기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Coca-Cola Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년에는 약 9,844백만 달러를 기록하며 안정적인 영업 활동을 보여주었으며, 이후 2021년에는 약 12,625백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 영업 활동이 강력했고 전반적으로 현금 흐름이 개선되었음을 시사한다. 그러나 2022년에는 약 11,018백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이후 2023년에는 다시 11,599백만 달러로 회복세를 보였다. 2024년에는 약 6,805백만 달러로 감소하는 경향을 나타냈는데, 이로 인해 영업활동의 순현금 제공 능력이 하락하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 영업 환경이나 비용구조, 또는 일시적인 요인에 따른 것일 수 있으며, 전반적으로는 연도별 변동성을 확인할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2020년 FCFF는 약 9,601백만 달러로 나타났으며, 이후 2021년에는 약 11,948백만 달러로 크게 증가하였다. 이 증가 추세는 기업의 영업이익 및 자본 효율성 향상과 연관이 있을 수 있다. 2022년에는 약 10,304백만 달러로 소폭 감소하였으나, 이후 2023년에는 다시 약 10,990백만 달러로 회복하였다. 그러나 2024년에는 약 6,140백만 달러로 큰 폭의 하락이 있었다. 이와 같은 변동은 기업의 투자가치 창출 능력에 일시적인 영향을 미쳤거나, 외부 경제 환경이나 내부 운영상 변화에 따른 영향일 수 있다. 전반적으로는 상승과 하락이 반복되며 연속적인 성과를 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Coca-Cola Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 1,669 × 18.60% = 310
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지의 실효 소득세율은 전반적으로 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에 각각 20.3%와 21.1%로 높은 수준을 유지하다가, 2022년에는 18.1%로 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.4%와 18.6%로 나타났습니다. 이 변화는 전체적으로 기업이 치른 세금 부담이 시간이 지남에 따라 다소 낮아지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년에는 가장 낮은 세율을 기록하여, 세금 정책 또는 세무 전략의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 상당한 증감 추세를 보여 주며, 전체적으로는 증가하는 방향으로 나타나고 있습니다. 2020년 745백만 달러에서 2021년에는 줄어든 것으로 보이나, 이후 다시 2022년 695백만 달러로 소폭 감소 후, 2023년에는 1169백만 달러로 급증하였고, 2024년에도 1359백만 달러로 계속 높아지고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 차입 규모 또는 관련 금융 비용이 2023년 이후 크게 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 금융 전략이나 시장 조건의 변화에 기인할 가능성이 있습니다. 전체적으로는 대규모 금융 비용 또는 높은 수준의 부채 서비스 비용이 지속되고 있음을 보여줍니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Coca-Cola Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 319,985) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 6,140) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 52.12 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Mondelēz International Inc. | 25.56 |
| PepsiCo Inc. | 25.94 |
| Philip Morris International Inc. | 25.30 |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | 30.93 |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | 35.57 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Coca-Cola Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 332,709) | 291,706) | 287,975) | 302,010) | 250,062) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 6,140) | 10,990) | 10,304) | 11,948) | 9,601) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 54.19 | 26.54 | 27.95 | 25.28 | 26.04 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 23.73 | 31.39 | 34.05 | 31.98 | 30.11 | |
| PepsiCo Inc. | 26.33 | 28.63 | 40.39 | 33.08 | 30.09 | |
| Philip Morris International Inc. | 22.54 | 20.71 | 19.53 | 16.35 | 16.31 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 30.16 | 26.10 | 28.47 | 24.71 | 24.26 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | 31.17 | 30.26 | 30.41 | 20.99 | 23.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 332,709 ÷ 6,140 = 54.19
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- 기업 가치(EV)의 변화 현황
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2022년 사이에는 특히 큰 폭으로 증가하였다가, 2023년에는 완화되는 모습을 나타내고 있다. 2024년에는 다시 한 차례 증가하여 2021년 이후 최고치를 기록하였다. 이러한 흐름은 시장의 평가가 점진적으로 상승세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF) 분석
- 잉여 현금 흐름은 2020년 9601백만 달러에서 2021년 11948백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 10304백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보였다. 2023년에는 다시 소폭 회복하여 10990백만 달러를 기록했으나, 2024년에는 급격히 6140백만 달러로 줄어들었다. 전체적으로 볼 때, FCFF는 일부 해에 성장세를 보였으나, 2024년에는 상당한 하락세를 겪었다는 점이 주목된다.
- EV/FCFF 비율 추이
- 이 비율은 2020년 26.04에서 2021년 25.28로 다소 낮아졌다가, 2022년에는 27.95로 상승하였다. 이후 2023년에는 26.54로 다소 회귀하였으나, 2024년에는 급증하여 54.19를 기록하였다. 이러한 급증은 2024년 FCFF 감소와 함께 기업 가치의 증대가 동시에 발생한 결과로 해석될 수 있으며, 이는 기업이 향후 성장 기대에 의해 시장 평가가 강화된 모습일 수 있음을 시사한다.