보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
LyondellBasell Industries N.V., 현재 평가 비율
| LyondellBasell Industries N.V. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||
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| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
LyondellBasell Industries N.V., 과거 평가 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2014년부터 2018년까지 P/E 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보여줍니다. 2014년 10.28에서 2015년 7.52로 감소했으며, 이후 2016년 9.75, 2017년 8.96로 소폭 상승하였다가 2018년 7.01로 다시 하락하였습니다. 이러한 변화는 회사의 수익성과 시장가치 평가가 변동하는 것을 반영하며, 투자자들은 상대적으로 낮은 P/E 비율을 통해 시장이 낮게 평가하거나 수익성이 개선됨에 따른 시장 기대치가 조정된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표는 2014년 7.48에서 2015년 5.5로 큰 폭 하락했으며, 이후 2016년 7.39로 회복하는 모습을 보여줍니다. 2017년 8.01까지 상승 후 2018년 6.28로 낮아졌는데, 이는 영업활동의 수익성 변동을 반영하며 기업의 영업 효율성이 일정 수준 유지 또는 개선되었다가 2018년에는 다소 하락한 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로 보았을 때, 이 비율은 경기 변동 또는 영업이익률의 변동과 연관되어 있을 가능성이 높습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2014년 0.94에서 2015년 1.03으로 상승하고, 2016년 1.28로 크게 증가하였으며, 이후 2017년 1.27로 약간 감소하였다가 2018년 0.84로 하락하였습니다. 이 추세는 시장이 매출 대비 기업 가치를 높게 평가하던 시기(2016년) 이후 낮아지고 있음을 의미하며, 특히 2018년에는 상당히 낮아져 시장이 매출에 대한 기대를 낮추거나 기업의 매출 성장 전망이 부정적으로 인식되고 있음을 시사합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2014년 5.16에서 2015년 5.14로 유지된 후 2016년 6.18로 높아졌고, 이후 2017년 4.89로 하락하며 2018년 3.2로 계속 낮아지고 있습니다. 이러한 흐름은 기업의 순자산에 대한 시장의 평가가 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 시장이 기업의 내재가치에 대해 회의적 또는 보수적으로 평가하고 있음을 시사합니다. 특히 2018년에는 가치평가가 상당히 낮아졌음을 알 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
LyondellBasell Industries N.V., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 회사 주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
EPS = 회사 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 LyondellBasell Industries N.V.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세 분석
- 2014년 이후의 주가는 변동성을 보여주며, 2014년과 2016년 사이에는 다소 상승하는 경향이 관찰된다. 2014년의 주가는 89.94 달러였으나, 2015년에는 하락하여 77.93 달러를 기록하였다. 이후 2016년에는 다시 상승하여 92.91 달러를 기록하였으며, 2017년에는 가장 높은 110.83 달러를 기록하였다. 2018년에는 88.5 달러로 다시 하락하였다. 전반적으로, 최고점과 최저점 사이에 큰 변동성이 존재하였다.
- 주당순이익 (EPS) 추세
- EPS는 전반적으로 상승하는 양상을 보여주고 있다. 2014년 8.75달러였던 EPS는 2015년 10.36달러로 증가하였으며, 2016년에는 9.53달러로 소폭 감소하였다. 이후 2017년과 2018년에 각각 12.37달러와 12.63달러로 상승하였다. 이러한 상승세는 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- P/E 비율 분석
- P/E 비율은 2014년 10.28에서 2015년 7.52로 하락하였고, 이후 2016년 9.75로 다시 상승하는 양상을 보였다. 2017년에는 8.96으로 하락하였다가, 2018년에는 다시 7.01로 내려갔다. 이 패턴은 회사의 수익 대비 시장의 기대감이 변동했음을 반영할 수 있으며, 특히 2018년에는 P/E 비율이 낮아졌다는 점이 주목할 만하다. 전반적으로 이 비율은 금융 시장에서 회사에 대한 기대가 낮아졌을 가능성을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
LyondellBasell Industries N.V., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 LyondellBasell Industries N.V.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2014년부터 2017년까지 주가는 전반적으로 상승하는 흐름을 보였으며, 2018년에는 다시 하락하는 모습을 나타내고 있다. 2014년과 비교했을 때, 2018년의 주가는 약 1.27배 상승하였으나, 2018년 하락으로 인해 전반적인 추세는 변동성을 보여준다. 이는 시장 조건이나 회사의 실적 등에 따른 일시적 또는 지속적인 변화의 영향을 반영할 수 있다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2014년부터 2018년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증감하는 양상을 보였다. 2015년과 2018년의 수치는 비슷한 수준으로, 큰 변동 없이 일정 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 회사의 영업 효율성이 일정 수준을 유지하면서 안정적인 수익성을 지속하고 있음을 시사한다.
- P/OP 비율
- P/OP(주가수익비율)은 2014년 7.48에서 2015년 5.5로 하락 후 다시 상승하는 추세를 보였다가 2018년에는 6.28로 다소 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 수익성과 주가 간의 관계를 반영하는 지표로, 2015년 이후 시장의 기대치 또는 수익성 변화에 따라 일시적 조정을 겪은 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 이 비율은 시장의 평가와 영업이익 간의 관계를 보여주는 지표로 활용 가능하다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
LyondellBasell Industries N.V., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당 매출 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 LyondellBasell Industries N.V.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2014년 이후 2015년에는 하락세를 보였으며, 2016년에는 어느 정도 반등하여 92.91달러로 회복되었으나, 2017년과 2018년에는 다시 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2018년에는 88.5달러로 전반적으로 가격 변동성이 관찰된다. 이러한 움직임은 시장의 변동성이나 회사의 실적 전망에 대한 투자자 기대치의 변동성을 반영할 수 있다.
- 주당 매출
- 2014년부터 2018년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2014년 95.59달러에서 2018년 105.09달러에 이르기까지 소폭의 변동은 있으나 대체로 상승하는 방향성을 갖고 있다. 이는 회사의 수익성 개선 또는 가격 전략의 성공을 시사할 수 있으며, 시장 점유율 또는 매출 규모의 확장 가능성도 시사한다.
- P/S (주가수익비율)
- 2014년 0.94에서 2015년 1.03, 2016년 1.28로 꾸준히 상승하다가 2017년에는 1.27로 다소 주춤했으며, 2018년에는 0.84로 하락하는 양상을 보이고 있다. P/S 비율의 증가는 시장이 회사의 성장 기대를 높이 평가하고 있음을 의미하였으나, 2018년의 급격한 하락은 투자자의 기대 약화 또는 시장 환경의 변화를 암시할 수 있다. 특히, 주가와 매출이 지속적으로 증가하는 가운데 P/S 비율이 하락하는 점은 시장 평가가 다소 조정되었거나, 수익성이나 성장 전망에 대한 기대가 일부 둔화되었을 가능성을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
LyondellBasell Industries N.V., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주 자본에 대한 총 회사 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
BVPS = 주주 자본에 대한 총 회사 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 LyondellBasell Industries N.V.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자본 및 주가 동향
-
2014년부터 2018년까지 주가는 일정한 변동성을 보였으며, 특히 2017년에 최고점(110.83달러)을 기록한 후 2018년에는 하락세로 전환되었습니다. 이러한 주가 변동은 시장 전반의 분위기와 기업의 실적 또는 외부 환경의 영향을 받은 것으로 보입니다.
반면, 주당 장부가액(BVPS)은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 나타내었으며, 2014년 17.42달러에서 2018년 27.64달러로 상승하였습니다. 이는 기업의 순자산 또는 자본이 점진적으로 축적되고 있음을 시사합니다.
- 주가 대비 장부가액 비율(P/BV)
-
P/BV 비율은 2014년 5.16에서 2018년 3.2로 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 시장의 주가가 장부가액에 비해 높게 형성되어 있던 시점에서, 점차 시장이 기업의 자산 대비 평가를 낮추거나 주가 조정으로 인해 상대적으로 저평가되고 있음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로 볼 때, 주가는 변동성을 크게 나타내지만, 기업의 장부가액은 지속적인 증가를 보여줍니다. 이러한 패턴은 기업의 재무 건전성은 강화되고 있으며, 시장에서는 그 가치를 점차 낮게 평가하는 경향이 일부 나타나고 있음을 시사합니다.