National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

자산수익률비율(ROA)은 2012년 1분기 8.34%에서 2016년 2분기 -7.16%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2012년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2013년부터 하락하기 시작하여 2015년 4분기에는 4.55%까지 떨어졌습니다. 2016년 1분기에는 -2.88%로 더욱 감소했으며, 2분기에는 -7.16%로 최저치를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2012년 1분기 1.43에서 2016년 2분기 1.48로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2013년 1분기에는 1.63으로 최고점을 기록했지만, 이후 소폭 감소하여 2016년 2분기에 1.48로 마감했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사하게 2012년 1분기 11.91%에서 2016년 2분기 -10.57%로 감소하는 추세를 보입니다. 2012년과 2013년에는 10% 중반대의 수준을 유지했지만, 2014년부터 하락세가 뚜렷해졌습니다. 2015년 4분기에는 7.44%까지 떨어졌으며, 2016년 2분기에는 -10.57%로 최저치를 기록했습니다. ROE의 감소는 자기자본 대비 순이익의 감소를 의미할 수 있습니다.

ROA 추세

2012년 1분기부터 2016년 2분기까지 지속적인 감소 추세

재무 레버리지 비율 추세

비교적 안정적인 수준 유지, 2013년 1분기에 최고점 기록

ROE 추세

ROA와 유사하게 지속적인 감소 추세, 2016년 2분기에 최저치 기록

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2012년 1분기 13.87%에서 시작하여 2012년 말에는 12.43%로 하락했습니다. 이후 2014년 2분기까지 소폭 상승하여 11.32%를 기록했지만, 그 후 지속적으로 감소하여 2016년 2분기에는 -17.14%까지 하락했습니다. 특히 2015년 3분기부터는 마이너스 값을 기록하며 수익성 악화가 두드러집니다.

자산회전율

자산회전율은 2012년 1분기 0.6에서 2013년 말까지 0.66으로 소폭 증가했습니다. 그러나 2014년 3분기부터는 감소 추세로 전환되어 2016년 2분기에는 0.42까지 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2012년 1분기 1.43에서 2015년 3분기 1.7까지 증가했다가, 이후 2016년 2분기에는 1.48로 감소했습니다. 전반적으로 1.48에서 1.7 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2012년 1분기 11.91%에서 시작하여 2014년 2분기까지 소폭 상승했지만, 그 후 지속적으로 감소하여 2016년 2분기에는 -10.57%까지 하락했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 점차 악화되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 순이익률과 자기자본비율은 감소하는 추세를 보이며, 자산회전율 또한 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적이지만, 수익성 악화와 자산 활용 효율성 저하가 결합되어 장기적인 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

분석 기간 동안 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2012년 1분기 0.68에서 2016년 2분기까지 0.71로 소폭 상승했습니다. 2015년 3분기에는 0.69로 약간 감소했지만, 전반적으로 0.68에서 0.71 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

이자부담비율은 2012년 1분기 0.99에서 2016년 2분기까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 감소폭은 크지 않지만, 0.95까지 하락하며 재무 건전성이 개선되는 모습을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율은 2012년 1분기 20.51%에서 2016년 2분기 -19.65%로 상당한 감소세를 보였습니다. 2014년까지는 16%대에서 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2015년부터 급격히 하락하여 2016년 2분기에는 마이너스 값을 기록했습니다. 이는 수익성 악화를 시사합니다.

자산회전율은 2012년 1분기 0.6에서 2016년 2분기 0.42로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 특히 2015년 이후 감소폭이 커졌습니다.

재무 레버리지 비율은 2012년 1분기 1.43에서 2016년 2분기 1.48로 소폭 증가했습니다. 2013년 4분기에 1.56으로 최고점을 기록한 후, 2016년 2분기에는 1.48로 감소했지만, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 다소 높아지고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2012년 1분기 11.91%에서 2016년 2분기 -10.57%로 크게 감소했습니다. 2014년까지는 11%대에서 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2015년부터 급격히 하락하여 2016년 2분기에는 마이너스 값을 기록했습니다. 이는 투자자에게 돌아가는 수익성이 악화되었음을 의미합니다.

세금 부담 비율

안정적인 추세

이자부담비율

지속적인 감소

EBIT 마진 비율

상당한 감소, 2015년 이후 급격한 하락

자산회전율

꾸준한 감소, 2015년 이후 감소폭 확대

재무 레버리지 비율

소폭 증가

자기자본비율 (ROE)

상당한 감소, 2015년 이후 급격한 하락

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2012년 1분기 13.87%에서 시작하여 2012년 말에는 12.43%로 하락했습니다. 이후 2014년 중반까지 소폭의 변동성을 보이며 11.71%까지 상승했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2016년 2분기에는 -17.14%까지 하락했습니다. 특히 2015년 3분기부터는 마이너스 값을 기록하며 수익성 악화가 두드러집니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2012년 1분기 0.6에서 2014년 중반까지 0.66까지 소폭 상승했다가, 이후 점진적으로 감소하여 2016년 2분기에는 0.42로 떨어졌습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROA) 또한 순이익률과 유사한 감소 추세를 보입니다. 2012년 1분기 8.34%에서 시작하여 2014년 중반까지 7.48%로 하락했습니다. 이후 2016년 2분기에는 -7.16%까지 감소하며, 자산으로부터의 수익 창출 능력이 크게 저하되었음을 나타냅니다. ROA의 감소는 순이익률 감소와 자산회전율 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2012년 1분기부터 2014년 중반까지는 10%대 초중반을 유지했으나, 이후 급격히 감소하여 2016년 2분기에는 마이너스 값을 기록했습니다.

자산회전율

전반적으로 안정적인 수준을 유지했으나, 2014년 중반 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 감소하는 추세를 보이며, 2016년 2분기에는 마이너스 값을 기록했습니다.

세금 부담 비율은 2012년 1분기 0.68에서 2012년 4분기 0.71로 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2013년에는 0.71에서 0.70으로 약간 감소했다가 2014년에는 0.70에서 0.71로 다시 증가했습니다. 2015년에는 0.69에서 0.71로 변동했으며, 2016년 상반기에는 데이터가 누락되었습니다.

이자 부담 비율은 2012년 1분기 0.99에서 2015년 2분기 0.95로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 감소폭은 미미하지만, 전반적으로 이자 부담이 완화되는 양상을 나타냅니다. 2016년 상반기에는 데이터가 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2012년 1분기 20.51%에서 2015년 4분기 -19.65%로 급격하게 감소했습니다. 2012년에서 2014년까지는 점진적인 감소세를 보였지만, 2015년 들어서는 마이너스 영역으로 진입하며 수익성이 크게 악화되었음을 시사합니다. 2016년에는 -3.31%와 -10.1%를 기록하며 적자폭이 더욱 확대되었습니다.

자산 회전율은 2012년 1분기 0.6에서 2015년 4분기 0.42로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 2016년 상반기에는 0.55와 0.49를 기록하며 감소세가 이어졌습니다.

자산 수익률(ROA)은 2012년 1분기 8.34%에서 2015년 4분기 -7.16%로 크게 하락했습니다. 이는 자산을 통해 창출되는 수익성이 감소했음을 나타냅니다. 특히 2015년 이후에는 마이너스 값을 기록하며 투자 효율성이 저하되었음을 보여줍니다. 2016년 상반기에도 -2.88%와 -4.84%를 기록하며 부진한 흐름이 지속되었습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 소폭의 변동성을 보였습니다.

이자 부담 비율

꾸준히 감소하여 재무 안정성이 개선되는 추세를 보였습니다.

EBIT 마진 비율

급격한 감소세를 보이며 수익성이 크게 악화되었습니다.

자산 회전율

지속적인 감소세를 보이며 자산 활용 효율성이 낮아졌습니다.

자산 수익률(ROA)

급격한 하락세를 보이며 투자 효율성이 저하되었습니다.

세금 부담 비율은 2012년 1분기 0.68에서 2012년 4분기 0.71로 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2013년에는 0.71로 안정적으로 유지되다가 2014년 1분기 0.7로 감소했습니다. 2014년 2분기부터 4분기까지는 0.7에서 0.71 사이를 오가며 변동성을 보였고, 2015년에는 0.69에서 0.71 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 2016년 1분기와 2분기 데이터는 누락되어 있습니다.

이자부담비율은 2012년 1분기 0.99에서 2013년 3분기까지 0.97로 점진적으로 감소했습니다. 이후 2013년 4분기에는 0.97로 유지되었고, 2014년과 2015년에는 0.97에서 0.95로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년 1분기와 2분기 데이터는 누락되어 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2012년 1분기 20.51%에서 2012년 4분기 17.77%로 꾸준히 감소했습니다. 2013년에는 16.31%에서 15.11% 사이를 오가며 감소세가 지속되었고, 2014년에는 15.84%에서 17.12%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2015년에는 15.52%에서 -10.1%로 급격히 감소했으며, 2015년 4분기에는 -19.65%까지 하락했습니다. 2016년 1분기와 2분기 데이터는 누락되어 있습니다.

순이익률은 2012년 1분기 13.87%에서 2012년 4분기 12.43%로 감소하는 경향을 보였습니다. 2013년에는 11.34%에서 10.18% 사이를 오가며 감소세가 이어졌고, 2014년에는 10.75%에서 11.71%로 소폭 상승했습니다. 2015년에는 10.4%에서 7.6%로 감소했으며, 2015년 4분기에는 -17.14%까지 하락했습니다. 2016년 1분기와 2분기 데이터는 누락되어 있습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 소폭의 변동성을 나타냅니다.

이자부담비율

점진적인 감소 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율

2015년 이후 급격한 감소세를 보이며, 손실 영역으로 진입했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2015년 이후 급격한 감소세를 보이며, 손실 영역으로 진입했습니다.