National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2012년부터 2016년 중반까지의 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 점진적인 하락세가 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2012년 1분기 30.28%에서 2016년 2분기 13.18%로 꾸준히 감소했습니다. 특히 2015년 3분기부터 2016년 2분기 사이에 감소폭이 두드러집니다. 이는 매출 원가가 매출액에 비해 상대적으로 빠르게 증가했음을 시사합니다.

영업이익률

영업이익률은 매출총이익률과 유사한 추세를 보이며, 2012년 1분기 20.27%에서 2016년 2분기 -18.68%로 감소했습니다. 2016년 2분기에는 음수 값을 기록하여 영업 활동으로 인한 수익성이 악화되었음을 나타냅니다. 이는 판매 및 관리 비용 증가 또는 기타 운영 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

순이익률

순이익률은 2012년 1분기 13.87%에서 2016년 2분기 -17.14%로 감소했습니다. 영업이익률의 감소 추세를 따르며, 2016년 2분기에는 상당한 손실을 기록했습니다. 이는 이자 비용, 세금 또는 기타 비영업적 요인으로 인한 영향이 있을 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2012년 1분기 11.91%에서 2016년 2분기 -10.57%로 감소했습니다. 순이익률의 감소와 함께 주주 자본 대비 수익성이 감소했음을 보여줍니다. 2016년 2분기에는 음수 값을 기록하여 투자 자본에 대한 수익이 발생하지 않았음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2012년 1분기 8.34%에서 2016년 2분기 -7.16%로 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 수익성이 감소했음을 의미합니다. ROA 역시 2016년 2분기에 음수 값을 기록하여 자산 활용의 효율성이 저하되었음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 수익률 지표가 지속적으로 악화되는 추세를 보여줍니다. 특히 2015년 하반기부터 2016년 상반기 사이에 이러한 추세가 가속화되었습니다. 이러한 결과는 비용 관리, 가격 책정 전략 또는 시장 상황 변화와 관련된 문제로 인해 발생했을 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익, 수익, 매출총이익률 모두 변동성을 보였습니다.

매출 총이익

2012년 3월 31일에 12억 6,700만 달러로 시작하여 2012년 말까지 꾸준히 증가하여 13억 9,500만 달러에 도달했습니다. 2013년에는 14억 9,700만 달러까지 증가한 후 2014년에는 15억 3,600만 달러로 최고조에 달했습니다. 그러나 2015년부터는 급격한 감소세를 보이며 2016년 6월 30일에 3500만 달러까지 떨어졌습니다.

수익

수익은 2012년 3월 31일에 43억 300만 달러에서 2013년 12월 31일에 61억 7,200만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년에는 57억 900만 달러로 약간 감소했지만, 이후 2015년에는 48억 2,000만 달러, 2016년 6월 30일에는 17억 2,400만 달러로 크게 감소했습니다. 수익 감소는 매출 총이익 감소와 일치합니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2012년 3월 31일에 30.28%로 시작하여 2012년 말까지 감소하여 26.64%에 도달했습니다. 2013년에는 24% 부근에서 안정적으로 유지되었지만, 2014년에는 27.09%까지 증가했습니다. 2015년에는 25.45%로 감소한 후 2016년 6월 30일에는 13.18%로 급격히 감소했습니다. 매출총이익률의 감소는 수익 감소에 비해 매출 총이익의 감소폭이 더 컸기 때문으로 보입니다.

전반적으로, 2014년까지는 매출 총이익과 수익이 증가하는 추세를 보였지만, 2015년부터는 급격한 감소세를 보였습니다. 매출총이익률 또한 감소 추세를 보이며, 특히 2016년에는 현저하게 감소했습니다. 이러한 추세는 시장 상황 변화, 경쟁 심화, 또는 내부적인 운영상의 문제 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2012년 1분기 8억 7,700만 달러에서 2012년 4분기 9억 300만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2013년 1분기에는 7억 5,100만 달러로 감소한 후 2013년 3분기 9억 4,600만 달러까지 다시 증가했습니다. 2014년에는 7억 9,900만 달러에서 9억 8,800만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2015년에는 점진적으로 감소하여 2015년 4분기에는 -16억 3,200만 달러의 손실을 기록했습니다. 2016년 1분기에는 -1억 8,900만 달러, 2016년 2분기에는 -2억 7,000만 달러로 손실이 지속되었습니다.

수익은 2012년 1분기 43억 300만 달러에서 2013년 4분기 61억 7,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2014년에는 48억 8,900만 달러에서 57억 900만 달러 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 그러나 2015년에는 감소 추세가 뚜렷해져 2015년 4분기에는 21억 8,900만 달러까지 하락했습니다. 2016년 1분기에는 17억 2,400만 달러로 감소세가 이어졌습니다.

영업이익률은 2012년 1분기 20.27%에서 2012년 4분기 17.75%로 점진적으로 감소했습니다. 2013년에는 15.05%에서 14.97% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2014년에는 15.46%에서 16.85% 사이의 범위에서 소폭 상승했습니다. 그러나 2015년에는 급격히 감소하여 2015년 4분기에는 -2.64%를 기록했습니다. 2016년 1분기에는 -9.48%, 2016년 2분기에는 -18.68%로 더욱 악화되었습니다. 이는 수익 감소와 함께 영업이익의 상당한 손실이 영업이익률에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

영업이익은 2012년부터 2014년까지 증가 추세를 보이다가 2015년부터 급격히 감소하여 손실로 전환되었습니다.

수익은 2012년부터 2013년까지 증가했지만, 2014년부터 감소하기 시작하여 2015년과 2016년에 더욱 가속화되었습니다.

영업이익률은 수익 감소와 영업이익 손실의 복합적인 영향으로 인해 2015년부터 급격히 악화되었습니다.

분기별 순이익(손실)은 2012년 1분기 6억 600만 달러에서 2015년 4분기 -15억 2,300만 달러로 변동성을 보였습니다. 2012년부터 2014년까지는 전반적으로 증가 추세를 보이다가, 2015년 들어 급격히 감소하여 손실을 기록했습니다. 2016년 1분기에는 손실 규모가 다소 축소되었지만 여전히 손실 상태를 유지하고 있습니다.

수익은 2012년 1분기 43억 300만 달러에서 2013년 4분기 61억 7,200만 달러까지 증가세를 보였습니다. 그러나 2014년 3분기부터는 감소하기 시작하여 2016년 2분기에는 17억 2,400만 달러까지 하락했습니다. 수익 감소는 2015년 이후 순이익(손실)의 감소와 연관되어 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2012년 1분기 13.87%에서 2015년 4분기 -5.21%로 감소했습니다. 2012년부터 2014년까지는 10%대 초반에서 중반을 유지했지만, 2015년 들어 급격히 하락하여 손실을 나타냈습니다. 2016년 1분기에는 -9.88%, 2분기에는 -17.14%로 더욱 악화되었습니다. 이는 수익 감소와 함께 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 저하되었음을 시사합니다.

전반적으로, 수익은 2013년까지 증가했지만 이후 감소 추세를 보이고 있으며, 순이익은 변동성이 크고 2015년부터 손실을 기록하고 있습니다. 순이익률의 급격한 하락은 수익성 악화를 나타내며, 이는 수익 감소와 비용 증가의 복합적인 영향으로 판단됩니다.

분기별 순이익은 2012년 1분기 6억 600만 달러에서 2012년 4분기 6억 6,800만 달러로 대체로 안정적인 추세를 보였습니다. 2013년에도 비슷한 수준을 유지하다가 2014년 4분기에 6억 9,900만 달러로 최고점을 기록했습니다.

그러나 2015년 3분기부터 순이익은 감소하기 시작하여 2015년 4분기에는 상당한 손실인 -15억 2,300만 달러를 기록했습니다. 2016년 1분기와 2분기에도 손실이 지속되었으며, 손실 규모는 각각 -1억 1,900만 달러와 -2억 1,700만 달러였습니다.

총 주주 자본은 2012년 1분기 1만 8,416백만 달러에서 2013년 4분기 2만 2,230백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2014년 4분기에는 2만 1,332백만 달러로 감소했지만, 이후 2015년 2분기까지 소폭 증가했습니다.

2015년 3분기부터는 주주 자본도 감소하기 시작하여 2016년 2분기에는 1만 6,355백만 달러까지 감소했습니다. 이는 순이익의 감소와 연관된 것으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2012년 1분기 11.91%에서 2014년 4분기 11.73%까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2015년 3분기부터 ROE는 급격히 감소하여 2015년 4분기에는 -4.69%를 기록했습니다. 2016년 2분기에는 -10.57%로 더욱 악화되었습니다. 이는 순이익의 감소와 주주 자본의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 해석됩니다.

순이익 추세

2012년에서 2014년까지는 안정적인 수준을 유지하다가 2015년부터 급격히 감소하여 손실을 기록했습니다.

주주 자본 추세

2012년부터 2015년까지는 꾸준히 증가했지만, 2015년부터 감소하기 시작했습니다.

ROE 추세

순이익 및 주주 자본의 변화에 따라 2015년부터 급격히 감소하여 음수 값을 기록했습니다.

분기별 순이익은 2012년 1분기 6억 600만 달러에서 2012년 4분기 6억 6,800만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2013년에는 5억 200만 달러에서 6억 5,800만 달러 사이에서 변동하며 전반적으로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

2014년에는 순이익이 증가하여 6억 1,900만 달러에서 6억 9,900만 달러까지 상승했습니다. 그러나 2015년에는 순이익이 급격히 감소하여 3억 1,000만 달러에서 -15억 2,300만 달러까지 하락했습니다. 2016년 상반기에는 손실이 지속되어 -1억 1,900만 달러와 -2억 1,700만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 2012년 1분기 2만 6,287억 달러에서 2013년 4분기 3만 4,812억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2014년에는 3만 3,827억 달러에서 3만 4,270억 달러 사이에서 변동하며 증가세가 둔화되었습니다. 2015년에는 자산이 감소하여 2만 9,628억 달러에서 2만 6,725억 달러까지 하락했습니다. 2016년 상반기에도 자산 감소 추세가 이어져 2만 4,754억 달러와 2만 3,784억 달러를 기록했습니다.

ROA

ROA는 2012년 1분기 8.34%에서 2012년 4분기 7.91%로 소폭 감소했습니다. 2013년에는 7.11%에서 6.68% 사이에서 변동하며 감소세가 지속되었습니다. 2014년에는 6.8%에서 7.48%로 소폭 상승했지만, 2015년에는 6.06%에서 -2.88%로 급격히 하락했습니다. 2016년 상반기에는 -4.84%와 -7.16%로 더욱 악화되었습니다.

전반적으로 순이익은 2015년부터 급격히 감소하고, 2016년 상반기에는 손실을 기록했습니다. 총 자산은 2015년부터 감소하는 추세를 보였습니다. ROA는 순이익 감소와 함께 급격히 하락하여 2016년 상반기에는 마이너스 값을 기록했습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 악화와 자산 효율성 저하를 나타냅니다.