보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Caterpillar Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
현재 평가 비율
Caterpillar Inc., 현재 평가 비율
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||
| 현재 주가 (P) | ||||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | ||||||||||||
| 성장률 (g) | ||||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | ||||||||||||
| 내년 예상 EPS | ||||||||||||
| 주당영업이익 | ||||||||||||
| 주당 매출 | ||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | ||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||||||||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | ||||||||||||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||||||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||||||
| 장부가액비율 (P/BV) | ||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Caterpillar Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 대비 2021년에 크게 감소한 후 2022년에는 약간 상승하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 낮아지고 있는 경향이 관찰된다. 이 비율의 하락은 회사의 주가가 수익에 비해 상대적으로 낮아졌거나, 수익 증대 또는 시장의 평가가 변화했음을 시사할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년부터 2021년 사이에 상당한 감소를 보였으며, 2022년에는 소폭 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 이 비율이 다시 낮아지고 있는데, 이는 영업이익 대비 주가가 낮거나 시장 평가가 조정되고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2023년과 2024년에는 낮은 수준을 유지하고 있어 투자가들이 제시하는 영업이익 대비 주가가 낮다는 특징이 드러난다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년에서 2021년 사이에 하락하였다가 2022년 소폭 상승하는 모습을 보이지만, 이후 2023년과 2024년에는 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 시장이 회사의 매출에 대한 평가를 높이거나, 매출액이 증가하지 않더라도 주가가 상승하는 현상이 일부 반영될 수 있음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2020년과 2021년에는 상당히 낮은 수준을 유지하다가, 2022년 이후 꾸준히 상승하는 모습이 관찰된다. 특히 2022년 이후에는 8 이상으로 증가하고 있어, 시장이 자산가치를 높게 평가하고 있거나, 자산의 시장가치가 장부가치 대비 높게 형성되고 있음을 의미할 수 있다. 또, 이 비율이 상승하는 것은 투자자들이 회사의 자산 기반에 대해 긍정적으로 평가하는 신호일 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Caterpillar Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가의 전반적인 흐름은 2020년부터 2024년까지 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 이후로 주가가 빠르게 증가하여, 2024년에는 353.32달러에 달하는 강력한 성장세를 나타내고 있습니다.
주당순이익 (EPS)은 2020년 5.5달러에서 시작하여 2021년에 급증하여 12.11달러를 기록하였으며, 이후 2022년까지 점차 증가하는 추세를 유지하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 20.7달러와 22.58달러로 높은 수준을 유지하여, 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여주고 있습니다.
P/E 비율은 2020년 36.8에서 2021년까지 급격히 낮아졌다가 이후 점차 상승하는 trajectories를 그리고 있습니다. 2022년에는 19.15로 다소 높아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 15.55와 15.65로 안정적인 수준을 유지하고 있어, 주가와 수익의 성장과 함께 상대적으로 낮은 평가를 받고 있는 것으로 해석됩니다.
전반적으로, 재무 지표들은 회사의 수익성과 주가가 강력하게 성장하고 있음을 나타내지만, P/E 비율의 하락은 시장이 회사의 성장 전망에 대해 비교적 안정적이거나 성장 기대치가 낮아졌음을 시사할 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Caterpillar Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2020년부터 2024년까지 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에는 큰 폭의 상승세가 관찰되며, 2024년 말 기준 주가는 353.32달러로 나타나 2020년 대비 상당한 가치 증가를 보여줍니다. 이러한 주가의 상승은 시장의 긍정적인 기대와 회사의 성과 개선을 반영할 가능성이 있습니다.
- 주당영업이익(PS)
- 2020년에서 2024년까지 주당 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 8.35달러에서 2024년 27.35달러로 상승하였습니다. 특히 2021년 이후부터는 안정적이거나 높은 성장률을 기록하고 있어 회사의 영업수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 2020년 24.23에서 2023년 12.4로 하락하였으며, 2024년에는 12.92로 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 이 비율의 감소는 투자자들이 회사의 영업이익 대비 주가를 더 낮게 평가하거나, 이익 성장에 따른 기대감이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2023년 이후에는 주가수준이 영업이익에 비해 낮은 수준임을 나타내어, 시장이 회사의 성장 잠재력을 다시 평가하고 있음을 반영할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Caterpillar Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 약 202.3달러에서 시작하여 2024년에는 353.32달러에 이르기까지, 지속적인 상승이 관찰됩니다. 이는 기업의 시장 가치가 전반적으로 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2020년 71.56달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 양상을 띠고 있습니다. 2021년 이후 2022년, 2023년 및 2024년까지 각각 89.92달러, 109.57달러, 127.9달러, 128.39달러로 상승하여 전년 대비 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- P/S 비율
- 주가 매출비율인 P/S는 2020년 2.83에서 2021년 2.26으로 하락하였으며, 이후 2022년 2.27, 2023년 2.52, 2024년 2.75로 점차 상승하는 모습을 보입니다. 초기에는 비율이 낮아졌으나, 이후 다시 상승하는 추세로 볼 때, 주가가 매출에 비해 빠르게 상승하거나 시장 평가가 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 전체적으로 P/S는 같은 기간 동안 매출 증가와 병행하여 상승하는 양상을 띠고 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Caterpillar Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 보통주주에게 귀속되는 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년부터 2024년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 202.3달러에서 2024년 353.32달러로 약 75% 이상의 증가를 기록하였다. 특히 2021년 이후 성장세가 꾸준히 이어졌으며, 2022년과 2023년을 거치면서 가파른 상승을 나타내었다. 이는 시장의 긍정적인 평가 또는 기업의 실적 호조에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- BVPS는 2020년 28.11달러에서 2024년 40.78달러로 약 45% 증가하였다. 이 기간 동안 안정적인 증가세를 보여주고 있으며, 기업의 순자산과 재무 건전성이 점차 개선되고 있음을 시사한다. 2021년 이후 BVPS의 상승 폭이 다소 더 커졌으며, 이는 내부 자본 축적 또는 재무 전략의 변화와 관련되어 있을 수 있다.
- P/BV(주가대비 장부가액 비율)의 움직임
- P/BV 비율은 2020년 7.2에서 2024년 8.66으로 증가하였다. 이는 주가가 장부가액보다 더 빠른 속도로 상승하고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후의 P/BV 비율 상승은 시장에서 기업의 미래 성장 기대감이 높아지고 있음을 반영할 수 있으며, 주가의 프리미엄이 확대되고 있음을 나타낸다. 다만, 높은 P/BV는 시장이 해당 기업에 대해 높은 성장 기대 또는 과대평가 가능성도 내포하고 있음을 염두에 둬야 한다.