자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
ConocoPhillips, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 102억 7,300만 달러에서 2022년에는 211억 5,900만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 123억 5,700만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 99억 7,600만 달러, 2025년 89억 5,000만 달러로 이어지면서 지속되었습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 763억 5,500만 달러에서 2022년에는 소폭 감소한 755억 2,000만 달러를 기록했지만, 2023년에는 812억 7,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 1063억 7,100만 달러, 2025년 1052억 4,500만 달러로 이어지면서 더욱 두드러졌습니다.
투자 자본 수익률(ROIC)은 NOPAT의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2022년에 28.02%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 15.2%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 9.38%로 더욱 감소했으며, 2025년에는 8.5%로 소폭 감소하여 하락세를 유지했습니다. ROIC의 감소는 NOPAT의 감소와 투자 자본의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2022년 급증 후 감소 추세. 2025년에는 2021년 수준에 근접.
- 투자 자본
- 전반적으로 증가 추세. 2024년과 2025년 사이에 증가폭이 둔화됨.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2022년 최고치 이후 지속적인 감소 추세. 2025년에는 한 자릿수 초반으로 하락.
ROIC의 분해
ConocoPhillips, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2021년 29.99%에서 2022년 36.63%로 증가했습니다. 그러나 이후 2023년 29.62%로 감소했고, 2024년에는 25.8%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 22.38%로 추가적인 감소세를 보였습니다. 전반적으로 영업이익률은 하락하는 추세를 나타냅니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2021년 0.6에서 2022년 1.04로 크게 증가했습니다. 하지만 2023년에는 0.69로 감소했고, 2024년에는 0.51로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 0.56을 기록했습니다. 자본금회전율은 변동성이 크지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2021년 74.75%에서 2022년 73.59%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 74.32%로 다시 증가했지만, 2024년에는 70.62%로 감소했습니다. 2025년에는 67.84%로 추가적인 감소세를 보였습니다. 실효 현금 세율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 2021년 13.45%에서 2022년 28.02%로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2023년 15.2%로 감소했고, 2024년에는 9.38%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 8.5%로 추가적인 감소세를 보였습니다. 투자 자본 수익률은 하락하는 추세를 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 영업이익률과 투자 자본 수익률은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자본금회전율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 실효 현금 세율은 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 수익성 및 자본 효율성과 관련된 잠재적인 문제점을 시사할 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
ConocoPhillips, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2021년 137억 4,300만 달러에서 2022년 287억 5,200만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 166억 2,800만 달러로 감소한 후 2024년 141억 2,600만 달러, 2025년 131억 9,300만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2022년을 정점으로 감소세가 뚜렷합니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 판매 및 기타 영업 수익은 2021년 458억 2,800만 달러에서 2022년 784억 9,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 561억 4,100만 달러로 감소했지만, 2024년에는 547억 4,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 589억 4,400만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 수익은 변동성이 있지만, 전반적으로 2021년 대비 증가했습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2021년 29.99%에서 2022년 36.63%로 증가했습니다. 이후 2023년 29.62%, 2024년 25.8%, 2025년 22.38%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 영업이익률은 세전 순영업이익의 감소와 판매 및 기타 영업 수익의 상대적인 변화에 따라 하락했습니다. 전반적으로 수익성 측면에서 감소하는 경향을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 수익은 변동성을 보이지만 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 그러나 세전 순영업이익과 영업이익률은 2022년을 기점으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익 증가에도 불구하고 수익성이 악화되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 비용 관리, 가격 책정 전략, 또는 시장 상황 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
ConocoPhillips, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 판매 및 기타 영업 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 458억 2,800만 달러에서 2022년에는 784억 9,400만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 561억 4,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 547억 4,500만 달러를 기록했고, 2025년에는 589억 4,400만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 763억 5,500만 달러에서 2022년에는 755억 2,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 812억 7,800만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1063억 7,100만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 1052억 4,500만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2021년 0.6에서 2022년 1.04로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 0.69로 감소했습니다. 2024년에는 0.51로 더욱 감소했으며, 2025년에는 0.56으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 자본금회전율은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
판매 수익의 변동성과 투자 자본의 증가 추세를 고려할 때, 자본금회전율의 감소는 투자 자본의 효율적인 활용 측면에서 주의가 필요한 부분으로 판단됩니다. 판매 수익의 변동성이 투자 자본 증가에 비해 상대적으로 크다는 점을 시사할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
ConocoPhillips, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2021년 34억 6,900만 달러에서 2022년 75억 9,400만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 42억 7,000만 달러로 감소한 후 2024년 41억 5,000만 달러, 2025년 42억 4,200만 달러로 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 2022년의 높은 수치를 기점으로 이후에는 감소 및 안정화 추세를 보입니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2021년 137억 4,300만 달러에서 2022년 287억 5,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 166억 2,800만 달러로 감소했으며, 2024년에는 141억 2,600만 달러, 2025년에는 131억 9,300만 달러로 지속적인 감소 추세를 나타냅니다. 2022년의 정점을 지나 점진적인 하락세를 보이고 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2021년 25.25%에서 2022년 26.41%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 25.68%로 감소한 후 2024년 29.38%, 2025년 32.16%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 세율은 상승 추세를 나타내고 있으며, 특히 최근 2년간의 상승폭이 두드러집니다.
종합적으로 볼 때, 현금 영업세와 세전 순영업이익은 2022년에 정점을 찍은 후 감소하거나 안정화되는 반면, 실효 현금 세율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 수익성 및 세금 관련 요인의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.