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McKesson Corp. (NYSE:MCK)

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단기 활동 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

Short-term activity ratios (요약)

McKesson Corp., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
회전율
재고 회전율 11.97 11.72 11.70 10.83 11.30 11.49 11.73 10.48 10.67 9.89 9.72 10.67 11.39 11.28 11.17 11.23 11.56 11.62 11.53 10.93 11.77 11.39 11.50
매출채권회전율 10.61 10.53 10.62 10.87 11.17 10.98 11.25 10.39 10.40 9.98 9.70 12.10 12.30 12.37 12.28 12.40 12.54 12.92 12.30 12.39 12.31 12.23 12.20
미지급금 회전율 5.89 5.97 6.28 6.62 6.49 6.52 6.66 6.40 6.63 6.13 6.03 7.35 7.26 7.00 7.17 7.76 7.51 7.72 7.21 7.23 7.45 7.46 7.53
운전자본 회전율 45.32 78.36 56.71 50.01 47.24 46.98 56.43 39.48 35.25 31.49 44.79 39.07 40.10 47.90 67.54 38.23 52.62 63.13 64.02 31.11 34.33 35.46 30.87
평균 일수
재고 순환 일수 30 31 31 34 32 32 31 35 34 37 38 34 32 32 33 32 32 31 32 33 31 32 32
더: 미수금 순환 일수 34 35 34 34 33 33 32 35 35 37 38 30 30 30 30 29 29 28 30 29 30 30 30
작동 주기 64 66 65 68 65 65 63 70 69 74 76 64 62 62 63 61 61 59 62 62 61 62 62
덜: 지급 계정 순환 일수 62 61 58 55 56 56 55 57 55 60 60 50 50 52 51 47 49 47 51 50 49 49 48
현금 전환 주기 2 5 7 13 9 9 8 13 14 14 16 14 12 10 12 14 12 12 11 12 12 13 14

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).


재고 회전율
2010년 말까지 안정적인 수준을 유지하였으며, 2011년부터 점진적인 변동성을 보이기 시작하였다. 평균적으로 11 이하의 범위에서 움직였으며, 2014년 이후 일부 기간 동안 9.7로 하락하는 모습을 보여, 재고 순환이 다소 느려졌음을 시사한다. 전반적으로 재고 회전율은 크거나 작은 변동을 반복하며 일정 수준 내에서 유지되고 있다.
매출채권회전율
초기에는 12 이상으로 안정적이었으나, 2014년 이후로 10대 후반으로 소폭 하락하는 추세를 보였다. 특히 2014년 이후에는 10.5~11.25 범위에서 움직이면서, 채권 회수 효율이 약간 저하된 것으로 파악된다. 이 역시 기업이 신용 정책 또는 회수 관리를 조정했을 가능성을 보여준다.
미지급금 회전율
2010년 12월 이후 7 이상의 안정된 범위 내에서 변화했으며, 2015년 이후에는 점차 하락하는 경향이 관찰된다. 2016년에는 5.89까지 낮아졌으며, 이는 지급 지연 또는 채무 상환 정책의 변화 가능성을 시사한다. 그러나 전체적으로 여전히 일정 수준을 유지하며 지급 계정 관리가 이루어지고 있다.
운전자본 회전율
2010년 6월 이후 급격한 변동성을 보여주며, 2012년부터 2016년까지 상승과 하락을 반복하는 모습을 보인다. 특히 2014년 초 이후에는 대체로 높은 수준(50 이상)을 기록하며, 운전자본이 빠르게 회전하고 있음을 나타낸다. 그러나 2016년에는 전년에 비해 하락하는 경향도 확인되며, 효율성 유지에 있어 일정한 도전이 있었던 것으로 보인다.
재고 순환 일수
2010년 12월 이후 일정 범위(30~34일)에서 움직였으며, 2014년 말에 34일로 다소 늘어났다가 이후 30일로 다시 줄어드는 패턴을 보였다. 전체적으로 큰 변화 없이 일정한 재고 회전 기간을 유지하며, 재고 관리의 일관성을 보여준다.
미수금 순환 일수
초기 30일 수준에서 2014년 말 35일에서 38일로 증가하는 모습이 관찰된다. 이후에는 다시 33~34일로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 미수금 회수 기간이 일정 수준 유지되고 있음을 의미한다.
작동 주기
일반적으로 약 62일에서 시작하여 2014년 이후 70일대를 기록하며, 일부 기간에는 76일까지 상승하였다. 이는 기업의 운영자금의 순환 속도에 약간의 지연이 발생했음을 나타낸다. 장기적인 관점에서 보면, 운영 사이클이 늘어난 것으로 볼 수 있다.
지급 계정 순환 일수
초기 48일에서 시작하여 2014년 이후 60일대까지 증가하는 경향이 뚜렷하며, 일부 기간에는 62일까지 길어졌다. 지급 기간이 늘어난 것은 기업의 유동성 또는 지급 정책에 변화가 있었음을 시사한다.
현금 전환 주기
2010년 말 14일에서 2014년에는 5~16일 사이로 변화하며, 이후 급격히 감소하여 2016년에는 2일에 도달하였다. 최종적으로 현금 유입이 빠르게 이루어지고 있음을 나타내며, 현금 유동성을 신속하게 확보하는 경향을 보여준다.

전체적으로, 재무 지표들은 기업이 재고, 채권, 지급 관리에 있어 일정 수준의 효율성을 유지하고 있으면서도 일부 기간 동안 운영 주기 및 운전자본의 회전 속도에 변화가 있음을 보여준다. 특히, 현금 전환 주기의 단축은 유동성 개선을 시사하며, 지급 계정의 기간 증가와 함께 일부 회수율 변화는 기업의 자본 운용 전략 변화와 관련이 있을 가능성이 있다. 이러한 추세들은 기업의 전반적인 재무 건전성과 운영 효율성을 분석하는 데 유용한 인사이트를 제공한다.


회전율


평균 일수 비율


재고 회전율

McKesson Corp., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
매출 원가 47,201 46,826 43,826 45,027 45,917 44,698 42,008 43,586 41,296 40,744 35,601 32,466 30,945 30,288 28,624 29,519 28,130 29,198 29,854 29,273 28,569 28,471 27,102 26,786 26,168 26,058
재고, 순 15,273 15,500 15,335 16,411 15,587 14,932 14,296 15,378 14,063 14,124 13,308 11,462 10,484 10,332 10,335 10,390 10,070 10,059 10,073 10,376 9,426 9,530 9,225 9,547 8,763 9,429
단기 활동 비율
재고 회전율1 11.97 11.72 11.70 10.83 11.30 11.49 11.73 10.48 10.67 9.89 9.72 10.67 11.39 11.28 11.17 11.23 11.56 11.62 11.53 10.93 11.77 11.39 11.50
벤치 마크
재고 회전율경쟁자2
Abbott Laboratories
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).

1 Q2 2017 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2017 + 매출 원가Q1 2017 + 매출 원가Q4 2016 + 매출 원가Q3 2016) ÷ 재고, 순
= (47,201 + 46,826 + 43,826 + 45,027) ÷ 15,273 = 11.97

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재무 데이터 분석

이 기간 동안 매출 원가와 재고의 변화는 전체적으로 일정한 수준을 유지하며 점진적인 변화가 관찰됩니다. 2010년 6월부터 2016년 9월까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 수익 규모의 확대와 함께 상품 또는 서비스의 거래 규모가 늘어난 것으로 보입니다. 특히 2014년 이후 급격한 증가세를 보이며, 2015년과 2016년에는 일정 수준의 정체 또는 약간의 변동을 보이면서 안정된 수준을 유지하고 있습니다.

재고의 경우, 2010년의 낮은 수준에서 출발하여 2014년 이후 급격하게 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 재고 자산이 축적되는 추세로, 제품 저장량 또는 재고가 확충된 것으로 추정됩니다. 특히 2014년 이후 재고는 급격히 증가했으며, 2015년과 2016년 초반에는 일부 조정을 거치며 재고 수준이 다소 감소하거나 유지되는 경향을 보입니다.

재고 회전율은 2011년 이후 안정적인 범위 내에서 변동하며, 평균적으로 9.72에서 11.97 사이에 위치해 있습니다. 이 비율은 재고가 일정 기간 내 소비 또는 판매되는 속도를 나타내는데, 2014년 이후 잠시 하락하는 추세를 보이나 전체적으로는 높은 회전율을 유지하고 있어 재고 관리의 효율성을 시사합니다. 재고 회전율이 낮아지고 있는 시점(2014년 이후)에서는 재고 과잉 또는 공급 과잉 가능성을 고려할 수 있습니다.

종합적으로, 회사는 기간 동안 매출 확대와 함께 재고량도 늘어나며 일부 재고 관리의 도전이 존재하는 것으로 보입니다. 그러나 재고 회전율이 높음을 감안할 때, 재고 효율성은 여전히 유지되고 있으며, 이는 영업 활동의 탄탄함을 반영할 수 있습니다. 이러한 추세는 향후 재고 최적화 또는 수익 창출의 안정성을 고려하는 전략적 분석에 유용한 지표로 작용할 수 있습니다.


매출채권회전율

McKesson Corp., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
수익 49,957 49,733 46,678 47,899 48,761 47,546 44,925 46,484 44,160 43,476 38,141 34,306 32,954 32,208 30,620 31,187 29,850 30,798 31,699 30,839 30,216 29,980 28,853 28,247 27,534 27,450
미수금, 순 18,308 18,334 17,980 17,402 16,798 16,684 15,914 16,581 15,391 14,920 14,193 10,750 10,321 10,013 9,975 9,962 9,823 9,564 9,977 9,673 9,525 9,372 9,187 8,647 8,175 7,832
단기 활동 비율
매출채권회전율1 10.61 10.53 10.62 10.87 11.17 10.98 11.25 10.39 10.40 9.98 9.70 12.10 12.30 12.37 12.28 12.40 12.54 12.92 12.30 12.39 12.31 12.23 12.20
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).

1 Q2 2017 계산
매출채권회전율 = (수익Q2 2017 + 수익Q1 2017 + 수익Q4 2016 + 수익Q3 2016) ÷ 미수금, 순
= (49,957 + 49,733 + 46,678 + 47,899) ÷ 18,308 = 10.61

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수익의 추세와 변화
분기별 수익은 전체 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2010년 6월 기준 약 27,450백만 달러에서 2016년 9월에는 약 49,733백만 달러에 달하는 등 상당한 성장을 기록하였다. 특히 2014년 이후로는 연평균 매출이 빠르게 증가하는 모습을 볼 수 있으며, 2015년과 2016년에는 약 44,925백만 달러에서 49,733백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사가 시장 내에서 점유율 확대 또는 제품 포트폴리오의 확장 등을 통해 수익성을 높여온 것으로 해석할 수 있다.
미수금의 증가와 자산 회전율
미수금은 전체 기간 중 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2010년 6월 약 7,832백만 달러에서 2016년 9월에는 약 18,334백만 달러에 달하며, 이와 함께 미수금의 절대 규모가 두 배 이상 증가하였다. 이는 외환 및 고객 신용 리스크 관리에 대해 재고의 필요성을 시사하며, 미수금이 커지면서 채권회전율은 차후 기간 동안 다소 하락하는 모습도 관찰되는데, 예를 들어 2014년 이후로는 10선 초반에 안정되고 있다. 매출채권회전율은 12.2에서 12.39까지 소폭의 변동을 보이며, 안정적인 채권 회전상태를 유지하는 것으로 보인다.
매출채권회전율의 변화와 운영 효율성
이 비율은 12.2에서 시작하여 2014년까지 약 12.3 내외를 유지하다가 이후에는 일부 변동을 보이고, 2015년 후반부터는 10선 초반(약 10.4내외)으로 낮아지는 추세이다. 이는 회수 속도의 감소 또는 신용 정책 내의 변화 등을 반영할 수 있으며, 매출대비 미수금이 상당히 늘어나면서 운전자본 회전이 다소 느려졌음을 시사한다. 다만, 전체적으로는 매출 증가와 상응하는 미수금 증가가 병행되고 있어, 회전율 저하는 장기적 성장에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단된다.

미지급금 회전율

McKesson Corp., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
매출 원가 47,201 46,826 43,826 45,027 45,917 44,698 42,008 43,586 41,296 40,744 35,601 32,466 30,945 30,288 28,624 29,519 28,130 29,198 29,854 29,273 28,569 28,471 27,102 26,786 26,168 26,058
어음 및 지급 계정 31,037 30,424 28,585 26,854 27,151 26,319 25,166 25,205 22,656 22,812 21,429 16,638 16,435 16,654 16,108 15,047 15,501 15,151 16,114 15,677 14,895 14,547 14,090 13,581 12,834 13,296
단기 활동 비율
미지급금 회전율1 5.89 5.97 6.28 6.62 6.49 6.52 6.66 6.40 6.63 6.13 6.03 7.35 7.26 7.00 7.17 7.76 7.51 7.72 7.21 7.23 7.45 7.46 7.53
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).

1 Q2 2017 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2017 + 매출 원가Q1 2017 + 매출 원가Q4 2016 + 매출 원가Q3 2016) ÷ 어음 및 지급 계정
= (47,201 + 46,826 + 43,826 + 45,027) ÷ 31,037 = 5.89

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매출 원가의 추세

자료 기간 동안 매출 원가는 크게 두드러진 상승 추세를 보이고 있으며, 2010년 6월의 26,058백만 달러에서 2016년 9월에는 47,826백만 달러에 이를 정도로 상당한 증가를 기록하고 있습니다.

이 기간 동안 수차례에 걸쳐서 매출 원가가 증가하는 경향이 관찰되며, 특히 2014년 이후에는 빠른 상승세를 띄고 있어, 전반적인 매출 규모와 함께 원가 역시 크게 확대되고 있음을 알 수 있습니다.

어음 및 지급 계정의 추이

어음 및 지급 계정은 2010년 6월의 13,296백만 달러에서 2016년 9월에는 31,037백만 달러로 증가하는 양상을 보여줍니다.

이 수치는 기간 내내 꾸준히 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2014년 이후 상당한 성장세를 보여서, 자산 또는 유동성 확보를 위해 채권 발행 또는 단기 지불 계정 확대가 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.

미지급금 회전율의 변화

미지급금 회전율은 일정한 수준을 유지하지 않고 변동하고 있는데, 7.53 이상, 7.46 등 높은 수치로 시작하여, 이후 일부 기간에는 6.03까지 하락하는 변동성을 보입니다.

이 수치는 공급망 효율성 또는 지급 관행의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 2014년 이후에는 일부 회전율이 낮아지면서 대체로 유동성 또는 지불 정책의 변화에 따른 변동성을 보여줍니다.

전반적으로 회전율이 낮아질수록 지급 기간이 길어지거나, 자금 흐름상 지급 압박이 늘어났던 시기를 유추할 수 있습니다.


운전자본 회전율

McKesson Corp., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산 41,338 39,038 38,437 38,261 38,749 38,571 36,670 37,141 33,879 33,973 32,573 25,234 24,545 24,067 23,170 23,439 23,091 22,054 23,603 24,569 23,262 22,374 22,357 21,693 20,244 20,791
덜: 유동부채 37,051 36,574 35,071 34,479 34,775 34,673 33,497 32,778 29,337 29,245 29,501 21,904 21,379 21,481 21,357 20,208 20,750 20,097 21,686 20,715 19,845 19,142 18,726 19,685 16,385 16,890
운전자본 4,287 2,464 3,366 3,782 3,974 3,898 3,173 4,363 4,542 4,728 3,072 3,330 3,166 2,586 1,813 3,231 2,341 1,957 1,917 3,854 3,417 3,232 3,631 2,008 3,859 3,901
 
수익 49,957 49,733 46,678 47,899 48,761 47,546 44,925 46,484 44,160 43,476 38,141 34,306 32,954 32,208 30,620 31,187 29,850 30,798 31,699 30,839 30,216 29,980 28,853 28,247 27,534 27,450
단기 활동 비율
운전자본 회전율1 45.32 78.36 56.71 50.01 47.24 46.98 56.43 39.48 35.25 31.49 44.79 39.07 40.10 47.90 67.54 38.23 52.62 63.13 64.02 31.11 34.33 35.46 30.87
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).

1 Q2 2017 계산
운전자본 회전율 = (수익Q2 2017 + 수익Q1 2017 + 수익Q4 2016 + 수익Q3 2016) ÷ 운전자본
= (49,957 + 49,733 + 46,678 + 47,899) ÷ 4,287 = 45.32

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운전자본
2010년부터 2011년 초까지는 약 3,901백만 달러에서 2,008백만 달러로 크게 감소하는 추세를 보이며, 이후 2011년 후반부터 2012년 초까지는 다시 증가하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2012년부터 2016년까지 지속적으로 상승하는 경향을 띠어나, 2016년에는 약 4,287백만 달러에 달하는 높은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 회사의 유동성 및 자본 운영 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
수익
수익은 2010년 당시 27,450백만 달러에서 시작하여, 전반적으로 증가하는 흐름이 확인됩니다. 2014년 이후부터는 빠른 성장세를 보여, 2016년에는 약 49,957백만 달러로 기록되며, 거의 두 배 가까이 성장하였습니다. 수익 증가는 시장 점유율 확대 또는 가격 정책의 변화 등 내부적 요인과 글로벌 시장 확장에 따른 외부적 요인들이 복합적으로 작용했음을 시사할 수 있습니다.
운전자본 회전율
이 비율은 데이터가 일부 누락된 시기를 제외하고는 2010년대 후반부터 가파르게 상승하는 양상을 띕니다. 2012년 이후 꾸준히 오르며 2016년에는 78.36에 이르러, 운전자본이 수익 창출에 효율적으로 활용되고 있음을 보여줍니다. 높은 회전율은 운전자본의 효율적 운용을 의미하며, 이는 기업이 자본 효율성을 높였음을 반영할 수 있습니다. 이러한 상승 추세는 수익 증대와 함께 기업의 자본 운영 능력이 향상되었음을 의미할 수 있습니다.

재고 순환 일수

McKesson Corp., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
선택한 재무 데이터
재고 회전율 11.97 11.72 11.70 10.83 11.30 11.49 11.73 10.48 10.67 9.89 9.72 10.67 11.39 11.28 11.17 11.23 11.56 11.62 11.53 10.93 11.77 11.39 11.50
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수1 30 31 31 34 32 32 31 35 34 37 38 34 32 32 33 32 32 31 32 33 31 32 32
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자2
Abbott Laboratories
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).

1 Q2 2017 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 11.97 = 30

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재고 회전율에 대한 분석

주어진 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 범위 내에 있으며, 상당히 일관된 수준을 유지하고 있습니다. 초기 기간(2010년 이후)에는 전반적으로 11 가까운 수치를 보이며, 소폭 변동이 있었지만 큰 변동은 나타나지 않았습니다. 특히 2013년부터 2014년 말까지는 일부 하락하는 경향이 관찰되었으며, 이는 재고의 판매 속도 또는 보유 재고 수준에 일시적 변화가 있었음을 시사합니다. 이후 2015년 후반부터 2016년 초까지 다시 상승하는 모습이 나타났으며, 이를 통해 재고의 순환이 다소 더 활발해졌음을 알 수 있습니다.

이와 같은 재고 회전율의 변동은 공급망의 효율성, 시장 수요, 제품 재고 전략 등에 영향을 받을 수 있으며, 전반적으로 회사는 재고 관리를 일정 수준 유지하는 데 성공하고 있는 것으로 평가됩니다.

재고 순환 일수에 대한 분석

재고 순환 일수는 재고 회전율과 반비례하는 관계에 있으므로, 이 역시 전반적으로 안정적인 흐름을 보여줍니다. 초기 기간에는 31일에서 33일 사이의 범위 내에 있으며, 2014년 말에는 일수의 증가(38일과 37일)가 관찰되지만, 이후 다시 31일에서 34일 사이로 조정되는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 재고의 판매 또는 재고 관리 정책의 일시적 조정을 반영할 수 있습니다.

최근에는 재고 순환 일수가 비교적 안정적인 수준(30일에서 32일)로 유지되어, 재고 소진이 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다. 전반적으로 회사는 재고 기간을 일정하게 유지하여 재고 비용을 관리하는 데 성공적임을 유추할 수 있습니다.


미수금 순환 일수

McKesson Corp., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율 10.61 10.53 10.62 10.87 11.17 10.98 11.25 10.39 10.40 9.98 9.70 12.10 12.30 12.37 12.28 12.40 12.54 12.92 12.30 12.39 12.31 12.23 12.20
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1 34 35 34 34 33 33 32 35 35 37 38 30 30 30 30 29 29 28 30 29 30 30 30
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).

1 Q2 2017 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 10.61 = 34

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전체적으로, 재무 비율의 추세와 변화는 회사의 매출채권 회전율과 미수금 순환 일수 간의 상호작용을 보여줍니다.

매출채권회전율은 2010년 이후부터 일정한 수준에서 변동하며, 대체로 12에 근접하는 안정된 수치를 유지하는 경향을 보입니다. 2014년 이전에는 대체로 12 또는 그 이상을 유지하며, 회사의 매출채권 회전이 비교적 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다. 2014년 이후부터는 일부 변동이 있으며, 2015년 말부터는 다소 하락하는 모습을 보여, 매출채권 회전이 다소 느려졌거나 채권 회전의 효율성이 일부 저하된 것으로 해석될 수 있습니다.

미수금 순환 일수는 전반적으로 30일 전후로 안정된 모습을 나타내며, 2014년 이후에 약간 증가하는 양상을 보여줍니다. 특히 2014년 12월 이후 약 35일 수준까지 증가하는 모습을 보이는데, 이는 고객으로부터의 결제 지연 혹은 채권 회수 속도의 변화 등으로 인한 영향을 반영할 수 있습니다.

두 지표는 상호 연관되어 있으며, 매출채권회전율이 낮아질수록 미수금 순환 일수가 늘어나는 경향으로 보입니다. 이는 채권 회전이 느려지고 있음을 시사하며, 회사의 채권 회수 활동 또는 고객 결제 조건에 변화가 있었을 가능성을 내포합니다.

일반적으로, 이러한 추세는 회사의 자산 유동성과 현금 유동성에 영향을 미칠 수 있으며, 재무 상태 평가 시 해당 비율들의 변화에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 이후 기간의 데이터 분석이나 추가적인 재무 지표와의 연계 분석을 통해 더 정밀한 재무 상태 진단이 가능할 것으로 보입니다.


작동 주기

McKesson Corp., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)

일 수

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 30 31 31 34 32 32 31 35 34 37 38 34 32 32 33 32 32 31 32 33 31 32 32
미수금 순환 일수 34 35 34 34 33 33 32 35 35 37 38 30 30 30 30 29 29 28 30 29 30 30 30
단기 활동 비율
작동 주기1 64 66 65 68 65 65 63 70 69 74 76 64 62 62 63 61 61 59 62 62 61 62 62
벤치 마크
작동 주기경쟁자2
Abbott Laboratories
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).

1 Q2 2017 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 30 + 34 = 64

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재고 순환 일수
2010년 이후 데이터의 일부 기간에는 값이 누락되어 있어 초기의 추세를 정확히 분석하기 어려우나, 2012년부터 2016년까지 관찰된 패턴은 재고 순환 일수가 전반적으로 점진적으로 증가하는 경향이 있음을 보여줍니다. 특히 2014년 이후, 38일, 37일, 34일, 35일 등으로 다소 상승하는 모습이 나타나며, 이는 재고 관리 또는 판매 주기의 변화 가능성을 시사합니다. 전체적으로 재고 회전이 느려지고 있음을 고려할 때, 재고 보유 기간의 연장은 자산 효율성 지표에 영향을 미칠 수 있습니다.
미수금 순환 일수
이 지표 역시 일부 기간 데이터가 누락되어 있지만, 2012년부터 2016년까지는 대체로 28일에서 38일 사이에서 변동하는 추세를 보입니다. 특히 2014년 이후 35일에서 37일대에 지속적으로 머무르는 모습은 미수금 회전 속도가 약간 느려지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 고객대금 회수 기간이 길어지고 있을 가능성을 반영하며, 현금 흐름과 관련된 리스크를 고려할 필요가 있습니다.
작동 주기
2012년부터 2016년까지 데이터를 종합적으로 분석하면, 해당 지표는 비교적 안정적 또는 약간 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2012년 약 59일에서 64일 사이였던 것이 2014년 이후 63일에서 76일로 다소 확장되었으며, 이는 운영상의 효율성 또는 업무 프로세스의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2014년 이후 70일 이상의 값들이 반복되며, 운영주기 길이의 상승이 관찰됩니다.

지급 계정 순환 일수

McKesson Corp., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율 5.89 5.97 6.28 6.62 6.49 6.52 6.66 6.40 6.63 6.13 6.03 7.35 7.26 7.00 7.17 7.76 7.51 7.72 7.21 7.23 7.45 7.46 7.53
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수1 62 61 58 55 56 56 55 57 55 60 60 50 50 52 51 47 49 47 51 50 49 49 48
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).

1 Q2 2017 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5.89 = 62

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미지급금 회전율
이 지표는 전체 기간 동안 일정한 변동성을 보이고 있으며, 주로 7보다 약간 낮거나 높은 수준에서 유지되고 있습니다. 2010년대 초반에는 데이터가 제공되지 않아 초기 추이를 파악하기 어렵지만, 2011년 이후에는 7 수준에서 안정적으로 나타나고 있습니다. 특히 2012년부터 2016년까지는 대체로 6.0에서 7.7 사이의 범위 내에 있으며, 일부 기간에는 약간의 하락세나 상승세가 관찰됩니다. 마지막 기간에는 5.89로 다소 낮아진 경향을 보이고 있는데, 이는 미지급금 회전율이 느려지고 있음을 시사할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
이 지표는 지급 계정을 회전시키는 데 걸리는 일수를 나타내며, 전체적으로 47일에서 62일 사이에서 변화하는 모습을 보여줍니다. 2010년대 초반에는 상세한 값이 제공되지 않으나, 2011년 이후에는 47일에서 52일 사이에서 안정적으로 유지되다가, 2014년부터는 다시 55일에서 60일대로 점차 늘어나는 추세를 확인할 수 있습니다. 특히 2014년 후반 이후에는 55일에서 62일까지의 범위 내에서 변동하며, 부분적으로 지급 지연 또는 관리 전략의 변화 가능성을 시사합니다. 전반적으로, 이 기간 동안 지급 계정 회전 일수는 점진적이지만 지속적인 증가는 지급 조건 또는 거래 관행의 변화에 따른 것일 수 있습니다.

현금 전환 주기

McKesson Corp., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)

일 수

Microsoft Excel
2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31. 2010. 12. 31. 2010. 9. 30. 2010. 6. 30.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 30 31 31 34 32 32 31 35 34 37 38 34 32 32 33 32 32 31 32 33 31 32 32
미수금 순환 일수 34 35 34 34 33 33 32 35 35 37 38 30 30 30 30 29 29 28 30 29 30 30 30
지급 계정 순환 일수 62 61 58 55 56 56 55 57 55 60 60 50 50 52 51 47 49 47 51 50 49 49 48
단기 활동 비율
현금 전환 주기1 2 5 7 13 9 9 8 13 14 14 16 14 12 10 12 14 12 12 11 12 12 13 14
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자2
Abbott Laboratories
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).

1 현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 30 + 3462 = 2

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재고 순환 일수
전체 기간 동안 재고 순환 일수는 비교적 안정된 범위 내에서 변화하고 있으며, 2010년 이후 점차적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2010년대 초반에는 평균적으로 30~34일 사이에 머무르던 수치가 2014년 이후에는 35~38일로 늘어나고 있다. 이는 재고 회전 속도가 다소 느려졌음을 시사하며, 재고 관리 또는 공급망 효율성에 일부 변화가 있었던 것으로 추측할 수 있다.
미수금 순환 일수
미수금 회전 일수는 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 주기적으로 28일에서 38일 사이를 오가고 있다. 2014년 계절별 데이터에서 미수금 회전 기간이 증가하는 경향이 관찰되나, 이후 다시 낮아지는 모습도 나타나고 있어, 고객 신용 정책이나 수금 관리 전략의 변화 가능성이 엿보인다.
지급 계정 순환 일수
지급 계정 순환 일수는 2010년대 중반부터 이후로 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 약 47일에서 51일 범위였던 것이 2016년에는 62일로 늘어난 것으로 나타나, 지급 기간이 연장되거나 지급 정책에 변화가 있음을 의미할 수 있다. 이러한 지연 현상은 유동성 관리 또는 공급자와의 협상 전략 변화와 관련될 수 있다.
현금 전환 주기
현금 전환 주기는 2014년 이후 뚜렷한 감소세를 보이며, 2015년과 2016년에는 각각 2~16일의 범위에서 크게 단축된 모습이다. 특히 2016년에는 5일과 2일로 매우 짧은 현금 전환주기를 기록하고 있어, 현금 유동성 확보와 운전자본 관리 측면에서 긍정적인 신호를 제공한다. 이러한 추세는 업무 효율성 개선 또는 빠른 채권 회수, 재고 처분 전략의 실행에 따른 결과일 가능성이 있다.