현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Dell Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 수익성 지표의 변화 추이
- 전체 분기 동안 순수익은 변동이 크지만, 2019년 초반 이후로 전반적인 상승 흐름이 관찰됩니다. 특히 2022년 이후에는 순수익이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 증가세는 영업 활동의 개선과 관련 수익성 향상에 기인할 가능성이 있으며, 최근 분기에는 1,000백만 달러를 상회하는 수익이 기록되고 있습니다.
- 영업 및 투자 활동 현금 흐름의 패턴
- 영업활동에서 창출된 현금은 2020년 초와 이후 강한 상승세를 보여 왔으며, 2021년과 2022년 분기에는 각각 높은 수치에 도달했습니다. 특히 2022년 이후 분기에는 3,000백만 달러 이상으로 확대되어, 영업현금창출능력이 강화됨을 나타냅니다. 반면, 투자 활동에서의 현금 유출은 지속적이며, 자본 지출도 상당한 규모를 유지하고 있어 투자가 활발하게 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 투자 활동의 일부는 사업 인수 및 매각 등 비핵심 자산 매각을 통해 수익화하는 모습도 관찰됩니다.
- 부채와 자본 구조 변동
- 단기 및 장기 부채와 관련 비용은 분기별로 큰 변동을 보이며, 2022년과 2023년 일부 분기에는 부채관련 비용이 높은 수치를 기록했습니다. 부채 관련 비용은 일부 분기에는 부채 증가와 함께 재무활동으로 인한 현금 유출을 동반하는 경향이 있습니다. 특히 2022년 말부터 일부 분기에는 부채 상환액이 카운터 부분을 형성하며 재무상태 정비를 시도하는 모습이 나타납니다. 전체적으로 부채 규모는 변동이 크지만, 현금흐름 측면에서는 부채 상환이 활발히 진행된 시기임이 드러납니다.
- 자본 및 배당 정책의 동향
- 보통주 발행 수익금은 일정 부분 유지되거나 증가하는 추세를 보이며, 환매 규모 역시 커지고 있습니다. 특히 2020년대에 들어와 일부 분기에는 환매액이 활성화된 모습이 확인되며, 이는 배당 대비 환매를 통한 주주환원 정책이 병행되고 있음을 시사합니다. 배당금 지급도 특정 분기에는 활발했고, 일부 분기에서는 이로 인한 현금 유출이 증대되어 있으며, 총 규모는 지속적으로 조절되고 있습니다.
- 환율 변동과 현금 유동성
- 환율 변동이 현금, 현금성 자산, 제한현금 등에 미치는 영향은 분기별로 크고 작은 차이를 보이고 있습니다. 특히 2022년 말과 2023년 초에는 상당한 환차 손실 또는 이익이 발생했으며, 이러한 환율 변화는 회사의 유동성 및 재무 상태에 영향을 미치고 있습니다. 현금 및 현금등가물의 총체적 변동은 여러 분기에서 큰 폭으로 오르내리며, 적지 않은 시점에서 대규모 유출 또는 유입이 관찰됩니다. 이를 통해 환율 변동성을 감안한 현금관리 전략이 중요한 요소임을 알 수 있습니다.
- 기타 재무 항목 및 비핵심 요소의 영향
- 감가상각과 상각 비용 등은 지속적으로 일정 수준에서 유지되며, 일부 분기에는 약간의 변동이 있습니다. 또한, 기타 자산과 부채, 기타 비용은 분기별로 불규칙한 변동을 보이고 있으며, 이는 기업의 비핵심 자산 매각, 재무 구조조정 등과 관련된 일회성 항목의 영향을 받고 있음을 시사합니다. 영업외 항목들인 이연소득세, 기타, 특수관계자와 관련된 항목도 주기적인 변화와 함께 재무구조의 일부를 보여 주고 있습니다.