보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
RTX Corp., 현재 평가 비율
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||
| 현재 주가 (P) | $154.09 | |||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,338,541,827 | |||||||||||
| 성장률 (g) | 1.45% | |||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $3.57 | |||||||||||
| 내년 예상 EPS | $3.62 | |||||||||||
| 주당영업이익 | $4.88 | |||||||||||
| 주당 매출 | $60.32 | |||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $44.94 | |||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 43.20 | — | 17.70 | 36.02 | 43.32 | 24.12 | 19.14 | 49.27 | 31.32 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 42.59 | — | 14.16 | 33.78 | 42.69 | 20.97 | 13.35 | 49.51 | 29.38 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 29.84 | — | 0.71 | 5.43 | 29.10 | 1.60 | 0.44 | — | 4.75 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 31.55 | — | 14.61 | 29.50 | 34.73 | 18.50 | 14.57 | 34.16 | 25.38 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 2.55 | 2.67 | 3.11 | 5.49 | 8.09 | 3.57 | 1.44 | 3.27 | 2.52 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 3.43 | — | 9.80 | 7.39 | 14.69 | 7.39 | 16.13 | 8.92 | 7.36 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
RTX Corp., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년부터 2024년까지 P/E 비율은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2021년 36.79에서 2022년 27.59로 감소하였다가, 2023년에는 다시 38.31로 상승했으며, 2024년에는 약간 하락하여 36.25를 기록하였다. 이러한 변동은 주가 대비 수익성 평가의 변동성과 시장 기대치의 변화 가능성을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 역시 2021년 이후 2022년과 2024년에 다소 하락하는 모습을 보여주었으며, 2023년에 다시 상승하는 패턴을 나타낸다. 2022년 26.48에서 2023년 34.37로 크게 올랐고, 2024년에는 다시 26.47로 하락하였다. 전반적으로 영업수익에 대한 시장의 기대와 기업의 영업 성과 간의 일치 여부에 따른 변동성을 반영한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 1.95에서 2021년 2.21로 상승하였다가, 2022년에는 2.14로 다소 낮아졌으며, 2023년 다시 1.78로 감소하는 경향을 보였다. 그러나 2024년에는 다시 2.14로 상승하였다. 이 가운데 2023년의 낮은 값은 매출에 대한 시장의 평가가 다소 저평가되었음을 시사할 수 있으며, 이후 회복세를 나타낸다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2020년 1.53에서 2024년 2.88에 이르기까지 증가하였다. 특히 2021년 1.95에서 2024년에는 2.88로 크게 상승하였으며, 이는 시장이 기업의 순자산 가치에 대해 점점 더 높은 평가를 하고 있음을 나타낸다. 이와 같은 상승은 기업의 재무구조 또는 자산 가치를 시장이 높게 평가하는 신호일 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
RTX Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 3.58 | 2.41 | 3.55 | 2.59 | -2.32 | |
| 주가1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Honeywell International Inc. | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| P/E부문 | ||||||
| 자본재 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,774,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 3.58
3 RTX Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 129.92 ÷ 3.58 = 36.25
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후부터 2024년까지의 주가를 살펴보면, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 주가는 약 72.49달러였으며, 2021년에 95.27달러로 크게 상승하였고 이후 2022년에는 약 97.87달러로 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 2023년에는 약 92.24달러로 일시적인 하락이 있었으나, 2024년에는 다시 상승하여 약 129.92달러에 달하고 있습니다. 이러한 주가의 움직임은 전반적으로 투자자 신뢰와 시장의 긍정적인 전망을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 손실과 이익을 모두 기록하고 있어, 2020년에는 약 -2.32달러로 손실을 나타내었으나, 2021년에는 2.59달러로 전환되어 순이익을 기록하였습니다. 이후 2022년에는 3.55달러로 증가하였고, 2023년에는 약 2.41달러로 다소 하락했으나, 2024년에는 다시 3.58달러로 회복하여 지속적인 수익성을 보여줍니다. EPS의 변동은 회사의 수익성에 일시적인 변화가 있었음을 시사하며, 전반적으로 2021년 이후 수익성이 회복되고 강한 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- P/E (주가수익비율)
- P/E 비율은 2021년과 2022년에 각각 36.79와 27.59로 기록되어, 2021년 이후에 다소 하락하는 모습을 보입니다. 그러나 2023년에는 다시 38.31로 상승하며 이전 고점 수준으로 회복되어 있습니다. 2024년에는 36.25로서, 2021년 수준에 근접하는 수준을 유지하고 있습니다. P/E 비율의 변동은 투자자들이 회사의 예상 수익과 관련된 기대를 반영하는 것으로, 수익성개선과 주가의 상승이 병행되고 있음을 시사합니다.
영업이익비율 (P/OP)
RTX Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | (1,889) | |
| 주당영업이익2 | 4.91 | 2.68 | 3.70 | 3.32 | -1.24 | |
| 주가1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Honeywell International Inc. | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 자본재 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,538,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 4.91
3 RTX Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 129.92 ÷ 4.91 = 26.47
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 가격은 72.49달러였으며, 2021년에는 95.27달러로 큰 폭으로 상승하였고 이후 2022년에는 약 97.87달러로 조금 더 높은 수준을 유지하였습니다. 2023년에는 일시적인 하락이 있었지만, 2024년에는 다시 상승하여 129.92달러를 기록하였으며, 전반적으로 강한 상승세를 보였습니다.
- 주당영업이익
- 2020년에는 손실 상태였던 것으로 보이나, 2021년 이후 흑자 전환이 이루어졌습니다. 2021년에는 3.32달러의 이익을 기록하였으며, 2022년에도 3.7달러로 유지되거나 소폭 증가하였으나, 2023년에는 2.68달러로 다소 하락하는 모습을 보여주었습니다. 이후 2024년에는 다시 상승하여 4.91달러를 기록, 전반적으로 긍정적인 이익 흐름이 관찰됩니다.
- P/OP(주가수익비율)
- 2021년 이후 데이터를 통해 볼 때, P/OP 비율은 일부 변화에도 불구하고 비교적 안정된 범위 내에 있음을 알 수 있습니다. 2021년에는 28.68로 시작하여 2022년에는 26.48로 소폭 하락하였으며, 2023년에는 34.37로 일시적인 상승을 기록하였고, 2024년에는 다시 26.47로 낮아졌습니다. 이러한 변동은 기업의 주가와 수익 간의 관계 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 전반적으로는 회사의 수익성 개선과 주가의 상승이 병행되는 양상으로 보여집니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
RTX Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 주당 매출2 | 60.61 | 51.94 | 45.79 | 43.15 | 37.24 | |
| 주가1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Honeywell International Inc. | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| P/S부문 | ||||||
| 자본재 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 80,738,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 60.61
3 RTX Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 129.92 ÷ 60.61 = 2.14
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 72.49달러에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 95.27달러와 97.87달러로 상승하였으며, 2023년에는 약간 하락하여 92.24달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 크게 상승하여 129.92달러에 이르렀다. 이러한 패턴은 투자자 기대감이 높아지고, 시장에서의 긍정적인 전망이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 연도별로 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 37.24달러에서 시작하여 2021년에는 43.15달러, 2022년에는 45.79달러로 상승하였으며, 2023년에는 51.94달러, 2024년에는 60.61달러로 늘어나는 모습을 보여준다. 이는 회사의 매출 능력 향상이나 제품 및 서비스의 확대를 시사하는 것으로 볼 수 있다.
- P/S 비율
- P/S 비율은 전체적으로 변동성을 보이며 2020년 1.95에서 시작하여 2021년에는 2.21로 상승하였다가, 2022년에는 소폭 하락하여 2.14를 기록하였다. 이후 2023년에는 1.78로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 2.14로 회복된 양상을 보이고 있다. 이는 시장의 기대치와 매출 성장의 변동에 따라 P/S 비율이 변화한 것으로 해석할 수 있으며, 고평가 또는 저평가 여부를 판단하는 데 참고될 만하다.
장부가액비율 (P/BV)
RTX Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 지분 (수백만 단위) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 45.16 | 45.07 | 49.58 | 48.96 | 47.49 | |
| 주가1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Honeywell International Inc. | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 자본재 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 60,156,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 45.16
3 RTX Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 129.92 ÷ 45.16 = 2.88
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후부터 2022년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년 72.49달러였던 주가는 2021년에 95.27달러로 크게 상승하였으며, 2022년에는 약 97.87달러로 약간의 증가를 유지하였습니다. 이후 2023년에는 약 92.24달러로 소폭 하락하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 129.92달러에 도달하였으며, 전반적으로 강한 가격 상승세를 보여주고 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2020년 47.49달러에서 2021년 48.96달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2022년에는 49.58달러로 미미하게 상승하였습니다. 2023년에는 약 45.07달러로 감소한 후, 2024년에는 소폭 회복하여 45.16달러를 기록하였습니다. 전반적으로 장부가액은 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 2020년 1.53에서 시작하여 2021년에 1.95로 상승하였으며, 이후 2022년에는 1.97로 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에는 2.05로 약간 상승하였고, 2024년에는 2.88로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 회사의 시장 가치가 장부가액에 비해 상당히 높게 평가되고 있음을 시사하며, 특히 2024년에는 P/BV 비율이 크게 증가하여 투자자들의 기대가 높거나 성장 기대감이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.