기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Mondelēz International Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 지표는 2020년에서 2024년까지 점차적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 이러한 증가는 회사의 영업 활동이 지속적으로 강화되고 있음을 시사한다. 2020년 약 3,964백만 달러에서 2024년 약 4,910백만 달러로 증가하였으며, 2021년과 2022년 사이에 약간의 변동이 있었던 반면, 2023년과 2024년에 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 핵심 영업력이 확대되고 있으며, 수익창출 능력이 안정적으로 개선되고 있음을 보여준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적이면서도 성장하는 경향을 나타낸다. 2020년 약 3,184백만 달러에서 2024년 3,823백만 달러에 이르기까지 점진적으로 증가하는 모습이다. 2021년과 2022년 사이에 약간의 변동이 있었던 점을 고려하면, 전체적으로는 회사의 잉여 현금 흐름이 지속적으로 견고하게 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 영업에 있어서 효율성을 유지하거나 향상시키고 있으며, 미래의 재무적 안정성에 긍정적인 신호를 제공한다.
지급된 이자, 세금 순
Mondelēz International Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 현금 지급, 이자, 세전 | ||||||
| 덜: 현금 지급, 이자, 세금2 | ||||||
| 현금 지급, 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
현금 지급, 이자, 세금 = 현금 지급, 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 해당 지표는 2020년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 36.2%에서 시작하여 2024년에는 23.5%로 감소하여, 세금 부담이 점차 경감되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략, 수익 구조 개선 또는 세금 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 현금 지급, 이자, 세금 순
- 이 지표는 각 연도별 회사의 현금 흐름을 나타내며, 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 263백만 달러에서 2024년 424백만 달러로 약 61% 증가하였으며, 이로 인해 회사의 현금 흐름이 꾸준히 강화되고 있음을 알 수 있다. 이는 영업 활동 또는 기타 재무 운영의 강화를 시사할 수 있으며, 수익성이 향상되었거나 재무 구조의 효율성이 높아졌을 가능성을 보여준다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Mondelēz International Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Mondelēz International Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업가치 (EV)
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보인 후, 2024년에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다. 초기 기간(2020년 ~ 2023년) 동안은 약 95878백만 달러에서 121136백만 달러까지 상승했으며, 이는 전체적인 시장 확장 및 기업 성장 기대를 반영할 수 있다. 그러나 2024년에는 약 90711백만 달러로 다시 감퇴하여, 시장 또는 내부적 요인에 따른 변동 가능성을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2020년부터 2024년까지 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 각각 3184백만 달러에서 3859백만 달러로 증가하거나 유지되는 모습을 보여준다. 이 수치는 기업의 현금 창출 능력이 지속적으로 일정하거나 개선되고 있음을 시사하며, 자본적 지출 및 운영 효율성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 전체 기업 가치 대비 현금 흐름의 배수로서, 2020년 30.11에서 2022년에는 34.05까지 상승한 후, 2023년에는 31.39로 다소 낮아지고, 2024년에는 23.73으로 크게 축소되고 있다. 이는 기업의 현금 흐름 대비 시장 평가가 낮아지고 있거나, 기업 가치 상승에 따른 조정 또는 투자 기대치 하락을 반영할 수 있다. 특히, 2024년의 비율 하락은 투자자들이 기업의 현금창출 능력에 대해 더 신중하게 평가하기 시작했음을 시사한다.