현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Cisco Systems Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
수익성 및 영업 현금 흐름 분석
- 순수입 추이
- 순수입은 분석 기간 동안 전반적으로 20억 달러에서 30억 달러 사이의 범위를 유지하며 변동성을 보였습니다. 2023년 4월에 39억 5,800만 달러로 정점을 기록한 이후 2024년 1월 18억 8,600만 달러까지 하락했으나, 최근 분기에는 다시 33억 달러 수준으로 회복하며 상승하는 추세입니다.
- 영업 활동 현금 흐름
- 영업 활동으로 인한 순현금 제공은 대체로 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 대부분의 분기에서 30억 달러 이상의 현금을 창출하였으며, 특히 2023년 7월에는 59억 6,600만 달러로 최대치를 기록하며 강력한 현금 창출 능력을 보였습니다.
투자 활동 및 자본 지출 분석
- 투자 매입 및 회수 패턴
- 매 분기 10억 달러에서 30억 달러 규모의 투자 매입이 지속적으로 발생하고 있으며, 이는 투자 판매 수익금과 만기 수익금을 통해 상당 부분 회수되는 구조를 보입니다.
- 대규모 인수 활동
- 2024년 1월경 인수 및 매각 활동으로 인해 약 249억 9,600만 달러의 대규모 현금 유출이 발생했습니다. 이는 해당 기간 투자 활동 순현금 흐름에 결정적인 영향을 미쳤으며, 기업의 전략적 자산 확장이 이루어진 것으로 분석됩니다.
- 유형자산 투자
- 재산 및 장비 취득을 위한 지출은 분기당 1억 달러에서 4억 달러 사이에서 발생하고 있으며, 최근 분기로 갈수록 지출 규모가 다소 증가하는 경향을 보입니다.
재무 구조 및 주주 환원 분석
- 주주 환원 정책
- 배당금 지급은 분기당 15억 달러에서 16억 달러 수준으로 매우 일정하게 유지되고 있어 예측 가능한 주주 환원 정책을 시행하고 있습니다. 자사주 매입 또한 지속적으로 수행되고 있으며, 분기별로 12억 달러에서 20억 달러 규모의 환매가 이루어지고 있습니다.
- 자금 조달 및 부채 관리
- 대규모 인수 자금 조달을 위해 2024년 1월경 216억 2,200만 달러 규모의 채권을 발행하는 등 공격적인 외부 자금 조달이 관찰되었습니다. 이후 매 분기 수십억 달러 규모의 채권 상환을 통해 부채 수준을 조정하는 패턴을 보이고 있습니다.
비용 구조 및 기타 지표 분석
- 인적 자원 보상 비용
- 주식 기반 보상 비용이 분석 초기 약 3억 9천만 달러에서 최근 9억 달러 수준으로 2배 이상 지속적으로 증가하는 추세가 뚜렷하게 나타납니다.
- 감가상각비 추이
- 감가상각, 상각 및 기타 비용은 초기 4억 달러 수준에서 유지되다가 2024년 이후 6억 달러에서 8억 달러 수준으로 상승하며 고정 비용 부담이 증가한 모습이 관찰됩니다.