기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
LyondellBasell Industries N.V., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 기간 전반에 걸쳐 영업활동으로 인한 현금 흐름은 소폭의 변동을 보이고 있으나, 전반적인 수치는 상대적으로 안정된 양상을 나타내고 있다. 2014년과 2015년 사이에는 약간의 감소가 있었으며, 2016년에는 일시적으로 하락했지만 이후 2017년과 2018년에는 수치가 다시 상승하거나 유지되고 있다. 이는 기업의 영업활동이 비교적 안정적으로 유지되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2014년부터 2018년까지 FCFF는 전반적으로 감소하는 경향을 보인다. 특히 2016년에 급격하게 하락하여 2014년 대비 약 25% 가까이 낮아졌으며, 2017년과 2018년에 일부 회복하는 모습을 보이나, 여전히 2014년 수준보다 낮은 상태이다. 이는 기업의 재무적 여건이나 운영 효율성에 일부 압력이 있었던 것으로 파악할 수 있으며, 전체적으로는 수익성이나 자금유출입 상황이 개선되지 못한 상태임을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
LyondellBasell Industries N.V., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
EITR = 100 × 소득세 비용 ÷ EBT
= 100 × ÷ =
2 2018 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
3 2018 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2014년부터 2016년까지는 약 26.5%에서 27.9% 사이의 안정된 수준을 유지하는 것으로 보이나, 2017년 이후 급격히 낮아져서 10.89%를 기록하였다. 이와 같은 급격한 감소는 세제 정책 변화 또는 일회성 세금 혜택의 영향을 반영할 수 있으며, 이후 2018년에는 약 11.54%로 소폭 상승하는 모습을 보여 지속적인 세율 변동이 있음을 시사한다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 이 항목은 전체 기간 동안 꾸준히 수치를 기록하며, 2014년부터 2018년까지 대체로 비슷한 수준을 유지하는 경향을 보인다. 2014년 232백만 달러에서 2015년 216백만 달러로 약간 감소하다가 다시 2016년 230백만 달러로 회복되었으며, 이후 2017년과 2018년에는 각각 297백만 달러와 295백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여준다. 이는 회사의 금융 비용에 대한 지불된 이자와 관련된 비용이 전체적으로 일정한 수준을 유지하거나 약간 상승하는 추세임을 나타낸다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목은 기간 내에 변동이 있을 뿐만 아니라, 2014년 18백만 달러에서 2015년 8백만 달러로 큰 폭으로 감소한 후, 2016년 24백만 달러로 증가하며 다시 2017년과 2018년에는 각각 18백만 달러와 40백만 달러로 나타난다. 자본화된 이자의 금액이 일정하지 않지만, 최근 연도에 통틀어 40백만 달러에 달하는 최고치를 기록하며, 일부 자본화 전략이 증대되고 있음을 시사한다. 전반적으로, 자본화된 이자 비용과 세금 조정은 회사의 자본 비용 회수 방안 또는 투자활동의 변화와 관련이 있을 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
LyondellBasell Industries N.V., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
LyondellBasell Industries N.V., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 전체 기간 동안 변동성을 보이며, 2014년의 최고치인 47,425백만 달러에서 2015년에는 39,738백만 달러로 하락하였다. 이후 2016년에는 다시 44,380백만 달러로 상승하였으며, 2017년에는 49,514백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2018년에는 40,964백만 달러로 하락하는 추세를 보였다. 전반적으로 기업 가치는 일정 수준의 변동성을 나타내면서도 특정 기간에는 상승세를 보였다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2014년 4,800백만 달러에서 2015년 4,626백만 달러로 소폭 감소하였다. 2016년에는 3,617백만 달러로 더욱 하락하였으며, 2017년에는 다시 3,974백만 달러로 소폭 회복하였다. 2018년에는 3,700백만 달러로 약간 하락하는 모습을 나타내었다. 전체 기간 동안 FCFF는 일정한 범위 내에서 변동하며, 대체로 3,600백만 달러에서 4,800백만 달러 사이에서 유지되었다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2014년 9.88에서 시작하여 2015년 8.59로 낮아졌다가, 2016년에는 12.27로 급증하였다. 이후 2017년에는 12.46으로 유지되었으며, 2018년에는 11.07로 다시 하락하는 추세를 보였다. 이 비율의 변화는 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계를 반영하며, 2016년에는 비율이 크게 상승했음을 알 수 있다. 이는 같은 기간 동안 기업 가치 또는 현금 흐름 중 하나 또는 둘 다의 변화에 기인할 수 있다.