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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
LyondellBasell Industries N.V., 회사 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사 주주에게 귀속되는 순이익(조정 전) | ||||||
| 더: 판매가능채무증권에 대한 미실현 이익(손실) | ||||||
| 회사 주주에게 귀속되는 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 변동성을 보였습니다.
- 순이익 추세
- 2014년 41억 7,400만 달러에서 2015년 44억 7,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년에는 38억 3,600만 달러로 감소했지만, 2017년에는 48억 7,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2018년에는 46억 8,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 2014년과 2018년 사이에 상당한 변동성을 보였습니다.
- 조정된 순이익 추세
- 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 41억 7,400만 달러에서 2015년 44억 7,100만 달러로 증가했으며, 2016년에는 38억 4,200만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 48억 7,600만 달러로 크게 증가했고, 2018년에는 46억 8,800만 달러로 약간 감소했습니다. 조정된 순이익 또한 5년 동안 상당한 변동성을 나타냈습니다.
- 순이익과 조정된 순이익 비교
- 순이익과 조정된 순이익은 각 연도별로 매우 유사한 값을 보였습니다. 이는 조정된 순이익이 순이익에서 일회성 항목이나 비현금성 항목을 제외한 결과임을 시사합니다. 두 지표 간의 차이가 미미한 것으로 보아, 일회성 항목이나 비현금성 항목이 전반적인 수익성에 미치는 영향이 크지 않았을 것으로 판단됩니다.
전반적으로, 회사는 5년 동안 수익성 측면에서 상당한 변동성을 경험했습니다. 2017년에 가장 높은 수익을 기록했으며, 이후 2018년에 소폭 감소했습니다. 순이익과 조정된 순이익의 유사성은 회사의 핵심 사업 운영이 수익성에 큰 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
LyondellBasell Industries N.V., 조정된 수익성 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2014년 9.15%에서 2015년 13.67%로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 13.14%, 2017년 14.15%로 소폭 변동하며 상승세를 유지했습니다. 2018년에는 12.02%로 감소했지만, 여전히 2014년 수준보다는 높은 수치를 보였습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 나타냅니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2014년 50.2%에서 2015년 68.34%로 크게 증가했습니다. 2016년에는 63.43%로 감소했고, 2017년에는 54.52%로 추가 감소했습니다. 2018년에는 45.71%로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 동일한 패턴을 따릅니다. 전반적으로 자기자본이익률은 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2014년 17.19%에서 2015년 19.67%로 증가했습니다. 2016년에는 16.36%로 감소했고, 2017년에는 18.62%로 다시 증가했습니다. 2018년에는 16.58%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보입니다. 자산수익률은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2017년 이후 감소하는 경향을 보입니다.
전반적으로 수익성은 2015년까지 증가했지만, 이후에는 안정화되거나 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 자기자본이익률은 뚜렷한 감소 추세를 나타내고 있으며, 자산수익률은 상대적으로 안정적이지만 감소하는 조짐을 보입니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화, 자산 활용 효율성 변화, 또는 외부 경제 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
LyondellBasell Industries N.V., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
2018 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 회사 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 회사 주주에게 귀속되는 조정된 순이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성과 관련된 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 다만, 2018년에 일부 지표에서 완화되는 경향을 보입니다.
- 순이익
- 2014년 41억 7,400만 달러에서 2017년 48억 7,900만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년과 2016년에도 꾸준히 증가했지만, 2018년에는 46억 8,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 전반적인 성장세가 둔화되었음을 시사합니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2014년 41억 7,400만 달러에서 2017년 48억 7,600만 달러로 증가했으며, 2018년에는 46억 8,800만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익과 순이익의 차이는 미미한 수준입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2014년 9.15%에서 2017년 14.15%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2018년에는 12.02%로 감소하여, 수익성 개선 추세가 둔화되었음을 보여줍니다. 이러한 감소는 매출액 증가율이 순이익 증가율보다 낮아졌거나, 비용이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 조정된 순이익률
- 조정된 순이익률은 순이익률과 거의 동일한 패턴을 보입니다. 2014년 9.15%에서 2017년 14.14%로 증가했으며, 2018년에는 12.02%로 감소했습니다. 조정된 순이익률과 순이익률의 차이는 매우 작습니다.
전반적으로, 2014년부터 2017년까지는 수익성이 꾸준히 개선되었지만, 2018년에는 이러한 추세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 향후 수익성 개선을 위해서는 매출액 증가와 비용 관리에 대한 추가적인 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
2018 계산
1 ROE = 100 × 회사 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 주주 자본에 대한 총 회사 지분
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 회사 주주에게 귀속되는 조정된 순이익 ÷ 주주 자본에 대한 총 회사 지분
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2014년 41억 7,400만 달러에서 2015년 44억 7,600만 달러로 증가했지만, 2016년에는 38억 3,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년에는 48억 7,900만 달러로 다시 증가했고, 2018년에는 46억 8,800만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 41억 7,400만 달러에서 2015년 44억 7,100만 달러로 증가, 2016년 38억 4,200만 달러로 감소, 2017년 48억 7,600만 달러로 증가, 2018년 46억 8,800만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익과 순이익의 차이는 미미했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2014년 50.2%에서 2015년 68.34%로 크게 증가했습니다. 2016년에는 63.43%로 소폭 감소했지만, 2017년에는 54.52%로 감소했습니다. 2018년에는 45.71%로 추가 감소하여, 5년간 지속적인 하락 추세를 보였습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 50.2%에서 2015년 68.26%로 증가, 2016년 63.53%로 감소, 2017년 54.49%로 감소, 2018년 45.71%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율과 자기자본이익률의 값은 거의 동일했습니다.
전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 자기자본이익률과 자기자본비율은 5년간 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 순이익의 증가율이 자기자본의 증가율보다 낮았음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
2018 계산
1 ROA = 100 × 회사 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 회사 주주에게 귀속되는 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 회사 주주에게 귀속되는 순이익은 2014년 41억 7,400만 달러에서 2015년 44억 7,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년에는 38억 3,600만 달러로 감소했지만, 2017년에는 48억 7,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2018년에는 46억 8,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다.
- 자산수익률(ROE)
- 자산수익률(ROE)은 2014년 17.19%에서 2015년 19.67%로 크게 증가했습니다. 2016년에는 16.36%로 감소했지만, 2017년에는 18.62%로 다시 상승했습니다. 2018년에는 16.58%로 소폭 감소했습니다. 조정된 ROE 또한 유사한 패턴을 나타냈으며, 조정 전 ROE와 거의 동일한 값을 보였습니다.
전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 2014년에서 2017년 사이에 전반적인 증가 추세를 보였습니다. 2018년에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROE 또한 순이익과 유사한 추세를 보이며, 2015년과 2017년에 최고치를 기록했습니다. 조정된 ROE와 조정되지 않은 ROE의 차이가 미미한 것으로 보아, 조정 항목이 순이익에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단됩니다.