자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
ConocoPhillips, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 손실 상태였던 NOPAT가 2021년에는 흑자로 전환되며 큰 폭으로 증가했습니다. 이후 2022년에는 21,159백만 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 12,357백만 달러와 9,976백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 패턴은 일시적인 실적 개선 이후 수익성이 안정되기 어려운 모습을 반영하고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 50,870백만 달러에서 2021년과 2022년에 각각 약 76,355백만 달러, 75,520백만 달러로 증가하였으며, 이후 2023년에 81,278백만 달러로 늘어난 뒤 2024년에는 106,371백만 달러로 상당히 크게 증가하였습니다. 이와 같은 증가는 자산 규모의 확장 또는 재투자 활동의 활성화를 시사하며, 재무 규모가 점차 커지고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 -5.88%로 손실인 상태였던 ROIC가 2021년에는 13.45%로 회복되어 수익성 지표가 개선되었습니다. 2022년에는 28.02%로 정점을 기록하며 높은 수익성을 보여주었으나, 2023년과 2024년에는 각각 15.2%와 9.38%로 점차 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 수익성의 일시적 호전 이후 일부 하락세를 보여주며, 투자 대비 효율이 예전만큼 높지 않음을 의미할 수 있습니다.
ROIC의 분해
ConocoPhillips, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 영업이익률이 상당히 낮았으며, 마이너스 값을 기록하여 영업 손실이 발생했음을 보여줍니다. 그러나 이후 2021년에는 급격히 29.99%로 회복되고 긍정적인 성장세를 보였습니다. 2022년에는 36.63%로 최고치를 기록하며 매우 강한 영업 성과를 나타냈고, 2023년에는 약간 하락해 29.62%, 2024년에는 25.8%로 다시 낮아졌지만 여전히 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 이 추세는 회사가 2020년 이후 영업 효율성을 크게 개선했음을 시사하며, 이후 일부 조정이 있었음을 보여줍니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.37에서 2021년 0.6로 증가하였고, 이후 2022년에는 1.04로 급증하여 자본의 효율적 활용이 극대화된 시기를 나타냅니다. 다만, 2023년에는 0.69로 다소 감소하였으며 2024년에는 0.51로 계속 하락하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사가 2022년에 자본을 효과적으로 활용하여 매출 또는 수익성을 높였으나, 이후 회전율이 둔화되었음을 의미할 수 있습니다. 자본 활용의 일시적 개선 이후 일부 조정세가 감지됩니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년 100%에서 2021년 74.75%, 2022년 73.59%로 감소하였으며, 이후 2023년에는 74.32%, 2024년에는 70.62%로 계속 낮아지고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 현금 세금 부담이 점차 줄어들고 있음을 나타내며, 세금 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다. 다만, 2020년의 100%는 특이치로, 그 이후에는 안정적이면서도 낮은 수준을 유지하는 모습입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 마이너스(-5.88%)의 수익률을 기록하여 투자 대비 손실이 발생했음을 보여줍니다. 그러나 이후 2021년에는 13.45%로 급증하며 투자의 수익성 강화를 보여주었으며, 2022년에는 28.02%로 정점에 달하는 강한 수익성을 기록했습니다. 2023년에는 하락하여 15.2%를, 2024년에는 더 낮아진 9.38%를 기록하며, 투자로 인한 수익률이 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 일시적 투자 효과 또는 시장 환경 변화, 또는 전반적인 운영 효율성의 조정을 반영할 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
ConocoPhillips, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 올해의 영업성과
- 2020년에는 세전 순영업이익이 적자로 나타나 회사의 영업 활동이 어려움을 겪었음을 보여줍니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 강한 회복세를 기록하며 세전 순영업이익이 지속적으로 증가하였고, 2022년에는 약 28,752백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이러한 성장세는 재무구조와 영업 역량이 호전되었음을 시사하며, 특히 2022년에는 팬데믹 후 회복 흐름과 함께 견고한 실적을 보여줍니다. 2024년에는 14,126백만 달러로 다소 감소하였지만, 여전히 코로나19 이전 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 매출 및 영업수익변화
- 판매 및 기타 영업수익 역시 2020년 저점에서 급증하는 양상을 보였으며, 2022년에는 약 78,494백만 달러로 전년 대비 크게 증가하였습니다. 2023년에는 56,141백만 달러로 다소 감소하였으나, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 포트폴리오를 다변화하거나, 신규 프로젝트 및 시장 확대 전략 등으로 성장을 지속했음을 반영합니다.
- 영업이익률 변화
- 영업이익률(OPM)은 2020년까지 음수(-13.25%)로 수익성을 보여주지 못하였으나, 2021년 29.99%, 2022년 36.63%로 급격히 회복되어 수익성 개선을 뚜렷이 나타냈습니다. 이러한 상승은 원가 절감, 고수익성 사업 강화 및 시장 환경 개선에 힘입은 것으로 보입니다. 이후 2023년에는 29.62%, 2024년에는 25.8%로 점차 하락하는 추세를 보이면서 다소 변동성이 존재하나, 여전히 높은 수준의 수익성을 유지하고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 회사는 강한 영업 효율성을 회복한 후 수익성 유지에 노력을 기울이고 있으며, 시장 환경 변동에도 견실한 성과를 보여주고 있습니다.
자본금회전율(TO)
ConocoPhillips, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년 이후로 상당한 증가세를 보여 2022년에는 78,494백만 달러로 정점을 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 56,141백만 달러와 54,745백만 달러로 감소하는 양상을 보이고 있다. 이 추세는 코로나19 팬데믹 이후의 회복 과정을 겪으며 2022년에 최고치를 찍은 후, 점차 시장의 변동성 또는 공급·수요 환경 변화로 인해 수익이 축소되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 50,870백만 달러에서 2021년 76,355백만 달러로 급증하였다. 그 이후 2022년 약간 감소하여 75,520백만 달러를 기록했으며, 2023년과 2024년에는 지속적인 증가세를 보여 각각 81,278백만 달러와 106,371백만 달러로 확대되었다. 이는 기업이 확장 또는 신규 프로젝트 투자를 통해 장기적 성장 기반을 마련하는 전략을 지속하고 있음을 의미한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.37에서 2021년 0.60으로 상승했고, 이후 2022년에는 1.04로 크게 증가하여 최대치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 0.69로 하락하였으며, 2024년에는 다시 낮아져 0.51을 기록하였다. 이러한 변화는 회사가 자본 대비 매출 효율성을 2022년에는 극대화했음을 시사하지만, 이후 수익성 또는 자본 활용 효율성에 다소 제약이 있음을 보여줄 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
ConocoPhillips, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 502백만 달러에서 2022년 7,594백만 달러까지 큰 폭으로 상승하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 4,270백만 달러와 4,150백만 달러로 일부 감소 또는 유지되는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 흐름은 영업 활동을 통한 현금 유입이 상당히 개선되었음을 시사하며, 특히 2021년과 2022년 기간 동안 의미 있는 성장세를 보인 것이 특징입니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2020년 마이너스 2,489백만 달러로 출발했으나, 2021년 13,743백만 달러로 급증하였고, 2022년에는 28,752백만 달러로 기록적인 성장세를 나타냈습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 16,628백만 달러와 14,126백만 달러로, 2022년과 비교하여 다소 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 수치는 2021년과 2022년에 상당한 영업이익률의 향상이 있었음을 반영하며, 후속 년도에는 일부 감소세를 나타내어 이익의 변동성을 보여줍니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2021년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 25.25%, 2022년 26.41%, 2023년 25.68%, 2024년 29.38%로 나타났습니다. 이 수치는 세금 부담이 올해로 갈수록 점차 높아지고 있음을 시사하며, 특히 2024년에는 가장 높은 세율을 기록하고 있어, 세금 관련 비용이 늘어나거나 세금 정책 변화가 영향을 미친 것으로 해석될 수 있습니다. 이와 같은 세율 추이 변화는 수익성 및 현금 흐름 전망에 중요한 영향을 줄 수 있습니다.