15.62
Valero Energy Corp. 6.42
EV/FCFF부문
석유, 가스 및 소모성 연료 7.01
EV/FCFF산업
에너지 7.41

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Chevron Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 300,274 315,004 289,060 236,771 227,084
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 20,224 38,086 21,683 2,220 13,624
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 14.85 8.27 13.33 106.63 16.67
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
ConocoPhillips 15.38 7.43 10.72 92.48 13.21
Exxon Mobil Corp. 12.47 7.84 10.06 44.38
Marathon Petroleum Corp. 5.22 7.80 13.14
Occidental Petroleum Corp. 11.15 5.95 8.39 25.58 45.65
Pioneer Natural Resources Co. 15.55 6.73 9.41 67.23 173.74
Valero Energy Corp. 6.36 5.39 10.62 9.96
EV/FCFF부문
석유, 가스 및 소모성 연료 7.29 10.53 331.68 21.78
EV/FCFF산업
에너지 7.75 10.84 194.07 22.00

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 300,274 ÷ 20,224 = 14.85

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Chevron Corp. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.