유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
National Oilwell Varco Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 첫 번째 기간인 2011년 3월의 2.6에서 시작하여, 이후 일정한 변동을 보이며 점차 상승하는 경향이 나타났다. 2014년 12월 이후에는 2.4~2.5 수준을 유지하다가, 2015년 이후 급격하게 증가하여 2016년 6월에는 2.93으로 최고치를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 단기 채무 이행 능력에 대한 강한 유지를 시사하며, 전반적으로 안정적인 유동성을 보여주고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2011년 3월의 1.41로 시작하여 대체로 상승하는 추세를 보였다. 2012년과 2013년에는 지속적으로 증가하거나 안정적이었으며, 2014년 이후 일부 변동이 있었다. 특히 2015년 중반 이후에는 1.1~1.2대의 수준에서 유지되며, 유동성 비율이 일부 축소되었음을 알 수 있다. 그러나 전반적으로 1 이상을 유지하여, 빠른 유동성에 대한 대비 능력이 확보되어 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2011년 3월의 0.74에서 시작하여, 2012년에 일시적으로 하락하는 모습이 관찰된다(0.62~0.65). 이후 2013년에는 0.4대 중반을 기록하며 낮은 수준을 유지하였으나, 2014년 및 2015년에는 다시 상승세를 보여 0.45~0.57 수준을 지속하였다. 전체적으로 볼 때, 현금 및 유동성 확보 상황은 상대적으로 안정적이면서도 변동성을 내포하고 있으며, 일부 기간에는 유동성 확보에 대한 도전이 있었음을 의미한다.
현재 유동성 비율
National Oilwell Varco Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
-
분기별 데이터에서 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2011년 3월 약 10.7억 달러에서 시작하여 2016년 6월에는 약 11.8억 달러 수준에 도달하였다. 특히 2012년 이후 정체 혹은 가파른 증가는 관찰되지 않으며, 전체적으로 완만한 상승 양상을 띠고 있다.
반면에 유동부채는 초창기인 2011년 3월 약 4.1억 달러에서 시작하여 점차 증가하여 2016년 6월에는 약 3.4억 달러 수준으로 집계되고 있다. 유동부채는 유동 자산보다 증가하는 속도가 느리거나 일부 시점에 감소하는 경향도 나타나, 유동성 관리에 일부 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
-
현재 유동성 비율은 2.6에서 시작하여 전반적으로 안정적인 수준(2.19~3.12 범위 내)을 유지하고 있으며, 특히 2015년 이후로는 2.2 이상으로 지속적으로 높은 상태를 유지하고 있다. 이는 회사가 단기 채무를 상환할 능력이 견고하며, 유동성 확보에 성공했다고 볼 수 있다.
비율의 변동 폭이 크지 않고 일정 수준을 상회하는 모습은 재무 안정성을 나타내는 긍정적인 신호로 간주할 수 있다. 다만, 2016년 이후 데이터가 제공되지 않아 추후 변동 상황은 추가 모니터링이 필요하다.
- 전체적 분석적 관점
- 전체적으로 유동 자산과 유동부채 모두 연도별로 증감하는 양상이 확인되며, 유동자산이 유동부채를 꾸준히 상회하는 안정적 상태를 유지하고 있다. 특히, 유동성 비율의 안정성과 높은 수준은 회사의 단기재무 건전성을 뒷받침하는 중요한 지표로 해석할 수 있다. 그러나, 유동부채의 수준 변화와 그와 관련된 기타 재무 지표들을 종합적으로 고려할 필요가 있으며, 유동성 확보 방안이 지속적으로 유지되고 향상되어야 한다.
빠른 유동성 비율
National Oilwell Varco Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 2011년 1분기 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2014년까지 점진적인 성장세를 유지하다가 2015년부터 일부 하락 국면에 들어갔다. 특히 2013년부터 2014년 상반기까지 안정적 증가를 기록하며, 2014년 3월부터 2015년 6월까지 최고점에 도달하였다. 2015년 하반기 이후에는 다소 둔화 또는 감소하는 흐름을 보여, 이후 2016년에는 급격한 축소를 기록하였다. 이는 재무구조의 변화와 시장 분위기 변화에 대한 반응일 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 2011년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 2012년까지 급격한 상승을 기록하였다. 이후 2012년 하반기부터 2013년까지는 다소 변동성이 있으며, 2014년을 기점으로 정체 또는 다소 하락하는 모습도 관찰된다. 2015년부터는 감소하거나 정체하는 양상을 띠며, 2016년에는 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 것으로 나타났다. 이는 유동성 관리를 강화하거나 자본 구조를 개선하는 움직임일 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 1.41에서 시작하여 2012년 초반까지 상승세를 보인 후, 2012년 중반부터는 점차 하락하는 추세를 나타낸다. 2014년 이후로는 1.1~1.2 범위 내에서 변동하며, 2015년 하반기에는 다시 상승하는 모습을 보여준다. 전체적으로는 1.06에서 1.48 사이로 움직이면서, 회사의 유동성 대응 능력이나 단기 지급 능력을 반영한다. 역시 시장 또는 내부 재무 정책 변화에 따른 조정이 이루어진 것으로 해석된다.
현금 유동성 비율
National Oilwell Varco Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추이와 패턴
- 2011년 초부터 2014년 초까지 총 현금 자산은 점진적인 증가 추세를 보여 주었으며, 2011년 3월 약 3,060백만 달러에서 2014년 12월 약 4,091백만 달러까지 증가하였다. 이후 2015년을 거치면서 다소 유동적인 변동을 보이며 2015년 12월 2,544백만 달러를 기록하였고, 2016년 초에는 1,846백만 달러까지 하락하였다. 전체적으로 볼 때, 현금 자산은 일정 기간 동안 지속적인 상승 이후에 일부 감퇴하는 경향을 나타내며, 단기적인 유동성 변화를 관찰할 수 있다.
- 유동부채의 규모와 변화
- 유동부채는 2011년 초 4,132백만 달러에서 점차 증가하는 흐름을 보여 2013년 후반까지 지속 상승하였으며, 2013년 12월 약 6,678백만 달러에 도달하였다. 이후 2014년까지는 소폭 상승 또는 정체를 지속하였지만, 2015년 들어 다시 급증하여 2015년 12월 5,193백만 달러에 이르렀으며, 2016년까지도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 채무 확대와 단기 유동성 압박 가능성을 시사할 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 현금 유동성 비율은 2011년 3분기(0.74)부터 2014년 12월(0.57)까지는 다소 안정적이거나 소폭 상승하는 모습을 보였다. 그러나 2015년 들어 0.36까지 하락하며 유동성 위기에 대한 우려가 증가하는 모습이 나타난다. 이후 2016년 상반기에는 0.49를 회복하는 등 일부 회복세를 보이긴 했으나, 전반적으로는 2011년 초에 비해 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 유동성 관리가 어려워졌을 가능성을 시사하며, 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있다.