대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
- 채무 구조와 부채 비율 변화
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분기별로 미지급금 및 단기 차입금의 비중이 비교적 안정적인 수준(약 4%~9%)를 유지하고 있으며, 2020년 후반부터 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 이후에는 부채 비중이 전체 자본의 약 8~9% 내외로 나타나며, 일부 분기에서는 약간 상승하는 모습을 볼 수 있다.
유동부채가 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2021년 이후부터는 35% 이상으로 상승하였다. 이와 대조적으로, 장기 부채는 전체 부채 내 비중이 13% 내외로 낮게 유지되다가, 2020년 후반부터 일시적으로 증가한 후 다시 낮아지는 추세를 보여주고 있다. 이러한 흐름은 단기 부채의 비중이 상대적으로 높아지고 있음을 의미한다.
- 자본 구조와 자기자본 비중
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총 부채 대비 주주 자본 비중은 2018년 38.9%에서 2020년 초까지 점차 증가하는 양상을 보였으며, 이후에는 약 36%~37% 수준에서 다소 안정된 모습이다. 특히 2019년 이후에는 재무구조 안정성을 확보하는 방향으로 움직였음을 알 수 있다.
누적 적자는 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 2018년에는 약 -9.83%, 2024년에는 약 -6.0% 수준으로 개선되고 있다. 이는 손실 누적 규모가 축소되고 있음을 시사한다.
- 자본의 구성
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보통주 및 자본금은 꾸준히 유지되거나 조금씩 증가하는 모습을 나타내며, 2024년까지 2% 이하의 비중을 차지하고 있다. 한편, 추가 납입 자본금은 2018년 이후 전체 자기자본 내에서 약 48%~54% 범위 내에서 움직이며, 점차 감소하는 경향도 함께 나타난다.
이와 관련하여, 기타 종합 손실 및 누적 적자도 지속적으로 일부 축소 세를 보이고 있으며, 이로 인해 자기자본의 실질적 규모가 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 기타 재무 항목의 변화와 추세
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이연된 수익 비중은 약 5% 수준에서 점차 안정세를 유지하며, 구조조정 관련 누적 금액도 2018년 이후 감소하는 경향이 두드러진다. 이는 해당 항목들이 점차 해소 또는 반영되어 가는 과정임을 의미한다.
기타 미지급 부채 역시 전체 부채 내 비중이 다소 흔들리면서도 평균 7% 전후를 유지하는 모습을 보여, 일부 분기에서 만성적으로 높게 나타나는 것을 감안하면, 재무 유동성 관리 측면에서 향후 주의가 필요할 것으로 보인다.
- 전반적 재무 안정성 및 부채 전략
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전반적으로, 부채 비중은 2020년 경에 일시적으로 높아졌으며, 그 이후로는 일부 조정을 거쳐 60% 초반 수준에서 안정적으로 유지되고 있다. 이는 자본 구조가 다소 변화하면서도 유동성 확보와 재무 건전성 유지를 위해 노력하는 모습으로 해석될 수 있다.
특히, 총 부채와 자기자본 비중이 안정된 수준을 유지하는 가운데, 부채 규모의 증가는 주의 깊은 재무 관리와 연결되어 있으며, 지속가능한 성장 전략 수립에 중요한 데이터로 작용할 수 있다.