현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Dell Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 수익성 및 영업 활동의 추세
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분기별 순수익은 전반적으로 변동성을 보이며, 일부 기간에는 큰 규모의 상승과 하락이 반복되고 있습니다. 특히, 2019년 8월, 2021년 1월, 그리고 2023년 4월을 기점으로 순이익이 급증하거나 급감하는 모습을 보여, 회사의 수익성은 일정한 추세보다는 시장 환경 또는 내부 요인에 따라 큰 영향을 받는 것으로 나타납니다.
감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2022년 1분기에 급격하게 감소 후 소폭 회복하는 패턴을 보입니다. 주식형 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세이며, 이는 인력 유지를 위한 주식 보상 정책의 확대를 시사할 수 있습니다.
- 세금 및 기타 비핵심 항목
- 이연 소득세는 2019년과 2022년을 기점으로 큰 폭의 변동이 관찰되며, 일부 기간에는 부정적 영향을, 일부 기간에는 차감 효과를 보여줍니다. 기타 항목은 2020년 8월 이후 다양한 방향으로 변동폭이 큽니다. 이는 비핵심 자산 또는 부채의 급등락과 연관될 가능성이 있으며, 금융 및 영업 리스크의 가변성을 보여줍니다.
- 유동성 및 재무 상태 변화
- 미수금은 2019년 8월 이후 일부 기간에 급증했다가 다시 감소하는 양상이며, 상당한 변동성을 내포하고 있습니다. 재고자산은 2021년 이후 일부 기간에 급증하는 모습을 보여, 공급망 또는 재고 정책 변화가 반영된 것으로 예상됩니다. 기타 자산과 부채 역시 급격한 변화가 관찰되어, 회사의 총 자산 포지션이 크게 변동하는 것으로 나타납니다.
- 현금 흐름 및 투자 활동
- 영업현금은 대부분 양수 값을 기록하며, 일부 기간에는 현금 흐름이 강하게 유입되고 있습니다. 투자 활동에서는 자본 지출이 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 자산 및 사업 인수와 매각 활동도 분기별로 큰 차이를 보입니다. 특히, 2022년과 2023년의 일부 분기에는 사업매각 등의 거래로 인해 일시적인 현금 유입이 증가하는 모습이 관찰됩니다.
- 금융 활동의 현금 흐름
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빚 관련 거래는 여러 기간에 걸쳐 상당한 규모의 대출과 상환이 진행된 것으로 나타나, 회사가 재무구조를 적극적으로 조정하는 것으로 보입니다. 특히, 2022년 4분기에는 채무 상환보다 차입이 더 높아, 재무 레버리지 증가가 관찰됩니다. 배당금 지급이나 자사주 환매 역시 일정 수준으로 지속되고 있으며, 이는 재무 전략의 일환으로 해석됩니다.
전반적으로, 2022년 이후 재무 활동에서는 부채 증가와 함께 대규모 현금 유입이 발생하였으며, 각종 금융 거래의 다변화가 특징적입니다.
- 환율 변동과 환산 효과
- 환율 변동은 현금 및 현금성 자산에 단기적 영향을 미치고 있으며, 특정 분기에서는 상당히 큰 환산 차이를 보여, 환율 리스크가 존재하는 것으로 보입니다.
- 요약
- 전체적으로 볼 때, 회사는 시장 변화와 내부 전략에 따라 큰 폭의 수익성 변동, 자산 및 부채의 급격한 변화, 그리고 재무 구조의 유동적인 조정을 경험하고 있습니다. 특히, 2022년과 2023년은 부채 확대와 함께 적극적인 재무활동이 두드러지며, 투자 및 자본 조달 전략의 중요한 변화 시기임을 시사합니다. 또한, 배당금 지급과 자사주 환매 정책이 일정하게 유지되면서 금융 자본 구조를 안정화하려는 전략도 지속되고 있습니다.