유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Mondelēz International Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.74 | 0.66 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.48 | 0.43 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.24 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 결과, 현재 유동성 비율은 전반적으로 다소 변동성을 보였으나, 2021년에 상승하여 0.74를 기록했고 이후 2022년 하락하여 0.6을 나타냈다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 상승하는 경향을 보여, 유동성 유지 능력이 어느 정도 회복되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년 각각 0.43과 0.48로 비교적 안정적이고 개선된 모습을 보였으나, 2022년부터 하락세를 나타내어 각각 0.35, 0.33, 그리고 2024년에는 0.32로 낮아졌다. 이는 재고와 유동 자산의 비중이 감소하거나 즉시 이용 가능한 자산이 상대적으로 줄어들고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.24에서 2021년 0.25로 소폭 증가했으나, 이후 급격히 하락하여 2022년 0.11, 2023년 0.10, 2024년에는 0.07에 이르렀다. 이는 현금 또는 현금성 자산의 비중이 지속적으로 감소하고 있음을 보여주며, 유동성 확보 측면에서 도전 요인이 될 수 있다.
현재 유동성 비율
Mondelēz International Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 13,242) | 11,703) | 10,091) | 10,342) | 9,979) | |
| 유동부채 | 19,549) | 19,013) | 16,731) | 14,008) | 15,159) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.74 | 0.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.03 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.32 | |
| PepsiCo Inc. | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.98 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.92 | 1.10 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.91 | 1.01 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 13,242 ÷ 19,549 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년과 2024년 두 해에 걸쳐 큰 폭으로 증가하여 각각 11,703백만 달러와 13,242백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산이 늘어나고 있음을 나타내며, 앞으로의 운영 안정성과 재무 유연성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
- 유동부채
- 유동부채의 경우 2020년의 15,159백만 달러에서 2024년에는 19,549백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 부채 규모가 확대되고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭으로 늘어난 것을 관찰할 수 있습니다. 이는 단기 부채 부담이 가중되고 있음을 시사하며, 차입 규모 또는 채무 상환 일정에 따른 조정이 필요할 가능성이 존재합니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 0.66에서 2021년 0.74로 상승하였으며, 그 후 2022년에는 0.60으로 하락하였으나, 이후 점차 회복하는 양상을 보이고 있습니다. 2024년에는 0.68로 다시 상승하는 모습입니다. 이러한 변화는 유동 자산과 유동부채 간의 균형 조정과 관련이 있으며, 2022년의 하락은 단기 유동성에 대한 우려 가능성을 보여줍니다. 그러나 이후의 상승세는 유동성 확보가 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Mondelēz International Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,351) | 1,810) | 1,923) | 3,546) | 3,619) | |
| 매출채권, 충당금 순 | 3,874) | 3,634) | 3,088) | 2,337) | 2,297) | |
| 기타채권, 충당금순 | 937) | 878) | 819) | 851) | 657) | |
| 총 빠른 자산 | 6,162) | 6,322) | 5,830) | 6,734) | 6,573) | |
| 유동부채 | 19,549) | 19,013) | 16,731) | 14,008) | 15,159) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.48 | 0.43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.96 | |
| PepsiCo Inc. | 0.62 | 0.66 | 0.58 | 0.56 | 0.77 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.39 | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.56 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 0.68 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 6,162 ÷ 19,549 = 0.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 다년간 총 빠른 자산의 추세 분석
- 총 빠른 자산은 2020년부터 2021년까지 소폭 증가하였으며, 2022년에는 감소하는 경향을 보였다가, 이후 2023년과 2024년에는 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로 볼 때, 회사의 유동성을 빠르게 활용할 수 있는 자산은 일정 수준에서 유지되고 있으나, 2022년 이후에는 일부 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채 추세 분석
- 유동부채는 2020년에서 2021년 사이에 감소한 후, 2022년부터 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2022년 이후의 증가는 상당히 뚜렷하며, 2023년과 2024년에는 각각 약 19,013백만 달러와 19,549백만 달러로 나타나, 유동부채의 증가세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 만기일 도래 또는 단기 채무 부담이 상승한 결과일 가능성이 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 의미
- 2020년부터 2021년까지는 빠른 유동성 비율이 0.43에서 0.48로 개선되었으나, 2022년에는 0.35로 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.33과 0.32로 조금 더 낮아지는 추세를 보였다. 이러한 감소는 빠른 자산 대비 유동부채 비중이 높아졌음을 의미하며, 유동성 관리 측면에서 일부 어려움이 증가했음을 시사한다. 특히, 비율이 0.3 수준에 근접하는 것으로 나타나, 유동성 위험이 다소 증가했음을 고려할 필요가 있다.
현금 유동성 비율
Mondelēz International Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,351) | 1,810) | 1,923) | 3,546) | 3,619) | |
| 총 현금 자산 | 1,351) | 1,810) | 1,923) | 3,546) | 3,619) | |
| 유동부채 | 19,549) | 19,013) | 16,731) | 14,008) | 15,159) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.75 | |
| PepsiCo Inc. | 0.29 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.41 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.37 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.43 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,351 ÷ 19,549 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 2020년에는 36억 1천만 달러였던 데 비해 2024년에는 13억 5천만 달러로 약 62.6% 감소하였으며, 이는 현금 보유액이 상당히 축소된 것을 의미합니다. 이러한 감소는 회사의 유동성 또는 재무 전략의 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 151억 5천만 달러에서 2024년 195억 4천만 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2022년 이후 크게 늘어나 2023년과 2024년에는 190억 달러를 넘어섰으며, 그 폭이 더 넓어지고 있습니다. 이는 단기 채무 부담이 증가했음을 시사하며, 유동성 압박이 심화되고 있을 가능성을 제기합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.24에서 2024년 0.07로 지속적으로 하락하였으며, 이는 회사의 단기 지급능력이 점차 약화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년부터 비율이 급격히 낮아졌는데, 이는 유동부채 증가와 함께 현금 자산 축소가 복합적으로 작용하여 유동성 관리에 어려움이 발생하고 있음을 의미합니다.