보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
RTX Corp., 현재 평가 비율
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||
| 현재 주가 (P) | $194.82 | |||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,342,287,676 | |||||||||||
| 성장률 (g) | 2.06% | |||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $5.02 | |||||||||||
| 내년 예상 EPS | $5.12 | |||||||||||
| 주당영업이익 | $6.93 | |||||||||||
| 주당 매출 | $66.01 | |||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $48.61 | |||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 38.84 | 82.44 | 36.75 | 34.14 | 35.13 | 29.98 | 28.26 | 36.78 | 28.00 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 38.06 | 16,089.95 | 27.81 | 31.28 | 34.53 | 26.24 | 20.66 | 34.89 | 25.48 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 18.84 | — | 1.14 | 3.73 | 20.18 | 2.10 | 0.77 | 6.79 | 2.83 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 28.12 | 36.40 | 29.28 | 26.79 | 27.75 | 25.44 | 18.34 | 27.14 | 22.49 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 2.95 | 1.74 | 5.10 | 5.08 | 7.22 | 3.79 | 1.89 | 3.47 | 2.67 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 4.01 | 28.57 | 15.32 | 7.18 | 16.37 | 10.20 | 21.10 | 9.77 | 7.69 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
RTX Corp., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 밸류에이션 지표에서 변동성이 관찰됩니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년 36.79에서 2022년 27.59로 감소한 후, 2023년 38.31로 상승했습니다. 이후 2024년에는 36.25로 소폭 하락했지만, 2025년에는 39.61로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 주가가 순이익에 비해 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 최근에는 상승하는 경향을 나타냅니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2021년 28.68에서 2022년 26.48로 감소한 후, 2023년 34.37로 크게 상승했습니다. 2024년에는 26.47로 다시 감소했지만, 2025년에는 28.67로 소폭 반등했습니다. 이는 영업이익 대비 주가 수준이 변동성을 보이며, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2021년 2.21에서 2022년 2.14로 소폭 감소한 후, 2023년 1.78로 감소폭이 확대되었습니다. 2024년에는 2.14로 다시 상승했지만, 2025년에는 3.01로 크게 증가했습니다. 이는 매출액 대비 주가 수준이 점진적으로 상승하고 있으며, 특히 2025년에 두드러진 증가세를 보입니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2021년 1.95에서 2022년 1.97로 소폭 상승한 후, 2023년 2.05, 2024년 2.88로 꾸준히 상승했습니다. 2025년에는 4.09로 급격하게 증가했습니다. 이는 순자산가치 대비 주가 수준이 지속적으로 상승하고 있으며, 특히 최근 2년간 증가폭이 큽니다. 이는 시장이 회사의 자산 가치에 대한 평가를 높게 하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 밸류에이션 지표들은 변동성을 보이지만, 장부가액비율을 제외하고는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 장부가액비율의 급격한 증가는 시장의 기대감이 높아지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
RTX Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 5.02 | 3.58 | 2.41 | 3.55 | 2.59 | |
| 주가1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 39.61 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 40.55 | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | 35.55 | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 32.62 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| P/E부문 | ||||||
| 자본재 | 39.12 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | 29.14 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,732,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 5.02
3 RTX Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 198.66 ÷ 5.02 = 39.61
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 상당한 증가세를 보였습니다. 2024년 말에는 129.92 미국 달러를 기록하며 이전 기간 대비 괄목할 만한 상승을 나타냈습니다. 이러한 상승세는 2025년에도 지속되어 198.66 미국 달러까지 상승했습니다. 전반적으로 주가는 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2021년 2.59 미국 달러에서 2022년 3.55 미국 달러로 증가했지만, 2023년에는 2.41 미국 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 다시 3.58 미국 달러로 반등했으며, 2025년에는 5.02 미국 달러로 더욱 증가했습니다. EPS는 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- P/E
- 주가수익비율(P/E)은 2021년 36.79에서 2022년 27.59로 감소한 후, 2023년에는 38.31로 다시 상승했습니다. 2024년에는 36.25로 소폭 감소했지만, 2025년에는 39.61로 증가했습니다. P/E 비율은 주가와 EPS의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 30에서 40 사이의 범위에서 유지되고 있습니다. P/E 비율의 변동은 투자 심리 및 시장 상황의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 꾸준히 상승하고 있으며, EPS 또한 장기적으로 증가하는 추세를 보입니다. P/E 비율은 변동성을 보이지만, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 시장 평가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
RTX Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 9,300) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | |
| 주당영업이익2 | 6.93 | 4.91 | 2.68 | 3.70 | 3.32 | |
| 주가1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 28.67 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 32.30 | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | 27.89 | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | 27.68 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 자본재 | 28.87 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | 23.41 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 9,300,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 6.93
3 RTX Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 198.66 ÷ 6.93 = 28.67
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 95.27 미국 달러에서 2022년 말 97.87 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 그러나 2023년 말에는 92.24 미국 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 말에는 129.92 미국 달러로 크게 반등했으며, 2025년 말에는 198.66 미국 달러로 더욱 가파른 상승세를 나타냈습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보였지만, 최근 2년간은 뚜렷한 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2021년 말 3.32 미국 달러에서 2022년 말 3.7 미국 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 2.68 미국 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 4.91 미국 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 6.93 미국 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 주당영업이익은 주가와 유사하게 변동성을 보였지만, 최근 2년간은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- P/OP (주가수익비율)
- P/OP 비율은 2021년 말 28.68에서 2022년 말 26.48로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 34.37로 증가했지만, 2024년 말에는 26.47로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 28.67로 소폭 상승했습니다. P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 26에서 34 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 주가와 주당영업이익은 최근 2년간 뚜렷한 증가 추세를 보이고 있으며, P/OP 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선과 투자자 신뢰도 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
RTX Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| 주당 매출2 | 66.01 | 60.61 | 51.94 | 45.79 | 43.15 | |
| 주가1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 3.01 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | 5.63 | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | 5.29 | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | 4.12 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| P/S부문 | ||||||
| 자본재 | 3.69 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | 2.78 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 88,603,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 66.01
3 RTX Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 198.66 ÷ 66.01 = 3.01
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 95.27 미국 달러에서 2023년 말 92.24 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 129.92 미국 달러로 크게 상승했으며, 2025년 말에는 198.66 미국 달러로 더욱 가파른 상승세를 보였습니다. 이는 전반적으로 긍정적인 주가 추세를 나타냅니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2021년 말 43.15 미국 달러에서 2022년 말 45.79 미국 달러, 2023년 말 51.94 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 60.61 미국 달러, 2025년 말 66.01 미국 달러로 이어지며 더욱 가속화되었습니다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- P/S (주가수익비율)
- P/S 비율은 2021년 말 2.21에서 2022년 말 2.14, 2023년 말 1.78로 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 2.14로 다시 상승했으며, 2025년 말에는 3.01로 크게 증가했습니다. P/S 비율의 증가는 투자자들이 회사의 수익 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가 상승과 더불어 P/S 비율의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 주가와 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, P/S 비율 또한 2023년 이후 상승세를 나타내고 있습니다. 이러한 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있으며, 투자자들의 기대 또한 높아지고 있음을 시사합니다.
장부가액비율 (P/BV)
RTX Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 지분 (수백만 단위) | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 48.61 | 45.16 | 45.07 | 49.58 | 48.96 | |
| 주가1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 4.09 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.90 | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | 7.48 | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | 11.09 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| Lockheed Martin Corp. | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 자본재 | 10.39 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | 8.00 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 주주의 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 65,245,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 48.61
3 RTX Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 198.66 ÷ 48.61 = 4.09
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 상당한 증가세를 보였습니다. 2024년 말에는 2021년 말 주가 대비 약 110% 상승한 수준을 기록했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 지속되어 2025년 말에는 2021년 말 주가 대비 2배 이상 상승했습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2021년에서 2023년까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 2021년 대비 약 8% 감소했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 소폭 상승하여 2025년에는 2021년 수준에 근접했습니다.
- P/BV
- P/BV 비율은 주가 상승과 주당 장부가액의 상대적 변화에 따라 변동했습니다. 2021년에서 2023년까지는 1.95에서 2.05 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년에 주가가 급등하면서 P/BV 비율도 2.88로 크게 상승했습니다. 2025년에는 P/BV 비율이 4.09로 더욱 높아져, 주가가 장부가액에 비해 상당히 고평가되어 있음을 시사합니다.
전반적으로 주가는 꾸준히 상승하는 반면, 주당 장부가액은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 이러한 결과로 인해 P/BV 비율이 크게 증가했으며, 이는 투자자들이 해당 기업의 미래 성장 가능성에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 P/BV 비율의 급격한 증가는 잠재적인 과대평가 가능성도 시사하므로 주의 깊은 분석이 필요합니다.