유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Hershey Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
- 현재 유동성 비율
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전체적으로 분석 기간 동안 현재 유동성 비율이 변동을 보이며, 2018년 4분기의 0.61에서 점차 상승하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2019년 12월 이후부터 지속적으로 증가하여 2021년 12월에는 1.44에 달하였다. 이후 2022년에는 다소 하락하는 모습이 관찰되었으며, 2023년 7월 기준으로는 0.83으로 나타나 최근에는 다소 소폭의 하락세를 보이고 있다.
이러한 변화는 단기 유동성 확보에 있어서 일시적 또는 장기적 변화가 있었음을 시사한다. 특히 2020년 이전보다는 이후에 유동성 비율이 높아졌던 시기를 볼 때, 단기 채무를 상환하는 능력은 일정 수준 유지되면서도 일부 변동성에 노출된 것으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
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빠른 유동성 비율은 2018년 4분기 0.29에서 2021년 12월 0.60까지 상당한 상승을 기록하며, 유동성 확보 능력이 향상된 것으로 나타난다. 이후 2022년까지 지속적으로 증가하여 0.44에 이른 후, 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보여준다. 이 비율의 향상은 재고를 제외한 유동자산을 통한 단기 채무 상환능력이 개선된 것을 의미한다.
특히 2020년 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 안정적인 증가를 보여, 유동성 관리를 잘 수행했음을 시사한다. 그러나 최근 하락은 일부 유동성 압박 또는 단기 유동성 조정이 진행되었음을 암시할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
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현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 비교적 낮은 수준에 머무르면서 일정한 변동성을 나타낸다. 2018년 4분기 0.13에서 2020년 12월 0.54까지 상승했지만, 이후 2021년부터 2023년까지는 다시 낮아지는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년 7월 기준으로 0.16으로, 낮은 수준을 유지하고 있다.
이와 같은 패턴은 현금 보유 기반의 유동성 확보가 단기간에는 유효했으나, 장기적으로는 낮은 수준으로 유지되어 있어 현금 중심의 유동성 관리가 제한적임을 시사한다. 다만, 전체 유동성 비율이나 빠른 비율과 비교했을 때, 현금보유가 전체 유동성 확보에 있어서 일정 부분 역할을 하고 있음은 평가할 수 있다.
현재 유동성 비율
Hershey Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 추이
-
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 4분기 약 2,270,496천 미국달러에서 2023년 7월 기준 약 2,720,100천 미국달러로 상승하였습니다. 특히, 2020년 12월 이후 유동 자산이 지속적으로 증가하는 모습이 관찰됩니다.
반면, 유동 부채는 같은 기간 동안 큰 변동성을 보이고 있으며, 2018년 4분기 약 3,705,507천 달러에서 2023년 7월에는 약 2,726,057천 달러로 감소하는 추세입니다. 2020년 이후 일부 분기에는 유동 부채가 다소 감소하거나 정체하는 경향이 나타나지만, 전체적으로는 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
-
유동성 비율은 2018년 4분기 0.61에서 2021년 10월 최고치인 1.61까지 상승하였으며, 이후에는 약간의 하락 및 변동을 겪고 있습니다. 2023년 7월 기준으로는 약 1.06으로 다시 상승하는 모습을 보이며, 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
이러한 변화는 회사가 재무적 유연성을 확보하는 데 중점을 두고 있음을 반영할 수 있으며, 특히 2020년 이후 유동 자산의 증가는 일시적 또는 지속적 유동성 강화 전략의 결과일 수 있습니다. 그러나, 비율이 1을 초과하거나 가까운 수준을 유지하는 것은 단기 지급능력에 있어 긍정적 신호입니다.
- 전반적인 재무 건전성 및 추세
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전체적으로 볼 때, 유동 자산과 유동부채의 변화는 회사가 자산 유동성을 최근 5년간 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다. 특히, 유동성 비율이 1 이상을 지속적으로 유지함에 따라, 단기 채무 이행 능력이 안정적으로 확보되고 있음을 알 수 있습니다. 그러나, 유동 부채의 대규모 수준은 부채 구조의 장기 지속 가능성에 대한 추가 분석이 필요하겠습니다.
이와 같은 추세는 시장 여건, 재무 전략, 운영 효율성 향상과 관련된 결정적 영향을 반영할 가능성이 있으며, 앞으로의 재무구조 개선 여부는 유동 자산 관리와 부채 조달 전략에 집중될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Hershey Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 거래, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 재무 데이터에서 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 경향이 두드러집니다. 2018년 초 1,090,729천 달러 수준에서 출발하여 연말에는 약 1,181,743천 달러로 증가했고, 특히 2020년에는 큰 폭의 증가를 보여 2020년 9월과 12월에 각각 1,705,729천 달러와 2,035,402천 달러를 기록하였습니다. 이후 2021년과 2022년 기간 동안에도 연속적 성장 또는 유지되는 모습을 나타내며, 2023년 7월에는 1,217,430천 달러의 수준을 보이고 있습니다. 이 추세는 회사의 유동자산이 강건하게 증가하고 있음을 시사하며, 유동성 확보와 단기 채권의 증가가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 분기별로 크게 변동하며 지속적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 2018년 4월에는 약 3,705,507천 달러였으나, 이후 2019년 초반부터 일정 수준 유지되거나 소폭 감소하는 경향을 보여주며, 2019년 말에는 2,702,057천 달러로 하락 후 다시 상승하는 흐름을 띕니다. 2020년 동안 특히 3,301,910천 달러에 달하는 최고치를 기록하며 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 유동부채가 비교적 안정적으로 유지되면서도 결제 또는 차입 구조가 변화했을 가능성을 내포합니다. 또한, 이러한 수준이 높게 유지되어 유동성 관리가 중요한 재무 전략임을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 4월 0.29에서 시작하여 2018년 9월 0.59로 상승했고, 이후 2019년 초반에는 0.53에 이르기까지 변동폭이 컸습니다. 2020년에는 0.62, 0.77, 0.91 등으로 연속 증가하며, 회사의 단기 유동성 강도를 나타냈고, 특히 2020년 9월과 12월에는 각각 0.77, 0.91로 높은 수준을 기록하였습니다. 이후 2021년과 2022년 중에는 일부 감소세를 보이거나 안정된 상태를 유지하면서, 2023년 7월에는 0.44까지 하락하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로, 빠른 유동성 비율은 단기 지급 능력과 유동자산 대비 유동부채 비율을 나타내며, 2020년 이후에는 다소 낮아졌지만 여전히 적정 범위 내에 유지되고 있습니다. 이는 기업이 위기 상황에서도 유동성 관리를 지속하는 동시에 일부 변화하는 경기와 재무 전략의 영향을 받았음을 의미할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Hershey Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 전체 기간 동안 총 현금 자산은 변동을 보이고 있으며, 2018년 4월 이후 급격한 증가와 감소를 반복하다가 2020년 초에 최고치를 기록하였다. 특히 2020년 6월과 12월에 각각 약 1,094만 달러와 1,205만 달러를 기록하며, 코로나19 팬데믹 이후의 강한 유동성을 보여준다. 이후 2021년 및 2022년에는 다소 정체된 모습이나, 2022년 말과 2023년 상반기에는 다시 다소 하락하는 경향을 보이고 있다.
- 유동부채의 변화와 수준
- 유동부채는 전체적으로 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 지속적인 변동폭을 보이고 있다. 특히 2018년 도중 상당히 낮아졌던 시기도 있으나, 전반적으로는 수년간 수백만 달러 규모를 유지하며, 2020년 이후에는 3,000만 달러 이상으로 증가하는 경향이 나타난다. 2021년과 2022년에는 일부 정체 또는 약간의 증가세를 보이나, 여전히 상당히 높은 수치를 유지하는 것으로 관찰된다.
- 현금 유동성 비율의 변화 동향
- 이 비율은 전체 기간 동안 다양한 수준을 보이는데, 2018년 초에는 낮은 수준(약 0.13)에서 시작하여 2020년 초(약 0.54)까지 상승하는 경향을 보였다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보 정도가 높아졌음을 시사한다. 이후 2021년과 2022년에는 일부 하락하거나 안정되는 모습이 나타나지만, 여전히 0.1~0.3 범위 내에서 유지되고 있다. 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보여주지만, 2020년 이후에는 상당히 강한 유동성을 보여줌을 알 수 있다.