듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
National Oilwell Varco Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 자산수익률비율(ROA)
- 2011년 1분기부터 2012년 2분기까지는 해당 기간 동안 ROA가 일정 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보여주고 있음을 알 수 있다. 이후 2012년 3분기부터 2014년 4분기까지는 ROA가 점차 증가하는 추세를 보여주며, 2014년 3분기와 4분기에 정점을 찍고 다시 하락세로 전환된다. 특히 2015년 3분기 이후에는 ROA가 급격히 낮아지고, 2016년 1분기에는 마이너스 값을 기록하면서 손실이 발생했음을 시사한다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 개선과 이후 부진을 반영하는 것으로 보이며, 시장 또는 운영상의 어려움이 내포되어 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 전체 기간을 통해 약 1.4에서 1.7 범위 내에서 지속적으로 변동하고 있으며, 2012년 이후 점차 상승하는 경향을 보인다. 이는 회사가 자본 구조를 활용하여 부채 비중을 늘리고 있음을 의미할 수 있다. 2014년 이후에는 약 1.6 내지 1.7 수준에 머무르다가 2016년에는 약 1.5로 낮아지면서 다소 안정된 수준을 유지하는 모습을 보인다. 이러한 변화는 레버리지를 조절하여 재무 위험을 관리하려는 시도를 나타낼 수 있으며, 회사의 금융 전략 변화 또는 시장 환경 대응의 일환으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2011년 이후 초반에는 안정적으로 10% 초중반대의 수치를 유지하다가, 2012년부터 2014년까지 점차 증가하여 12% 내외까지 상승하는 모습을 보여준다. 그러나 2015년 이후부터는 지속적으로 하락하며, 2016년 첫 분기에는 마이너스(-4.69%)를 기록, 이후 계속 음의 수치를 유지하고 있다. 이러한 하락세는 수익성 저하와 함께 회사가 자기자본에 비해 손실 규모가 커지고 있음을 시사한다. 자기자본비율의 급격한 하락은 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며, 이익률과 자본의 관계에서 불안정을 보여줄 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
National Oilwell Varco Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2011년 1분기부터의 데이터는 일부 누락되어 있지만, 이후부터는 지속적인 추세를 관찰할 수 있다. 2012년 말까지는 약 10%에 가까운 안정적인 수치를 유지하며, 2013년 초에는 11% 내외로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2014년부터 2015년까지 순이익률은 비교적 안정적으로 10%에서 11% 사이를 유지하였다. 그러나 2015년 4분기 이후부터는 급격한 하락세를 보이기 시작하여, 2016년 2분기에는 마이너스(-5.21%)로 전환되었으며, 이후 계속해서 손실이 증가하는 양상을 나타내었다. 이로써 수익성은 초기 안정된 상태에서 점차 저하되었으며, 마지막 관측 시점에는 적자를 기록하였다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2012년 3분기부터 측정되기 시작하여 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2012년 초에는 0.57이었으나 2013년 1분기에는 0.66에 이르렀고, 그 이후 일정 범위 내에서 지속적 또는 점진적인 상승을 보여주었다. 2014년 후반까지 안정적인 수준(약 0.64~0.66)을 유지했으며, 2015년 이후에는 점차 감소하는 추세를 나타냈다. 2016년 2분기에는 0.42로 낮아졌으며, 이는 자산 활용 효율이 현저히 떨어졌음을 의미할 수 있다. 이와 같은 하락은 운영 규모 또는 자산 효율성 저하와 관련이 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2011년 초에는 약 1.42였으며, 이후 점차 1.7 수준까지 증가하였다. 특히 2013년 이후에는 1.6 이상으로 유지되면서 재무구조의 레버리지가 다소 강화된 경향이 관찰된다. 2016년 2분기에는 1.63으로 나타나, 일부 변동은 있으나 전반적인 상승세가 지속되었다. 이는 회사가 부채 활용을 통해 자본 조달을 늘리고 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표를 통해 회사의 수익성이 대체로 감소하는 양상을 보여주고 있다. 2011년부터 관측 가능한 정보는 10% 내외였으며, 점차 하락하여 2015년 말에는 7.44%를 기록하였다. 2016년에는 부정적 수치를 나타내며, -4.69%, -7.32%로 계속 하락하였다. 이러한 하락은 수익성 악화와 자본 대비 손실 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2016년 이후에는 자기자본을 활용한 수익 창출이 크게 어려워졌음을 시사한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
National Oilwell Varco Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분기별 자료에서는 2012년 3월부터 2015년 6월까지 안정된 수준(약 0.68~0.71)을 유지하는 양상을 보였다. 이후 2015년 9월 이후 데이터가 누락되기 전까지 약 0.69~0.71의 범위 내에서 지속적으로 유지되었으며, 전체적으로 세금 부담률이 일정한 범위 내에서 변동하는 모습을 나타내고 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전체 기간 동안 거의 일정하게 0.96~0.99 범위 내에 머무르고 있으며, 2012년 6월 이후 후반기에는 점차적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 특히, 2015년 이후로는 0.95까지 소폭 하락하는 모습을 보여, 차입 비용의 부담이 다소 낮아지고 있음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 2011년 이후 점차 감소하는 추세를 보였다. 2011년 처음에는 20% 이상의 높은 수치를 기록하고 있었으나, 2013년 이후부터는 지속적으로 하락하여 2015년에는 11%대를 기록하였다. 특히 2016년에는 적자(-3.31, -10.1, -19.65)로 전환되면서 수익성의 저하를 명확히 드러내고 있다. 이는 전반적인 수익성 악화 또는 시장 환경 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2012년 이후 점차 저하하는 모습이 나타난다. 2012년 상반기에는 0.63~0.65 범위였으나, 2016년에는 0.42까지 떨어졌다. 이는 자산의 효율적 활용이 감소했음을 의미하며, 자산 대비 매출효율이 하락하는 추세로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보인다. 2011년 초 약 1.42였던 레버리지 비율은 2015년 후반부터 1.6 이상으로 확대되었고, 2016년에는 1.63까지 상승하였다. 이는 기업이 부채를 이용한 재무 구조의 비중을 확대하고 있음을 나타내어, 재무적 위험 및 채무 부담이 증가하는 경향이 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2011년 이후 지속적으로 하락하는 모습이며, 특히 2015년 이후에는 음수로 전환되어 기업의 수익 창출 능력 하락과 재무 건전성 악화를 보여주고 있다. 2014년까지는 10% 내외였으나, 2015년과 이후로는 -4.69%에서 -10.57%까지 떨어지며, 투자자에게 부정적인 신호를 줄 수 있는 수준임을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
National Oilwell Varco Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2011년 3월부터 2012년까지는 명확한 데이터가 제공되지 않아 추세를 분석하기 어렵지만, 2012년 이후부터 2015년까지는 점진적으로 안정적인 수익성 향상이 관찰된다. 특히, 2014년 말까지는 10% 내외의 수익률을 유지하며 회사의 이익률이 안정적인 수준임을 시사한다. 그러나 2015년 이후로는 급격한 하락세를 보이며, 2016년에는 마이너스 영역으로 진입하는 모습을 보여 수익성 악화를 드러내고 있다. 이는 시장 환경의 악화 또는 원가 구조의 변화 등 다양한 영향을 반영할 수 있다.
- 자산회전율
- 2012년 이후부터의 데이터에 따르면, 자산회전율은 대체로 0.55에서 0.66 사이를 오가며, 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2012년 6월 기준 0.6을 넘었으나 이후 안정성을 유지하면서 점차 0.49로 하락하는 모습을 보여, 자산이 수익을 창출하는 효율이 저하되고 있음을 시사한다. 이는 자산의 활용 효율이 떨어지고 있거나, 매출 성장률이 둔화되고 있는 가능성을 내포한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2012년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2012년 말 8.36%에서 2016년 말에는 -4.84%까지 내려앉아, 기업의 자산이 수익을 창출하는 능력이 크게 악화되고 있음을 나타낸다. 이러한 수익률의 저하는 여러 요인, 예를 들어 영업 이익 감소, 비용 증가, 또는 시장 하락으로 인한 실적 저하와 관련되어 있을 수 있다. 특히 2015년 말 이후 급격히 수익성이 떨어지면서 기업의 재무적 건전성과 효율성을 재평가할 필요성을 강조한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
National Oilwell Varco Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2011년 3월 이후 일정 수준(약 0.68~0.71)을 유지하던 이 비율은 2012년부터 이후 기간 동안 안정적으로 유지되었다. 이 비율은 전반적으로 큰 변동 없이 일정한 수준을 나타내며, 세금 부담이 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2012년부터 점진적으로 낮아지고 있다. 2012년 6월 이후 0.99 수준에 머물던 것이 2016년 6월에는 0.95로 감소하였다. 이는 회사의 이자비용 부담이 점차 경감되고 있음을 보여준다. 낮아지는 추세는 차입금 부담이 완화되거나 이자율 하락 등 요인에 의해 영향을 받았을 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이며, 2011년에는 20% 이상이었지만, 2016년에는 11.35%로 축소되었다. 특히 2015년 이후 급격한 감소를 보여 2015년 12월 이후에는 적자(음수)로 전환되었음을 알 수 있다. 이는 수익성 악화 또는 비용 증가로 인한 것으로 해석될 수 있으며, 지속적인 영업수익성 개선이 필요함을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2012년부터 점차 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2012년 6월에는 약 0.6 이었으며, 이후 꾸준히 낮아져 2016년 6월에는 0.49로 감소하였다. 이는 효율적 자산 활용도가 저하되고 있음을 의미하며, 재고 또는 자산 관리를 개선할 필요성을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2012년 이후 지속적으로 하락하였다. 2012년 6월 기준 약 8.34%였던 ROA는 2016년 6월에는 -4.84%로 음수 전환되었으며, 이는 자산 대비 수익성이 누적적으로 크게 저하된 상황을 반영한다. 회사의 수익성 회복과 자산 운용 효율성 향상이 긴급히 요구된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
National Oilwell Varco Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2011년 이후의 데이터에서는 해당 비율이 지속적으로 약 0.68에서 0.71 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 일정 수준의 세금 부담을 지속적으로 경험하고 있음을 시사하며, 큰 변동 없이 구조적인 세무 정책이나 지역 세법의 영향을 받고 있음을 의미한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2011년 이후 거의 0.99 수준으로 높은 비율을 유지했으며, 이후 2016년까지 점진적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 2016년에는 0.95로 낮아졌으며, 이는 회사의 채무 상환 부담이 점차 완화되고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 이러한 추세는 차입금 규모 또는 이자 비용이 감소하고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2011년경 20% 후반에서 시작하여 점차 저하되어 2015년 기준 약 11-12% 대로 떨어졌으며, 2016년에는 -19.65%로 급락하였다. 이러한 극단적 하락은 영업 이익률이 크게 악화되고 있음을 의미하며, 회사의 영업 효율성 또는 시장 환경의 악화에 기인한 것으로 해석될 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2011년 이후 꾸준히 하락하는 경향을 보여 주며, 2015년 말에는 7.6%로 낮아지기 시작한다. 2016년에는 -17.14%로 적자가 발생했음을 나타내며, 이는 당기순이익이 손실로 전환되었음을 의미한다. 전반적으로 회사의 순이익률이 지속적으로 악화되어 수익성 저하 문제를 겪고 있음을 보여준다.