LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 2018년에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 2014년 14.62%에서 2015년 21.54%로 큰 폭으로 상승했으며, 이후 점차 2018년 16.6%로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 제품 판매의 수익성 개선이 일시적이거나 일부 요인에 의해 영향을 받았음을 시사할 수 있습니다.

영업이익률

영업이익률 역시 2014년 12.58%에서 2015년 18.7%로 상승 후 2016년 17.34%, 2017년 15.83%를 기록하며 점차 하락하는 흐름을 보입니다. 2018년에는 13.41%로 더욱 하락하여, 전반적으로 영업 효율성은 일부 시기에는 개선되었으나 이후에는 감소세를 나타내고 있음을 알 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2014년 9.15% 이후 2015년 13.67%로 개선되었고, 이후 2016년 13.14%, 2017년 14.15%를 기록하며 상승세를 유지하다가 2018년 12.02%로 소폭 하락했습니다. 이로 인해 순이익률은 전반적으로 안정적인 개선세를 보이며, 수익성 유지에 노력한 것이 드러납니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 매우 높은 수준을 유지하며 2014년 50.2%에서 2015년 68.34%, 2016년 63.43%로 상승 후 2017년 54.52%, 2018년 45.71%로 점차 감소하는 모습을 보여줍니다. 이는 자본을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 강했음을 의미하지만, 시간이 지남에 따라 다소 축소되는 경향이 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2014년 17.19%에서 2015년 19.67%로 상승하며 높은 수익성을 나타내다가 2016년 16.36%, 2017년 18.62%를 거쳐 2018년 16.58%로 소폭 하락하는 패턴입니다. 이는 자산 대비 수익성이 일정 수준 유지되고 있음을 보여 주며, 수익 창출 능력이 지속적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

이 재무 데이터는 2014년부터 2018년까지의 재무 성과를 보여주며, 다양한 수익 지표와 이익률의 변화 추세를 분석할 수 있습니다. 전체적으로, 판매 및 기타 영업 수익은 2014년 약 45,608백만 달러에서 2018년 약 39,004백만 달러로 감소하는 경향이 나타납니다. 이 기간 동안 일부 연도에는 반등이 있었으나, 전반적으로는 하락세를 보이고 있으며, 이는 시장 환경이나 내부 운영상의 변동성에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.

반면, 매출 총이익은 2014년 6,669백만 달러에서 2018년 6,475백만 달러로, 일부 감소와 회복을 반복하는 양상을 띠고 있습니다. 특히, 2015년 이후 매출 총이익률은 점차적으로 하락하는 추세를 보이고 있는데, 2014년 14.62%에서 2018년 16.6%까지 약간의 회복세를 나타내지만 전반적인 수익성은 둔화된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 수익성 개선을 위한 내부 비용 구조 또는 가격 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 판매와 수익성 측면에서 일부 개선이 제한적이며, 수익성률의 하락은 경쟁 심화 또는 원자재 비용 변동 등의 외부 요인과 연관될 가능성을 시사합니다. 기관은 이러한 추세를 바탕으로 비용 효율성 향상이나 매출 다변화 전략을 모색할 필요가 있음을 보여줍니다. 또한, 이익률의 안정성을 높이기 위한 재무 관리 개선이 향후 성과 향상에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

영업이익의 추세

2014년 이후 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향이 있었으며, 2015년에는 최고치를 기록하였으나 이후 2016년과 2017년에 일부 감소하는 모습을 보였다. 2018년에는 다시 소폭 회복하는 모습을 나타내고 있어, 영업이익은 일정 수준의 변동성을 경험하면서도 전체적인 수준이 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.

판매 및 기타 영업 수익의 분석

판매수익은 기간 전반에 걸쳐 변화가 있었으며, 2014년에 비해 2015년에 큰 폭으로 하락하였다가 이후 점차 상승하는 추세를 보였다. 2018년에는 2014년보다 높은 수준을 기록하며 수익성이 개선된 것으로 평가될 수 있다. 이러한 수익의 변화는 시장 환경 또는 제품 가격 등의 변동과 관련이 있을 것으로 판단된다.

영업이익률 분석

2014년 약 12.58%였던 영업이익률은 2015년 18.7%로 급증하였다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 17.34%와 15.83%로 조정되며 다소 격차가 발생하였지만, 2018년에는 13.41%로 하락하였다. 이는 영업이익률이 전체적으로 변동성을 보이면서도 수익성 측면에서는 일정 구간 내에서 안정성을 유지하는 수준임을 시사한다.

회사의 순이익은 전반적으로 일정 수준을 유지하는 가운데, 2014년 이후로 일부 변동이 관찰됩니다. 특히 2015년에 순이익이 4,476백만 달러로 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2016년에는 다소 하락하여 3,836백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2017년에 다시 4,879백만 달러로 회복된 후, 2018년에는 4,688백만 달러까지 소폭 하락하는 숫자가 나타납니다.

판매 및 기타 영업 수익은 2014년에 최고치(약 45,608백만 달러)를 기록한 이후, 2015년 급격히 감소하여 32,735백만 달러로 떨어졌습니다. 이후 2016년에는 더욱 하락하여 29,183백만 달러를 기록했으며, 2017년 다시 상승하여 34,484백만 달러에 도달하였고, 2018년에는 약 39,004백만 달러로 회복하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 매출이 변동성을 겪으며 회복과 감소를 반복하는 모습을 보여줍니다.

순이익률은 2014년 9.15%에서 2015년 13.67%로 상승하였으며, 이후 2016년에는 약 13.14%로 소폭 하락하는 양상입니다. 2017년에는 다시 14.15%까지 상승하는 등 수익성 측면에서 일시적인 개선을 나타냈고, 2018년에는 12.02%로 소폭 하락하는 모습을 보여줍니다. 이러한 수치는 수익성은 전체적으로 높은 수준을 유지하면서도 일부 변동이 존재함을 반영합니다.

순이익 분석

2014년부터 2018년까지 회사의 순이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2014년 4174백만 달러에서 시작하여 2018년 4688백만 달러로 소폭 상승하는 모습을 보이지만, 2015년에 도드라진 증가세 후 2016년 잠시 하락하는 것도 관찰됩니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내부 운영의 변동에 따른 일시적 영향을 반영할 가능성이 있습니다.

주주 자본 변화

자본 규모는 상당한 변동을 나타냅니다. 2014년 8314백만 달러에서 2015년 대폭 감소하여 6550백만 달러를 기록했으며, 이후 2016년 감소를 보인 후 2017년과 2018년 급증하는 양상을 보입니다. 특히 2017년 8949백만 달러, 2018년 10257백만 달러로 증가하는 추세는 적극적인 자본 확대 전략이나 자본 재구성, 혹은 기업 인수 등의 영향일 수 있습니다.

ROE(자기자본이익률) 분석

ROE는 지속적으로 높은 수준을 유지하다가 점차 하락하는 경향이 있으며, 2014년 50.2%에서 2018년 45.71%로 낮아지고 있습니다. 이는 순이익이 다소 안정적이거나 증가함에도 불구하고, 자본이 크게 증가하는 와중에 수익률이 다소 낮아진 현상을 나타냅니다. 이러한 패턴은 자본 확장 속도와 수익률 간의 균형 조정이 필요함을 시사할 수 있습니다.

수익성 분석

회사의 순이익은 2014년과 2015년에 각각 약 4,174백만 달러와 4,476백만 달러로 나타나며 일정 수준을 유지하였다. 2016년에는 다소 하락하여 3,836백만 달러를 기록하였으나, 2017년에는 회복세를 보여 4,879백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2018년에는 약 4,688백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보였다. 이러한 추세는 전반적으로 안정적인 수익성을 보여주고 있으나, 2016년의 일시적 하락 후 회복세를 나타내는 것으로 해석될 수 있다.

자산 규모 변화

총 자산은 2014년 24,283백만 달러에서 점차 증가하여 2018년에는 28,278백만 달러에 도달하였다. 이는 연평균적으로 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사하며, 회사의 재무 구조가 장기적으로 성장하고 있음을 보여준다.

수익성 지표(ROA)

자산 수익률(ROA)은 2014년 17.19%에서 2015년에는 19.67%로 상승하며 높은 수익성을 유지하였다. 이후 2016년에는 16.36%로 다소 하락하였으나, 2017년에는 18.62%로 회복하였다. 2018년에는 16.58%로 다시 소폭 하락한 모습을 보였다. 전체적으로는 높은 수준을 유지하며, 자산 대비 이익 창출 능력이 안정적임을 보여준다.

전반적인 분석

이 회사는 수익성과 자산 규모 측면에서 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 특히 2017년에 수익성이 크게 개선되었다가 2018년에 다소 조정된 모습을 보인다. 자산 증가는 지속적이며, 이는 회사의 장기적 성장 전략이 일정 수준 성과를 내고 있음을 시사한다. 전반적으로 안정적이면서도 일정한 성장 흐름을 보이고 있다고 평가할 수 있다.