기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Mondelēz International Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년에 소폭 감소했으나, 이후 2023년과 2024년에 증가하여 4910백만 달러까지 상승했습니다. 2025년에는 다시 감소하여 4514백만 달러로 예상됩니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 4141백만 달러에서 2024년 4910백만 달러로 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성은 영업활동의 효율성 변화 또는 운영 자본의 변동과 관련될 수 있습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 전반적으로 안정적인 추세를 나타냅니다. 2022년에 소폭 감소했지만, 2023년에 3859백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 3823백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 3406백만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 투자 및 기타 재무 활동에 사용할 수 있는 현금 흐름을 나타냅니다. 2021년 3410백만 달러에서 2024년 3823백만 달러로 증가했으나, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자본 지출, 운전 자본 요구 사항 또는 기타 요인의 변화를 반영할 수 있습니다.
두 가지 지표 모두 2025년에 감소할 것으로 예상되지만, 전반적으로 긍정적인 현금 흐름을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성, 효율성 및 현금 관리 능력에 대한 추가적인 분석을 통해 더 자세히 이해할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Mondelēz International Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 현금 지급, 이자, 세전 | ||||||
| 덜: 현금 지급, 이자, 세금2 | ||||||
| 현금 지급, 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
현금 지급, 이자, 세금 = 현금 지급, 이자 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 마지막 해에 소폭 상승했습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2021년 27.2%에서 2023년 26.1%로 감소했습니다. 2024년에는 23.5%까지 하락했지만, 2025년에는 25.9%로 다시 상승했습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 세무 공제, 또는 과세 소득 구성의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
현금 지급액(이자 및 세금 순)은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
- 현금 지급, 이자, 세금 순
- 2021년 310백만 달러에서 2023년 420백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 424백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 422백만 달러로 약간 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세는 이자 지급 또는 세금 의무 증가를 반영할 수 있습니다.
두 항목 모두에서 관찰되는 추세는 회사의 재무 건전성과 세금 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Mondelēz International Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Mondelēz International Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 109066백만 달러에서 2022년 12월 31일 110903백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 121136백만 달러로 최고점을 기록했지만, 2024년 12월 31일에는 90711백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 95275백만 달러로 소폭 회복되는 추세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 12월 31일 3410백만 달러에서 2022년 12월 31일 3257백만 달러로 약간 감소했지만, 2023년 12월 31일에는 3859백만 달러로 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 3823백만 달러로 소폭 감소했고, 2025년 12월 31일에는 3406백만 달러로 다시 감소하는 경향을 나타냈습니다.
기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율(EV/FCFF)은 기업 가치 변동에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 12월 31일 31.98에서 2022년 12월 31일 34.05로 증가했다가, 2023년 12월 31일 31.39로 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 23.73으로 크게 감소했으며, 2025년 12월 31일에는 27.97로 소폭 상승했습니다. 이 비율의 변동성은 기업 가치 변화에 민감하게 반응함을 시사합니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년부터 2025년까지 기업 가치는 변동성을 보이며, 2023년에 최고점을 기록한 후 2024년에 크게 감소했습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2025년에 약간 감소하는 추세를 보였습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 기업 가치 변동에 따라 크게 변동했으며, 2024년에 가장 낮은 값을 기록했습니다.