현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Motorola Solutions Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 6. 29.	2024. 3. 30.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 7. 1.	2023. 4. 1.	2022. 12. 31.	2022. 10. 1.	2022. 7. 2.	2022. 4. 2.	2021. 12. 31.	2021. 10. 2.	2021. 7. 3.	2021. 4. 3.	2020. 12. 31.	2020. 9. 26.	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 31.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.
순이익(손실)	445)	(38)	597)	465)	373)	279)	590)	280)	229)	268)	402)	308)	295)	245)	413)	206)	136)	198)	243)	268)	208)	152)
감가상각 및 상각	83)	83)	85)	86)	87)	98)	109)	108)	112)	111)	113)	105)	110)	110)	109)	103)	98)	99)	104)	99)	96)	95)
비현금 기타(수입) 비용	12)	3)	6)	12)	(11)	7)	3)	1)	17)	2)	9)	18)	(17)	(7)	15)	12)	11)	(51)	8)	23)	(6)	10)
비디오 제조 운영 종료	—)	—)	24)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ESN 고정자산 손상차손	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	147)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미국 연금 정산 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	359)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	63)	56)	52)	52)	53)	55)	46)	45)	44)	37)	35)	34)	31)	29)	29)	31)	31)	38)	31)	30)	30)	27)
(이익) 투자 및 사업 매출 손실, 순	—)	—)	—)	1)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(2)	(1)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	(1)	—)	(3)	(1)
Silver Lake 전환사채 소멸로 인한 손실	—)	585)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채의 소멸로 인한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	18)	—)	—)	56)	—)	—)	—)	7)	43)	—)
2.00% 선순위 전환사채의 소멸로 인한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)
미수금	(170)	113)	(26)	(164)	(169)	179)	(117)	(101)	(142)	248)	(186)	(32)	(77)	298)	(222)	26)	11)	275)	(109)	(80)	(58)	168)
재고	36)	(7)	106)	58)	62)	(26)	118)	(83)	(115)	(162)	(185)	(46)	(29)	(24)	(16)	(1)	1)	2)	14)	(27)	2)	(63)
다른 유동 자산 및 계약 자산	(60)	(123)	58)	(111)	11)	(40)	37)	(24)	(61)	47)	(69)	(270)	(15)	149)	168)	(137)	88)	48)	(55)	(24)	(8)	136)
미지급금, 미지급 부채 및 계약 부채	(241)	(90)	390)	217)	(215)	(536)	634)	116)	(111)	(188)	617)	259)	128)	(426)	263)	75)	(153)	(301)	341)	202)	(84)	(261)
다른 자산과 부채	1)	(19)	(17)	(20)	4)	(5)	(25)	(9)	(27)	(30)	(64)	(25)	(32)	(5)	(7)	(3)	(11)	(4)	(15)	8)	8)	(6)
이연 소득세	11)	(181)	(30)	118)	(102)	(18)	(122)	(91)	58)	(179)	32)	25)	(24)	1)	(49)	23)	(3)	4)	(125)	24)	23)	(6)
자산과 부채의 변화, 인수효과의 순, 처분, 외화환산 조정	(423)	(307)	481)	98)	(409)	(446)	525)	(192)	(398)	(264)	145)	(89)	(49)	(7)	137)	(17)	(67)	24)	51)	103)	(117)	(32)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(265)	420)	648)	249)	(280)	(287)	683)	108)	(219)	(116)	301)	68)	93)	125)	291)	186)	73)	110)	552)	258)	43)	99)
영업활동으로 제공된(에 사용된) 순현금	180)	382)	1,245)	714)	93)	(8)	1,273)	388)	10)	152)	703)	376)	388)	370)	704)	392)	209)	308)	795)	526)	251)	251)
인수 및 투자, 순	(5)	(37)	(168)	(2)	(6)	(4)	(587)	(19)	(59)	(512)	(161)	(351)	(7)	(2)	(5)	(180)	(66)	(36)	(86)	(252)	(3)	(368)
투자 및 사업 매각 수익금, 순	2)	36)	7)	6)	1)	5)	8)	27)	2)	9)	12)	1)	1)	2)	3)	1)	5)	2)	6)	—)	8)	2)
자본 지출	(68)	(46)	(81)	(65)	(53)	(54)	(73)	(70)	(59)	(54)	(68)	(61)	(62)	(52)	(66)	(49)	(54)	(48)	(59)	(60)	(63)	(66)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	—)	56)	7)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(71)	(47)	(242)	(61)	(58)	(53)	(652)	(62)	(116)	(557)	(217)	(411)	(62)	(52)	(68)	(228)	(115)	(26)	(132)	(312)	(58)	(432)
빚 상환	—)	(1,593)	—)	—)	(1)	—)	(2)	—)	(281)	(2)	(2)	(3)	(345)	(3)	(3)	(903)	(4)	(4)	(604)	(769)	(658)	(8)
채권 발행으로 인한 순 수익금	—)	1,288)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	595)	—)	—)	—)	844)	—)	—)	892)	—)	—)	—)	1,159)	645)	—)
무담보 회전 신용 시설 추첨 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	800)	—)	—)	—)	—)
무담보 회전 신용 시설 추첨 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	(300)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)
회전 신용 시설 갱신 수수료	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행	6)	(5)	28)	40)	10)	26)	19)	86)	(1)	52)	3)	39)	15)	45)	49)	10)	44)	5)	32)	12)	25)	45)
보통주 매입	(71)	(39)	(134)	(306)	(224)	(140)	(87)	(94)	(162)	(493)	(131)	(125)	(102)	(170)	(171)	(105)	(83)	(253)	(145)	—)	(25)	(145)
배당금 지급	(163)	(163)	(146)	(147)	(148)	(148)	(132)	(132)	(132)	(134)	(120)	(120)	(121)	(121)	(109)	(109)	(109)	(109)	(98)	(94)	(94)	(93)
비지배지분에 대한 배당금 지급	(3)	—)	—)	(1)	(3)	(1)	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	(3)	—)
2.00% 선순위 전환사채에 대한 전환 프리미엄 정산	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(326)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(231)	(512)	(252)	(414)	(366)	(263)	(202)	(140)	13)	(577)	(250)	(209)	286)	(256)	(434)	(515)	(456)	439)	(815)	(18)	(110)	(201)
환율 변동이 총 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(9)	(16)	44)	(39)	19)	21)	84)	(81)	(68)	(14)	(15)	(24)	(11)	4)	45)	17)	31)	(50)	13)	(20)	(16)	22)
총 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(131)	(193)	795)	200)	(312)	(303)	503)	105)	(161)	(996)	221)	(268)	601)	66)	247)	(334)	(331)	671)	(139)	176)	67)	(360)

수익성과 관련하여: 분기별 순이익은 2019년부터 2021년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년 초까지 높은 수준을 유지하는 경향이 관찰되었다. 2022년 4월, 2023년 3월의 큰 손실이 있으며, 특히 2023년 9월과 12월에는 각각의 손실이 발생하였다. 이는 일시적 또는 계절적 요인에 따른 수익성 변동을 시사할 수 있으며, 전반적인 수익 흐름이 긍정적이었던 시기 이후 손실이 발생한 점이 주목된다.
비현금 항목 및 감가상각 비용의 변화: 감가상각 및 상각 비용은 연속적으로 80~110백만 달러 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 자산의 감가상각 주기를 반영하는 것으로 보인다. 비현금 기타 비용/수익 역시 분기별로 변동이 적거나 일시적 특성을 보였으며, 일부 분기에서 음수 또는 양수의 큰 차이를 보여 일회성 항목일 가능성이 제기된다.
영업 활동 현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금은 2019년 초반부터 2020년까지 지속적으로 증가하였으며, 2020년 12월에는 1,273백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에도 상당히 강한 영업현금 흐름이 이어졌지만, 2023년 들어서 여러 분기에서 감소하는 흐름이 관찰되며, 일부 분기에서는 마이너스 현상도 나타나고 있다. 이는 영업이익의 변동과 연결되거나 자본 지출 및 기타 운영비용의 변화에 영향을 받은 것으로 분석된다.
투자 활동 및 금융 활동의 현금 흐름: 투자 활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 음의 값을 기록하며, 자산 매각이나 투자가 이루어지는 때에 따라 변동성을 나타내고 있다. 2023년에는 큰 폭의 투자 회수 또는 추가 투자가 이루어진 분기들이 있는데, 특히 2023년 9월과 12월은 부동산 매각 또는 기타 자산 매각이 활발히 진행되었다. 금융 활동 부분에서는 채무상환과 채권발행, 보통주 및 우선주 발행/매입, 배당금 지급의 조합이 나타나며, 채무 상환이 큰 폭으로 이루어진 분기는 현금 유출이 상당하였다. 특히 2024년 상반기에는 채무상환이 급증하였다.
부채 구조 및 자본 조달: 미수금은 계절적 요인 또는 고객 수금 상태에 따라 변동하며, 일부 분기에서는 마이너스 또는 큰 폭의 변동이 관찰된다. 미지급금과 부채 항목도 함께 강화 또는 축소되는 경향이 있어, 금융 부채 관리와 관련된 전략적 조정이 반영되어 있을 수 있다. 채권 발행과 회전 신용 시설 활용은 자금 조달 수단으로 활용되고 있으며, 예를 들어 2024년에는 채권 발행으로 인한 수익과 신용시설 활용이 함께 이루어진 점이 눈에 띈다.
주주 배당 및 자본 조달 활동: 배당금 지급은 꾸준히 이루어지고 있으며, 일부 분기에는 150백만 달러 이상의 배당금이 지급되었다. 또한, 보통주 발행과 매입은 상반된 성격을 띠며, 주식 재매입이 강하게 나타난 시기도 있었다. 2023년 분기별 발행 및 매입 규모에 차이가 존재하며, 이는 자본 시장에서의 자사주 매입 또는 신주 발행 전략에 따른 것으로 해석할 수 있다. 신주 발행은 일부 분기(2020년 12월, 2022년 4월 등)에서 활발히 진행되었다.
기타 재무적 요소: 환율 변동은 전체 현금 및 현금성 자산의 순증가 또는 손실에 일부 영향을 미치는 것으로 관찰되었다. 특히 2024년 상반기에는 환율 변동이 전체 현금 흐름에 긍정적인 영향을 준 분기가 있었으며, 이는 글로벌 환율 변동성과 관련이 있을 가능성을 시사한다. 또한, 일부 분기별로 매출손실, 자산손상 또는 부채 조정 등 일회성 항목이 반영되면서 재무상태에 일시적 변화가 있었음을 알 수 있다.

Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

현금 흐름표 분기별 데이터

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