현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Apple Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28).
수익성 및 영업 현금 흐름 분석
- 순수입 및 현금 창출 능력
- 순수입은 매년 12월 분기에 정점을 찍는 뚜렷한 계절적 패턴을 보이며, 장기적으로 상승하는 추세이다. 영업활동으로 창출된 현금은 순수입을 지속적으로 상회하며 매우 강력한 수준을 유지하고 있으며, 특히 2025년 12월 분기에는 539억 달러로 최고치를 기록하며 탁월한 현금 창출 능력을 보여주었다.
- 운영 비용의 변화
- 감가상각 및 상각비는 분기별 26억 달러에서 34억 달러 사이에서 비교적 일정하게 유지되고 있으나, 최근 들어 완만하게 상승하는 경향이 있다. 주식 기반 보상 비용은 2019년 약 17억 달러 수준에서 2025년 말 35억 달러 수준으로 점진적으로 증가하여 인적 자원에 대한 보상 규모가 확대되었음을 나타낸다.
투자 활동 분석
- 자산 운용 및 유가증권
- 유가증권 매입과 만기 수익 및 매각 대금 사이의 변동성이 매우 크며, 이는 적극적인 단기 자산 운용 전략을 반영한다. 초기에는 대규모 매입이 이루어졌으나 시간이 흐를수록 매입 규모가 조정되는 양상을 보인다.
- 자본 지출
- 재산, 공장 및 장비 취득을 위한 지출은 매 분기 20억 달러에서 30억 달러 수준으로 매우 일정하게 유지되고 있다. 이는 생산 설비 및 인프라에 대한 투자가 급격한 변동 없이 계획적으로 집행되고 있음을 의미한다.
재무 활동 및 주주 환원 분석
- 주주 환원 정책
- 보통주 환매에 투입되는 금액이 재무 활동의 가장 큰 비중을 차지하며, 분기당 평균 200억 달러 이상의 막대한 자금이 투입되고 있다. 배당금 지급 또한 분기별 35억 달러에서 39억 달러 사이에서 매우 안정적으로 집행되고 있어, 강력하고 일관된 주주 환원 정책이 시행되고 있음을 알 수 있다.
- 부채 및 자금 조달
- 기간채무의 발행과 상환이 주기적으로 이루어지고 있으며, 이는 자본 구조를 최적화하기 위한 전략적 부채 관리가 수행되고 있음을 시사한다. 전반적인 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 주주 환원과 부채 상환으로 인해 지속적인 순유출 상태를 보이고 있다.