지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Hewlett Packard Enterprise Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 전체 기간에 걸쳐서 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 이후 급격한 증가세를 나타내고 있다. 2018년 초반에는 약 0.58 수준에 머물러 있었으나, 2020년 말에는 1.2까지 상승하였다. 이는 주주 자본 대비 부채의 비중이 늘어나면서 재무구조가 부채 중심으로 변화하고 있음을 시사한다. 또한, 2021년 이후에는 다소 완만한 하락 또는 안정세를 보이나 여전히 높은 수준을 유지하며, 재무 전략이 변화하는 모습을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전 기간에 걸쳐 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 이후 0.45~0.55 구간에서 높은 수준을 유지하고 있다. 초기에는 약 0.37로 낮았으나 최대 0.55까지 증가하였으며, 이는 자본에 대비하는 부채의 비중이 증가하고 있음을 의미한다. 이후 다소 안정적인 흐름을 보이며, 회사가 자본보다 부채에 더 의존하는 구조로 변화하고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체 기간에 걸쳐서 점진적으로 상승하였다. 초기에는 0.19~0.23 수준이었으나, 2020년 이후 0.33에 근접하는 수치로 증가하였다. 이는 자산에 대한 부채의 비중이 점차 높아지고 있음을 나타내며, 재무 구조의 위험도가 증가하는 경향을 반영한다. 다만, 2023년 이후에는 소폭 안정세 또는 감소하는 모습이 관찰되어 일부 개선 신호도 감지된다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 기간에 걸쳐서 대체로 상승하는 모습을 띄며, 2.5~3.6 사이를 오가고 있다. 2020년경에는 3.0을 넘어서면서 레버리지 수준이 높아지고 있음을 보여준다. 이는 부채의 활용도 증가와 더불어 자본 대비 부채가 늘어나고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가하는 추세이다. 2023년 이후에는 다소 안정 혹은 소폭의 하락 흐름을 보이고 있어, 일부 재무 구조 조정이 진행되고 있음을 암시한다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 단기 차입금 | 3,767) | 4,957) | 4,868) | 4,486) | 5,004) | 5,349) | 4,612) | 4,743) | 4,596) | 3,795) | 3,552) | 3,736) | 3,531) | 3,727) | 3,755) | 5,727) | 5,162) | 4,510) | 4,425) | 2,207) | 2,114) | 2,073) | 2,005) | 2,326) | 3,855) | 3,915) | ||||||||
| 장기 부채 | 7,490) | 7,840) | 7,487) | 8,866) | 8,372) | 7,577) | 7,853) | 9,137) | 8,905) | 10,277) | 9,896) | 12,489) | 12,296) | 11,963) | 12,186) | 13,730) | 11,553) | 9,362) | 9,395) | 10,453) | 10,332) | 10,280) | 10,136) | 9,963) | 9,970) | 10,040) | ||||||||
| 총 부채 | 11,257) | 12,797) | 12,355) | 13,352) | 13,376) | 12,926) | 12,465) | 13,880) | 13,501) | 14,072) | 13,448) | 16,225) | 15,827) | 15,690) | 15,941) | 19,457) | 16,715) | 13,872) | 13,820) | 12,660) | 12,446) | 12,353) | 12,141) | 12,289) | 13,825) | 13,955) | ||||||||
| HPE 주주 총 지분 | 21,680) | 21,416) | 21,182) | 20,622) | 20,366) | 20,011) | 19,864) | 20,611) | 20,532) | 20,318) | 19,971) | 17,020) | 16,560) | 16,212) | 16,049) | 16,155) | 16,210) | 17,189) | 17,098) | 17,533) | 18,198) | 18,293) | 21,239) | 23,426) | 23,932) | 23,951) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.52 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.03 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.41 | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | 1.72 | 1.56 | 1.40 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 0.97 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ HPE 주주 총 지분
= 11,257 ÷ 21,680 = 0.52
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- 총 부채의 추세와 변화
- 분석 기간 동안 총 부채는 일부 기간을 제외하고 꾸준한 증가 추세를 보였다. 특히 2020년 10월 이후에는 급격한 증가가 관찰되며, 2020년 10월의 19,457백만 달러에서 2021년 1월과 4월 사이에 하락세를 보인 이후로 다시 상승하는 양상을 나타냈다. 2022년 말에는 13,355백만 달러 수준으로 전반적인 증가세를 제한하는 경향이 나타났으며, 이후 2023년과 2024년 초까지는 부채가 다소 안정적인 수준을 나타내었다.
- HPE 주주 총 지분의 변화
- 주주 지분은 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2018년 초기 23,951백만 달러에서 2024년 4월 기준 21,416백만 달러에 도달하며, 전반적으로 증가는 유지되고 있다. 특히 2021년 이후에는 20,000백만 달러를 넘어서는 안정적인 수준을 유지하며, 회사가 자본 구조 확충에 힘쓰고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 동향
- 이 비율은 2018년 0.58에서 시작하여 2020년 1.03으로 급증했고 2021년에는 0.96에서 0.97로 소폭 안정화되었다. 이후 2022년에는 다시 하락하는 경향을 보였으며, 2024년 초까지 0.52에서 0.66 사이에서 변동하는 모습을 나타낸다. 이러한 비율의 변화는 부채 부담이 일부 기간 동안 상대적으로 증가했지만, 이후 지속적인 조정을 통해 적정 수준으로 회복되고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 단기 차입금 | 3,767) | 4,957) | 4,868) | 4,486) | 5,004) | 5,349) | 4,612) | 4,743) | 4,596) | 3,795) | 3,552) | 3,736) | 3,531) | 3,727) | 3,755) | 5,727) | 5,162) | 4,510) | 4,425) | 2,207) | 2,114) | 2,073) | 2,005) | 2,326) | 3,855) | 3,915) | ||||||||
| 장기 부채 | 7,490) | 7,840) | 7,487) | 8,866) | 8,372) | 7,577) | 7,853) | 9,137) | 8,905) | 10,277) | 9,896) | 12,489) | 12,296) | 11,963) | 12,186) | 13,730) | 11,553) | 9,362) | 9,395) | 10,453) | 10,332) | 10,280) | 10,136) | 9,963) | 9,970) | 10,040) | ||||||||
| 총 부채 | 11,257) | 12,797) | 12,355) | 13,352) | 13,376) | 12,926) | 12,465) | 13,880) | 13,501) | 14,072) | 13,448) | 16,225) | 15,827) | 15,690) | 15,941) | 19,457) | 16,715) | 13,872) | 13,820) | 12,660) | 12,446) | 12,353) | 12,141) | 12,289) | 13,825) | 13,955) | ||||||||
| HPE 주주 총 지분 | 21,680) | 21,416) | 21,182) | 20,622) | 20,366) | 20,011) | 19,864) | 20,611) | 20,532) | 20,318) | 19,971) | 17,020) | 16,560) | 16,212) | 16,049) | 16,155) | 16,210) | 17,189) | 17,098) | 17,533) | 18,198) | 18,293) | 21,239) | 23,426) | 23,932) | 23,951) | ||||||||
| 총 자본금 | 32,937) | 34,213) | 33,537) | 33,974) | 33,742) | 32,937) | 32,329) | 34,491) | 34,033) | 34,390) | 33,419) | 33,245) | 32,387) | 31,902) | 31,990) | 35,612) | 32,925) | 31,061) | 30,918) | 30,193) | 30,644) | 30,646) | 33,380) | 35,715) | 37,757) | 37,906) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 11,257 ÷ 32,937 = 0.34
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전체 기간에 걸쳐 총 부채가 변화하는 추세가 관찰됩니다. 2018년 초반에는 약 13,955백만 달러에서 시작하여 점차 상승하여 2020년 말에는 약 19,457백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년부터 2022년까지 일정 수준의 변동을 보였습니다. 특히 2020년 이후에는 부채가 상당히 증가하는 경향이 나타나며, 2023년과 2024년 초까지도 높은 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
총 자본금은 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2018년 초에 약 37,906백만 달러였던 자본금은 점차 증가하여 2022년 기준 34,033백만 달러를 기록했고, 이후 2023년과 2024년에도 안정적인 증가 또는 유지된 모습을 보여줍니다. 이러한 자본 확대는 기업이 내부 유보와 외부 자본 조달을 통해 자본기반을 강화하고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2018년부터 2024년까지 대체로 변동성을 보이지만, 전반적으로 낮아지는 경향이 강화되고 있습니다. 2018년에는 약 0.37이었으며, 이후 일부 시기에는 0.55까지 상승했으나, 이후에는 다시 하락하는 추세를 보여 2024년에는 0.34로 나타납니다. 이는 부채비율이 점차 안정화 또는 개선되어, 재무 건전성이 강화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
요약하면, 기간 동안 부채는 증가하는 추세를 보였으나, 자본금 역시 함께 상승하며 재무구조의 안정성을 도모하는 움직임이 관찰됩니다. 부채비율의 유의미한 하락은 재무 건전성을 향상하는 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 이는 기업의 재무 정책이 위험 분산 및 안정성 확보에 중점을 두고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 및 단기 차입금 | 3,767) | 4,957) | 4,868) | 4,486) | 5,004) | 5,349) | 4,612) | 4,743) | 4,596) | 3,795) | 3,552) | 3,736) | 3,531) | 3,727) | 3,755) | 5,727) | 5,162) | 4,510) | 4,425) | 2,207) | 2,114) | 2,073) | 2,005) | 2,326) | 3,855) | 3,915) | ||||||||
| 장기 부채 | 7,490) | 7,840) | 7,487) | 8,866) | 8,372) | 7,577) | 7,853) | 9,137) | 8,905) | 10,277) | 9,896) | 12,489) | 12,296) | 11,963) | 12,186) | 13,730) | 11,553) | 9,362) | 9,395) | 10,453) | 10,332) | 10,280) | 10,136) | 9,963) | 9,970) | 10,040) | ||||||||
| 총 부채 | 11,257) | 12,797) | 12,355) | 13,352) | 13,376) | 12,926) | 12,465) | 13,880) | 13,501) | 14,072) | 13,448) | 16,225) | 15,827) | 15,690) | 15,941) | 19,457) | 16,715) | 13,872) | 13,820) | 12,660) | 12,446) | 12,353) | 12,141) | 12,289) | 13,825) | 13,955) | ||||||||
| 총 자산 | 59,711) | 58,602) | 57,153) | 56,415) | 55,549) | 55,591) | 57,123) | 57,675) | 56,324) | 57,873) | 57,699) | 56,437) | 54,132) | 53,451) | 54,015) | 58,239) | 54,515) | 52,244) | 51,803) | 50,760) | 51,140) | 51,758) | 55,493) | 57,513) | 59,876) | 61,619) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 11,257 ÷ 59,711 = 0.19
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- 총 부채와 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 초에는 약 61,619백만 달러였으며, 2024년 4월 기준으로 약 59,711백만 달러로 나타나 아울러, 일부 기간 동안은 변동성이 존재하였지만, 연평균적으로 점진적인 증가는 관찰된다. 반면, 총 부채는 초기 13,955백만 달러에서 2024년 4월 기준 11,257백만 달러로 전체적으로 낮아지는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 자산 증가와 함께 부채 구성이 안정되거나 축소된 것으로 해석할 수 있다.
- 부채 비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채 비율은 2018년 약 0.23에서 2022년 말까지 약 0.19까지 낮아지는 경향을 보여주며, 기업의 재무구조가 비교적 건전하고 부채 비중이 상대적으로 낮아지고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후에는 부채 비율이 다소 안정된 수준(약 0.22~0.24)를 유지하며, 재무 건전성 확보에 주력하는 모습을 보여준다. 이러한 낮은 부채 비율은 재무 안정성과 유동성 확보에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 전체적인 재무상태의 해석
- 이 기간 동안 회사는 자산을 늘리면서도 부채 비율을 낮추는 전략을 지속한 것으로 보이며, 이는 장기적인 재무 건전성을 유지하려는 노력의 일환일 가능성이 높다. 자산이 증가하는 동안 부채를 적절히 조절함으로써 재무 위험을 최소화하는 방안을 도모한 것으로 해석할 수 있으며, 이는 기업의 안정성과 앞으로의 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미치는 요소로 판단된다. 다만, 자산 및 부채의 증감이 일시적 변동을 보인 경우도 있으니, 향후 지속적인 모니터링이 필요하다.
재무 레버리지 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 59,711) | 58,602) | 57,153) | 56,415) | 55,549) | 55,591) | 57,123) | 57,675) | 56,324) | 57,873) | 57,699) | 56,437) | 54,132) | 53,451) | 54,015) | 58,239) | 54,515) | 52,244) | 51,803) | 50,760) | 51,140) | 51,758) | 55,493) | 57,513) | 59,876) | 61,619) | ||||||||
| HPE 주주 총 지분 | 21,680) | 21,416) | 21,182) | 20,622) | 20,366) | 20,011) | 19,864) | 20,611) | 20,532) | 20,318) | 19,971) | 17,020) | 16,560) | 16,212) | 16,049) | 16,155) | 16,210) | 17,189) | 17,098) | 17,533) | 18,198) | 18,293) | 21,239) | 23,426) | 23,932) | 23,951) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.75 | 2.74 | 2.70 | 2.74 | 2.73 | 2.78 | 2.88 | 2.80 | 2.74 | 2.85 | 2.89 | 3.32 | 3.27 | 3.30 | 3.37 | 3.61 | 3.36 | 3.04 | 3.03 | 2.90 | 2.81 | 2.83 | 2.61 | 2.46 | 2.50 | 2.57 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 4.55 | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | 4.96 | 4.39 | 4.09 | 3.80 | 3.74 | 3.34 | 3.23 | 3.17 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.19 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | 2.50 | 2.56 | 2.54 | 2.69 | 2.91 | 2.64 | 2.51 | 2.40 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.76 | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | 1.80 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.76 | 1.93 | 1.99 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ HPE 주주 총 지분
= 59,711 ÷ 21,680 = 2.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추이 및 변화
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 초에는 약 61,619백만 달러였던 총 자산은 2024년 초에는 약 59,711백만 달러로 확인되며, 일부 기간에는 일시적인 감소가 있으나, 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 특히 2021년부터 2022년까지 약 5천백만 달러의 증감을 기록하며, 상당한 자산 증가와 조정을 겪었다. 이러한 패턴은 회사의 자산 포트폴리오가 지속적으로 성장하거나 재조정되고 있음을 시사한다.
- 주주 총 지분 변화
- 주주 총 지분은 2018년 약 23,951백만 달러에서 2024년 초에는 약 21,416백만 달러로 소폭 감소하는 흐름을 보이고 있다. 중간에 잠시 정체 또는 완만한 증가세를 나타내다가, 2021년 이후에는 점차 감소하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 기타 지분 관련 정책 변화에 따른 것일 수 있으며, 주주가치 유지 또는 증가를 위해 다양한 재무 전략이 병행된 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율 동향
- 재무 레버리지 비율은 2.57에서 시작하여 2020년까지 상승(최대 3.61)을 보였으며, 이후에는 점차 안정적인 수준(약 2.7~2.8)로 돌아오는 움직임을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 기업이 부채 사용을 늘려 자본 규모를 확대하다가, 이후 부채 수준의 적정성을 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 재무 레버리지의 증가는 기업의 성장 전략 또는 자본 구조의 변화와 관련되어 있으며, 이후 일정 수준의 안정성을 확보하는 방향으로 재조정된 것으로 해석할 수 있다.