현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Cisco Systems Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 7. 26.	2025. 4. 26.	2025. 1. 25.	2024. 10. 26.	2024. 7. 27.	2024. 4. 27.	2024. 1. 27.	2023. 10. 28.	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 23.	2020. 10. 24.	2020. 7. 25.	2020. 4. 25.	2020. 1. 25.	2019. 10. 26.
순수입	2,550)	2,491)	2,428)	2,711)	2,162)	1,886)	2,634)	3,638)	3,958)	3,212)	2,773)	2,670)	2,815)	3,044)	2,973)	2,980)	3,009)	2,863)	2,545)	2,174)	2,636)	2,774)	2,878)	2,926)
감가상각, 상각 및 기타	635)	626)	761)	789)	823)	861)	422)	401)	422)	451)	438)	415)	430)	478)	516)	533)	489)	486)	436)	451)	444)	446)	457)	461)
주식 기반 보상 비용	948)	945)	921)	827)	800)	811)	802)	661)	633)	623)	601)	496)	479)	477)	477)	453)	424)	463)	436)	438)	399)	391)	384)	395)
채권충당금충당금(이익)	7)	10)	8)	(1)	15)	7)	8)	4)	20)	5)	(1)	7)	6)	41)	7)	1)	(2)	6)	(23)	13)	33)	14)	(4)	50)
이연 소득세	(341)	(410)	(101)	(281)	(727)	571)	(303)	(513)	(742)	(498)	(479)	(366)	(142)	(29)	(40)	(98)	(295)	2)	29)	(120)	(141)	(25)	47)	81)
(이익) 매각, 투자 및 기타에 대한 손실, 순	(90)	57)	55)	(60)	(9)	19)	116)	89)	(37)	134)	(22)	131)	17)	(147)	(112)	(211)	(153)	(115)	(27)	(59)	47)	(23)	(154)	(8)
미수금	(1,428)	437)	(1,258)	2,227)	(1,575)	345)	(38)	979)	(760)	101)	274)	1,119)	(875)	174)	(735)	427)	(1,357)	5)	(281)	1,526)	(881)	(310)	569)	515)
재고	(332)	100)	212)	229)	(255)	88)	135)	307)	(175)	(325)	(461)	(108)	(347)	(177)	(231)	(275)	16)	(115)	(124)	(21)	(59)	118)	(9)	34)
채권금융금융업	(291)	175)	157)	173)	(16)	125)	(58)	25)	(24)	292)	278)	556)	(190)	190)	569)	672)	417)	412)	581)	167)	(1,177)	(28)	262)	146)
기타 자산	17)	(89)	(237)	(190)	(289)	21)	(113)	(290)	433)	(218)	106)	(316)	(320)	(515)	(610)	(170)	(564)	(21)	47)	(259)	(49)	15)	71)	59)
미지급금	267)	349)	(90)	(269)	210)	176)	(241)	(235)	(129)	114)	—)	42)	(1)	196)	(157)	(93)	(77)	382)	(431)	73)	(183)	450)	(81)	(45)
소득세, 순	163)	283)	(1,479)	(806)	684)	(567)	(2,883)	(1,773)	98)	1,002)	98)	20)	40)	146)	(893)	17)	279)	8)	(752)	(84)	378)	307)	(677)	(330)
미지급 보상	378)	(138)	461)	(754)	396)	(329)	145)	(908)	626)	171)	238)	(384)	303)	(293)	148)	(585)	498)	20)	290)	(165)	142)	301)	(48)	(473)
이연된 수익	772)	31)	416)	(971)	1,009)	(82)	34)	259)	1,271)	422)	711)	(78)	1,036)	90)	297)	(95)	1,297)	37)	271)	(45)	1,678)	97)	78)	158)
다른 책임	979)	(810)	(13)	37)	502)	39)	148)	(273)	372)	(267)	185)	(242)	426)	(14)	252)	(129)	523)	(553)	(23)	7)	535)	(290)	27)	(382)
영업자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 효과 순	525)	338)	(1,831)	(324)	666)	(184)	(2,871)	(1,909)	1,712)	1,292)	1,429)	609)	72)	(203)	(1,360)	(231)	1,032)	175)	(422)	1,199)	384)	660)	192)	(318)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,684)	1,566)	(187)	950)	1,568)	2,085)	(1,826)	(1,267)	2,008)	2,007)	1,966)	1,292)	862)	617)	(512)	447)	1,495)	1,017)	429)	1,922)	1,166)	1,463)	922)	661)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,234)	4,057)	2,241)	3,661)	3,730)	3,971)	808)	2,371)	5,966)	5,219)	4,739)	3,962)	3,677)	3,661)	2,461)	3,427)	4,504)	3,880)	2,974)	4,096)	3,802)	4,237)	3,800)	3,587)
투자 매입	(1,523)	(805)	(486)	(1,775)	(1,186)	(791)	(403)	(1,850)	(3,219)	(3,855)	(1,854)	(1,943)	(687)	(1,446)	(986)	(2,951)	(1,473)	(1,830)	(2,269)	(3,756)	(2,332)	(2,630)	(2,222)	(2,028)
투자 판매 수익금	415)	437)	301)	1,490)	262)	1,390)	1,204)	1,280)	252)	215)	180)	407)	172)	1,086)	822)	580)	649)	1,350)	717)	657)	894)	1,327)	1,068)	2,342)
투자 만기의 수익금	958)	1,282)	1,539)	1,164)	563)	1,760)	1,547)	2,497)	2,189)	1,473)	1,345)	971)	1,378)	1,123)	1,329)	1,856)	1,964)	3,072)	1,948)	1,425)	2,267)	1,664)	2,078)	1,966)
인수, 순현금성 및 현금성자산의 취득 및 매각	—)	(34)	(40)	(217)	(120)	(24,996)	(2)	(876)	(205)	(93)	(3)	—)	—)	(12)	(25)	(336)	(705)	(5,473)	(30)	(830)	(90)	(74)	—)	(163)
비상장 기업에 대한 투자 매입	(118)	(128)	(95)	(42)	(202)	(32)	(37)	(13)	(23)	(92)	(22)	(48)	(28)	(34)	(23)	(101)	(37)	(43)	(27)	(68)	(47)	(46)	(43)	(54)
비상장 기업에 대한 투자 회수	198)	14)	17)	77)	56)	23)	76)	47)	18)	33)	29)	10)	88)	45)	51)	53)	98)	38)	29)	29)	11)	122)	34)	57)
재산 및 장비 취득	(217)	(261)	(210)	(217)	(198)	(168)	(170)	(134)	(233)	(270)	(170)	(176)	(139)	(106)	(110)	(122)	(162)	(172)	(187)	(171)	(208)	(171)	(189)	(202)
다른	14)	—)	(4)	(1)	(3)	(1)	(2)	1)	1)	(5)	1)	(20)	85)	(3)	(7)	1)	14)	(47)	1)	4)	4)	44)	117)	4)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(273)	505)	1,022)	479)	(828)	(22,815)	2,213)	952)	(1,220)	(2,594)	(494)	(799)	869)	653)	1,051)	(1,020)	348)	(3,105)	182)	(2,710)	499)	236)	843)	1,922)
보통주 발행	416)	—)	320)	—)	367)	(2)	349)	—)	384)	—)	316)	—)	354)	—)	306)	—)	336)	1)	305)	1)	320)	1)	332)	2)
보통주 환매, 자사주 매입 프로그램	(1,252)	(1,505)	(1,240)	(2,003)	(2,015)	(1,268)	(1,204)	(1,300)	(1,264)	(1,269)	(1,204)	(556)	(2,342)	(242)	(4,832)	(273)	(781)	(527)	(769)	(800)	—)	(1,011)	(864)	(784)
제한된 주식 단위의 귀속에 대한 세금 원천징수를 위해 환매된 주식	(312)	(255)	(490)	(165)	(227)	(184)	(428)	(153)	(153)	(134)	(202)	(108)	(146)	(135)	(278)	(133)	(217)	(102)	(228)	(89)	(208)	(82)	(243)	(194)
단기 차입금, 원래 만기가 90일 이하, 순	448)	(1,491)	944)	68)	(1,069)	149)	1,398)	—)	—)	—)	—)	(602)	597)	(950)	959)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,470)
채권 발행	1,904)	6,982)	4,674)	5,732)	7,659)	21,622)	2,537)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,049)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
빚 상환	(3,528)	(7,163)	(6,561)	(4,821)	(7,631)	(1,445)	—)	(750)	—)	(500)	—)	—)	(500)	(1,050)	—)	(2,000)	—)	(3,000)	—)	—)	(1,500)	—)	(2,500)	(2,720)
Splunk 전환사채 상환, 한도 콜 수익금 순	—)	—)	—)	—)	—)	(3,140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
배당금 지급	(1,625)	(1,627)	(1,593)	(1,592)	(1,606)	(1,615)	(1,583)	(1,580)	(1,589)	(1,593)	(1,560)	(1,560)	(1,567)	(1,555)	(1,541)	(1,561)	(1,562)	(1,560)	(1,521)	(1,520)	(1,525)	(1,519)	(1,486)	(1,486)
다른	—)	(78)	1)	(3)	15)	(45)	10)	(17)	(28)	1)	24)	(29)	(14)	(68)	(37)	(3)	(40)	(31)	35)	35)	54)	9)	4)	(16)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,949)	(5,137)	(3,945)	(2,784)	(4,507)	14,072)	1,079)	(3,800)	(2,650)	(3,495)	(2,626)	(2,855)	(3,618)	(4,000)	(4,374)	(3,970)	(2,269)	(5,219)	(2,178)	(2,373)	(2,859)	(2,602)	(4,757)	(8,668)
외환환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한현금성자산, 제한현금성자산에 미치는 영향	(20)	(15)	(18)	10)	8)	(7)	13)	(45)	(15)	(93)	98)	(95)	(58)	(97)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성자산의 순증가(감소)	(8)	(590)	(700)	1,366)	(1,597)	(4,779)	4,113)	(522)	2,081)	(963)	1,717)	213)	870)	217)	(887)	(1,563)	2,583)	(4,444)	978)	(987)	1,442)	1,871)	(114)	(3,159)

수익성 추세: 순수입은 전체 기간 동안 높은 변동성을 보였으며, 2021년 10월 이후 상당한 수준의 증감이 나타났다. 특히 2023년 10월 이후 상당히 강한 회복세를 보여주었으며, 2024년 1분기와 2분기에는 최저 수준을 기록했으나 이후 다시 반등하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 계절적 요인 또는 일시적 시장 변화에 따른 영향일 수 있다.
비용 항목: 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 분기에 다소 증가하는 추세를 보였다. 반면, 주식 기반 보상 비용은 꾸준히 상승하는 모습을 보여, 주식 보상 프로그램 확대 또는 관련 정책 변화의 영향을 시사한다.
이연 소득세 및 기타 책임의 변화: 이연 소득세는 2021년 초까지 부정적 영향을 주었으며 이후 다소 개선되었으나, 2023년 이후에는 큰 폭의 부정적 영향을 초래하는 등 변동이 컸다. 기타 책임 역시 일정 수준에서 큰 폭의 변화를 보여, 재무 구조의 변화 또는 법률·세무 정책 변화와 연관될 수 있다.
영업활동 및 현금 흐름: 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양호한 흐름을 보여주었으나, 2023년 4분기 이후 일부 분기에서는 감소 현상이 관찰된다. 투자 활동에서는 매매 수익과 만기 수익이 비교적 안정적으로 나타났으며, 대규모 투자와 매각 활동이 교차하는 양상이 지속되었다. 특히 2024년 초에는 대규모 자금 유출이 발생했음을 알 수 있다.
자본 조달 활동: 채권 발행량은 특정 분기(2023년 중반 이후)에서 상당히 증가하는 모습을 보여, 비용 효율적 자본 조달 또는 유연성 확보를 위한 전략적 조치로 해석될 수 있다. 배당금 지급은 지속적으로 일정 수준을 유지하며, 주주 환원 정책이 꾸준한 것으로 나타난다.
부채와 자본 구조: 단기 차입금은 일부 분기에서 크게 변화하였으며, 2024년 1분기에는 상당히 높은 수준을 기록하였다. 빚 상환액은 꾸준히 이루어지고 있으며, 2024년에는 크게 증가하는 추세를 보였다. 자사주 환매 활동은 규모가 크고 꾸준히 이루어지고 있으며, 특히 2023년 후반에는 강한 환매 활동으로 주식수 감소를 야기하였다. 또한, 일부 구성요소(예: 배당금 지급, 차입금 상환)는 일관된 정책을 반영한다.
환율 영향 및 현금 잔고: 외환환율 변동은 일부 분기에만 영향이 미치며, 연말 또는 특정 분기에는 현금 및 현금성 자산에 영향을 주는 것으로 나타났다. 현금 및 현금성 자산의 순증가와 감소는 전반적으로 활동 수준을 반영하며, 2024년 2분기 이후에는 큰 폭의 증감이 일어난 시기가 있었다. 이는 대규모 자금 조달 또는 배당금 지급, 투자 활동 등에 따른 결과로 볼 수 있다.

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현금 흐름표 분기별 데이터

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