자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Exxon Mobil Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 약 -34,098백만 달러로 적자를 기록하였으며, 이는 회사의 영업 활동이 상당한 손실을 겪었음을 보여줍니다. 이후 2021년에 흑자로 전환되어 32,736백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 62,749백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 영업 성과가 눈에 띄게 개선된 것을 나타내며, 그 후로도 2023년 37,855백만 달러, 2024년 31,476백만 달러로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 2022년까지는 강한 회복세를 보였으나, 이후에는 다소 축소된 성과를 유지하는 모습입니다.
- 투자 자본
- 2020년 기준 273,920백만 달러였던 투자 자본은 이후 지속적으로 증가하여 2024년에는 378,995백만 달러에 달하였습니다. 이러한 증가는 회사가 영업활동 및 확장 목적으로 투자를 지속적으로 확대하고 있음을 시사합니다. 투자 자본의 증가는 자산 규모 확대와 관련된 전략적 결정의 반영이라 볼 수 있으며, 장기적인 성장 목표를 위한 재무 전략의 일환으로 해석됩니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 약 -12.45%로 매우 낮았던 수익률이 2021년에는 12.01%로 크게 회복되며 손실에서 흑자로 전환하였음을 보여줍니다. 2022년에는 21.12%로 정점에 달했고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 12.32%, 8.31%로 하락하는 경향을 나타냈습니다. 이러한 변화는 2022년에서 2023년 사이의 수익률 하락을 반영하며, 투자된 자본 대비 수익률이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 이는 투자 효율성 측면에서 일시적 또는 구조적 요인들이 작용했을 가능성을 시사합니다. 전체적으로, 2022년 이후 수익률이 점차 감소하는 추세를 보이고 있으며, 투자 효율성 향상을 위한 전략적 검토가 필요할 수 있습니다.
ROIC의 분해
Exxon Mobil Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 영업이익률이 약 -17.59%로 적자를 기록하였으며, 이는 회사의 영업활동이 수익성을 확보하지 못했음을 보여줍니다. 그러나 2021년부터 2022년까지의 기간 동안 영업이익률이 각각 14.69%와 19.95%로 크게 개선되어 수익성이 회복되고 있음을 나타냈습니다. 2023년에도 15.71%로 유지되었으며, 2024년에는 약 13.67%로 다소 하락하였지만 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 영업이익률은 2021년 이후 안정적인 수익성 회복과 개선세를 보여주고 있으며, 일부 변동은 있으나 전반적인 추세는 긍정적입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 회사의 자본이 얼마나 효과적으로 자산을 활용하는지를 보여줍니다. 2020년에는 0.65로 낮았으나, 2021년에 1.01로 상승하며 투자가 보다 효율적으로 이루어졌음을 시사하였습니다. 2022년에는 1.34로 최고치를 기록하며 자본의 활용도가 높아졌음을 알 수 있으며, 이는 회사의 영업활동이 활발해졌음을 반영합니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 1.09와 0.90으로 하락세를 보입니다. 이는 자본회전율이 다소 둔화되었음을 의미하며, 일부 자산 활용의 효율성이 축소된 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로, 2022년이 자본 활용도가 가장 높았던 시기임을 보여주며, 이후에는 다소 축소된 패턴입니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년에는 100%로 기록되어 있어, 세금 부담이 극단적으로 높거나 조세 정책상 일시적 특수 상황임을 보여줍니다. 이후 점차 세율이 낮아지기 시작하여 2021년 80.55%, 2022년 78.89%로 하락하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 72.01%와 67.85%로 추가 하락하였습니다. 이러한 추세는 회사가 과세 부담을 경감하거나 세금 전략을 개선하였음을 시사하며, 세금 부담 완화가 수익성 향상 또는 현금 흐름 지속에 긍정적으로 기여했을 가능성이 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 투자에 대한 수익성을 보여주며, 2020년에는 약 -12.45%로 손실 상태였음을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 12.01%로 급반등하며 투자 수익률이 크게 향상됨을 보여줍니다. 이후 2022년에는 21.12%로 최고치를 기록하며 전반적인 실적이 상당히 호전되었습니다. 2023년에는 12.32%로 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 8.31%로 지속적인 축소세를 나타내고 있습니다. 이는 초기의 강한 회복 이후 수익률이 다소 둔화되고 있음을 시사하며, 환율 변동, 원자재 가격 또는 운영 효율성의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 전체적으로 투자 수익률은 2021년과 2022년에 강한 회복세를 보인 이후, 최근에는 점진적인 성장 둔화를 기록하고 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Exxon Mobil Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에는 약 -31,403백만 달러로 적자를 기록했으나, 2021년부터는 점진적으로 회복되어 2022년에는 79,538백만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 이후 2023년에도 52,567백만 달러로 상당한 수준을 유지했으며, 2024년 예상치는 약 46,391백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 2021년 이후 흑자 전환 이후 변동성이 있을 수 있음을 시사하며, 전반적으로 수익성과 관련된 개선이 지속되었음을 나타냅니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년에는 약 178,574백만 달러였으나, 2021년에는 276,692백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 398,675백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 334,697백만 달러와 339,247백만 달러로 다소 축소되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증감은 전반적인 판매 실적이 큰 폭으로 증가한 후 일부 조정을 겪으며 안정기를 찾은 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 약 -17.59%로 적자를 기록하였으며, 이후 2021년에는 14.69%로 크게 개선되어 흑자를 보이기 시작했습니다. 2022년에는 약 19.95%까지 상승하였으며, 이는 수익성과 비용 구조의 개선을 반영하는 것으로 보입니다. 2023년에는 다소 하락하여 15.71%를 기록했고, 2024년 예상치는 13.67%로 추산되어 이전보다 낮은 수익성 수준을 유지하는 모습입니다. 전반적으로 영업이익률은 2021년 이후 긍정적인 방향으로 회복된 이후 일부 변동성을 겪고 있으며, 수익성의 지속적인 유지와 개선이 일부 어려움에 직면했음을 시사합니다.
자본금회전율(TO)
Exxon Mobil Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익 추세
- 2020년 이후로 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2022년에는 정점을 기록하였으나, 2023년과 2024년에는 약간의 하락 또는 정체를 나타내고 있다. 특히 2021년의 수익 증가폭이 상당히 크고, 이후 2022년에도 높은 수준을 유지하였다는 점은 회사의 수익성이 호전된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2023년과 2024년에는 수익이 다소 조정되는 모습을 보이고 있어, 단기적인 변동성을 나타내고 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 이후로 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2024년에는 2020년 대비 약 38% 증가하였다. 이는 회사가 성장 전략에 따라 투자 활동을 확대하고 있음을 시사한다. 투자 자본이 꾸준히 증가하는 가운데, 수익도 상승하는 경향을 보인 점은 수익률 개선 또는 투자 효율성 증대의 가능성을 내포한다.
- 자본금회전율(TO)의 변동
- 이 비율은 2020년 0.65에서 2021년 1.01로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년에는 1.34로 정점을 찍었다. 이후 2023년에는 1.09로 하락하였고, 2024년에는 0.9로 다시 떨어졌다. 이는 자본에 대한 수익성 또는 효율성이 단기적으로 개선되었던 시기 이후, 일부 조정이 일어나면서 다소 둔화된 것으로 볼 수 있다. 다만, 전반적으로는 2020년 이후로 회전율이 높아지는 추세를 보였다가 최근에는 다소 하락하는 모습이다.
실효 현금 세율(CTR)
Exxon Mobil Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 매년 현금 영업세는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 정점에 달한 후 2023년과 2024년에는 다소 소폭의 변동을 나타내고 있습니다. 2020년 대비 2022년에는 상당한 성장을 기록하여 영업 활동에서 창출된 현금이 크게 늘어난 것으로 평가됩니다. 이와 같은 증가는 사업의 영업 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에는 손실 상태였던 NOPBT가 2021년 이후부터 긍정적인 수익으로 전환되어 지속적인 성장을 보여주다가 2022년에 정점인 79,538백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 52,567백만 달러와 46,391백만 달러로 다소 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 일시적인 수익 증대 이후 수익 수준이 일부 축소된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2021년부터 증가하는 추세를 보여 2024년에는 32.15%에 이르렀습니다. 이는 영업이익에 대한 세 부담이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 기업의 세제 정책 또는 외부 세금 환경 변화에 따른 영향일 수 있습니다. 세율의 상승은 순이익에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로, 앞으로의 수익성 전망에 영향을 줄 수 있습니다.