현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Apple Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28).
전반적으로, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 말 22236백만 달러에서 2020년 1분기에 11249백만 달러로 감소한 후, 2020년 말에 28755백만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 말에는 34630백만 달러로 증가했지만, 2022년 말에는 29998백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 24160백만 달러로 감소한 후 2024년에는 36330백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1분기에는 24780백만 달러로 감소했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 2666백만 달러에서 3127백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년 1분기에 3080백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
- 주식 기반 보상 비용
- 주식 기반 보상 비용은 1710백만 달러에서 3286백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 3분기부터 2025년 1분기까지 증가세가 두드러졌습니다.
- 다른
- “다른” 항목은 상당한 변동성을 보였으며, 양수와 음수 값을 모두 나타냈습니다. 2021년 3분기에 849백만 달러로 최고점을 기록하고, 2024년 3분기에 -2009백만 달러로 최저점을 기록했습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 변동성이 매우 컸으며, 2019년 말 2015백만 달러에서 2020년 2분기에 -2135백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년 1분기에 -8809백만 달러로 최저점을 기록하고, 2022년 3분기에 4275백만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 -1030백만 달러를 기록했습니다.
- 공급업체 거래외 채권
- 공급업체 거래외 채권은 3902백만 달러에서 16986백만 달러로 크게 증가한 후, 2021년 1분기에 -1900백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년 3분기에 2320백만 달러로 증가한 후 2024년 3분기에 -12456백만 달러로 감소했습니다.
- 재고
- 재고는 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, -28727백만 달러에서 365백만 달러로 변동했습니다. 2023년 2분기에 190백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
- 영업활동으로 창출된 현금
- 영업활동으로 창출된 현금은 30516백만 달러에서 29728백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2020년 말에 38763백만 달러로 최고점을 기록하고, 2022년 3분기에 22892백만 달러로 감소했습니다.
- 재무활동에 사용된 현금
- 재무활동에 사용된 현금은 -25407백만 달러에서 -24833백만 달러 사이에서 변동했으며, 전반적으로 음수 값을 유지했습니다. 이는 자금 조달 활동이 주로 이루어졌음을 시사합니다.
- 현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산의 증가(감소)
- 현금 흐름은 변동성이 컸으며, -8559백만 달러에서 11237백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년 3분기에 11237백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 재무 성과와 현금 흐름에 상당한 변동성이 있음을 보여줍니다. 순수입, 미수금, 공급업체 거래외 채권과 같은 주요 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 주식 기반 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 재무활동에 사용된 현금은 지속적으로 음수 값을 유지했습니다.