기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Coca-Cola Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 12625백만 달러에서 2022년 12월 31일 11018백만 달러로 감소한 후, 2023년 12월 31일 11599백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년 12월 31일에는 6805백만 달러로 크게 감소했으며, 2025년 12월 31일에는 7408백만 달러로 다소 회복되는 추세를 보였습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2022년 사이의 감소는 영업활동에서 창출되는 현금 흐름의 효율성 저하를 시사할 수 있습니다. 2024년의 급격한 감소는 특히 주목할 만하며, 이는 수익성 감소, 운전자본 관리의 변화 또는 기타 운영상의 문제와 관련될 수 있습니다. 2025년의 소폭 회복은 이러한 추세가 일시적일 수 있음을 나타냅니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 2021년 12월 31일 11948백만 달러에서 2022년 12월 31일 10304백만 달러로 감소한 후, 2023년 12월 31일 10990백만 달러로 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 6140백만 달러로 크게 감소했으며, 2025년 12월 31일에는 6724백만 달러로 소폭 회복되었습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF의 추세는 영업활동으로 인한 순현금 제공의 추세와 밀접하게 관련되어 있습니다. FCFF의 감소는 회사가 투자, 배당금 지급 또는 부채 상환에 사용할 수 있는 현금의 양이 줄어들고 있음을 의미합니다. 2024년의 현저한 감소는 특히 우려스러우며, 이는 회사의 장기적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 현금 흐름 창출 능력에 대한 우려를 제기합니다. 2024년의 현금 흐름 감소는 면밀한 조사가 필요하며, 회사가 이러한 추세를 해결하기 위한 조치를 취하고 있는지 확인해야 합니다. 2025년의 소폭 회복은 긍정적이지만, 지속적인 개선을 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Coca-Cola Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 1,724 × 17.90% = 309
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 실효 소득세율과 지급된 이자, 세금 순 항목에서 뚜렷한 추세를 확인할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 실효 소득세율은 2021년 21.1%에서 2022년 18.1%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 17.4%까지 하락했지만, 2024년에는 18.6%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 다시 17.9%로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 실효 소득세율은 변동성을 보이며, 17%대 후반에서 21%대 초반 사이에서 등락을 반복하고 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 지급된 이자, 세금 순은 2021년 582백만 달러에서 2022년 695백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1169백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 1359백만 달러, 2025년에는 1415백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이자 지급액은 매년 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2023년 이후 증가폭이 두드러집니다. 이는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련이 있을 수 있습니다.
두 항목 모두에서 나타나는 추세를 종합적으로 고려할 때, 세금 부담은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 반면, 이자 지급액은 꾸준히 증가하고 있다는 점을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 재무 전략에 대한 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 필요가 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Coca-Cola Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 361,743) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 6,724) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 53.80 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Mondelēz International Inc. | 27.27 |
| PepsiCo Inc. | 26.45 |
| Philip Morris International Inc. | 24.30 |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | 31.48 |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | 39.24 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Coca-Cola Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 375,162) | 332,709) | 291,706) | 287,975) | 302,010) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 6,724) | 6,140) | 10,990) | 10,304) | 11,948) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 55.79 | 54.19 | 26.54 | 27.95 | 25.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 27.97 | 23.73 | 31.39 | 34.05 | 31.98 | |
| PepsiCo Inc. | 27.28 | 26.33 | 28.63 | 40.39 | 33.08 | |
| Philip Morris International Inc. | 27.50 | 22.54 | 20.71 | 19.53 | 16.35 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 33.43 | 30.16 | 26.10 | 28.47 | 24.71 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | 35.39 | 31.10 | 30.22 | 30.06 | 20.91 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 375,162 ÷ 6,724 = 55.79
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최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율 관계에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2021년 3,020억 1천만 달러에서 2022년 2,879억 7천만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 2,917억 6백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 3,327억 9백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 이어져 3,751억 6천만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였으나, 최근 2년간 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2021년 119억 4,800만 달러에서 2022년 103억 400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 109억 9천만 달러로 소폭 반등했지만, 2024년에는 61억 4천만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 67억 2,400만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 이전 수준에는 미치지 못합니다. 잉여 현금 흐름은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 특히 2024년에 큰 폭의 감소가 나타났습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 25.28에서 2022년 27.95로 증가했습니다. 2023년에는 26.54로 소폭 감소했지만, 2024년에는 54.19로 급증했습니다. 2025년에는 55.79로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. EV/FCFF 비율의 증가는 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 감소했음을 시사합니다. 특히 2024년 이후 급격하게 증가한 EV/FCFF 비율은 투자자들의 기업 가치 평가가 잉여 현금 흐름 창출 능력에 비해 높게 이루어지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 증가하는 반면 잉여 현금 흐름은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이로 인해 EV/FCFF 비율이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 미래 성장 전망에 대한 시장의 기대감이 높아졌거나, 혹은 잉여 현금 흐름 창출 능력에 대한 우려가 커지고 있음을 반영할 수 있습니다.