연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Cisco Systems Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2025. 4. 26.
2025. 1. 25.
2024. 10. 26.
2024. 7. 27.
2024. 4. 27.
2024. 1. 27.
2023. 10. 28.
2023. 7. 29.
2023. 4. 29.
2023. 1. 28.
2022. 10. 29.
2022. 7. 30.
2022. 4. 30.
2022. 1. 29.
2021. 10. 30.
2021. 7. 31.
2021. 5. 1.
2021. 1. 23.
2020. 10. 24.
2020. 7. 25.
2020. 4. 25.
2020. 1. 25.
2019. 10. 26.
2019. 7. 27.
2019. 4. 27.
2019. 1. 26.
2018. 10. 27.
순수입
2,491) 2,428) 2,711) 2,162) 1,886) 2,634) 3,638) 3,958) 3,212) 2,773) 2,670) 2,815) 3,044) 2,973) 2,980) 3,009) 2,863) 2,545) 2,174) 2,636) 2,774) 2,878) 2,926) 2,206) 3,044) 2,822) 3,549)
감가상각, 상각 및 기타
626) 761) 789) 823) 861) 422) 401) 422) 451) 438) 415) 430) 478) 516) 533) 489) 486) 436) 451) 444) 446) 457) 461) 464) 481) 487) 465)
주식 기반 보상 비용
945) 921) 827) 800) 811) 802) 661) 633) 623) 601) 496) 479) 477) 477) 453) 424) 463) 436) 438) 399) 391) 384) 395) 404) 374) 389) 403)
채권충당금충당금(이익)
10) 8) (1) 15) 7) 8) 4) 20) 5) (1) 7) 6) 41) 7) 1) (2) 6) (23) 13) 33) 14) (4) 50) 8) 2) 22) 8)
이연 소득세
(410) (101) (281) (727) 571) (303) (513) (742) (498) (479) (366) (142) (29) (40) (98) (295) 2) 29) (120) (141) (25) 47) 81) (69) (24) (185) (72)
(이익) 매각, 투자 및 기타에 대한 손실, 순
57) 55) (60) (9) 19) 116) 89) (37) 134) (22) 131) 17) (147) (112) (211) (153) (115) (27) (59) 47) (23) (154) (8) 55) (2) (84) 7)
미수금
437) (1,258) 2,227) (1,575) 345) (38) 979) (760) 101) 274) 1,119) (875) 174) (735) 427) (1,357) 5) (281) 1,526) (881) (310) 569) 515) (1,644) (53) 721) 892)
재고
100) 212) 229) (255) 88) 135) 307) (175) (325) (461) (108) (347) (177) (231) (275) 16) (115) (124) (21) (59) 118) (9) 34) 132) 202) (169) (34)
채권금융금융업
175) 157) 173) (16) 125) (58) 25) (24) 292) 278) 556) (190) 190) 569) 672) 417) 412) 581) 167) (1,177) (28) 262) 146) (137) (273) (112) 273)
기타 자산
(89) (237) (190) (289) 21) (113) (290) 433) (218) 106) (316) (320) (515) (610) (170) (564) (21) 47) (259) (49) 15) 71) 59) (219) (84) (357) (295)
미지급금
349) (90) (269) 210) 176) (241) (235) (129) 114) —) 42) (1) 196) (157) (93) (77) 382) (431) 73) (183) 450) (81) (45) 35) 348) (143) (153)
소득세, 순
283) (1,479) (806) 684) (567) (2,883) (1,773) 98) 1,002) 98) 20) 40) 146) (893) 17) 279) 8) (752) (84) 378) 307) (677) (330) 1,071) 71) (393) (437)
미지급 보상
(138) 461) (754) 396) (329) 145) (908) 626) 171) 238) (384) 303) (293) 148) (585) 498) 20) 290) (165) 142) 301) (48) (473) 345) 271) 9) (348)
이연된 수익
31) 416) (971) 1,009) (82) 34) 259) 1,271) 422) 711) (78) 1,036) 90) 297) (95) 1,297) 37) 271) (45) 1,678) 97) 78) 158) 986) 214) 516) (309)
다른 책임
(810) (13) 37) 502) 39) 148) (273) 372) (267) 185) (242) 426) (14) 252) (129) 523) (553) (23) 7) 535) (290) 27) (382) 305) (242) 274) (186)
영업자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 효과 순
338) (1,831) (324) 666) (184) (2,871) (1,909) 1,712) 1,292) 1,429) 609) 72) (203) (1,360) (231) 1,032) 175) (422) 1,199) 384) 660) 192) (318) 874) 454) 346) (597)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
1,566) (187) 950) 1,568) 2,085) (1,826) (1,267) 2,008) 2,007) 1,966) 1,292) 862) 617) (512) 447) 1,495) 1,017) 429) 1,922) 1,166) 1,463) 922) 661) 1,736) 1,285) 975) 214)
영업활동으로 인한 순현금 제공
4,057) 2,241) 3,661) 3,730) 3,971) 808) 2,371) 5,966) 5,219) 4,739) 3,962) 3,677) 3,661) 2,461) 3,427) 4,504) 3,880) 2,974) 4,096) 3,802) 4,237) 3,800) 3,587) 3,942) 4,329) 3,797) 3,763)
투자 매입
(805) (486) (1,775) (1,186) (791) (403) (1,850) (3,219) (3,855) (1,854) (1,943) (687) (1,446) (986) (2,951) (1,473) (1,830) (2,269) (3,756) (2,332) (2,630) (2,222) (2,028) (1,240) (499) (193) (484)
투자 판매 수익금
437) 301) 1,490) 262) 1,390) 1,204) 1,280) 252) 215) 180) 407) 172) 1,086) 822) 580) 649) 1,350) 717) 657) 894) 1,327) 1,068) 2,342) 1,997) 2,336) 250) 2,805)
투자 만기의 수익금
1,282) 1,539) 1,164) 563) 1,760) 1,547) 2,497) 2,189) 1,473) 1,345) 971) 1,378) 1,123) 1,329) 1,856) 1,964) 3,072) 1,948) 1,425) 2,267) 1,664) 2,078) 1,966) 2,131) 4,534) 3,722) 2,541)
인수, 순현금성 및 현금성자산의 취득 및 매각
(34) (40) (217) (120) (24,996) (2) (876) (205) (93) (3) —) —) (12) (25) (336) (705) (5,473) (30) (830) (90) (74) —) (163) —) (576) 365) (1,964)
비상장 기업에 대한 투자 매입
(128) (95) (42) (202) (32) (37) (13) (23) (92) (22) (48) (28) (34) (23) (101) (37) (43) (27) (68) (47) (46) (43) (54) (30) (50) (39) (29)
비상장 기업에 대한 투자 회수
14) 17) 77) 56) 23) 76) 47) 18) 33) 29) 10) 88) 45) 51) 53) 98) 38) 29) 29) 11) 122) 34) 57) 32) 84) 27) 16)
재산 및 장비 취득
(261) (210) (217) (198) (168) (170) (134) (233) (270) (170) (176) (139) (106) (110) (122) (162) (172) (187) (171) (208) (171) (189) (202) (208) (228) (261) (212)
다른
—) (4) (1) (3) (1) (2) 1) 1) (5) 1) (20) 85) (3) (7) 1) 14) (47) 1) 4) 4) 44) 117) 4) 7) 5) (4) 2)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
505) 1,022) 479) (828) (22,815) 2,213) 952) (1,220) (2,594) (494) (799) 869) 653) 1,051) (1,020) 348) (3,105) 182) (2,710) 499) 236) 843) 1,922) 2,689) 5,606) 3,867) 2,675)
보통주 발행
—) 320) —) 367) (2) 349) —) 384) —) 316) —) 354) —) 306) —) 336) 1) 305) 1) 320) 1) 332) 2) 319) 9) 304) 8)
보통주 환매, 자사주 매입 프로그램
(1,505) (1,240) (2,003) (2,015) (1,268) (1,204) (1,300) (1,264) (1,269) (1,204) (556) (2,342) (242) (4,832) (273) (781) (527) (769) (800) —) (1,011) (864) (784) (4,675) (5,980) (4,986) (5,076)
제한된 주식 단위의 귀속에 대한 세금 원천징수를 위해 환매된 주식
(255) (490) (165) (227) (184) (428) (153) (153) (134) (202) (108) (146) (135) (278) (133) (217) (102) (228) (89) (208) (82) (243) (194) (261) (87) (196) (318)
단기 차입금, 원래 만기가 90일 이하, 순
(1,491) 944) 68) (1,069) 149) 1,398) —) —) —) —) (602) 597) (950) 959) —) (5) —) —) —) —) —) —) (3,470) 1,723) 1,723) —) —)
채권 발행
6,982) 4,674) 5,732) 7,659) 21,622) 2,537) —) —) —) —) —) —) —) 1,049) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 720) 1,530) —) —)
빚 상환
(7,163) (6,561) (4,821) (7,631) (1,445) —) (750) —) (500) —) —) (500) (1,050) —) (2,000) —) (3,000) —) —) (1,500) —) (2,500) (2,720) (1,530) (5,250) —) —)
Splunk 전환사채 상환, 한도 콜 수익금 순
—) —) —) —) (3,140) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
배당금 지급
(1,627) (1,593) (1,592) (1,606) (1,615) (1,583) (1,580) (1,589) (1,593) (1,560) (1,560) (1,567) (1,555) (1,541) (1,561) (1,562) (1,560) (1,521) (1,520) (1,525) (1,519) (1,486) (1,486) (1,490) (1,519) (1,470) (1,500)
다른
(78) 1) (3) 15) (45) 10) (17) (28) 1) 24) (29) (14) (68) (37) (3) (40) (31) 35) 35) 54) 9) 4) (16) 62) 33) 77) (59)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(5,137) (3,945) (2,784) (4,507) 14,072) 1,079) (3,800) (2,650) (3,495) (2,626) (2,855) (3,618) (4,000) (4,374) (3,970) (2,269) (5,219) (2,178) (2,373) (2,859) (2,602) (4,757) (8,668) (5,132) (9,541) (6,271) (6,945)
외환환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한현금성자산, 제한현금성자산에 미치는 영향
(15) (18) 10) 8) (7) 13) (45) (15) (93) 98) (95) (58) (97) (25) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성자산의 순증가(감소)
(590) (700) 1,366) (1,597) (4,779) 4,113) (522) 2,081) (963) 1,717) 213) 870) 217) (887) (1,563) 2,583) (4,444) 978) (987) 1,442) 1,871) (114) (3,159) 1,499) 394) 1,393) (507)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-04-26) , 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25) , 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26) , 10-K (보고 날짜: 2024-07-27) , 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27) , 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27) , 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28) , 10-K (보고 날짜: 2023-07-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29) , 10-K (보고 날짜: 2022-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30) , 10-K (보고 날짜: 2021-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01) , 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23) , 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24) , 10-K (보고 날짜: 2020-07-25) , 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25) , 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25) , 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26) , 10-K (보고 날짜: 2019-07-27) , 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27) , 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26) , 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27) .
전반적인 수익성 트렌드
분기별 순수입은 2018년 말부터 2024년 초까지 다수의 변동성을 보이나, 전체적으로는 안정적 또는 상승 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년 초 이후로는 최고점을 기록하는 분기들이 관찰되며, 2021년 4월과 2023년 1월에 정점이 나타난 이후에도 일정 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 최근까지 유지되고 있음을 시사한다.
감가상각 및 주식 기반 보상 비용
감가상각, 상각 및 기타 비용은 전반적으로 일정 수준을 유지하며, 일부 분기에서는 소폭 증가하는 경향이 관찰된다. 주식 기반 보상 비용은 꾸준히 상승하는 추세를 나타내어, 회사가 주식 보상 방식을 활용하여 인센티브를 제공함에 따라 비용이 증가하는 것으로 보인다. 이와 같은 비용 증가는 수익성에 일정한 영향을 미칠 수 있어 향후 재무 전략의 중요한 고려사항이 된다.
이연 소득세 및 기타 일회성 손익
이연 소득세 관련 손익은 여러 분기에서 큰 변동성을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 급격히 부정적인 금액이 나타나기도 한다. 이는 일시적인 세금 효과 또는 세무 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다. 이익(손실) 매각, 투자 및 기타에 대한 손익 역시 분기별로 큰 변동을 보여, 특정 시기에 일회성 손실 또는 이익이 강하게 작용했음을 보여준다.
운전자본 항목들의 변화
미수금, 재고, 채권금융금융업, 기타 자산 등은 일부 분기에서 큰 변동성을 보이며, 특히 미수금은 일부 분기에서 급증하거나 감소하는 양상을 나타내었다. 이는 수금 정책, 고객 지불 패턴 또는 공급망 변화와 관련이 있을 수 있다. 채권금융금융업은 일부 분기에서 큰 손익 차이를 보여, 금융 관련 활동의 영향을 받았음을 시사한다.
영업현금흐름과 투자활동
영업활동으로 인한 순현금흐름은 일반적으로 양호한 수준을 유지하거나 증가하는 경향이며, 특히 2021년 이후 적극적인 현금 생성이 관찰된다. 투자 활동에서는 매입이 지속적으로 높아지고 있으며, 이는 회사의 확장 또는 인수 활동과 관련이 있을 것으로 예상된다. 반면, 투자 판매 및 만기금 수익은 다수 분기에서 강한 양의 흐름을 보여 투자 회수 또는 배당과 연계된 현금 유입을 반영한다.
재무활동 및 부채 구조
단기 차입금 및 채권 발행은 분기별로 큰 차이를 보이며, 특히 채권 발행은 일부 분기에서 급증하여 대규모 금융 조달 활동을 시사한다. 채무 상환 역시 여러 차례 강한 유출을 기록하며, 자산 조달과 상환이 병행되는 복잡한 재무 구조를 나타낸다. 배당금 지급은 안정적 또는 점진적으로 증가하는 양상을 보여, 주주환원 정책을 유지하고 있음을 알 수 있다.
현금 및 현금성자산의 변동
현금과 현금성자산의 순증가는 일부 분기에서 크게 나타났으며, 특히 2024년 초와 중반 주요 현금 유입이 관찰된다. 이는 기업의 재무 전략에 따라 유동성 확보 또는 부채 상환을 위해 집중적으로 자금을 조달했기 때문일 수 있다. 또한 환율 변동의 영향도 일부 분기에서 현금 유동성에 영향을 주었음을 알 수 있다.
