Stock Analysis on Net
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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 8월 28일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 6. 29. 105.11% = 7.85% × 13.40
2024. 3. 30. 98.86% = 8.40% × 11.76
2023. 12. 30. 86.60% = 8.42% × 10.29
2023. 9. 30. 85.05% = 7.77% × 10.95
2023. 7. 1. 88.13% = 7.76% × 11.36
2023. 4. 1. 98.16% = 6.81% × 14.41
2022. 12. 31. 98.85% = 6.43% × 15.37
2022. 10. 1. 129.68% = 6.51% × 19.91
2022. 7. 2. 98.30% = 6.15% × 15.98
2022. 4. 2. 75.67% = 4.48% × 16.89
2022. 1. 1. 64.33% = 3.67% × 17.55
2021. 10. 2. 40.96% = 3.10% × 13.21
2021. 7. 3. 33.76% = 2.45% × 13.79
2021. 3. 27. -17.58% = -1.11% × 15.79
2020. 12. 26. -23.66% = -1.50% × 15.76
2020. 9. 26. -1.65% = -0.09% × 17.49
2020. 6. 27. 18.60% = 0.95% × 19.53
2020. 3. 28. 67.51% = 6.70% × 10.07
2019. 12. 28. 71.73% = 9.36% × 7.66
2019. 9. 28. 69.13% = 8.95% × 7.72
2019. 6. 29. 66.90% = 9.32% × 7.18
2019. 3. 30. — = — × 7.71
2018. 12. 29. — = — × 8.39
2018. 9. 29. — = — × 7.03

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

자산수익률비율 (ROA)
전체적으로, 해당 기간 동안 일정한 상승 추세를 유지하고 있으며, 2019년 하반기 이후부터는 안정적인 성장세를 보이고 있다. 2020년 초에는 비정상적으로 낮거나 부정적인 수치를 나타냈으나, 이는 해당 기간의 특정 경제적, 경영적 요인에 기인할 가능성이 있다. 이후에는 6% 내외의 긍정적인 수치를 회복하며 지속적인 수익성을 보여주고 있다. 특히 2021년 이후에는 7%를 상회하는 수익률로 안정된 성장세를 유지하고 있어, 회사의 자산 효율성이 향상되고 있음을 나타낸다.
재무 레버리지 비율
이 비율은 매우 변동성이 크며, 2018년 이후 일부 기간 동안 급격하게 상승하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2020년 1분기(19.53)와 2분기(17.49)에는 상당히 높은 수준을 기록하였으며, 이는 부채 의존도가 높아졌음을 반영한다. 이후에는 점차 다시 감소하는 모습을 보이나, 2021년까지 일정 부분 높은 상태를 유지하고 있는 것으로 나타난다. 이러한 변동은 재무 구조의 변화 또는 시장/경영 전략의 영향일 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
이 비율은 전체적으로 매우 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 2022년 이후에는 98%에서 129%까지 치솟는 강한 수익성을 보여주고 있다. 2019년 말과 2020년 초에는 부정적인 수치를 기록하며 자기자본 비율이 나쁜 방향으로 변화하는 일부 기간이 있으나, 이후 다시 크게 성장하는 추세를 나타낸다. 이는 회사가 내부 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익률을 거두고 있음을 시사한다. 또한, 2022년 이후 지속적으로 높은 자기자본 수익률을 유지하며 금융 성과가 견고함을 보여주고 있다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 6. 29. 105.11% = 2.48% × 3.16 × 13.40
2024. 3. 30. 98.86% = 2.66% × 3.16 × 11.76
2023. 12. 30. 86.60% = 2.69% × 3.13 × 10.29
2023. 9. 30. 85.05% = 2.35% × 3.30 × 10.95
2023. 7. 1. 88.13% = 2.32% × 3.34 × 11.36
2023. 4. 1. 98.16% = 2.05% × 3.33 × 14.41
2022. 12. 31. 98.85% = 1.93% × 3.33 × 15.37
2022. 10. 1. 129.68% = 2.03% × 3.21 × 19.91
2022. 7. 2. 98.30% = 1.98% × 3.11 × 15.98
2022. 4. 2. 75.67% = 1.52% × 2.95 × 16.89
2022. 1. 1. 64.33% = 1.29% × 2.83 × 17.55
2021. 10. 2. 40.96% = 1.22% × 2.53 × 13.21
2021. 7. 3. 33.76% = 1.02% × 2.40 × 13.79
2021. 3. 27. -17.58% = -0.56% × 2.00 × 15.79
2020. 12. 26. -23.66% = -0.74% × 2.04 × 15.76
2020. 9. 26. -1.65% = -0.04% × 2.17 × 17.49
2020. 6. 27. 18.60% = 0.41% × 2.34 × 19.53
2020. 3. 28. 67.51% = 2.30% × 2.91 × 10.07
2019. 12. 28. 71.73% = 3.00% × 3.12 × 7.66
2019. 9. 28. 69.13% = 2.82% × 3.18 × 7.72
2019. 6. 29. 66.90% = 2.79% × 3.35 × 7.18
2019. 3. 30. — = — × — × 7.71
2018. 12. 29. — = — × — × 8.39
2018. 9. 29. — = — × — × 7.03

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2019년부터 본격적인 데이터가 시작되면서 순이익률은 2% 내외의 범위에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년 동안에는 순이익률이 꾸준히 상승하는 추세를 보였으나, 이후 2022년 하반기부터 다시 일부 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2023년에는 다시 회복세를 보여 2% 중후반에서 3% 초반까지 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 수익성은 양호한 편이나 변동성이 존재합니다. 이는 시장 환경이나 비용 구조의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 보입니다.
자산회전율
자산회전율은 전체 기간 동안 일정한 수준을 유지하며, 2.04에서 3.33 범위 내에서 움직이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 평균 수치가 높아졌으며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 능력이 일시적으로 향상된 것으로 해석될 수 있습니다. 이후에는 약 3.1에서 3.33 사이로 지속되어, 자산 활용도가 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있음을 시사합니다. 이는 자산운용의 효율성을 유지하는 데 성공적임을 반영합니다.
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율은 2018년부터 2024년까지의 기간 동안 상당한 변동성을 보이고 있으며, 7에서 20 이상까지 폭넓게 조정된 모습을 나타냅니다. 특히 2020년 초에는 19.53으로 최고치를 기록하였으며, 이후에는 점차 낮아지는 추세를 보입니다. 최근 몇 년간은 10~15 수준으로 안정화되어 가는 모습을 보여주며, 이는 기업이 재무 위험을 조절하면서 자본구조를 조정하는 과정임을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
ROE는 전체 기간 동안 큰 변동을 나타내며, 특히 2019년부터 2021년까지 급격하게 상승하는 특징을 갖고 있습니다. 2019년에는 66.9%, 2020년에는 71.73%, 2021년에는 98.3%로 나타나, 자기자본에 대한 수익이 크게 증가했음을 보여줍니다. 이후 2022년 이후에는 85%에서 105% 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하며, 이는 높은 수익성을 지속하고 있음을 시사합니다. 부채비율과 연계되어 자본의 효율적 활용이 지속되고 있음을 의미할 수 있습니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 6. 29. 105.11% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16 × 13.40
2024. 3. 30. 98.86% = 0.76 × 0.82 × 4.23% × 3.16 × 11.76
2023. 12. 30. 86.60% = 0.77 × 0.83 × 4.22% × 3.13 × 10.29
2023. 9. 30. 85.05% = 0.77 × 0.81 × 3.76% × 3.30 × 10.95
2023. 7. 1. 88.13% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34 × 11.36
2023. 4. 1. 98.16% = 0.79 × 0.79 × 3.29% × 3.33 × 14.41
2022. 12. 31. 98.85% = 0.79 × 0.78 × 3.14% × 3.33 × 15.37
2022. 10. 1. 129.68% = 0.79 × 0.75 × 3.44% × 3.21 × 19.91
2022. 7. 2. 98.30% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11 × 15.98
2022. 4. 2. 75.67% = 0.80 × 0.57 × 3.32% × 2.95 × 16.89
2022. 1. 1. 64.33% = 0.81 × 0.50 × 3.16% × 2.83 × 17.55
2021. 10. 2. 40.96% = 0.82 × 0.49 × 3.03% × 2.53 × 13.21
2021. 7. 3. 33.76% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40 × 13.79
2021. 3. 27. -17.58% = — × -0.95 × 0.70% × 2.00 × 15.79
2020. 12. 26. -23.66% = — × -3.66 × 0.25% × 2.04 × 15.76
2020. 9. 26. -1.65% = — × -0.07 × 0.90% × 2.17 × 17.49
2020. 6. 27. 18.60% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34 × 19.53
2020. 3. 28. 67.51% = 0.80 × 0.84 × 3.44% × 2.91 × 10.07
2019. 12. 28. 71.73% = 0.83 × 0.86 × 4.16% × 3.12 × 7.66
2019. 9. 28. 69.13% = 0.83 × 0.85 × 3.99% × 3.18 × 7.72
2019. 6. 29. 66.90% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35 × 7.18
2019. 3. 30. — = — × — × — × — × 7.71
2018. 12. 29. — = — × — × — × — × 8.39
2018. 9. 29. — = — × — × — × — × 7.03

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

세금 부담 비율
이 비율은 2019년 후반부터 안정적인 수준(약 0.73~0.83)을 유지하며 지속적으로 변동하는 모습이 관찰됩니다. 2023년 이후에는 약 0.76~0.79 범위 내에서 유지되고 있어 세금 부담이 상대적으로 일관된 수준을 보이고 있음을 시사합니다. 이는 세무 정책이나 과세 기준의 변화에 따른 변동성을 보여주고 있습니다.
이자부담비율
이 비율은 2019년 중반 이후에 급격한 하락이 나타나며 2020년 초 극단적으로 음수(-3.66)를 기록하고 있습니다. 이는 이 시기에 이자 비용이 수익보다 더 큰 손실로 반영되어, 자금 조달 비용이 일시적으로 크게 증가했음을 의미할 수 있습니다. 이후에는 다시 회복되어 2021년 이후 안정적인 양상(약 0.81~0.83)을 보이지만, 2020년 초의 변동성은 주목할 만합니다.
EBIT 마진 비율
이 마진은 2018년 말부터 꾸준히 상승하는 추세를 보이며 2021년까지 4%대 후반에 도달하였고, 이후 약 4.02%로 유지되고 있습니다. 일관된 수익성 개선을 나타내며, 비용관리 또는 효율성 증대가 지속된 것으로 볼 수 있습니다. 단기적으로는 2019년 4%대 초반에서 2021년 이후 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
자산회전율
이 지표는 2018년 이후 전반적으로 상승하는 흐름을 띄고 있으며, 2020년 이후 3.2~3.3 범위 내에서 안정세를 보이고 있습니다. 이는 자산을 활용한 매출 창출효율이 지속적으로 향상되고 있음을 의미합니다. 자산 활용도가 점진적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
이 비율은 2018년부터 2023년까지의 변동폭이 크며, 2020년 초에 과도하게 높게 나타난 이후(최대 19.91) 이후에는 점차 낮아지고 안정화되는 경향을 보입니다. 이는 자본 구조의 재조정을 통해 부채 의존도를 조절하려는 움직임으로 해석할 수 있으며, 2021년 이후에는 10~15 범위 내에 머무르고 있습니다. 전체적으로는 다소 높은 레버리지를 유지하는 모습입니다.
자기자본비율 (ROE)
ROE는 2020년 초 큰 폭의 하락(-23.66% 및 이하) 이후 2021년에 급반등하며, 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 최근 2024년까지 절대 높은 수익성을 유지하여, 기업의 자기자본에 대한 수익률이 매우 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년 이후에 98% 이상 가까운 값을 기록하는 것이 특징입니다. 이는 기업의 수익성 향상과 자기자본 활용의 효율성을 시사합니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율
2024. 6. 29. 7.85% = 2.48% × 3.16
2024. 3. 30. 8.40% = 2.66% × 3.16
2023. 12. 30. 8.42% = 2.69% × 3.13
2023. 9. 30. 7.77% = 2.35% × 3.30
2023. 7. 1. 7.76% = 2.32% × 3.34
2023. 4. 1. 6.81% = 2.05% × 3.33
2022. 12. 31. 6.43% = 1.93% × 3.33
2022. 10. 1. 6.51% = 2.03% × 3.21
2022. 7. 2. 6.15% = 1.98% × 3.11
2022. 4. 2. 4.48% = 1.52% × 2.95
2022. 1. 1. 3.67% = 1.29% × 2.83
2021. 10. 2. 3.10% = 1.22% × 2.53
2021. 7. 3. 2.45% = 1.02% × 2.40
2021. 3. 27. -1.11% = -0.56% × 2.00
2020. 12. 26. -1.50% = -0.74% × 2.04
2020. 9. 26. -0.09% = -0.04% × 2.17
2020. 6. 27. 0.95% = 0.41% × 2.34
2020. 3. 28. 6.70% = 2.30% × 2.91
2019. 12. 28. 9.36% = 3.00% × 3.12
2019. 9. 28. 8.95% = 2.82% × 3.18
2019. 6. 29. 9.32% = 2.79% × 3.35
2019. 3. 30. — = — × —
2018. 12. 29. — = — × —
2018. 9. 29. — = — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

순이익률(Net Profit Margin Ratio)
전체 기간 동안 순이익률은 양의 값을 유지하거나 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 2019년 12월까지는 약 2~3% 구간에서 안정적이었으며, 이후로는 일부 기간에 0% 미만으로 하락하는 등 변동성이 나타나고 있다. 특히 2020년 하반기와 2021년까지는 순이익률이 낮거나 적자를 기록하는 시기도 관찰되며, 그 후에는 다시 상승세를 보이는 추세이다. 전체적으로 수익성은 유연하게 변동하였으나, 최근 몇 년간 회복 기미를 보이고 있다.
자산회전율
자산회전율은 지속적으로 비교적 안정된 범위 내에서 움직이며, 2019년 하반기 이후 2.0~3.3 사이를 유지하고 있다. 이 수치는 일정 기간 동안 회사의 자산이 얼마 정도의 매출을 창출하는지를 보여주는 지표로, 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 일부 기간에 약간의 변동은 있으나, 큰 폭의 변화는 관찰되지 않는다. 이는 자산을 통한 매출 창출 효율성이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사한다.
자산수익률 (ROA)
ROA는 2019년 초부터 점차 상승하는 추세를 보여 2020년 말까지 대체로 6~9% 구간에 있었으며, 이후에는 한 단계 높은 수준인 6~8% 내에서 유지되고 있다. 2019년 말 이후 급증하는 모습이 나타나며, 이는 효율적인 자산 활용도를 반영한다. 특히 2021년 이후로는 7~8%대의 안정적 수익률을 기록하고 있어, 회사의 자산 활용이 효율적으로 유지되고 있는 것으로 평가된다. 일부 기간 동안 낮거나 부정적인 수치는 일시적 중단 또는 시장 환경의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율
2024. 6. 29. 7.85% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16
2024. 3. 30. 8.40% = 0.76 × 0.82 × 4.23% × 3.16
2023. 12. 30. 8.42% = 0.77 × 0.83 × 4.22% × 3.13
2023. 9. 30. 7.77% = 0.77 × 0.81 × 3.76% × 3.30
2023. 7. 1. 7.76% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34
2023. 4. 1. 6.81% = 0.79 × 0.79 × 3.29% × 3.33
2022. 12. 31. 6.43% = 0.79 × 0.78 × 3.14% × 3.33
2022. 10. 1. 6.51% = 0.79 × 0.75 × 3.44% × 3.21
2022. 7. 2. 6.15% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11
2022. 4. 2. 4.48% = 0.80 × 0.57 × 3.32% × 2.95
2022. 1. 1. 3.67% = 0.81 × 0.50 × 3.16% × 2.83
2021. 10. 2. 3.10% = 0.82 × 0.49 × 3.03% × 2.53
2021. 7. 3. 2.45% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40
2021. 3. 27. -1.11% = — × -0.95 × 0.70% × 2.00
2020. 12. 26. -1.50% = — × -3.66 × 0.25% × 2.04
2020. 9. 26. -0.09% = — × -0.07 × 0.90% × 2.17
2020. 6. 27. 0.95% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34
2020. 3. 28. 6.70% = 0.80 × 0.84 × 3.44% × 2.91
2019. 12. 28. 9.36% = 0.83 × 0.86 × 4.16% × 3.12
2019. 9. 28. 8.95% = 0.83 × 0.85 × 3.99% × 3.18
2019. 6. 29. 9.32% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35
2019. 3. 30. — = — × — × — × —
2018. 12. 29. — = — × — × — × —
2018. 9. 29. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

세금 부담 비율
분석 기간 동안 이 비율은 전반적으로 낮은 수준(0.73~0.83 범위)을 유지하며 큰 변동이 없는 모습을 보입니다. 2019년 9월 이후 일부 기간에 약간의 증가 또는 감소가 관찰되었으나, 전반적인 경향성은 안정적입니다. 이는 세무 정책 또는 세금 비용에 관한 지속적인 관리 및 조정이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이자부담비율
이 비율은 2018년 이후부터 2024년까지의 기간 동안 극적인 변동성을 보여줍니다. 2019년 초에는 0.85에 근접하거나 약간의 상승이 있었으며, 2020년 중반에는 일부 기간에서 마이너스 값을 기록하며 이자 비용 부담이 사실상 이익으로 전환되거나, 비용 부담이 크지 않음을 보여줍니다. 이후 재차 상승하며 안정된 수치로 회복되었으나, 2021년을 기점으로 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 금리 환경, 부채 구조, 또는 금융 전략과 관련이 있을 수 있습니다.
EBIT 마진 비율
이 비율은 전반적으로 3% 초반에서 4% 후반까지의 범위에서 변동하며, 2019년 이후 지속적인 개선 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 일부 기간에는 1%대 또는 그 이하로 하락했으나, 이후 빠르게 회복되어 2021년에 3% 이상을 유지하며 서서히 상승하는 경향입니다. 이는 수익성 향상 또는 비용 구조 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
자산회전율
이 지표는 2.04에서 출발하여 2024년까지 3.33 정도의 범위 내에서 상승하는 경향을 보입니다. 초기에는 자산 활용 효율이 다소 낮았으나, 시간 경과에 따라 자산의 효율적 활용이 개선되었음을 시사하며, 2020년 하반기부터 지속적인 상승세를 타고 있습니다. 이는 자산 운용의 효율성과 관련된 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
자산수익률 (ROA)
이 비율은 0.95%에서 8.4%까지 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 이후 빠르게 회복되었으며, 만큼의 안정성과 수익성을 명확히 향상시키고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2021년 이후 강한 상승세를 유지하며 7%대 초중반에 정체되어 있습니다. 이는 회사의 전반적 재무 성과가 향상되었음을 나타내며, 수익 창출 능력의 증대를 의미합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Sysco Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율
2024. 6. 29. 2.48% = 0.76 × 0.81 × 4.02%
2024. 3. 30. 2.66% = 0.76 × 0.82 × 4.23%
2023. 12. 30. 2.69% = 0.77 × 0.83 × 4.22%
2023. 9. 30. 2.35% = 0.77 × 0.81 × 3.76%
2023. 7. 1. 2.32% = 0.77 × 0.81 × 3.68%
2023. 4. 1. 2.05% = 0.79 × 0.79 × 3.29%
2022. 12. 31. 1.93% = 0.79 × 0.78 × 3.14%
2022. 10. 1. 2.03% = 0.79 × 0.75 × 3.44%
2022. 7. 2. 1.98% = 0.78 × 0.74 × 3.45%
2022. 4. 2. 1.52% = 0.80 × 0.57 × 3.32%
2022. 1. 1. 1.29% = 0.81 × 0.50 × 3.16%
2021. 10. 2. 1.22% = 0.82 × 0.49 × 3.03%
2021. 7. 3. 1.02% = 0.90 × 0.40 × 2.86%
2021. 3. 27. -0.56% = — × -0.95 × 0.70%
2020. 12. 26. -0.74% = — × -3.66 × 0.25%
2020. 9. 26. -0.04% = — × -0.07 × 0.90%
2020. 6. 27. 0.41% = 0.73 × 0.42 × 1.33%
2020. 3. 28. 2.30% = 0.80 × 0.84 × 3.44%
2019. 12. 28. 3.00% = 0.83 × 0.86 × 4.16%
2019. 9. 28. 2.82% = 0.83 × 0.85 × 3.99%
2019. 6. 29. 2.79% = 0.83 × 0.85 × 3.94%
2019. 3. 30. — = — × — × —
2018. 12. 29. — = — × — × —
2018. 9. 29. — = — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

세금 부담 비율
해당 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 2019년 이후에 일부 변동이 나타납니다. 특히 2020년에는 0.8 내지 0.83의 범위 내에서 유지되다가 2021년 이후에는 약간의 하락세 또는 유지 경향을 보이고 있습니다. 이는 회사의 세금 부담이 일정한 범위 내에서 조절되고 있음을 시사하며, 특별한 세무 정책 변화 없이 비교적 안정적인 조세 환경을 유지하고 있음을 보여줍니다.
이자부담비율
이자부담비율은 상당한 변동성을 나타내고 있으며, 일부 기간에는 급격히 악화된 모습을 볼 수 있습니다. 예를 들어 2020년 6월 말 이후에는 음수 또는 매우 낮은 수치를 기록하면서 재무비용 부담이 크게 줄거나 이익이 증가하는 시점이 있습니다. 이러한 패턴은 기간에 따라 부채 구조 또는 금융 비용의 변화에 따른 것으로 보이며, 변동성 높게 움직이고 있어 재무 운용의 신중한 관리가 필요함을 시사합니다.
EBIT 마진 비율
EBIT 마진은 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2018년 말부터 2023년까지 평균 3% 이상을 유지하는 것으로 나타납니다. 일부 기간에는 3.4%에서 4.2% 사이의 범위를 기록하며, 회사의 영업 효율성과 수익성은 상대적으로 안정적임을 보여줍니다. 특히 2022년 이후에는 약간의 상승세를 보여, 점차 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
순이익률은 전반적으로 2% 내외의 범위에서 안정적인 흐름을 지속하며, 2020년 대비 2021년 이후에는 다소 개선된 모습을 보입니다. 2021년 이후에는 2.0%에서 2.7% 사이의 범위에서 움직이고 있으며, 이는 회사의 전반적인 수익성 향상과 운영 효율성 증대를 반영할 수 있습니다. 또한, 2023년까지의 데이터는 전년 대비 안정적인 성장 또는 유지되는 추세를 보여줍니다.