유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
PepsiCo Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 현재 유동성 비율은 전체적으로 다소 변동이 있으면서도 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년에는 0.98로 최고치를 기록했으며, 이후 2021년에는 0.83으로 감소하였다가 2022년에는 0.8로 약간 낮아졌다. 2023년과 2024년에는 각각 0.85와 0.82로 다시 상승하는 모습을 보여, 유동성 확보 능력이 일정 부분 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 회사가 단기 채무를 이행하는 능력에 큰 변동이 없음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 2023년에는 잠시 반등하는 모습을 보여줬다. 2020년 0.77에서 2021년에는 급격히 0.56으로 떨어졌으며, 2022년에는 소폭 상승하여 0.58에 도달하였다. 2023년에는 0.66으로 상승 후, 2024년에는 0.62로 약간 하락하였다. 이는 재고 자산의 비중이 낮아짐에 따라 단기 유동성 지표가 영향을 받은 것으로 볼 수 있으며, 회사의 단기 유동성은 변화하는 재고 수준과 관련이 있을 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서도 2020년 0.41에서 지속적인 하락 후 2022년에는 0.2로 최저치를 기록하였다가 2023년 이후 약간 회복되고 있다. 2023년 0.32, 2024년 0.29로 나타나, 현금 및 현금성 자산에 대한 비중이 상대적으로 낮음을 반영한다. 이러한 추세는 단기 현금 보유량이 비교적 제한적이거나, 현금이 다른 유동성 자산으로 전환되는 과정과 관련될 수 있다. 전반적으로 단기 현금성 자산보다는 유동성 확보를 위한 다른 자산들이 더 큰 역할을 하는 것으로 해석된다.
현재 유동성 비율
PepsiCo Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년 이후로 유동 자산은 전반적으로 변동이 있었으나, 특히 2023년과 2024년에 유의미한 증가를 보였다. 2020년 2,301백만 달러에서 2024년에는 25,826백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 유동성을 확장하려는 전략 또는 운영 규모의 확대를 시사할 수 있다. 특히 2023년에는 큰 폭의 증가가 관찰되는데, 이는 유동성 확보를 위한 적극적인 자산 확보 또는 재무 전략의 변화일 가능성이 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 23,372백만 달러에서 2024년 31,536백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이는 단기 채무와 의무의 규모가 확대되고 있음을 의미하며, 회사가 더 많은 유동성 지원하에 영업 활동을 확장하거나 재무구조를 조정하는 과정에 있을 수 있음을 시사한다. 2022년 이후 일부 정체세를 보이고 있어, 일정 기간 내 유동성 압박이 완화될 가능성도 고려할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 0.98에서 2021년 0.83으로 하락하였으며, 이후 2022년 0.80, 2023년 0.85, 2024년 0.82까지 변화하였다. 전체적으로 비율은 1에 가까운 수준으로 유지되고 있으나, 2021년과 2022년에는 일정 수준 아래로 떨어져 유동성 위험이 내포된 모습도 보인다. 그러나 2023년의 회복으로 비율이 다시 상승하였으며, 안정적 유동성 확보와 관련된 조치가 일부 반영된 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 회사의 유동성은 안정성을 유지하려는 방향으로 관리되고 있음을 알 수 있다.
빠른 유동성 비율
PepsiCo Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금 및 어음, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 몇 차례 변동을 보이며 전체적인 성장과 하락을 반복하는 양상을 나타내고 있다. 2020년에는 약 17,955백만 달러였으며, 2021년에는 감소하여 14,668백만 달러로 하락하였다. 이후 2022년에는 다시 증가하여 15,511백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 상당한 성장을 보여 20,818백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 하락하여 19,599백만 달러로 마감하였다. 이러한 변화는 회사의 유동성 자산에 일시적 변화와 조정을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 23,372백만 달러였으며, 2021년에는 증가하여 26,220백만 달러로 나타났다. 2022년에는 소폭 상승하여 26,785백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 다시 상승하여 31,647백만 달러로 크게 늘어났다. 2024년에는 약간 감소하여 31,536백만 달러를 기록하였다. 이러한 증감은 회사의 단기 부채 부담이 변화하는 양상을 반영한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 각 연도별로 변동을 보이면서, 전반적으로는 안정된 수준을 유지하고 있다. 2020년에는 0.77로 높았으나 2021년에는 하락하여 0.56으로 내려갔다. 이후 2022년에는 소폭 상승하여 0.58을 기록했고, 2023년에는 다시 높아져 0.66을 보여주었다. 2024년에는 0.62로 소폭 하락하였다. 이러한 수치는 회사의 유동성을 나타내며, 위기 상황에서도 어느 정도 유동성 유지가 가능하다는 신뢰를 주나, 2021년의 낮은 비율은 일부 유동성 위험이 존재했음을 시사한다.
현금 유동성 비율
PepsiCo Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 이후 2021년, 2022년까지 총 현금 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 다시 크게 증가하여 100억 달러를 넘었습니다. 특히 2022년에서 2023년 사이에 현금 보유액이 급증한 점은 주목할 만합니다. 이는 자사 유보금의 재포지셔닝이나 특정 자산 매각, 현금 유입 등 재무 전략상의 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년에서 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈으며, 2023년, 2024년에는 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 전체적으로는 유동부채의 증가가 지속되었으며, 이는 단기 채무 또는 유동성 부채의 증대와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2023년의 약간의 감소는 재무 구조 재조정 또는 부채 감축 활동이 있었음을 암시할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 절반 이하(0.41)로서 비교적 양호한 현금 유동성을 보여주었으나, 2021년과 2022년에는 각각 0.23, 0.20으로 크게 하락하여 유동성 부족 가능성을 시사하였습니다. 이후 2023년 약 0.32로 회복한 후, 2024년에는 0.29로 안정세를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 유동성 관리 전략의 조정이나 운영 활동의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.