듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
GameStop Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 데이터에서 자산수익률은 2019년 이후 큰 폭으로 부진을 겪으며, 2020년에는 특히 마이너스 값을 기록하여 여러 차례 손실이 지속되었음을 보여줍니다. 이러한 부정적 추세는 2020년과 2021년에 강도 높게 나타났으며, 이후엔 점차 플러스 값을 회복하는 모습을 보이고 있으나 여전히 낮은 수준에서 변화하는 경향입니다. 전반적으로 2020년까지는 눈에 띄게 부정적이고 불안정한 수익성을 나타냈고, 이후 회복 기미가 일부 관찰되나 완전히 안정적이지는 않은 것으로 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후에는 6 이상으로 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 재무 구조상 부채 의존도가 높아지고 있다는 점을 시사하며, 레버리지의 증가는 재무적 위험을 수반할 수 있음을 의미합니다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 유례없이 빠르게 증가하는 모습을 볼 수 있으며, 이후엔 약간 안정화되는 모습이 나타납니다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략 또는 외부 금융 환경 변화와 연관되어 있을 가능성이 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 또한 계절적 변동과 함께 크게 부정적 가치에서 출발하여 일부 회복의 흐름을 보이고 있습니다. 2019년 이후 대폭 하락하여, 2020년에 50% 이상인 씁니다. 이후 경향은 적게나마 회복을 시도하는 것으로 나타나며, 2023년 현재 약 1.9% 수준까지 개선된 모습을 보입니다. 다만, 여전히 변동성이 크고, 2020년과 2021년 사이의 심한 손실 이후 이익 회복이 미진한 점은 재무구조가 아직 불안정할 수 있음을 내포합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
GameStop Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 일부 기간을 제외하고는 음의 값으로 나타나고 있습니다. 특히 2018년부터 2021년까지 지속적으로 적자 상황이 이어졌으며, 2022년 이후에는 점진적으로 적자 폭이 축소되고 공백 후 2023년 이후에는 마이너스와 플러스를 반복하며 흑자 전환의 신호를 보여줍니다. 이는 수익성에 있어 상당한 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 초반부터 상승하는 경향을 보이며, 2020년 이후에는 1.56에서 2.17사이의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 정도가 일정 수준 유지되고 있음을 나타내며, 기업의 영업 효율성을 보여주는 지표로 볼 수 있습니다. 2020년 하반기 이후 다소 변동성이 있지만 전반적으로 양호한 수준이 유지되고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 이후 급격한 상승을 보여 2020년까지 6.74를 정점으로 하였습니다. 이후 일부 기간에 다소 축소되는 양상을 보이지만, 2021년 이후 다시 상승 또는 안정적 수준을 유지하며 높은 레버리지 수준을 지속하고 있습니다. 이는 기업의 부채 활용도가 높음을 의미하며, 재무 구조의 변화에 따라 리스크 관리가 중요한 요소임을 암시합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본수익률(ROE)은 2018년부터 2021년까지 지속적으로 부정적인 값을 기록하며, 특히 2018년과 2019년의 심각한 적자 상황이 드러납니다. 2020년 통해 일부 개선이 이루어졌으나 여전히 마이너스 수준이며, 이후 2021년 이후에 일부 흑자 전환의 조짐이 나타나기 시작합니다. 전체적으로 볼 때, 수익성은 부진하였으며, 자본에 대한 수익률은 매우 불안정한 상태를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 최근에는 점차 안정세를 찾아가는 모습도 관찰되어, 장기적 회복 가능성도 고려됩니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
GameStop Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 시간이 지남에 따라 순이익률은 초기에는 부정적인 수준에서 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 특히, 2018년에서 2019년 초까지 큰 변동 없이 부진한 상태를 유지했으며, 이후 2019년 말에서 2020년 초를 기점으로 점진적으로 개선되는 경향이 나타났다. 2021년 이후에는 순이익률이 지속적으로 개선되어 2023년에는 거의 0에 근접하는 긍정적인 수치를 기록하게 되었다. 이는 점진적인 수익성 향상을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 조직이 자산을 활용하는 효율이 변화하는 모습을 보여준다. 2018년 이후 큰 변동 없이 유지되다가, 2020년을 기준으로 일정 수준을 유지하며 비교적 안정적인 패턴을 보인다. 일부 기간에서 1.56에서 2.41 사이의 변동이 있었으며, 2023년 이후에는 다시 1.81~2.07 범위 내에서 움직이면서 몇 차례 상승하는 경향을 나타냈다. 이러한 흐름은 기업이 자산 활용도를 효율적으로 조절하거나 시장 수요에 따라 변화하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 회사의 자산 대비 수익성을 보여주는 지표로, 전반적으로 2018년 이후 개선되는 모습이 관찰된다. 2019년 이후부터 수익성이 크게 향상되기 시작했으며, 2020년과 2021년을 거치면서 특히 부진했던 시기보다 훨씬 더 안정적이고 높아진 패턴을 보인다. 2023년에 들어서는 거의 균형을 이루는 수준의 수익성을 기록하며, 0에 가까워지는 긍정적 추세를 나타내고 있다. 이는 회사가 자산을 활용한 수익 창출 능력을 향상시키고 있음을 시사한다.