현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Dell Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
수익성 및 영업 효율성 추세
- 순이익 변동
- 분기별 순이익은 초기 단계에서 상당한 변동성을 보였으나, 2024년 이후 가파른 상승 곡선을 그리며 최근 분기에는 최고 수준의 이익을 기록하는 성장세를 보이고 있습니다.
- 비용 구조의 변화
- 감가상각 및 상각비와 주식형 보상 비용은 전반적으로 감소하는 추세에 있으며, 이는 고정비 부담의 완화 또는 자산 구조의 효율화를 시사합니다.
- 영업 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 현금 흐름은 대부분의 기간 동안 양의 값을 유지하며 견고한 현금 창출 능력을 입증하고 있습니다.
운전자본 및 자산 부채 관리
- 유동 자산 변동성
- 미수금과 재고 자산에서 매우 큰 폭의 변동이 관찰됩니다. 특히 최근 분기로 갈수록 재고의 급격한 감소와 미수금의 큰 폭의 변동이 나타나며 운전자본 관리의 변동성이 심화되는 양상을 보입니다.
- 미지급금 증가
- 최근 기간에 미지급금 규모가 급격히 증가하는 패턴이 확인되며, 이는 매입 채무의 증가 또는 지급 주기 조정을 통한 유동성 확보 전략으로 분석됩니다.
투자 및 재무 전략
- 자본 지출 패턴
- 자본 지출 및 소프트웨어 개발 비용은 분기별로 일정 수준을 유지하며 지속적인 인프라 투자가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 부채 관리
- 대규모 차입과 상환이 빈번하게 반복되는 순환 구조를 보이며, 전략적인 부채 리파이낸싱을 통해 재무 구조를 조정하고 있습니다.
- 주주 환원 정책
- 보통주 환매를 통해 지속적으로 자사주를 매입하고 있으며, 배당금 지급액 또한 점진적으로 증가하여 주주 환원 강도를 높이는 추세입니다.
종합 현금 흐름 분석
- 현금 유동성
- 영업활동을 통해 확보한 현금을 투자 활동과 주주 환원에 배분하고 있으며, 재무 활동에서의 차입 및 상환 규모가 전체 현금 잔액의 변동성을 결정짓는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.