보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Reynolds American Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2012년 3월 이후로 해당 지표는 관측되지 않다가 2013년 초부터 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2015년 말부터 2016년 초까지 상당한 변동성을 나타내며 최고치에 근접했고, 이후 연속적인 하락세를 보여 2017년까지 낮아지는 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 패턴은 수익성과 투자 기대치의 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 시장의 전망이나 기업의 수익률 전망이 저하 또는 제한적임을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율도 2012년 생략된 상태였으며, 2013년 이후 점차적으로 상승하는 경향을 보였다. 2014년 후반부터 2015년까지 상승폭이 커졌으며, 2016년과 2017년에는 전반적으로 높은 수치로 유지되었음을 알 수 있다. 이는 기업의 영업이익 대비 주가가 비교적 높게 형성되어 있음을 의미하며, 투자자들이 기업의 영업실적에 대해 긍정적인 기대를 갖고 있음을 반영할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 해당 비율은 2012년 말 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보여, 2013년부터 2017년까지 두드러진 상승 추세를 나타냈다. 특히 2014년부터 2015년 초까지 가파른 증가를 보여주었으며, 이후 변동성이 다소 크지만 전체적으로 높은 수치를 유지하는 양상이다. 이는 매출 대비 시장 평가가 높아지고 있음을 의미하며, 시장이 매출 성장 기대 또는 강한 수익성 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2012년 처음 측정된 이후 2014년까지는 평균적으로 4~6 사이를 유지하였으며, 2014년 이후 하락하는 모습도 관찰된다. 2015년에는 일시적으로 낮아지는 모습이 나타났으며, 이후 다시 상승하는 패턴을 보이고 있다. 전체적으로 볼 때, 이 비율은 기업의 순자산 대비 시장가치의 평가를 보여주며, 평균적으로 높은 수준(3~8)을 유지하는 동안 일부 변동성을 겪었다. 이는 투자자들이 자산가치에 비해 기업에 대한 시장의 평가가 다양하게 나타나고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Reynolds American Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,426,711,959 | 1,425,934,305 | 1,425,788,368 | 1,427,341,241 | 1,427,341,241 | 1,427,341,341 | 1,429,101,406 | 1,429,101,406 | 1,064,026,268 | 1,062,567,026 | 1,062,567,026 | 1,062,567,026 | 1,072,054,142 | 1,073,894,304 | 1,080,907,670 | 1,088,080,062 | 1,094,204,232 | 1,105,896,384 | 1,117,896,942 | 1,130,898,084 | 1,143,030,204 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 780) | 851) | 861) | 796) | 3,565) | 279) | 657) | 1,928) | 389) | 148) | 467) | 492) | 363) | 292) | 457) | 461) | 508) | 139) | 420) | 443) | 270) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.30 | 4.26 | 3.86 | 3.71 | 4.50 | 2.28 | 2.18 | 2.05 | 1.41 | 1.38 | 1.52 | 1.51 | 1.47 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 64.47 | 60.54 | 46.29 | 50.00 | 48.31 | 48.50 | 48.35 | 43.54 | 37.55 | 35.15 | 30.52 | 28.63 | 26.70 | 24.04 | 25.15 | 25.18 | 22.72 | 21.97 | 20.96 | 22.71 | 20.30 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 27.97 | 14.21 | 12.00 | 13.47 | 10.73 | 21.28 | 22.13 | 21.22 | 26.71 | 25.41 | 20.09 | 18.97 | 18.20 | 15.03 | 17.37 | 17.93 | 16.46 | 19.10 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2017 계산
EPS
= (순수입Q1 2017
+ 순수입Q4 2016
+ 순수입Q3 2016
+ 순수입Q2 2016)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (780,000,000 + 851,000,000 + 861,000,000 + 796,000,000)
÷ 1,426,711,959 = 2.30
3 Reynolds American Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2017 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 64.47 ÷ 2.30 = 27.97
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2012년 3월부터 2013년 3월까지 주가는 비교적 안정된 수준을 보였으며, 이후 2013년 하반기부터 상승세가 뚜렷하게 나타나기 시작하였다. 특히 2015년 후반부터 2016년 초까지 주가는 급증하는 추세를 보여, 2016년 12월에는 약 64.47달러에 도달하였다. 이후 일부 조정을 거치면서 2017년 3월까지는 46.29달러에서 60.54달러대의 범위 내에서 움직였으며, 전반적으로 상승 추세와 변동성을 동시에 보이고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2012년 이후 데이터는 일부 누락되어 있으나, 2013년 이후로는 꾸준한 상승 추세를 나타내고 있다. 2013년 3월 이후부터 EPS는 점차 증가하여, 2015년에는 2.05달러까지 상승하였다. 이후 2016년 초까지 안정적인 성장을 지속했으며, 2016년 후반과 2017년 초에는 3.71달러에서 최고 4.5달러까지 도달하였다. 전체적으로 EPS는 지속적인 성장세를 보이며 수익성 개선을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2013년부터 2017년까지의 기간 동안 변동성을 보여왔다. 2013년 후반부터 2014년 초반까지는 16.46에서 26.71까지 비교적 높은 수준을 기록하였으며, 이후 하락하는 모습을 보였다. 2016년 초에는 10.73까지 낮아졌으나, 다시 2016년 말에는 14.21에 이르렀다. 이러한 패턴은 회사의 주가가 EPS 대비 고평가와 저평가가 반복되는 모습과 연관이 있으며, 시장의 수익 전망 및 투자 심리 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Reynolds American Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,426,711,959 | 1,425,934,305 | 1,425,788,368 | 1,427,341,241 | 1,427,341,241 | 1,427,341,341 | 1,429,101,406 | 1,429,101,406 | 1,064,026,268 | 1,062,567,026 | 1,062,567,026 | 1,062,567,026 | 1,072,054,142 | 1,073,894,304 | 1,080,907,670 | 1,088,080,062 | 1,094,204,232 | 1,105,896,384 | 1,117,896,942 | 1,130,898,084 | 1,143,030,204 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 1,326) | 1,486) | 1,526) | 1,415) | 6,142) | 690) | 1,206) | 4,364) | 693) | 293) | 812) | 836) | 590) | 656) | 791) | 798) | 887) | 275) | 719) | 734) | 486) | |||||||
| 주당영업이익2 | 4.03 | 7.41 | 6.85 | 6.62 | 8.69 | 4.87 | 4.59 | 4.31 | 2.48 | 2.38 | 2.72 | 2.70 | 2.64 | 2.92 | 2.55 | 2.46 | 2.39 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 64.47 | 60.54 | 46.29 | 50.00 | 48.31 | 48.50 | 48.35 | 43.54 | 37.55 | 35.15 | 30.52 | 28.63 | 26.70 | 24.04 | 25.15 | 25.18 | 22.72 | 21.97 | 20.96 | 22.71 | 20.30 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 15.99 | 8.17 | 6.75 | 7.55 | 5.56 | 9.96 | 10.54 | 10.10 | 15.17 | 14.76 | 11.21 | 10.59 | 10.10 | 8.24 | 9.88 | 10.23 | 9.51 | 10.97 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2017 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2017
+ 영업이익Q4 2016
+ 영업이익Q3 2016
+ 영업이익Q2 2016)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,326,000,000 + 1,486,000,000 + 1,526,000,000 + 1,415,000,000)
÷ 1,426,711,959 = 4.03
3 Reynolds American Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2017 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 64.47 ÷ 4.03 = 15.99
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 2012년 3월부터 2017년 3월까지의 기간 동안, 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 약 20달러대에서 시작하여, 2012년 후반과 2013년 초에는 20~25달러 범위 내에서 변동하였다. 이후 2014년과 2015년 초에는 약 30~35달러로 상승하며 강한 상승세를 나타냈으며, 2015년 말부터 2016년 초까지는 40달러를 상회하는 수준으로 회복하였다. 2016년과 2017년 사이에는 45달러 이상으로 기록되다가 2017년 3월에는 약 64달러를 기록하며 최고치를 보였다. 이와 같은 상승세는 대체로 지속적이며, 특히 2015년과 2016년 동안 뚜렷한 주가 급등이 관찰된다.
- 주당 영업이익(이익률)의 패턴
- 2012년과 2013년에는 주당 영업이익 데이터가 제공되지 않아 직접적인 비교는 어렵다. 그러나 2013년 이후부터 2017년까지 관찰된 수치를 보면, 기업의 수익성은 일정한 변동성을 보인다. 2013년 초부터 2015년까지는 대체로 2~4달러 범위 내에서 유지되었으며, 2015년 후반에는 4.3~4.9달러로 높아졌고, 2016년과 2017년에는 더욱 폭넓은 범위인 약 4달러에서 8.7달러까지 변화하였다. 특히 2016년 4분기에는 8.69달러로 정점을 찍었으며, 이후에는 다소 감소하거나 안정화하는 움직임이 관찰된다. 이익 수준은 전체적으로 상승 추세와 연계되어 있으며, 수익성 회복과 강화를 시사한다.
- P/OP(주가수익비율)의 변화와 의미
- P/OP 비율은 전체 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하거나 변동하였다. 2013년 초에는 10.97과 9.51 구간에 있었으며, 이후 2014년과 2015년에는 8에서 15사이의 변동성을 보였다. 특히 2015년 말에는 10.1에서 15.17까지 급등하였고, 이후 2016년에는 하락하는 추세를 보여 5.56까지 떨어지기도 하였다. 2017년 초에는 8.17로 회복된 모습을 확인할 수 있다. 이런 변화는 주가와 영업이익의 변동성을 반영하며, 시장의 기대감이나 투자자 심리의 변화를 내포하고 있다고 판단된다. 또한, 비율 자체는 장기적으로 고평가 또는 실적 대비 낮은 평가를 나타낼 수도 있다.
- 전반적인 분석 결과와 종합적 시사점
- 이 기간 동안 주가는 지속적으로 상승하는 패턴을 보이며, 투자자들의 기대감이 높아졌음을 시사한다. 주가와 연계된 주당 영업이익은 여러 차례 상승과 하락을 반복하는 모습이 관찰되며, 수익성 증대와 기업가치 상승이 함께 이루어지고 있다. 다만, P/OP 비율의 변동성을 통해 예측 또는 시장 기대치의 변동성을 파악할 수 있으며, 투자 시에는 수익성 변화에 대한 상세 분석과 함께 시장 평가의 신뢰성도 고려하는 것이 바람직하다. 전체적으로, 이 기업은 강한 시장 주도권과 수익성 강화, 기대심리의 증대를 통해 긍정적인 성장 흐름을 유지하고 있다고 판단할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Reynolds American Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,426,711,959 | 1,425,934,305 | 1,425,788,368 | 1,427,341,241 | 1,427,341,241 | 1,427,341,341 | 1,429,101,406 | 1,429,101,406 | 1,064,026,268 | 1,062,567,026 | 1,062,567,026 | 1,062,567,026 | 1,072,054,142 | 1,073,894,304 | 1,080,907,670 | 1,088,080,062 | 1,094,204,232 | 1,105,896,384 | 1,117,896,942 | 1,130,898,084 | 1,143,030,204 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 (수백만 단위) | 3,931) | 4,254) | 4,330) | 4,315) | 3,947) | 4,216) | 4,381) | 3,390) | 2,897) | 3,024) | 3,202) | 3,089) | 2,781) | 2,959) | 3,107) | 3,162) | 2,738) | 3,057) | 3,110) | 3,204) | 2,856) | |||||||
| 주당 매출2 | 11.80 | 11.81 | 11.79 | 11.81 | 11.16 | 10.43 | 9.58 | 8.76 | 11.48 | 11.38 | 11.32 | 11.23 | 11.20 | 11.14 | 11.16 | 11.09 | 11.07 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 64.47 | 60.54 | 46.29 | 50.00 | 48.31 | 48.50 | 48.35 | 43.54 | 37.55 | 35.15 | 30.52 | 28.63 | 26.70 | 24.04 | 25.15 | 25.18 | 22.72 | 21.97 | 20.96 | 22.71 | 20.30 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.47 | 5.12 | 3.93 | 4.23 | 4.33 | 4.65 | 5.05 | 4.97 | 3.27 | 3.09 | 2.70 | 2.55 | 2.38 | 2.16 | 2.25 | 2.27 | 2.05 | 1.99 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2017 계산
주당 매출 = (순 판매액, 소비세 포함Q1 2017
+ 순 판매액, 소비세 포함Q4 2016
+ 순 판매액, 소비세 포함Q3 2016
+ 순 판매액, 소비세 포함Q2 2016)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (3,931,000,000 + 4,254,000,000 + 4,330,000,000 + 4,315,000,000)
÷ 1,426,711,959 = 11.80
3 Reynolds American Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2017 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 64.47 ÷ 11.80 = 5.47
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변동
- 분기별 주가는 2012년 초 20.3달러에서 시작하여 단계적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2013년 이후부터는 지속적인 상승세가 나타나며 2017년 1분기에는 64.47달러에 이르렀다. 이에 따라 전체 기간 동안 회사의 주가는 꾸준히 상승하는 추세로 관찰된다.
- 주당 매출액의 변화 추이
- 2012년 이후 처음으로 데이터가 제공된 2013년 1분기부터 매출액이 안정적으로 상승하였다. 2013년 1분기에는 약 11.09달러에 도달하였으며, 이후 2015년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2015년 이후부터는 변동성은 있으나 대체로 11달러 이상을 유지하며, 가장 최근인 2017년 1분기에는 약 11.81달러를 기록하였다. 이는 매출의 안정감과 성장이 지속되고 있음을 시사한다.
- P/S 비율의 변화와 의미
- 분기별 P/S 비율은 2013년 후반부터 본격적으로 증가하는 경향을 나타냈다. 2013년 4분기 이후 2.25에서 시작하여 2016년 3분기에는 4.23까지 상승하였다. 이후 약간의 조정을 거쳐 2017년 1분기에는 5.47로 최고치를 기록하였다. 이는 시장에서 회사의 주가가 기업 가치에 비해 높게 평가되고 있음을 반영하는 것이며, 동시에 매출 대비 주가의 프리미엄이 확대되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Reynolds American Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,426,711,959 | 1,425,934,305 | 1,425,788,368 | 1,427,341,241 | 1,427,341,241 | 1,427,341,341 | 1,429,101,406 | 1,429,101,406 | 1,064,026,268 | 1,062,567,026 | 1,062,567,026 | 1,062,567,026 | 1,072,054,142 | 1,073,894,304 | 1,080,907,670 | 1,088,080,062 | 1,094,204,232 | 1,105,896,384 | 1,117,896,942 | 1,130,898,084 | 1,143,030,204 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 (수백만 단위) | 21,706) | 21,711) | 21,544) | 21,400) | 21,163) | 18,252) | 18,477) | 18,326) | 4,519) | 4,522) | 4,993) | 4,895) | 5,013) | 5,167) | 5,080) | 5,096) | 5,118) | 5,257) | 5,731) | 5,891) | 6,028) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 15.21 | 15.23 | 15.11 | 14.99 | 14.83 | 12.79 | 12.93 | 12.82 | 4.25 | 4.26 | 4.70 | 4.61 | 4.68 | 4.81 | 4.70 | 4.68 | 4.68 | 4.75 | 5.13 | 5.21 | 5.27 | |||||||
| 주가1, 3 | 64.47 | 60.54 | 46.29 | 50.00 | 48.31 | 48.50 | 48.35 | 43.54 | 37.55 | 35.15 | 30.52 | 28.63 | 26.70 | 24.04 | 25.15 | 25.18 | 22.72 | 21.97 | 20.96 | 22.71 | 20.30 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.24 | 3.98 | 3.06 | 3.33 | 3.26 | 3.79 | 3.74 | 3.40 | 8.84 | 8.26 | 6.50 | 6.21 | 5.71 | 5.00 | 5.35 | 5.38 | 4.86 | 4.62 | 4.09 | 4.36 | 3.85 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2017 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 21,706,000,000 ÷ 1,426,711,959 = 15.21
3 Reynolds American Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2017 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 64.47 ÷ 15.21 = 4.24
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변화
-
기간 전체를 통해 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2016년 이후 강한 회복세를 나타내어 2017년에는 64.47달러에 달하는 높은 수준에 도달하였다. 초기에는 변동성이 크지 않았으나, 2015년 이후로 큰 폭의 상승세와 함께 변동성이 증가하는 양상을 보이고 있다.
이러한 주가 상승은 회사의 시장 가치가 개선되고 있음을 시사하며, 투자자 신뢰도가 높아지고 있음을 반영한다.
- 주당 장부가액(BVPS)와 그 변동
-
주당 장부가액은 2012년 5.27달러에서 시작하여 전체 기간 동안 점진적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2015년 이후 급격한 상승을 나타내어 2015년 12월에는 12.82달러에 도달하였다. 이후 2016년과 2017년까지 계속 증가하는 모습을 유지하며, 총 15.21달러로 상승하였다.
이러한 추세는 회사의 내부 자산이 효과적으로 축적되고 있음을 보여주며, 자본이 꾸준히 증대되고 있음을 의미한다.
- P/BV 비율의 변화와 의미
-
기간 전반에 걸쳐 P/BV 비율은 변동이 크며, 2012년의 평균 3.85에서 2015년 말까지 상승했으나 이후에는 하락 또는 유사한 수준을 유지하는 모습이다. 특히 2015년 이후 P/BV 비율은 높은 수준에서 다소 조정을 겪으며 점차 낮아지고 있으며, 2016년 말에는 3.06으로 나타났다.
이러한 변동은 시장이 회사의 장부 대비 주가를 어떻게 평가하는지에 대한 변화를 시사하며, P/BV 비율이 낮아지는 시기는 시장의 평가가 다소 보수적으로 변화하거나, 주가가 내부 가치에 비해 조정되고 있음을 나타낼 수 있다.