LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

최근 몇 년간 재고 구성 요소의 변화를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

완성품

완성품 재고는 2014년 2919백만 달러에서 2015년 2668백만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년에는 2575백만 달러로 추가 감소했지만, 2017년에는 2932백만 달러로 다시 증가했습니다. 2018년에는 3066백만 달러로 소폭 증가하여 5년 동안 전반적으로 증가 추세를 보입니다.

재공품

재공품 재고는 2014년 304백만 달러에서 2015년 148백만 달러로 크게 감소했습니다. 2016년에는 154백만 달러로 소폭 증가했지만, 2017년에는 142백만 달러로 다시 감소했습니다. 2018년에는 138백만 달러로 소폭 감소하여 5년 동안 전반적으로 감소 추세를 보입니다.

원자재 및 용품

원자재 및 용품 재고는 2014년 1294백만 달러에서 2015년 1235백만 달러로 감소했습니다. 2016년에는 1080백만 달러로 추가 감소했지만, 2017년에는 1143백만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 1311백만 달러로 크게 증가하여 5년 동안 변동성이 큰 추세를 보입니다.

재고

총 재고는 2014년 4517백만 달러에서 2015년 4051백만 달러로 감소했습니다. 2016년에는 3809백만 달러로 추가 감소했지만, 2017년에는 4217백만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 4515백만 달러로 소폭 증가하여 5년 동안 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다.

전반적으로, 재공품 재고는 감소하는 반면, 완성품 및 원자재 재고는 증가하는 경향을 보입니다. 이는 생산 프로세스의 효율성 향상 또는 최종 제품에 대한 수요 증가와 관련될 수 있습니다. 원자재 재고의 변동성은 공급망 관리 또는 원자재 가격 변동의 영향을 반영할 수 있습니다.

재고 수준은 2014년 4517백만 달러에서 2015년 4051백만 달러로 감소한 후 2016년에는 3809백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 4217백만 달러로 증가했으며, 2018년에는 4515백만 달러로 다시 증가하여 2014년 수준에 근접했습니다.

조정된 재고는 2014년 4787백만 달러에서 2015년 4124백만 달러로 감소한 후 2016년에는 4308백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 5411백만 달러로 크게 증가했으며, 2018년에는 5313백만 달러로 소폭 감소했습니다.

유동 자산은 2014년 11645백만 달러에서 2015년 9789백만 달러로 감소한 후 2016년에는 9599백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 11738백만 달러로 증가했으며, 2018년에는 10566백만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 자산은 2014년 11915백만 달러에서 2015년 9862백만 달러로 감소한 후 2016년에는 10098백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 12932백만 달러로 크게 증가했으며, 2018년에는 11364백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2014년 24283백만 달러에서 2015년 22757백만 달러로 감소한 후 2016년에는 23442백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 26206백만 달러로 크게 증가했으며, 2018년에는 28278백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2014년 24553백만 달러에서 2015년 22830백만 달러로 감소한 후 2016년에는 23941백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 27400백만 달러로 크게 증가했으며, 2018년에는 29076백만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본에 대한 총 회사 지분은 2014년 8314백만 달러에서 2015년 6550백만 달러로 감소한 후 2016년에는 6048백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 8949백만 달러로 증가했으며, 2018년에는 10257백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 회사 주주 지분은 2014년 8584백만 달러에서 2015년 6623백만 달러로 감소한 후 2016년에는 6547백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 10143백만 달러로 크게 증가했으며, 2018년에는 11055백만 달러로 다시 증가했습니다.

회사 주주에게 귀속되는 순이익은 2014년 4174백만 달러에서 2015년 4476백만 달러로 증가한 후 2016년에는 3836백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 4879백만 달러로 증가했으며, 2018년에는 4688백만 달러로 소폭 감소했습니다.

회사 주주에게 귀속되는 조정된 순이익은 2014년 3756백만 달러에서 2015년 4279백만 달러로 증가한 후 2016년에는 4262백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 5574백만 달러로 크게 증가했으며, 2018년에는 4292백만 달러로 감소했습니다.

유동성 비율은 전반적으로 2.1에서 2.7 사이의 값을 유지하며, 2017년까지 증가하는 추세를 보이다가 2018년에 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 유사한 패턴을 보이며, 약간 더 높은 값을 나타냅니다.

순이익률은 2014년 9.15%에서 2016년 13.14%로 증가한 후 2017년 14.15%로 최고점을 찍었습니다. 2018년에는 12.02%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 약간 낮은 값을 나타냅니다.

총 자산 회전율은 2014년 1.88에서 2016년 1.24로 감소한 후 2018년 1.38로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2014년 2.92에서 2016년 3.88로 증가한 후 2018년 2.76으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2014년 50.2%에서 2017년 54.52%로 증가한 후 2018년 45.71%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 낮은 값을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2014년 17.19%에서 2017년 18.62%로 증가한 후 2018년 16.58%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 패턴을 보입니다.

현재 유동성 비율

단기적인 채무 상환 능력을 나타내는 지표로, 2.1에서 2.7 사이의 값을 유지하며, 2017년까지 증가하는 추세를 보이다가 2018년에 감소했습니다.

순이익률

매출액 대비 순이익의 비율로, 수익성을 나타내는 지표입니다. 2017년에 최고점을 찍은 후 2018년에 감소했습니다.

총 자산 회전율

자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표로, 2016년에 감소한 후 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

부채를 얼마나 활용하여 자산을 운용하는지 나타내는 지표로, 2016년에 증가한 후 2018년에 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본의 효율성을 나타내는 지표입니다. 2017년에 최고점을 찍은 후 2018년에 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율로, 자산의 효율성을 나타내는 지표입니다. 2017년에 최고점을 찍은 후 2018년에 감소했습니다.

유동 자산

유동 자산은 2014년 말 116억 4,500만 달러에서 2015년 말 97억 8,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년 말에는 소폭 감소하여 95억 9,900만 달러를 기록했습니다. 2017년 말에는 117억 3,800만 달러로 증가하여 2014년 수준을 회복했습니다. 2018년 말에는 105억 6,600만 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2014년 말 119억 1,500만 달러에서 2015년 말 98억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2016년 말에는 100억 9,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년 말에는 129억 3,200만 달러로 크게 증가했으며, 2018년 말에는 113억 6,400만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2014년 말 2.14에서 2015년 말 2.25로 소폭 증가했습니다. 2016년 말에는 2.11로 감소한 후, 2017년 말에는 2.46으로 다시 증가했습니다. 2018년 말에는 1.92로 감소하여 가장 낮은 수준을 보였습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2014년 말 2.19에서 2015년 말 2.27로 소폭 증가했습니다. 2016년 말에는 2.22로 감소한 후, 2017년 말에는 2.71로 크게 증가했습니다. 2018년 말에는 2.06으로 감소했습니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 변동성을 보이며, 2017년에 증가했다가 2018년에 감소하는 추세를 나타냅니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 2017년에 최고점을 기록하고 2018년에 감소했습니다. 조정된 유동성 비율이 조정되지 않은 유동성 비율보다 일반적으로 높은 값을 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성과 관련된 긍정적인 추세와 변동성이 관찰됩니다.

순이익

2014년 41억 7,400만 달러에서 2017년 48억 7,900만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2018년에는 46억 8,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 변동성을 보이며, 2017년을 정점으로 다소 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2014년 37억 5,600만 달러에서 2017년 55억 7,400만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2018년에는 42억 9,200만 달러로 감소했지만, 여전히 2014년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사하게 변동성을 보이며, 2017년에 최고점을 기록한 후 감소했습니다.

순이익률

순이익률은 2014년 9.15%에서 2017년 14.15%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년에는 12.02%로 감소했지만, 여전히 2014년보다 높은 수준입니다. 순이익률의 증가는 수익성 개선을 시사합니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2014년 8.24%에서 2017년 16.16%로 크게 증가했습니다. 2018년에는 11%로 감소했지만, 여전히 2014년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 순이익률의 증가는 핵심 사업의 수익성 개선을 나타냅니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 더 높은 변동성을 보입니다.

전반적으로, 2014년부터 2017년까지 수익성이 개선되었지만, 2018년에는 다소 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률이 순이익률보다 더 높은 변동성을 보이는 점은 일회성 항목이나 비핵심 사업의 영향이 조정된 순이익에 더 크게 반영됨을 시사합니다.

총 자산

2014년부터 2018년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 242억 8,300만 달러에서 2015년 227억 5,700만 달러로 감소했지만, 이후 2016년 234억 4,200만 달러, 2017년 262억 600만 달러, 2018년 282억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2014년과 2018년 사이의 총 증가분은 약 39억 9,500만 달러입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 245억 5,300만 달러에서 2015년 228억 3,000만 달러로 감소한 후, 2016년 239억 4,100만 달러, 2017년 274억 달러, 2018년 290억 7,600만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 2014년과 2018년 사이의 총 증가분은 약 45억 2,300만 달러입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2014년 1.88에서 2015년 1.44로 크게 감소했습니다. 이후 2016년 1.24로 추가 감소했지만, 2017년 1.32, 2018년 1.38로 소폭 상승했습니다. 2014년과 2018년 사이의 회전율 변화는 감소세를 보이다가 안정화되는 경향을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2014년 1.86에서 2015년 1.43으로 감소한 후, 2016년 1.22로 추가 감소했습니다. 2017년에는 1.26으로 소폭 상승했고, 2018년에는 1.34로 상승했습니다. 조정된 회전율 또한 2014년과 2018년 사이에서 감소세가 둔화되는 모습을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 반면, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보이다가 안정화되는 경향을 나타냅니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고 자산 활용 효율성은 상대적으로 정체되었음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 조정된 자산 규모를 기준으로도 자산 활용 효율성의 변화가 미미함을 알 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2014년 24283백만 달러에서 2015년 22757백만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년에는 23442백만 달러로 소폭 증가했으며, 2017년에는 26206백만 달러, 2018년에는 28278백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 24553백만 달러에서 2015년 22830백만 달러로 감소한 후, 2016년 23941백만 달러, 2017년 27400백만 달러, 2018년 29076백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 높은 수치를 나타냈습니다.

주주 자본에 대한 총 회사 지분

주주 자본에 대한 총 회사 지분은 2014년 8314백만 달러에서 2015년 6550백만 달러로 크게 감소했습니다. 2016년에는 6048백만 달러로 추가 감소했지만, 2017년에는 8949백만 달러로 반등했습니다. 2018년에는 10257백만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 회사 주주 지분

조정된 총 회사 주주 지분은 주주 자본에 대한 총 회사 지분과 유사한 패턴을 보였습니다. 2014년 8584백만 달러에서 2015년 6623백만 달러, 2016년 6547백만 달러로 감소한 후, 2017년 10143백만 달러, 2018년 11055백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분은 비조정 주주 지분보다 높은 수치를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2014년 2.92에서 2015년 3.47, 2016년 3.88로 증가했습니다. 이후 2017년에는 2.93으로 감소했으며, 2018년에는 2.76으로 더욱 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 비조정 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 2.86에서 2015년 3.45, 2016년 3.66으로 증가한 후, 2017년에는 2.70, 2018년에는 2.63으로 감소했습니다. 조정된 레버리지 비율은 비조정 비율보다 약간 낮은 수치를 나타냈습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

회사 주주에게 귀속되는 순이익은 2014년 41억 7,400만 달러에서 2017년 48억 7,900만 달러로 증가했습니다. 그러나 2018년에는 46억 8,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익은 2014년 37억 5,600만 달러에서 2017년 55억 7,400만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2018년에는 42억 9,200만 달러로 감소했습니다.

주주 자본

주주 자본에 대한 총 회사 지분은 2014년 83억 1,400만 달러에서 2015년 65억 5,000만 달러로 감소한 후, 2018년 102억 5,700만 달러로 증가하는 변동성을 보였습니다. 조정된 총 회사 주주 지분 역시 유사한 추세를 보이며, 2014년 85억 8,400만 달러에서 2018년 110억 5,500만 달러로 증가했습니다.

수익성 비율

자기자본이익률(ROE)은 2014년 50.2%에서 2015년 68.34%로 크게 증가했지만, 이후 2018년에는 45.71%로 점진적으로 감소했습니다. 자기자본비율(조정)은 2014년 43.76%에서 2015년 64.61%로 증가한 후, 2018년에는 38.82%로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 순이익과 주주 자본은 변동성을 보이며, 수익성 비율은 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 외부 경제 요인, 산업 동향, 또는 회사 내부의 전략적 변화에 기인할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

회사 주주에게 귀속되는 순이익은 2014년 41억 7,400만 달러에서 2017년 48억 7,900만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2018년에는 46억 8,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익은 2014년 37억 5,600만 달러에서 2017년 55억 7,400만 달러로 상당한 증가를 보였으며, 2018년에는 42억 9,200만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익의 변동폭이 순이익보다 큰 경향을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2014년 242억 8,300만 달러에서 2018년 282억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2018년에는 290억 7,600만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 자산이 총 자산보다 약간 더 높은 수치를 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROE)

자산수익률(ROE)은 2014년 17.19%에서 2015년 19.67%로 증가한 후, 2016년 16.36%로 감소했습니다. 이후 2017년에는 18.62%로 다시 증가했지만, 2018년에는 16.58%로 소폭 감소했습니다. 조정된 ROE는 전반적으로 유사한 추세를 보이지만, 변동폭이 더 크며 2018년에는 14.76%로 감소했습니다. 조정된 ROE가 ROE보다 변동성이 큰 경향을 보입니다.

전반적으로, 회사는 자산 규모를 꾸준히 확대해 왔으며, 순이익과 ROE는 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 순이익과 조정된 ROE는 순이익 및 ROE와 유사한 추세를 보이지만, 조정 항목의 영향으로 변동폭이 더 큰 것으로 나타났습니다.