보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Lockheed Martin Corp., 현재 평가 비율
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Lockheed Martin Corp., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 2020년부터 2024년까지의 재무 비율 변화 분석
-
2020년 기준으로 관찰되는 주가순이익비율(P/E)은 13.44로 비교적 낮은 편이었으며, 이후 2021년에 16.7로 상승한 뒤 2022년에는 20.48로 크게 증가하였다. 이로써 수익성 기대감과 시장의 평가가 높아졌음을 시사하였으며, 이후 2023년에는 15.35로 하락하였다가 2024년 다시 20.18로 회복하고 상승세를 유지하는 모습을 보이고 있다.
영업이익비율(P/OP)은 2020년 10.63에서 2021년 11.56으로 상승하였으며, 2022년에는 14.06으로 계속 증가하였다. 2023년에는 12.49로 잠시 하락하였으나, 2024년에는 15.35로 다시 상승하는 추세를 보여줌으로써 기업의 영업수익성에 대한 시장 평가가 긍정적임을 나타낸다.
매출 대비 가격 비율(P/S)은 2020년 1.4에서 시작하여 2021년 1.57로 상승했고, 2022년에는 1.78로 증가하였다. 그러나 2023년에는 1.57로 소폭 하락했으며, 2024년에는 1.52로 다시 하락하였다. 이 흐름은 시장이 매출 대비 기대치를 조정하였거나, 매출 성장과 관련된 시장 평가에 일시적 변동이 있었음을 보여준다.
장부가액비율(P/BV)은 2020년 15.27에서 시작하여 2021년에는 9.62로 감소하였다. 이후 2022년 12.67로 회복되었으며, 2023년에는 15.54, 2024년에는 17로 지속적으로 상승하였다. 이러한 패턴은 기업의 순자산가치 대비 시장가치가 변동함에 따라 시장의 장부 자산 평가가 크게 달라지고 있음을 의미한다.
주가순이익비율 (P/E)
Lockheed Martin Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 자본재 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러)
- 2020년 이후로 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으나, 2023년에는 일시적으로 약세를 보였음을 알 수 있다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 연속해서 큰 폭으로 상승하며 주가가 기록적인 수준에 도달하였다. 그러나 2023년에는 약 439.67달러로 다소 하락하였으며, 2024년에는 다시 457.45달러로 회복하는 모습을 나타내고 있다.
- 주당순이익 (EPS, 미국 달러)
- 2020년부터 2022년까지 EPS는 점진적으로 감소하는 흐름을 보이다가, 2023년에는 큰 폭으로 상승하였다. 2023년 EPS는 28.64달러로 가장 높았으며, 이는 기업의 수익성이 일시적으로 개선되었음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다시 하락하여 22.67달러에 머물러 있어, 일시적인 수익성 증가는 지속되지 않은 것으로 해석된다.
- P/E 비율(재무 비율)
- P/E 비율은 전체 기간 동안 비교적 변동이 크며, 2020년 13.44에서 2022년 20.48까지 상승하였다. 이는 시장이 기업의 성장 기대 또는 수익성에 대한 관심이 높아졌음을 반영한다. 2023년에는 P/E가 15.35로 낮아졌으며, 이후 2024년에는 다시 20.18로 상승하였다. 이 같은 변동은 시장의 기대치와 기업의 실적 변화에 따른 일시적 차이를 나타낼 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Lockheed Martin Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
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| 밸류에이션 비율 | ||||||
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| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
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| P/OP부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러$)
- 2020년부터 2022년까지 주가는 꾸준한 상승세를 보였으며, 2022년에는 459.81달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 소폭 하락하여 439.67달러를 기록하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 457.45달러에 도달하였습니다. 이러한 추세는 일정한 성장 패턴을 유지하거나 시장 기대감에 따라 변동성이 일부 존재함을 시사합니다.
- 주당영업이익(미국 달러$)
- 주당영업이익은 2020년 30.86달러에서 2021년 33.5달러로 소폭 증가하였고, 2022년에는 32.7달러로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 35.2달러에 이르렀으며, 2024년에는 29.79달러로 하락하였습니다. 이 흐름은 영업이익이 일시적인 변동을 겪으면서도 전반적으로 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- P/OP(재무 비율)
- 이 비율은 2020년 10.63에서 2021년 11.56로 상승하였고, 2022년에는 14.06으로 계속 증가하였습니다. 2023년에는 다소 하락하여 12.49를 기록했으나, 2024년에는 다시 증가하여 15.35에 이르렀습니다. P/OP 비율의 증가는 투자자들이 기업의 시장가치 또는 기대수익률에 대해 강한 신뢰를 유지하고 있음을 의미하며, 일시적인 조정 후 재상승하는 모습을 보여줍니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Lockheed Martin Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년 정점을 찍은 이후 2023년에는 소폭 하락한 것으로 나타났습니다. 2024년에는 다시 상승하여 2022년 수준 이상으로 회복되는 모습을 보여, 시장이 회사의 가치에 대해 긍정적인 기대를 유지하거나 회복하는 모습을 시사하고 있습니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2020년 이후 안정적인 성장을 나타내며 2024년까지 계속 증가하였고, 연평균 성장률이 긍정적이라고 볼 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년의 상승폭이 뚜렷하여, 회사의 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 이는 시장 점유율 확대 또는 계약 규모의 증가 등을 반영할 가능성이 있습니다.
- P/S (시가매출비율)
- P/S 비율은 2020년부터 2022년까지 점진적으로 상승하였으며, 이는 기업의 시가총액이 매출에 비해 더 빠르게 성장했음을 의미합니다. 이후 2023년과 2024년에 약간 하락하는 추세를 나타내고 있으나, 여전히 2020년보다 높은 값을 유지하고 있어 시장이 매출에 비해 기업 가치에 대해 여전히 높은 기대를 하고 있음을 시사합니다. 하락은 조정 또는 시장 기대의 일부 반영일 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Lockheed Martin Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
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| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
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| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년의 최고치를 기록한 후 2023년에는 소폭 하락하는 양상을 나타냈다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 2023년보다 높은 수준을 유지하고 있어, 시장의 전반적인 긍정적 분위기와 함께 안정적인 주가 흐름이 관찰된다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2020년과 2021년에 각각 큰 폭으로 상승하였다가, 2022년에는 소폭 하락하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 28.29달러, 26.9달러로 다소 하락세를 유지하며, 자본의 누적 성장과 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- P/BV (주가/주당 장부가액)
- 이 비율은 2020년 15.27에서 2021년 9.62로 크게 하락하였으며, 이후 2022년에는 12.67로 상승하였다. 2023년에는 다시 15.54로 증가하였고, 2024년에는 17에 근접하는 값으로 나타나, 전반적으로 시장이 기업의 장부가치에 대해 높은 평가를 유지하고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 주가의 상승과 주당 장부가액의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.