기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
PepsiCo Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소세를 보였으나, 2023년에 크게 증가한 후 2024년과 2025년에 소폭 감소하는 추세를 나타냈습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 116억 1600만 달러에서 2022년 108억 1100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 134억 4200만 달러로 크게 증가했지만, 2024년 125억 700만 달러, 2025년 120억 8700만 달러로 감소했습니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있지만, 증가세가 둔화되는 경향을 보입니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 회복되었으며, 이후 2024년과 2025년에 소폭 변동했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 80억 8300만 달러에서 2022년 67억 3000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 92억 4600만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 88억 900만 달러, 2025년 96억 1600만 달러로 변동했습니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 유사하게 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
두 지표 모두 2023년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 증가세가 둔화되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 추세는 향후 현금 흐름 관리에 대한 추가적인 분석을 요구합니다.
지급된 이자, 세금 순
PepsiCo Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 실효 소득세율은 2021년 21.8%에서 2022년 16.1%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 19.8%로 상승했지만, 2024년에는 소폭 감소하여 19.4%를 기록했습니다. 2025년에는 19%로 소폭 하락하여 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다. 전반적으로는 2021년 대비 감소 추세를 유지하고 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 지급된 이자, 세금 순액은 2021년 926백만 달러에서 2022년 875백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 1124백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 1278백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 이어져 1416백만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 5년간 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 최근 3년간 증가폭이 두드러집니다.
전반적으로 실효 소득세율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 지급된 이자, 세금 순액은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
PepsiCo Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
PepsiCo Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율인 EV/FCFF에서 뚜렷한 추세를 확인할 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 267,386백만 달러에서 2022년 말 271,808백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 264,687백만 달러로 감소한 후, 2024년 말에는 231,967백만 달러까지 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 262,352백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 2024년 감소폭이 두드러지며 이후 회복세를 보이는 경향을 나타냅니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2021년 말 8,083백만 달러에서 2022년 말 6,730백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 9,246백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 8,809백만 달러, 2025년 말에는 9,616백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 감소 이후 2023년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- EV/FCFF
- 2021년 말 33.08에서 2022년 말 40.39로 증가했습니다. 2023년 말에는 28.63으로 감소한 후, 2024년 말에는 26.33으로 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 27.28로 소폭 증가했습니다. EV/FCFF 비율은 기업 가치가 잉여 현금 흐름에 비해 얼마나 높은지를 나타내는 지표로, 비율이 낮아지는 것은 기업 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 반등했습니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 변동성을 보였지만 잉여 현금 흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. EV/FCFF 비율의 감소는 기업 가치 대비 현금 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다. 다만, 2024년 기업 가치의 큰 폭 감소는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.