현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

LyondellBasell Industries N.V., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.	2014. 12. 31.
순수입	4,690)	4,877)	3,837)	4,474)	4,168)
감가상각 및 상각	1,241)	1,174)	1,064)	1,047)	1,019)
부채 관련 비용의 상각	14)	15)	16)	16)	20)
채무 상환에 관한 비용	—)	49)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	39)	55)	38)	53)	—)
재고 평가 조정	—)	—)	29)	548)	760)
주식투자, 주식소득	(289)	(321)	(367)	(339)	(257)
주식 투자, 수익 분배, 세수 순	307)	309)	385)	285)	156)
이연 소득세	260)	(587)	357)	181)	177)
사업 및 지분 투자의 매각에 대한 이익	(36)	(108)	(84)	—)	—)
미수금	433)	(521)	(383)	780)	358)
재고	(141)	(237)	123)	(240)	(205)
미지급금	(199)	165)	383)	(786)	(378)
현금을 제공(사용)한 자산과 부채의 변동	93)	(593)	123)	(246)	(225)
기타, 그물	(848)	336)	208)	(177)	230)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	781)	329)	1,769)	1,368)	1,880)
영업활동으로 인한 순현금 제공	5,471)	5,206)	5,606)	5,842)	6,048)
부동산, 공장 및 장비에 대한 지출	(2,105)	(1,547)	(2,243)	(1,440)	(1,499)
A. Schulman 인수, 순현금 취득	(1,776)	—)	—)	—)	—)
환매 계약에 대한 지불	—)	(512)	(674)	(397)	(425)
환매 계약으로 인한 수익금	—)	381)	685)	350)	75)
판매가능채무증권 매입	(50)	(653)	(688)	(2,073)	(3,439)
판매 가능한 채무 증권의 판매 및 만기 수익금	423)	499)	674)	2,489)	1,751)
만기보유증권 매입	—)	—)	(76)	—)	—)
보유 만기 증권의 만기 수익금	—)	75)	—)	—)	—)
지분증권 매입	(64)	—)	—)	—)	—)
지분증권의 매각 및 만기 수익금	97)	—)	—)	—)	—)
사업 및 지분 투자 매각으로 인한 순 수익금	37)	155)	209)	—)	—)
순 투자 헤지 정산 수익금	1,108)	609)	1,295)	—)	—)
순투자 헤지 정산을 위한 지급	(1,078)	(658)	(1,356)	—)	—)
제한 현금 변경	—)	—)	4)	(5)	8)
기타, 그물	(151)	(105)	(127)	25)	(2)
투자 활동에 사용된 순현금	(3,559)	(1,756)	(2,297)	(1,051)	(3,531)
회사 보통주 환매	(1,854)	(866)	(2,938)	(4,656)	(5,788)
배당금 지급, 보통주	(1,554)	(1,415)	(1,395)	(1,410)	(1,403)
장기 채권 발행	—)	990)	812)	984)	992)
장기 부채 상환	(394)	(1,000)	—)	—)	—)
채무 소멸 비용	—)	(65)	—)	—)	—)
채권 발행 비용의 지불	—)	(8)	(5)	(16)	(18)
상업 어음의 순 수익금(상환)	810)	(493)	177)	61)	262)
기타, 그물	(16)	(2)	—)	187)	48)
재무 활동에 사용된 순현금	(3,008)	(2,859)	(3,349)	(4,850)	(5,907)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(31)	59)	(9)	(48)	(29)
현금 및 현금성자산과 제한된 현금의 증가(감소)	(1,127)	650)	(49)	(107)	(3,419)
현금 및 현금성자산과 기간 시작 시점의 제한된 현금	1,528)	878)	924)	1,031)	4,450)
현금 및 현금성자산과 기간말 제한 현금	401)	1,528)	875)	924)	1,031)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	LyondellBasell Industries N.V.의 영업활동으로 인한 순현금은 2016년부터 2017년까지 감소했으나 2017년부터 2018년까지 증가하여 2016년 수준에는 미치지 못했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	LyondellBasell Industries N.V.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2016년부터 2017년까지 증가했지만 2017년부터 2018년까지 크게 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	LyondellBasell Industries N.V.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2016년부터 2017년까지 증가했으나 2017년부터 2018년까지 소폭 감소했다.

LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

현금 흐름표