현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Apple Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 12. 27.	2025. 9. 27.	2025. 6. 28.	2025. 3. 29.	2024. 12. 28.	2024. 9. 28.	2024. 6. 29.	2024. 3. 30.	2023. 12. 30.	2023. 9. 30.	2023. 7. 1.	2023. 4. 1.	2022. 12. 31.	2022. 9. 24.	2022. 6. 25.	2022. 3. 26.	2021. 12. 25.	2021. 9. 25.	2021. 6. 26.	2021. 3. 27.	2020. 12. 26.	2020. 9. 26.	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.
순수입	42,097)	27,466)	23,434)	24,780)	36,330)	14,736)	21,448)	23,636)	33,916)	22,956)	19,881)	24,160)	29,998)	20,721)	19,442)	25,010)	34,630)	20,551)	21,744)	23,630)	28,755)	12,673)	11,253)	11,249)	22,236)
감가상각 및 상각	3,214)	3,127)	2,830)	2,661)	3,080)	2,911)	2,850)	2,836)	2,848)	2,653)	3,052)	2,898)	2,916)	2,865)	2,805)	2,737)	2,697)	2,989)	2,832)	2,797)	2,666)	2,702)	2,752)	2,786)	2,816)
주식 기반 보상 비용	3,594)	3,183)	3,168)	3,226)	3,286)	2,858)	2,869)	2,964)	2,997)	2,625)	2,617)	2,686)	2,905)	2,278)	2,243)	2,252)	2,265)	1,945)	1,960)	1,981)	2,020)	1,724)	1,698)	1,697)	1,710)
다른	(528)	1,659)	469)	(208)	(2,009)	(302)	7)	(982)	(989)	(576)	81)	(1,415)	(317)	(1,689)	1,627)	219)	849)	(3,495)	(745)	(648)	(33)	(400)	998)	(419)	(491)
미수금, 순	(153)	(12,367)	(1,581)	3,669)	3,597)	(10,485)	(1,030)	1,172)	6,555)	(9,297)	(1,987)	5,321)	4,275)	(6,384)	(981)	9,476)	(3,934)	(8,809)	1,031)	8,598)	(10,945)	1,768)	(2,135)	5,269)	2,015)
공급업체 거래외 채권	2,781)	(13,902)	4,384)	6,005)	3,166)	(12,456)	(1,064)	7,595)	4,569)	(11,840)	(1,674)	12,465)	2,320)	(12,309)	4,146)	10,455)	(9,812)	(8,795)	(1,900)	16,986)	(10,194)	(7,132)	762)	4,021)	3,902)
재고	(211)	177)	365)	643)	215)	(1,087)	(12)	190)	(137)	952)	(22)	(741)	(1,807)	435)	(16)	384)	681)	(1,429)	13)	(276)	(950)	(137)	(689)	727)	(28)
다른 유동 및 비유동 자산	(10,250)	(3,081)	(1,745)	(5,310)	939)	(6,105)	(1,188)	(2,981)	(1,457)	(821)	(771)	7)	(4,099)	(3,210)	253)	1,379)	(4,921)	(2,143)	(1,566)	(807)	(3,526)	(2,828)	2,106)	(1,812)	(7,054)
미지급금	848)	19,381)	(3,875)	(7,933)	(6,671)	21,191)	1,539)	(12,168)	(4,542)	14,901)	3,974)	(14,689)	(6,075)	15,556)	(4,358)	(21,563)	19,813)	14,112)	211)	(23,667)	21,670)	6,725)	2,733)	(12,431)	(1,089)
Other current and non-current liabilities(기타유동부채)	12,533)	4,085)	418)	(3,581)	(11,998)	15,550)	3,439)	428)	(3,865)	45)	1,229)	(2,132)	3,889)	5,864)	(2,269)	(2,183)	4,698)	5,274)	(2,486)	(4,613)	9,300)	5,481)	(3,207)	2,224)	6,499)
영업자산 및 부채의 변동	5,548)	(5,707)	(2,034)	(6,507)	(10,752)	6,608)	1,684)	(5,764)	1,123)	(6,060)	749)	231)	(1,497)	(48)	(3,225)	(2,052)	6,525)	(1,790)	(4,697)	(3,779)	5,355)	3,877)	(430)	(2,002)	4,245)
영업활동으로 창출된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	11,828)	2,262)	4,433)	(828)	(6,395)	12,075)	7,410)	(946)	5,979)	(1,358)	6,499)	4,400)	4,007)	3,406)	3,450)	3,156)	12,336)	(351)	(650)	351)	10,008)	7,903)	5,018)	2,062)	8,280)
영업활동으로 창출된 현금	53,925)	29,728)	27,867)	23,952)	29,935)	26,811)	28,858)	22,690)	39,895)	21,598)	26,380)	28,560)	34,005)	24,127)	22,892)	28,166)	46,966)	20,200)	21,094)	23,981)	38,763)	20,576)	16,271)	13,311)	30,516)
유가증권 매입	(12,693)	(6,816)	(5,149)	(6,318)	(6,124)	(10,582)	(13,032)	(15,262)	(9,780)	(8,557)	(9,759)	(6,044)	(5,153)	(6,745)	(8,191)	(27,074)	(34,913)	(15,506)	(19,628)	(34,624)	(39,800)	(18,332)	(30,117)	(29,073)	(37,416)
유가증권의 만기로부터의 수익금	7,510)	5,871)	8,449)	10,620)	15,967)	11,373)	12,376)	14,416)	13,046)	11,829)	10,733)	9,997)	7,127)	5,714)	6,203)	6,691)	11,309)	9,143)	10,275)	14,428)	25,177)	15,053)	15,127)	19,998)	19,740)
유가증권 매각대금	2,824)	2,105)	5,575)	1,718)	3,492)	3,753)	3,068)	2,977)	1,337)	1,869)	2,062)	1,388)	509)	3,837)	8,941)	13,993)	10,675)	10,715)	15,100)	12,301)	9,344)	10,713)	11,998)	20,482)	7,280)
재산, 공장 및 장비 취득에 대한 지불	(2,373)	(3,242)	(3,462)	(3,071)	(2,940)	(2,908)	(2,151)	(1,996)	(2,392)	(2,163)	(2,093)	(2,916)	(3,787)	(3,289)	(2,102)	(2,514)	(2,803)	(3,223)	(2,093)	(2,269)	(3,500)	(1,784)	(1,565)	(1,853)	(2,107)
다른	(154)	(505)	(340)	(32)	(603)	(191)	(388)	(445)	(284)	(584)	(506)	(106)	(141)	(734)	(617)	(361)	(374)	(294)	(82)	(204)	195)	(119)	(608)	(541)	(1,165)
투자 활동으로 창출된 현금(사용)	(4,886)	(2,587)	5,073)	2,917)	9,792)	1,445)	(127)	(310)	1,927)	2,394)	437)	2,319)	(1,445)	(1,217)	4,234)	(9,265)	(16,106)	835)	3,572)	(10,368)	(8,584)	5,531)	(5,165)	9,013)	(13,668)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	(2,922)	(241)	(2,514)	(284)	(2,921)	(278)	(2,288)	(284)	(2,591)	(312)	(2,385)	(418)	(2,316)	(308)	(2,697)	(330)	(2,888)	(701)	(2,695)	(299)	(2,861)	(400)	(1,668)	(187)	(1,379)
배당금 및 배당금 등가물에 대한 지급	(3,921)	(3,862)	(3,945)	(3,758)	(3,856)	(3,804)	(3,895)	(3,710)	(3,825)	(3,758)	(3,849)	(3,650)	(3,768)	(3,703)	(3,811)	(3,595)	(3,732)	(3,640)	(3,767)	(3,447)	(3,613)	(3,511)	(3,656)	(3,375)	(3,539)
보통주 환매	(24,701)	(20,132)	(21,075)	(25,898)	(23,606)	(25,083)	(26,522)	(23,205)	(20,139)	(21,003)	(17,478)	(19,594)	(19,475)	(24,428)	(21,865)	(22,631)	(20,478)	(19,748)	(22,900)	(18,548)	(24,775)	(17,187)	(15,891)	(18,574)	(20,706)
기간채무 발행 수익금, 순	—)	—)	4,481)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,228)	—)	—)	5,465)	—)	—)	—)	6,470)	—)	13,923)	—)	5,456)	8,425)	—)	2,210)
기간 부채 상환	(2,164)	(1,250)	(5,673)	(3,000)	(1,009)	(2,558)	(4,250)	(3,150)	—)	—)	(7,500)	(2,250)	(1,401)	(2,793)	(3,000)	(3,750)	—)	(1,250)	(3,000)	(3,500)	(1,000)	—)	(7,379)	(4,250)	(1,000)
상업어음의 수익금(상환)금, 순	(5,910)	(1,967)	3,903)	3,976)	(7,944)	6,945)	997)	2)	(3,984)	1,993)	1,989)	254)	(8,214)	(1,015)	3,971)	1,999)	(1,000)	(2,000)	3,000)	—)	22)	(994)	(1,487)	2,497)	(979)
환매 계약으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,165)	2,609)	2,556)	—)
다른	(38)	(24)	(10)	(42)	(35)	(170)	(59)	(86)	(46)	(73)	(53)	(66)	(389)	(12)	(43)	(44)	(61)	487)	(34)	545)	(22)	444)	(69)	393)	(14)
재무활동에 사용된 현금	(39,656)	(27,476)	(24,833)	(29,006)	(39,371)	(24,948)	(36,017)	(30,433)	(30,585)	(23,153)	(24,048)	(25,724)	(35,563)	(26,794)	(27,445)	(28,351)	(28,159)	(20,382)	(29,396)	(11,326)	(32,249)	(21,357)	(19,116)	(20,940)	(25,407)
현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산의 증가(감소)	9,383)	(335)	8,107)	(2,137)	356)	3,308)	(7,286)	(8,053)	11,237)	839)	2,769)	5,155)	(3,003)	(3,884)	(319)	(9,450)	2,701)	653)	(4,730)	2,287)	(2,070)	4,750)	(8,010)	1,384)	(8,559)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입: 순수입은 2019년 말부터 2021년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 말에 급격한 증가가 나타났으며, 2021년 말까지 높은 수준을 유지했습니다. 2022년 초에는 감소세를 보였지만, 이후 회복세를 보이다가 2022년 말에 다시 감소했습니다. 2023년에는 변동성이 컸으며, 2024년 초에 다시 증가하는 경향을 보이다가 2024년 말에 감소했습니다. 2025년 3월까지는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에서 2021년 사이에 소폭 증가하는 경향을 보였지만, 전반적으로 큰 변동은 없었습니다. 2024년에는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.
주식 기반 보상 비용: 주식 기반 보상 비용은 2019년 말부터 2021년 말까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 말까지 증가 추세가 지속되었습니다.
영업활동으로 창출된 현금: 영업활동으로 창출된 현금은 2019년 말부터 2021년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 초에는 감소했지만, 이후 회복세를 보이다가 2022년 말에 다시 감소했습니다. 2023년에는 변동성이 컸으며, 2024년 초에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 말까지는 비교적 높은 수준을 유지했습니다.
재무활동에 사용된 현금: 재무활동에 사용된 현금은 분석 기간 동안 지속적으로 음수 값을 나타냈으며, 이는 주로 주식 환매 및 배당금 지급과 관련이 있는 것으로 보입니다. 특히 2020년 말과 2021년 말에 큰 폭의 현금 유출이 발생했습니다. 2022년과 2023년에도 높은 수준의 현금 유출이 지속되었습니다.
현금, 현금성자산, 제한된 현금성자산의 증가(감소): 현금 및 현금성 자산의 증감은 변동성이 컸습니다. 2020년 3월에는 증가했지만, 이후 몇 분기 동안 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하는 추세를 보였지만, 2022년에는 감소했습니다. 2023년에는 변동성이 컸으며, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
미수금, 순: 미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월과 2020년 12월에 큰 폭의 감소가 있었고, 이후 2021년과 2022년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년과 2024년에도 변동성이 지속되었습니다.
공급업체 거래외 채권: 공급업체 거래외 채권은 2020년 9월에 급격히 증가한 후 2021년과 2022년에 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 다시 증가했지만, 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 순수입과 영업활동으로 창출된 현금은 증가하는 추세를 보였지만, 재무활동에 사용된 현금은 지속적으로 음수 값을 나타냈습니다. 이는 회사가 주주에게 상당한 현금을 환원하고 있음을 시사합니다. 미수금과 공급업체 거래외 채권은 상당한 변동성을 보였으며, 이는 회사의 운영 환경 변화에 따른 것일 수 있습니다.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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