현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Dell Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 1억 8,200만 달러에서 시작하여 2020년 7월 31일에 10억 9,900만 달러로 급증했습니다. 이후 2021년 10월 29일에 38억 8,800만 달러의 최고점을 찍은 후 2022년 1월 28일에 10억 달러로 감소했습니다. 2023년에는 4억 5,500만 달러에서 10억 400만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년에는 11억 7,000만 달러에서 15억 3,200만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2025년에는 9억 6,500만 달러에서 22억 5,900만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2026년 1월 30일에 22억 5,900만 달러로 마감되었습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적이었지만, 2022년 1월 28일에 8억 3,000만 달러로 감소한 후 2024년 11월 1일에 7억 7,300만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
주식형 보상 비용은 3억 7,000만 달러에서 4억 9,900만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2024년에는 1억 9,800만 달러에서 2억 2,700만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 음수였지만, 2021년에는 양수로 전환되었습니다. 이후 2022년 7월 29일에 -3억 6,300만 달러의 최저점을 찍은 후 2025년 8월 1일에 1억 2,900만 달러로 증가했습니다.
기타, 그물 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 30일에 -8억 1,100만 달러의 최저점을 찍은 후 2021년 7월 30일에 40억 1,700만 달러의 최고점을 찍었습니다. 이후 2025년 10월 31일에 4억 8,000만 달러로 마감되었습니다.
미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 12억 8,400만 달러에서 시작하여 2020년 7월 31일에 -6억 3,000만 달러로 감소했습니다. 2021년 10월 29일에 -13억 2,000만 달러의 최저점을 찍은 후 2023년 8월 4일에 30억 달러의 최고점을 찍었습니다. 2025년 1월 31일에 -52억 6,500만 달러로 마감되었습니다.
채권금융금융업은 전반적으로 음수였으며, 2022년 7월 29일에 -136억 5,400만 달러의 최저점을 찍은 후 2025년 1월 31일에 -10억 3,600만 달러로 감소했습니다.
재고는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 -3억 5,200만 달러에서 시작하여 2023년 2월 3일에 13억 6,000만 달러의 최고점을 찍었습니다. 2025년 1월 31일에 -35억 7,800만 달러로 마감되었습니다.
다른 자산과 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 -22억 3,400만 달러에서 시작하여 2022년 7월 29일에 21억 4,000만 달러의 최고점을 찍었습니다. 2025년 1월 31일에 36억 3,000만 달러로 마감되었습니다.
미지급금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 -15억 3,800만 달러에서 시작하여 2023년 2월 3일에 -40억 8,000만 달러의 최저점을 찍었습니다. 2025년 1월 31일에 21억 400만 달러로 마감되었습니다.
이연된 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 3억 1,100만 달러에서 시작하여 2022년 7월 29일에 -5억 5,800만 달러의 최저점을 찍었습니다. 2025년 1월 31일에 14억 8,400만 달러로 마감되었습니다.
자산과 부채의 변화는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 -25억 4,300만 달러에서 시작하여 2021년 7월 30일에 18억 1,600만 달러의 최고점을 찍었습니다. 2025년 1월 31일에 -6억 6,600만 달러로 마감되었습니다.
영업활동으로 인한 현금의 변동은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 -7억 9,600만 달러에서 시작하여 2021년 7월 30일에 32억 5,100만 달러의 최고점을 찍었습니다. 2025년 1월 31일에 46억 7,400만 달러로 마감되었습니다.