듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Costco Wholesale Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 7.18%에서 2025년 8월 31일 10.5%로 상승했습니다. 특히 2023년 11월 26일에는 10.24%까지 상승한 후, 2025년 8월 31일에는 10.5%로 최고점을 기록했습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 11월 22일 4.05에서 2025년 8월 31일 2.64로 감소했습니다. 감소세는 2022년 초까지 두드러졌으며, 이후 완만한 감소세를 유지했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 나타냅니다.
자기자본비율(ROE)은 변동성을 보입니다. 2020년 11월 22일 29.1%에서 2023년 9월 3일 24.92%까지 감소한 후, 2023년 11월 26일 32.73%로 급격히 상승했습니다. 이후 2025년 8월 31일 27.77%로 감소했습니다. ROE의 변동성은 순이익과 자기자본의 변화에 영향을 받으며, 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 자산 대비 순이익의 비율로, 자산 활용 효율성을 측정합니다. 꾸준한 상승은 자산 관리가 개선되고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 총 자산을 자기자본으로 나눈 값으로, 회사의 부채 사용 정도를 나타냅니다. 감소 추세는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.
- ROE (자기자본비율)
- 자기자본 대비 순이익의 비율로, 투자한 자본의 수익성을 측정합니다. 변동성이 있지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 2.55%에서 시작하여 2025년 8월 31일에는 3%로 증가했습니다. 이 기간 동안 변동성은 비교적 적었으며, 2.48%에서 2.98% 사이를 오갔습니다. 최근 분기에는 약간의 하락세를 보이다가 다시 상승하는 경향을 나타냅니다.
자산회전율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 11월 22일 2.81에서 2025년 8월 31일에는 3.5로 상승했습니다. 3.19에서 3.68 사이의 변동성을 보이며, 전반적으로 효율적인 자산 활용 능력을 시사합니다. 최근 분기에는 약간의 하락세를 보이다가 다시 상승하는 경향을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 4.05에서 2025년 8월 31일에는 2.64로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하며, 3.08에서 3.19 사이의 변동성을 보입니다. 최근 분기에는 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 11월 22일 29.1%에서 2025년 8월 31일에는 27.77%로 감소했습니다. 24.92%에서 32.95% 사이의 변동성을 보이며, 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영합니다. 최근 분기에는 상승하는 경향을 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세이며, 변동성은 비교적 적습니다.
- 자산회전율
- 높은 수준을 유지하며 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 감소 추세를 보이며, 부채 의존도가 낮아지고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 11월부터 2023년 2월까지 0.76으로 동일하게 유지되었으며, 이후 2023년 5월부터 2024년 2월까지 0.75로 소폭 감소했습니다. 2024년 5월과 8월에는 각각 0.76과 0.75로 변동성을 보이다가, 2024년 11월과 2025년 2월, 5월, 8월에는 0.75로 안정화되는 경향을 나타냅니다.
이자부담비율 역시 비교적 안정적인 흐름을 보입니다. 2020년 11월부터 2021년 11월까지 0.97 또는 0.98로 유지되었으며, 이후 2022년 2월부터 2023년 8월까지 0.98에서 0.99 사이의 값을 나타냅니다. 2023년 11월부터 2025년 8월까지는 0.98에서 0.99 사이의 변동을 보이며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 11월의 3.44%에서 2025년 8월의 4.07%로 상승했습니다. 특히 2023년 5월부터 2024년 5월까지의 상승폭이 두드러지며, 2024년 5월에는 3.97%에서 3.98%로 소폭 상승 후 2025년 8월에는 4.07%로 최고점을 기록했습니다.
자산회전율은 변동성을 보입니다. 2020년 11월의 2.81에서 2021년 2월의 3.19로 증가한 후, 2021년 5월과 8월에도 3.19와 3.24로 상승했습니다. 이후 2021년 11월에는 3.1로 감소했다가 2022년 2월부터 2022년 8월까지 꾸준히 증가하여 3.47에 도달했습니다. 2022년 11월부터 2023년 5월까지는 3.43에서 3.46 사이의 값을 유지하며, 2023년 9월에는 3.27로 감소했습니다. 2023년 11월부터 2025년 8월까지는 3.49에서 3.68 사이의 변동을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 11월의 4.05에서 2025년 8월의 2.64로 감소했습니다. 감소세는 2021년 2월부터 2022년 11월까지 비교적 완만하게 진행되다가, 2023년 2월부터 2025년 8월까지 가속화되는 경향을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 변동성을 보이며, 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 11월의 29.1%에서 2023년 8월의 25.11%로 감소했습니다. 2023년 11월에는 24.92%로 최저점을 기록한 후, 2024년 2월에는 32.73%로 급등했습니다. 이후 2024년 5월에는 32.95%로 소폭 상승하고, 2024년 8월에는 31.19%로 감소했습니다. 2024년 11월과 2025년 2월, 5월, 8월에는 각각 29.8%, 28.91%, 27.77%로 감소하는 추세를 보입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 2.55%에서 시작하여 2025년 8월 31일에는 3%로 상승했습니다. 증가세는 꾸준하지는 않지만, 전반적인 방향성은 긍정적입니다. 특히 2024년 2월 18일 이후 가속화되는 경향을 나타냅니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하면서도 점진적인 상승세를 보입니다. 2020년 11월 22일 2.81에서 2025년 8월 31일 3.5로 증가했습니다. 2023년 9월 3일에는 3.27로 감소하는 변동성이 있었지만, 이후 다시 상승하여 2024년 11월 24일 3.54, 2025년 2월 16일 3.49, 2025년 8월 31일 3.5로 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률 및 자산회전율의 상승과 함께 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2020년 11월 22일 7.18%에서 2025년 8월 31일 10.5%로 상승했습니다. ROA의 증가 추세는 다른 지표들과 마찬가지로 꾸준하지는 않지만, 전반적으로 긍정적인 흐름을 나타냅니다. 2023년 2월 12일 이후 10%를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 최근 분기에 가속화되는 경향이 있습니다.
- 자산회전율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 점진적으로 상승하고 있습니다. 단기적인 변동성은 존재합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률 및 자산회전율 상승과 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 최근 분기에는 10%를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 0.76에서 2025년 8월 31일 0.75로 소폭 감소했지만, 대부분의 기간 동안 0.75에서 0.76 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 2023년 2월 12일과 5월 7일에 0.74로 약간의 하락을 보였으나, 이후 다시 0.75로 회복되었습니다.
이자부담비율 역시 비교적 안정적인 추세를 나타냅니다. 2020년 11월 22일 0.97에서 2025년 8월 31일 0.99로 소폭 증가했지만, 대부분의 기간 동안 0.97에서 0.98 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 2025년 2월 16일에 0.99로 최고치를 기록했습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준한 상승세를 보입니다. 2020년 11월 22일 3.44%에서 2025년 8월 31일 4.07%로 증가했습니다. 특히 2023년 5월 7일 이후 가속화되어 2024년 5월 12일에는 3.97%에서 2025년 5월 11일에는 4.07%로 상승했습니다. 이러한 증가는 수익성 개선을 시사합니다.
자산회전율은 변동성이 다소 있습니다. 2020년 11월 22일 2.81에서 2023년 11월 26일 3.68로 크게 증가했다가, 2024년 9월 1일 3.46으로 감소하고 2025년 8월 31일 3.5로 소폭 상승했습니다. 전반적으로는 증가 추세를 보이지만, 분기별 변동폭이 큰 편입니다.
자산수익률비율(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사하게 꾸준한 상승세를 보입니다. 2020년 11월 22일 7.18%에서 2025년 8월 31일 10.5%로 증가했습니다. 2023년 2월 12일 이후 가속화되어 2024년 2월 18일에는 10.24%에서 2025년 2월 16일에는 10.39%로 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 변동이 있습니다.
- 이자부담비율
- 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 증가가 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준한 상승세를 보이며, 수익성 개선을 시사합니다.
- 자산회전율
- 변동성이 다소 있지만, 전반적으로는 증가 추세를 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 꾸준한 상승세를 보이며, 자산 활용 효율성 개선을 나타냅니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Costco Wholesale Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 0.76에서 2025년 8월 31일 0.75로 소폭 감소했지만, 대부분의 기간 동안 0.75에서 0.76 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 2023년 2월 12일에는 0.74로 가장 낮은 수치를 기록했으나, 이후 다시 0.75로 회복되었습니다.
이자부담비율 역시 비교적 안정적인 흐름을 나타냅니다. 2020년 11월 22일 0.97에서 2025년 8월 31일 0.99로 약간의 증가세를 보였지만, 전반적으로 0.97에서 0.99 사이의 좁은 범위에서 변동했습니다. 2021년 11월 21일부터 2023년 5월 7일까지 0.98로 유지되는 기간이 있었습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준한 상승세를 보입니다. 2020년 11월 22일 3.44%에서 2025년 8월 31일 4.07%로 증가했습니다. 특히 2023년 9월 3일 3.73%에서 2024년 5월 12일 3.97%로 상승폭이 두드러졌으며, 2024년 11월 24일에는 3.97%를 기록한 후 2025년 5월 11일 4.01%로 소폭 상승했습니다.
순이익률 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 11월 22일 2.55%에서 2025년 8월 31일 3.00%로 상승했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 2023년 5월 7일 2.65%에서 2024년 5월 12일 2.95%로 상승폭이 컸으며, 2024년 11월 24일 2.94%를 기록한 후 2025년 2월 16일 2.97%로 소폭 상승했습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 0.75에서 0.76 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 이자부담비율
- 비교적 안정적인 흐름을 나타내며, 0.97에서 0.99 사이의 좁은 범위에서 변동했습니다.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준한 상승세를 보이며, 3.44%에서 4.07%로 증가했습니다.
- 순이익률
- 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2.55%에서 3.00%로 상승했습니다.