보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Lockheed Martin Corp., 현재 평가 비율
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||
| 현재 주가 (P) | $609.18 | |||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 230,080,240 | |||||||||||
| 성장률 (g) | 36.82% | |||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $21.81 | |||||||||||
| 내년 예상 EPS | $29.83 | |||||||||||
| 주당영업이익 | $33.60 | |||||||||||
| 주당 매출 | $326.18 | |||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $29.21 | |||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 27.94 | 98.46 | 29.41 | 36.31 | 36.92 | 26.02 | 55.04 | 60.36 | 37.09 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 20.42 | 19,215.33 | 23.53 | 34.05 | 36.29 | 22.62 | 54.25 | 58.30 | 34.25 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.76 | — | 1.18 | 5.47 | 21.21 | 1.73 | 38.01 | 17.06 | 4.46 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 18.13 | 43.47 | 24.28 | 29.74 | 29.17 | 19.95 | 40.19 | 41.86 | 30.06 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.87 | 2.08 | 5.17 | 5.54 | 7.59 | 3.86 | 3.25 | 4.00 | 2.99 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 20.85 | 34.12 | 16.29 | 7.45 | 17.20 | 7.97 | 4.37 | 10.93 | 8.71 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Lockheed Martin Corp., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 관찰된 재무 비율은 전반적으로 상승 추세를 보입니다. 특히, 주가순이익비율(P/E)은 2021년 16.7에서 2025년 28.55로 증가했습니다. 이는 투자자들이 주당 순이익에 비해 주가를 더 높게 평가하고 있음을 시사합니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2022년에 20.48로 증가한 후 2023년에 15.35로 감소했지만, 2024년에는 다시 20.18로 상승하여 2025년에는 28.55에 도달했습니다. 이러한 변동성은 수익 성장률, 시장 심리, 금리 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 보입니다.
영업이익비율(P/OP) 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 11.56에서 2025년 18.53으로 상승했습니다. 이는 투자자들이 기업의 영업이익에 대한 평가가 높아지고 있음을 의미합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2022년에는 14.06으로 증가했으며, 이후 2023년 12.49, 2024년 15.35를 거쳐 2025년에는 18.53으로 상승했습니다. 이는 기업의 운영 효율성이 개선되고 있거나, 시장에서 기업의 핵심 사업에 대한 기대감이 높아지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율(P/S)은 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2025년에는 1.91로 소폭 상승했습니다. 이는 매출액 대비 주가가 증가하고 있음을 의미합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2022년에 1.78로 증가한 후 2023년에는 1.57로 감소했지만, 2024년에는 1.52로 소폭 감소한 후 2025년에는 1.91로 상승했습니다. 이는 매출 성장과 주가 상승이 함께 이루어지고 있음을 시사합니다.
장부가액비율(P/BV)은 가장 큰 폭의 증가를 보였습니다. 2021년 9.62에서 2025년 21.31로 상승했습니다. 이는 투자자들이 기업의 순자산 가치에 비해 주가를 높게 평가하고 있음을 나타냅니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2022년에는 12.67, 2023년에는 15.54, 2024년에는 17로 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 21.31로 크게 상승했습니다. 이는 기업의 자산 가치 증가, 수익성 개선, 또는 시장의 긍정적인 전망 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 관찰된 재무 비율의 상승 추세는 투자자들의 긍정적인 평가가 반영된 결과로 보입니다. 하지만 이러한 추세가 지속될지는 거시 경제 상황, 산업 동향, 기업의 경영 전략 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Lockheed Martin Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순이익 (수백만 단위) | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 21.81 | 22.67 | 28.64 | 22.45 | 23.19 | |
| 주가1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | — | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| RTX Corp. | — | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| P/E부문 | ||||||
| 자본재 | — | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | — | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,017,000,000 ÷ 230,080,240 = 21.81
3 Lockheed Martin Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 622.51 ÷ 21.81 = 28.55
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 387.17 미국 달러에서 2022년 말 459.81 미국 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 439.67 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 457.45 미국 달러로 다시 상승했습니다. 2025년 말에는 622.51 미국 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 상승 추세를 나타냅니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2021년 말 23.19 미국 달러에서 2022년 말 22.45 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 28.64 미국 달러로 크게 증가했지만, 2024년 말에는 22.67 미국 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 21.81 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 주당순이익은 변동성이 크며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
- P/E
- 주가수익비율(P/E)은 2021년 말 16.7에서 2022년 말 20.48로 증가했습니다. 2023년 말에는 15.35로 감소했지만, 2024년 말에는 20.18로 다시 상승했습니다. 2025년 말에는 28.55로 크게 증가했습니다. P/E 비율은 주가 상승과 주당순이익 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2025년 말의 높은 P/E 비율은 주가 상승에 기인한 것으로 판단됩니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 장기적인 상승 추세를 보이고 있지만, 주당순이익은 변동성이 큽니다. P/E 비율은 주가와 주당순이익의 변화에 따라 영향을 받으며, 2025년 말에 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Lockheed Martin Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 7,731) | 7,013) | 8,507) | 8,348) | 9,123) | |
| 주당영업이익2 | 33.60 | 29.79 | 35.20 | 32.70 | 33.50 | |
| 주가1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | — | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | — | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| RTX Corp. | — | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 자본재 | — | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | — | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,731,000,000 ÷ 230,080,240 = 33.60
3 Lockheed Martin Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 622.51 ÷ 33.60 = 18.53
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 387.17 미국 달러에서 2022년 말 459.81 미국 달러로 증가했습니다. 2023년에는 439.67 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 457.45 미국 달러로 상승했습니다. 2025년에는 622.51 미국 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 상승 추세를 나타냅니다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2021년 말 33.5 미국 달러에서 2022년 말 32.7 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 35.2 미국 달러로 증가했지만, 2024년에는 29.79 미국 달러로 감소했습니다. 2025년에는 33.6 미국 달러로 다시 증가했습니다. 주당영업이익은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년에 감소한 후 2025년에 회복되는 모습을 보였습니다.
- P/OP (주가수익비율)
- P/OP 비율은 2021년 말 11.56에서 2022년 말 14.06으로 증가했습니다. 2023년에는 12.49로 감소했지만, 2024년에는 15.35로 다시 증가했습니다. 2025년에는 18.53으로 가장 높은 수준을 기록했습니다. P/OP 비율의 증가는 주가가 주당영업이익에 비해 상대적으로 더 빠르게 상승하고 있음을 시사합니다. 이는 투자자들이 해당 기업의 미래 성장 가능성에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 주가는 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있으며, 주당영업이익은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. P/OP 비율의 증가는 주가 상승세가 주당영업이익 증가세보다 빠르다는 것을 의미하며, 이는 투자 심리가 개선되고 있음을 시사합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Lockheed Martin Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업 (수백만 단위) | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 주당 매출2 | 326.18 | 301.82 | 279.63 | 258.46 | 246.19 | |
| 주가1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | — | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | — | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| RTX Corp. | — | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| P/S부문 | ||||||
| 자본재 | — | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | — | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 영업 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 75,048,000,000 ÷ 230,080,240 = 326.18
3 Lockheed Martin Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 622.51 ÷ 326.18 = 1.91
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 387.17 미국 달러에서 2022년 말 459.81 미국 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 439.67 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 457.45 미국 달러로 다시 상승했습니다. 2025년 말에는 622.51 미국 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 상승 추세를 나타냅니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2021년 말 246.19 미국 달러에서 2022년 말 258.46 미국 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 279.63 미국 달러, 2024년 말 301.82 미국 달러로 이어졌습니다. 2025년 말에는 326.18 미국 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 주당 매출은 매년 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.
- P/S (주가수익비율)
- P/S 비율은 2021년 말 1.57에서 2022년 말 1.78로 증가했습니다. 2023년 말에는 1.57로 감소한 후, 2024년 말에는 1.52로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 1.91로 다시 증가했습니다. P/S 비율은 주가 상승과 주당 매출 증가의 영향을 받아 변동성을 보이며, 전반적으로 1.5에서 2.0 사이의 범위에서 움직입니다.
종합적으로 볼 때, 주가와 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. P/S 비율은 변동성을 보이지만, 주가 상승과 매출 증가에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 성장과 수익성 개선을 시사합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Lockheed Martin Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 29.21 | 26.90 | 28.29 | 36.29 | 40.24 | |
| 주가1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| RTX Corp. | — | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 자본재 | — | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | — | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,721,000,000 ÷ 230,080,240 = 29.21
3 Lockheed Martin Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 622.51 ÷ 29.21 = 21.31
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말 387.17달러에서 2025년 말에는 622.51달러로 상승했습니다.
주당 장부가액(BVPS)은 2021년 40.24달러에서 2023년 28.29달러까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년 26.9달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 29.21달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 BVPS는 감소 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주가수익비율(P/BV)은 주가 상승과 BVPS 감소의 영향을 받아 꾸준히 증가했습니다. 2021년 9.62에서 2025년 21.31로 상승했습니다. 이는 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 고평가되고 있음을 시사합니다.
- 주가
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보였습니다. 특히 2025년의 상승폭이 두드러집니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2021년부터 2023년까지 감소세를 보이다가 2025년에 소폭 반등했지만, 전반적으로 감소 추세입니다.
- P/BV
- 주가 상승과 BVPS 감소의 영향으로 지속적으로 증가했습니다. 이는 시장이 해당 기업의 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 꾸준히 상승했지만, 주당 장부가액은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. P/BV의 증가는 주가가 장부가액에 비해 고평가되어 있음을 의미하며, 투자자는 이러한 점을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.