자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Chevron Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 -10295백만 달러로 적자를 기록하였으나, 이후 2021년과 2022년에 각각 19443백만 달러와 41794백만 달러로 큰 폭의 흑자를 실현하였다. 특히 2022년에는 연중 최대 이익을 기록하며 의미 있는 실적 향상을 보여주었다. 그러나 2023년에는 다시 19473백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 약 20090백만 달러로 소폭 회복하였다. 이와 같은 추세는 영업이익의 변동성을 시사하며, 2022년의 호실적 이후 약간의 조정이 있었다고 평가할 수 있다.
- 투자 자본
- 2020년 197,314백만 달러였던 투자 자본은 2021년 소폭 감소한 후(193,606백만 달러), 2022년에는 212,342백만 달러로 전년 대비 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 212,337백만 달러와 208,395백만 달러로 다소 축소되었지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사가 상당량의 자본을 유지하며, 업황이나 전략적 투자에 따른 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 -5.22%로 손실 상태였으나, 2021년에는 10.04%로 크게 반전하며 수익성을 회복하였다. 이어 2022년에는 19.68%로 최고치를 기록하며 강력한 수익성을 나타냈으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 9.17%와 9.64%로 다소 축소된 수치지만 여전히 긍정적인 수익률을 유지하고 있다. 전반적으로, ROIC의 증가는 투자 효율성이 개선됨을 보여주며, 2022년 이후 일부 변동은 있으나 점진적으로 수익성 경향을 유지하는 것으로 판단된다.
ROIC의 분해
Chevron Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 영업이익률이 -8.9%로 부정적이었으나, 2021년부터 2022년까지 큰 폭으로 개선되어 각각 15.98%와 22.85%를 기록하였다. 2023년에는 다소 하락하여 13.94%를 보였으며, 2024년에는 다시 상승하여 14.88%에 이르렀다. 이러한 변화는 회사의 영업 효율성이 코로나19 이후 회복되면서 개선되었음을 시사하며, 일부 변동성은 있으나 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.48에서 2021년 0.8로 상승하였고, 2022년에는 1.11까지 증가하여 자본의 효율적 사용이 향상된 것으로 보인다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.93으로 다소 낮아졌지만, 여전히 높은 회전율을 유지하여 자본 활용도가 지속적으로 개선되었음을 알 수 있다. 이는 회사의 자본 집행이 효과적으로 이루어지고 있음을 반영한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년에는 100%였던 CTR이 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2021년에는 78.21%, 2022년에는 77.6%, 2023년에는 70.92%, 2024년에는 69.83%로 감소하였다. 이는 실효 세율이 낮아지는 것을 의미하며, 세무 전략이나 세제 혜택의 변화, 또는 세금 부담의 절감 효과를 시사한다. 전반적으로 낮아진 세율은 기업의 세후 수익성을 개선하는 데 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 -5.22%로 마이너스 값을 기록하여 수익성이 저조했음을 보여주었다. 이후 2021년에는 10.04%로 크게 개선되며 수익성과 효율성을 높였으며, 2022년에는 19.68%로 정점을 찍었다. 다만, 2023년에는 9.17%로 하락하였고, 2024년에는 소폭 회복하여 9.64%를 기록하였다. 이러한 변동은 투자 자본의 효율적 활용에 일시적 변동이 있음을 시사하며, 전반적으로는 2022년 이후 수익률의 안정화를 향해 나아가고 있다.
영업이익률 (OPM)
Chevron Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 수익 및 영업이익의 추이
- 2020년에는 판매 및 기타 영업 수익이 약 94.4억 달러로 낮았으며, 세전 순영업이익(NOPBT)은 약 -8.4억 달러로 적자를 기록하여 손실 상태였음을 보여줍니다. 이후 2021년부터 2022년까지 수익이 꾸준히 증가하였으며, 2022년에는 235.7억 달러에 달했고, 이 기간 동안 세전 순영업이익 역시 크게 흑자로 전환되어 2022년에는 53.9억 달러를 기록하였습니다. 반면, 2023년에는 수익이 다소 감소하여 196.9억 달러로 하락하였지만, 세전 순영업이익은 다시 흑자로 돌아서 27.5억 달러를 기록하였으며, 2024년에는 수익이 약 193.4억 달러로 소폭 감소했음에도 불구하고, 순영업이익은 28.8억 달러에 달하여 안정적인 수익성을 유지하는 모습을 보이고 있습니다.
- 영업이익률(Operating Profit Margin, OPM)의 분석
- 2020년에는 영업이익률이 약 -8.9%로 적자주였으나, 2021년에는 15.98%로 긍정적인 전환을 이루었습니다. 2022년에는 22.85%로 최고치를 기록하여 수익성 향상이 두드러졌음을 알 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 13.94%와 14.88%로 다소 낮아졌지만, 여전히 수익성은 양호한 수준을 유지하는 것으로 나타났습니다. 이는 2022년의 강한 실적 후 일부 조정을 겪었음을 시사하며, 전반적으로 안정적인 수익성 유지에 힘쓰고 있음을 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
Chevron Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년부터 2022년까지 판매 및 영업 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2020년에는 약 94,471백만 달러였던 수익이 2021년에 크게 증가하여 약 155,606백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 약 235,717백만 달러로 정점을 찍었다. 이는 회사의 매출이 강력하게 성장했음을 보여주는 지표이다. 다만, 2023년에는 수익이 감소하여 약 196,913백만 달러로 하락하는 모습을 나타냈으며, 2024년에는 약 193,414백만 달러로 소폭 추가 하락하였다. 전체적으로 보았을 때, 2022년까지의 성장세 후 2023년과 2024년 사이에 수익이 안정적이거나 약간 하락하는 추세로 전환된 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 약 197,314백만 달러에서 2021년 소폭 감소하여 193,606백만 달러를 기록했으며, 이후 2022년에는 다시 증가하여 212,342백만 달러를 보였다. 2023년과 2024년에는 각각 약 212,337백만 달러와 208,395백만 달러로 약간의 변동이 있었지만, 전반적인 규모는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 투자 규모가 일정 수준을 유지하며 장기적인 투자 활동이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.48에서 2021년에 0.8로 가파르게 상승하였다. 이는 회사가 자본을 활용하여 매출을 더 효율적으로 창출하기 시작했음을 보여준다. 2022년에는 1.11로 계속 증가하여, 자본 이용 효율이 최고점에 달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.93으로 다소 하락하는 모습을 보였지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 회사가 자본 활용의 효율성을 향상시킨 후 조금 조정되었음을 나타낸다.
실효 현금 세율(CTR)
Chevron Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보인 후, 2023년에는 하락하였으나 2024년에 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 영업활동으로 인한 현금창출능력과 관련된 측정값이 일정 기간동안 강한 성장세를 보였음을 시사하며, 이후 일시적인 감소 후 다시 회복하는 모습을 보여줍니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년 큰 폭으로 적자가 기록되었으나, 2021년부터 연속적인 증가를 보여 2022년에는 상당히 높은 수준에 도달하였습니다. 이후 2023년과 2024년에도 높은 수준을 유지하며 약간의 변동성을 보이고 있지만 전반적으로 강한 성장세를 보여줍니다. 이러한 추세는 영업이익이 견고하게 회복되고 있으며, 수익성 지표가 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2021년부터 2024년까지 계속 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2021년 약 21.79%였던 세금 부담률이 2024년에는 30.17%로 증가하였습니다. 이는 세금 정책 또는 회사의 소득 구조 변화에 따른 효과일 수 있으며, 세금 부담률이 높아지면서 순이익에 미치는 영향을 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로 세후 실적에 대한 영향을 점차 확대하는 경향을 보이고 있습니다.