수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Mondelēz International Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 매출총이익률은 2021년 39.19%에서 2022년 35.92%로 감소했다가 2023년 38.22%로 소폭 반등했습니다. 그러나 2025년에는 28.38%로 다시 감소하는 추세를 보입니다.
영업이익률은 2021년 16.2%에서 2022년 11.22%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 15.28%, 2024년 17.41%로 증가하여 2021년 수준에 근접했지만, 2025년에는 9.21%로 다시 감소했습니다.
순이익률은 영업이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 14.97%에서 2022년 8.63%로 감소한 후 2023년 13.77%, 2024년 12.65%로 회복되는 모습을 보였습니다. 하지만 2025년에는 6.36%로 크게 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 15.21%에서 2022년 10.11%로 감소했다가 2023년 17.5%, 2024년 17.12%로 증가했습니다. 2025년에는 9.49%로 감소하여 전반적으로 순이익률의 감소 추세를 반영하는 것으로 보입니다.
자산수익률비율(ROA) 역시 비슷한 추세를 나타냅니다. 2021년 6.41%에서 2022년 3.82%로 감소한 후 2023년 6.95%, 2024년 6.73%로 회복되었지만, 2025년에는 3.43%로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익성 지표(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)는 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 회복되는 모습을 보였지만, 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다.
- 투자 수익률
- 자기자본비율(ROE)과 자산수익률비율(ROA) 모두 2025년에 감소하여 전반적인 투자 효율성이 저하될 가능성을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Mondelēz International Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 10,935) | 14,257) | 13,764) | 11,312) | 11,254) | |
| 순 매출 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 28.38% | 39.12% | 38.22% | 35.92% | 39.19% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 61.63% | 61.06% | 59.52% | 58.14% | 60.27% | |
| PepsiCo Inc. | 54.15% | 54.55% | 54.21% | 53.03% | 53.35% | |
| Philip Morris International Inc. | 67.12% | 64.81% | 63.35% | 64.10% | 68.06% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × 10,935 ÷ 38,537 = 28.38%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2021년 112억 5,400만 달러에서 2023년 137억 6,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 142억 5,700만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 109억 3,500만 달러로 크게 감소했습니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2021년 287억 2,000만 달러에서 2023년 360억 1,600만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2024년에는 364억 4,100만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 385억 3,700만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 39.19%에서 2022년 35.92%로 감소했습니다. 2023년에는 38.22%로 소폭 반등했지만, 2024년에는 39.12%로 다시 상승했습니다. 그러나 2025년에는 28.38%로 상당한 폭으로 감소하여, 매출총이익의 감소 추세와 일관성을 보입니다.
전반적으로 순 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 매출 총이익은 2025년에 크게 감소했습니다. 이러한 매출 총이익의 감소는 매출총이익률의 급격한 하락과 함께 나타났으며, 이는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 순 매출의 지속적인 증가에도 불구하고, 수익성 측면에서는 주의가 필요할 것으로 판단됩니다.
영업이익률
Mondelēz International Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 3,548) | 6,345) | 5,502) | 3,534) | 4,653) | |
| 순 매출 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 9.21% | 17.41% | 15.28% | 11.22% | 16.20% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.71% | 21.23% | 24.72% | 25.37% | 26.67% | |
| PepsiCo Inc. | 12.24% | 14.03% | 13.10% | 13.33% | 14.04% | |
| Philip Morris International Inc. | 36.64% | 35.38% | 32.85% | 38.56% | 41.32% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 19.77% | 19.99% | 19.36% | 19.83% | 21.93% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | 8.07% | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × 3,548 ÷ 38,537 = 9.21%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 46억 5,300만 달러에서 2022년 35억 3,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 55억 200만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 63억 4,500만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 그러나 2025년에는 35억 4,800만 달러로 상당한 감소세를 나타냈습니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2021년 287억 2,000만 달러에서 2022년 314억 9,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 360억 1,600만 달러, 2024년 364억 4,100만 달러로 이어졌습니다. 2025년에는 385억 3,700만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 16.2%에서 2022년 11.22%로 크게 하락했습니다. 2023년에는 15.28%로 회복되었고, 2024년에는 17.41%로 더욱 개선되었습니다. 하지만 2025년에는 9.21%로 다시 감소하여, 영업이익률의 변동성이 높은 것으로 나타났습니다.
전반적으로 순 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 영업이익은 변동성이 컸습니다. 특히 2025년에는 영업이익이 크게 감소하면서 영업이익률 또한 급격히 하락했습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 수익성 악화가 발생했음을 시사합니다. 영업이익률의 변동성은 비용 관리 또는 시장 상황 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Mondelēz International Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| 순 매출 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 6.36% | 12.65% | 13.77% | 8.63% | 14.97% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 27.34% | 22.59% | 23.42% | 22.19% | 25.28% | |
| PepsiCo Inc. | 8.77% | 10.43% | 9.92% | 10.31% | 9.59% | |
| Philip Morris International Inc. | 27.92% | 18.63% | 22.21% | 28.49% | 29.00% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 15.90% | 14.95% | 15.62% | 15.68% | 17.28% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 6.10% | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × 2,451 ÷ 38,537 = 6.36%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 2021년에는 43억 달러를 기록한 순이익은 2022년에 27억 1700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 49억 5900만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 46억 1100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 24억 5100만 달러로 다시 감소하는 추세를 보입니다.
- 순매출
- 순매출은 2021년 287억 2000만 달러에서 2022년 314억 9600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 360억 1600만 달러, 2024년 364억 4100만 달러로 이어졌습니다. 2025년에는 385억 3700만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 14.97%에서 2022년 8.63%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 13.77%로 회복되었지만, 2024년에는 12.65%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 6.36%로 다시 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 순이익률의 감소는 순매출 증가에도 불구하고 순이익의 증가폭이 상대적으로 작았음을 시사합니다.
전반적으로 순매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있지만, 순이익은 변동성이 큽니다. 특히 순이익률의 감소는 수익성 악화를 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. 순매출 증가에도 불구하고 순이익률이 하락하는 것은 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 또는 제품 구성 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Mondelēz International Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 9.49% | 17.12% | 17.50% | 10.11% | 15.21% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 40.74% | 42.77% | 41.30% | 39.59% | 42.48% | |
| PepsiCo Inc. | 40.38% | 53.09% | 49.04% | 51.96% | 47.48% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 51.37% | 54.89% | 52.90% | 51.06% | 53.84% | |
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | 32.41% | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= 100 × 2,451 ÷ 25,838 = 9.49%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 43억 달러를 기록했으나, 2022년에는 27억 1700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 49억 5900만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 46억 1100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 24억 5100만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다.
주주 자본 합계는 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 282억 6900만 달러에서 2022년 268억 8300만 달러로 감소했으며, 2023년에는 283억 3200만 달러로 일시적으로 증가했지만, 2024년 269억 3200만 달러, 2025년 258억 3800만 달러로 지속적으로 감소했습니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- ROE는 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 변동성을 보였습니다. 2021년 15.21%에서 2022년 10.11%로 감소한 후, 2023년에는 17.5%로 크게 상승했습니다. 2024년에는 17.12%로 소폭 감소했으며, 2025년에는 9.49%로 크게 감소했습니다. ROE의 감소는 순이익 감소와 주주 자본 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 순이익은 변동성이 크고, 주주 자본은 감소하는 추세를 보이며, 이에 따라 ROE 또한 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 수익성 및 자본 구조와 관련된 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Mondelēz International Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| 총 자산 | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 3.43% | 6.73% | 6.95% | 3.82% | 6.41% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.50% | 10.57% | 10.97% | 10.29% | 10.36% | |
| PepsiCo Inc. | 7.67% | 9.63% | 9.03% | 9.67% | 8.25% | |
| Philip Morris International Inc. | 16.40% | 11.42% | 11.96% | 14.67% | 22.06% | |
| ROA부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 9.96% | 9.65% | 9.72% | 9.51% | 10.44% | |
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | 9.47% | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 2,451 ÷ 71,487 = 3.43%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 43억 달러를 기록했으나, 2022년에는 27억 1700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 49억 5900만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 46억 1100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 24억 5100만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 670억 9200만 달러에서 2022년 711억 6100만 달러, 2023년 713억 9100만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 684억 9700만 달러로 감소했지만, 2025년에는 714억 8700만 달러로 다시 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 순이익과 총 자산 간의 관계를 나타내는 지표로, 자산이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여줍니다. 2021년에는 6.41%를 기록했으며, 2022년에는 3.82%로 감소했습니다. 2023년에는 6.95%로 반등하여 최고치를 기록했고, 2024년에는 6.73%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 3.43%로 크게 감소하여, 순이익 감소와 함께 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익의 변동성이 크고, ROA가 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 증가에도 불구하고 수익성이 저하되고 있음을 의미하며, 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 수 있습니다.