보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Caterpillar Inc., 현재 평가 비율
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
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| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||||||||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | ||||||||||||
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| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Caterpillar Inc., 과거 평가 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 밸류에이션 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년 16.82에서 2023년 15.55로 소폭 감소했다가 2024년 15.65로 반등했습니다. 그러나 2025년에는 40.55로 급격하게 증가하여 투자자들이 미래 수익에 대한 기대감을 크게 높이고 있음을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2021년 15.87에서 2023년 12.4로 감소하는 추세를 보였으나, 2024년에는 12.92로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 32.3으로 크게 증가하여 영업이익 대비 주가 평가가 상당히 높아졌음을 나타냅니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2021년 2.26에서 2024년 2.75까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 5.63으로 급증하여 매출액 대비 주가 평가가 크게 상승했음을 보여줍니다. 이는 매출 성장 기대감이 반영된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2021년 6.62에서 2023년 8.25까지 지속적으로 증가했으며, 2024년에는 8.66으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 16.9로 크게 증가하여 순자산 가치 대비 주가 평가가 상당히 높아졌음을 의미합니다. 이는 시장이 회사의 자산 가치보다 미래 성장 가능성을 더 높게 평가하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 2025년에는 모든 밸류에이션 지표가 크게 증가했습니다. 이는 투자 심리가 개선되고 미래 성장 기대감이 높아졌음을 나타냅니다. 다만, 급격한 비율 증가는 과도한 밸류에이션에 대한 우려를 낳을 수도 있으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Caterpillar Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 (수백만 단위) | ||||||
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| 주가1, 3 | ||||||
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| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 203.64 미국 달러에서 2025년 말 774.2 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 말부터 2025년 말 사이에 급격한 상승이 나타났습니다. 이는 투자 심리 개선, 시장 상황 변화 또는 회사 내부 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2021년 12.11 미국 달러에서 2023년 22.58 미국 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 19.09 미국 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 수익성 변화, 주식 희석, 또는 기타 요인에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- P/E (주가수익비율)
- P/E 비율은 2021년 16.82에서 2023년 15.55로 감소한 후 2024년 15.65로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 40.55로 급격하게 증가했습니다. P/E 비율의 증가는 주가가 주당순이익에 비해 상대적으로 고평가되었음을 시사하며, 투자자들의 기대 심리가 반영된 결과일 수 있습니다. 주가 상승폭이 EPS 상승폭보다 크기 때문에 P/E 비율이 증가한 것으로 해석할 수 있습니다.
전반적으로 주가는 꾸준히 상승했지만, 주당순이익은 2023년까지 증가하다가 2025년에 감소하는 추세를 보였습니다. P/E 비율은 주가 상승과 함께 급격하게 증가하여, 투자자들의 기대가 주가에 반영되었음을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 미래 성장 전망, 산업 동향, 그리고 거시경제 상황 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Caterpillar Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 203.64 미국 달러에서 2025년 말 774.2 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년 말부터 2025년 말 사이에 급격한 상승이 나타났습니다. 이는 투자 심리 개선, 시장 상황 변화, 또는 회사 내부적인 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2021년 말 12.83 미국 달러에서 2023년 말 25.96 미국 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말 27.35 미국 달러까지 상승한 후 2025년 말에는 23.97 미국 달러로 감소했습니다. 전반적으로는 증가 추세를 유지하고 있지만, 최근에는 감소세로 전환되는 모습을 보입니다.
- P/OP (주가수익비율)
- P/OP 비율은 2021년 말 15.87에서 2023년 말 12.4로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 12.92로 소폭 상승했지만, 2025년 말에는 32.3으로 크게 증가했습니다. P/OP 비율의 증가는 주가가 주당영업이익에 비해 상대적으로 고평가되었다는 것을 의미할 수 있습니다. 주가 상승폭이 주당영업이익 상승폭보다 크다는 것을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 꾸준히 상승했지만, 주당영업이익은 최근 감소세를 보이고 있으며, P/OP 비율은 급격히 증가했습니다. 이러한 추세는 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 낙관적인 전망을 가지고 있지만, 현재 수익성에 대한 우려도 존재한다는 것을 나타낼 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Caterpillar Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 기계, 전력 및 에너지 판매 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 203.64 미국 달러에서 2025년 말 774.2 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 말부터 2025년 말 사이에 급격한 상승세를 보였습니다. 이는 투자 심리 개선, 기업 실적 호조, 또는 시장 상황 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2021년 말 89.92 미국 달러에서 2025년 말 137.51 미국 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가, 2023년 말과 2024년 말 사이에는 증가폭이 둔화되었지만, 2024년 말부터 2025년 말까지 다시 증가세를 보였습니다. 이는 매출 성장을 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.
- P/S (주가수익비율)
- P/S 비율은 2021년 말 2.26에서 2025년 말 5.63으로 증가했습니다. 이는 주가가 매출액 증가율보다 더 빠르게 상승했음을 의미합니다. P/S 비율의 증가는 투자자들이 해당 기업의 성장 가능성에 대해 더 높은 가치를 부여하고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2024년 말부터 2025년 말 사이에 P/S 비율이 급격하게 상승한 것은 주가 상승폭이 매출액 증가폭보다 훨씬 컸음을 나타냅니다.
전반적으로, 주가, 주당 매출, P/S 비율 모두 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 주가의 급격한 상승과 P/S 비율의 증가는 투자자들의 기대감이 높아지고 있음을 보여줍니다. 하지만 P/S 비율의 급격한 증가는 과도한 평가를 의미할 수도 있으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Caterpillar Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 보통주주에게 귀속되는 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 203.64 미국 달러에서 2025년 말 774.2 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 말부터 2025년 말 사이에 급격한 상승이 나타났습니다. 이는 투자 심리 개선, 실적 호조, 또는 거시 경제적 요인 등 다양한 원인에 기인할 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2021년 말 30.76 미국 달러에서 2025년 말 45.82 미국 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준하며, 회사의 자산 가치 증가를 반영하는 것으로 보입니다. 다만, 주가 상승폭에 비해 BVPS 상승폭은 상대적으로 작습니다.
- P/BV
- 주가수익비율(P/BV)은 2021년 말 6.62에서 2025년 말 16.9로 크게 증가했습니다. 이는 주가 상승에 비해 장부가액 증가가 더디게 진행되었음을 의미합니다. P/BV 비율 증가는 시장이 회사의 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있거나, 주가가 과대평가되었을 가능성을 시사합니다. 2024년 말부터 2025년 말 사이에 P/BV 비율이 급격하게 상승한 것은 주가 상승폭이 특히 컸기 때문입니다.
전반적으로, 주가는 꾸준히 상승했으며, 주당 장부가액 또한 증가했습니다. 그러나 P/BV 비율의 급격한 증가는 투자자들이 회사의 미래 성장성에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 회사의 투자 전략 및 시장 상황 변화에 따라 달라질 수 있습니다.