유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
McKesson Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
- 현재 유동성 비율의 추세
- 분기별로 관찰된 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정된 범위 내에 있으며, 1.07에서 1.24 사이에서 변동하고 있다. 초기 구간(2010년 하반기부터 2011년 초반)에는 약 1.10 내지 1.19의 수치를 보였으며 이후 2012년 말과 2013년 초에 일시적으로 약간의 감소를 보였다. 이후 2014년부터 2016년까지는 1.07에서 1.16까지 범위 내에서 지속적인 변동을 나타내며, 안정성을 유지하는 모습을 보여준다. 전반적으로 주요 유동성 지표는 지속적인 안정성을 나타내고 있으므로, 회사는 필요 자금 확보와 단기 채무 이행에 있어 일정 수준의 유동성을 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화 추세
- 빠른 유동성 비율은 전체 유동성보다 더 신속하게 단기 채무를 커버하는 능력을 나타내며, 0.58에서 0.69 사이의 범위에서 변동하였다. 특히 2010년 초반에 0.66~0.69의 높은 수준을 보인 이후, 2010년 후반부터 2012년 초까지는 0.58~0.68 범위 내에 위치하며 일관성을 보여준다. 2012년 이후에는 약간의 상승과 하락을 반복하였으나, 대부분 0.6 이상을 유지하는 모습을 보여서, 신속한 유동성 관리가 안정적으로 수행되고 있음을 시사한다. 전반적으로 유동성 압박이 크지 않은 범위 내에서 유지되고 있으며, 재무 건전성을 지원하는 핵심 지표임을 알 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 분석
- 현금 유동성 비율은 0.11에서 0.19 사이에서 변동하며, 전체적으로 낮은 수준임을 확인할 수 있다. 2010년 초반(2010년 6월과 9월)에는 0.19를 기록했으나 이후 2010년 후반부터 2012년까지는 0.11에서 0.16의 범위 내에서 변화하였다. 특히 2012년에는 0.10대 초반까지 하락하는 시기도 있었다. 이후 2013년부터는 0.11에서 0.16 범위를 유지하며 약간의 변화만이 있었다. 이러한 수치는 현금 보유액이 상대적으로 낮거나, 단기 유동성 확보를 위해 현금보다는 기타 유동성 자산 혹은 신속하게 현금화 가능한 자산을 활용하는 전략을 반영할 수 있다. 그러나 전체적으로는 급속한 유동성의 증감보다는 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
현재 유동성 비율
McKesson Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
1 Q2 2017 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세 및 변화
- 분기별 데이터에 따르면, 유동 자산은 2010년 말에 약 21,693백만 달러를 기록한 이후 2012년까지 점차 증가하여 23,791백만 달러에 이르렀으며, 이후 여러 차례 증감하는 모습을 보여줍니다. 특히 2014년 초와 하반기 사이에는 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰되었으며, 2014년 말에는 33,879백만 달러에 달했고, 2015년과 2016년에는 지속적으로 증대하는 흐름이 지속되고 있습니다. 전반적으로 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 단기 유동성 확보 능력을 뚜렷하게 강화하는 방향으로 해석될 수 있습니다.
- 유동 부채의 추세 및 변화
- 유동 부채 역시 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2010년의 16,890백만 달러에서 시작하여 2014년 말에는 34,479백만 달러를 기록하였으며, 이후 계속 상승하여 2016년 9월에는 약 37,051백만 달러에 달했습니다. 이러한 증가는 회사의 단기 채무가 일정하게 늘어나고 있음을 시사하며, 늘어나는 유동 부채가 유동 자산 증가와 어느 정도 병행하는 모습이 관찰됩니다. 그러나, 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산보다 빠르거나 균형을 이루지 못하는 경우에는 유동성 위험이 확대될 가능성을 엿볼 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 추세 및 분석
- 현재 유동성 비율은 2010년 말 1.23에서 시작하여 이후 다양한 변동을 겪으며 2016년 9월에는 1.12를 기록하는 등 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있습니다. 이 비율은 유동 자산이 유동 부채에 대해 어느 정도 여유를 갖고 있음을 보여주는 지표로, 1 이상이면 단기 채무 이행 가능성이 양호하다고 판단됩니다. 전체적으로 비율은 대체로 유지되고 있으나, 2013년 이후에는 일부 하락세를 보인 구간도 있으며, 이는 재무구조가 다소 압축되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나, 전반적으로는 안정적인 수준으로 평가될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
McKesson Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
1 Q2 2017 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분석 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2010년 6월 30일의 11,097백만 달러에서 2016년 9월 30일의 22,931백만 달러까지 성장하였습니다. 특히, 2014년 이후 빠른 자산 규모가 지속적으로 확대되었으며, 2015년부터 2016년 사이에 강한 성장이 관찰됩니다. 이는 회사의 유동자산이 증가하는 가운데, 특히 신속하게 현금화가 가능한 자산이 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이나, 주기적인 변동성을 함께 나타내고 있습니다. 2010년 6월 30일 기준 16,890백만 달러였던 것이 2016년 9월 30일에는 36,574백만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 이는 기업의 단기 부채 부담이 확대되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가 추세는 기업의 유동성 운용과 관련된 전략 변화 또는 재무 구조 조정의 결과일 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 0.66에서 시작하여 기간 동안 다소 변동하였고, 2010년부터 2016년까지 안정적인 수준(대체로 0.6에서 0.65 사이)을 유지하고 있습니다. 이 비율은 빠른 자산에 대한 유동부채의 비율을 나타내므로, 대부분의 기간에 걸쳐 회사가 단기 채무를 충분히 커버할 수 있음을 보여줍니다. 다만, 일부 기간(2012년 3월, 2013년 12월 등)에 약간의 하락이 있었으며, 이는 잠정적 유동성 압박 또는 부채 급증에 따른 결과일 수 있습니다.
현금 유동성 비율
McKesson Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
1 Q2 2017 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로 볼 때, 회사는 2010년부터 2016년까지 지속적인 현금 자산 증가 추세를 보여주고 있다. 특히 2012년 이후 현금 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 2014년과 2015년, 2016년에 걸쳐 각각 최고 수준에 도달하였다. 이는 회사가 유동성을 강화하거나 자금 운용 전략을 적극적으로 추진했음을 시사할 수 있다.
반면, 유동부채는 동일 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하거나 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2014년 이후 급격한 증가는 유동부채의 급증을 반영하며, 2014년부터 2016년까지의 기간 동안 계속 상승하여 2016년에는 37,051백만 달러에 육박하는 규모를 기록하였다. 이는 회사의 유동성 관련 부담이 증가했음을 보여준다.
현금 유동성 비율 역시 2010년대 초반에는 약 0.19 수준에서 안정적이었으나, 2012년 이후에는 점차 낮아지거나 변동하는 양상을 보인다. 특히 2015년과 2016년의 경우 0.10 이하로 떨어지는 시점도 관찰되며, 이는 전체 유동성의 상대적 축소를 의미할 수 있다. 현금과 유동부채의 차이를 고려할 때, 일부 기간에는 재무 안정성에 일시적인 압박이 있었던 것으로 보일 수 있다.
전반적으로, 회사는 더 큰 규모의 유동부채와 함께 더 많은 현금 자산을 확보하여 유동성을 유지하려는 노력을 지속해 왔으며, 이 과정에서 유동성 비율이 일부 하락하는 모습을 보여준다. 이러한 추세는 회사의 재무 전략이 적극적이거나, 또는 재무 구조 내 리스크 관리 측면에서 일정한 도전 상황을 겪고 있음을 시사한다.