듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 7.18%에서 2024년 11월 24일 10.41%로 상승했습니다. 특히 2023년 11월 26일에는 10.24%까지 상승한 후, 2025년 11월 23일에는 10.5%로 최고점을 기록했습니다. 다만, 2025년 2월 16일에는 소폭 하락하여 10.39%를 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 11월 22일 4.05에서 2025년 11월 23일 2.73으로 감소했습니다. 감소세는 2022년 2월 13일 이후 더욱 뚜렷해졌으며, 2024년 8월 28일 3.0을 기록하며 일시적으로 상승했으나 이후 다시 하락했습니다.
자기자본비율(ROE)은 변동성이 다소 큰 모습을 보입니다. 2020년 11월 22일 29.1%에서 2023년 5월 7일 25.46%까지 감소했다가, 2023년 11월 26일 32.73%로 크게 상승했습니다. 이후 2024년 2월 18일 32.95%로 최고점을 기록했으며, 2025년 11월 23일에는 27.77%로 감소했습니다. 전반적으로는 2020년 초반과 2023년 말에 높은 값을 보이고, 그 사이에는 상대적으로 낮은 값을 보이는 패턴을 나타냅니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 전반적인 증가 추세, 2023년 말 이후 최고점 기록.
- 재무 레버리지 비율
- 지속적인 감소 추세, 2022년 이후 감소폭 확대.
- ROE (자기자본비율)
- 변동성이 크지만, 2023년 말 급등 후 감소하는 패턴.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2020년 11월 22일 2.55%에서 시작하여 2025년 11월 23일에는 3.02%에 도달했습니다. 이 비율은 2022년 2월 13일에 2.67%로 최고점을 찍었으며, 이후 소폭 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보입니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변동성을 보입니다. 2020년 11월 22일 2.81에서 2022년 8월 28일 3.47로 증가한 후, 2025년 11월 23일에는 3.32로 감소했습니다. 전반적으로 3.2에서 3.6 사이의 범위 내에서 변동하며, 2023년 11월 26일에 3.68로 최고점을 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 4.05에서 시작하여 2025년 11월 23일에는 2.64로 감소했습니다. 이 감소는 기업이 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다. 감소세는 2023년 2월 12일에 2.93으로 둔화되었다가 다시 가속화되는 패턴을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 2020년 11월 22일 29.1%에서 시작하여 2023년 11월 26일 32.73%로 증가한 후, 2025년 11월 23일에는 27.77%로 감소했습니다. 2024년 2월 18일 32.95%로 최고점을 기록했으며, 이후 하락하는 추세를 보입니다. 전반적으로 ROE는 24%에서 33% 사이의 범위 내에서 변동합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세이며, 2.5%에서 3% 사이를 유지합니다.
- 자산회전율
- 비교적 안정적이며, 3.2에서 3.6 사이에서 변동합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 꾸준히 감소하는 추세이며, 4.0에서 2.6으로 감소합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 변동성이 크며, 24%에서 33% 사이에서 변동합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 11월부터 2023년 2월까지 0.76으로 동일하게 유지되었으며, 이후 2023년 5월부터 2024년 2월까지 0.75로 소폭 감소했습니다. 2024년 5월과 8월에는 각각 0.76과 0.75로 변동성을 보이다가, 2024년 11월부터 2025년 11월까지 0.75로 안정화되는 경향을 나타냅니다.
이자부담비율은 0.97에서 0.99 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2020년 11월부터 2021년 11월까지 0.97 또는 0.98로 유지되었으며, 2022년 2월부터 2023년 2월까지는 0.98로 동일했습니다. 2023년 5월부터 2025년 11월까지는 0.98에서 0.99 사이에서 소폭의 변동을 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 11월의 3.44%에서 2025년 11월의 4.09%로 상승했습니다. 특히 2023년 9월부터 2024년 5월까지 3.73%에서 3.97%로 비교적 빠른 증가세를 보였으며, 이후 2025년 5월에는 4.07%로 최고점을 기록했습니다.
자산회전율은 변동성이 다소 큰 모습을 보입니다. 2020년 11월의 2.81에서 2021년 2월의 3.19로 증가한 후, 2021년 5월과 8월에 3.19와 3.24로 유지되었습니다. 이후 2023년 9월에 3.27로 감소했다가 2024년 2월에 3.68로 급증했습니다. 2024년 9월에는 3.46으로 감소하고, 2025년 11월에는 3.32로 다시 감소하는 등, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 11월의 4.05에서 2025년 11월의 2.73으로 감소했습니다. 감소세는 2022년부터 가속화되었으며, 2023년 2월에는 2.93, 2024년 2월에는 3.19로 감소폭이 둔화되기도 했지만, 전반적으로 하락세를 유지했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 11월의 29.1%에서 2023년 2월의 27.4%로 감소한 후, 2023년 5월부터 2024년 5월까지 32.95%로 급격히 증가했습니다. 이후 2024년 8월에는 31.19%로 감소하고, 2025년 11월에는 27.77%로 다시 감소하는 등 변동성이 큰 모습을 보입니다. 전반적으로는 2023년 이후 높은 수준을 유지하고 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율(ROA)에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 11월 22일 2.55%에서 2025년 11월 23일 3.02%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 초기에는 소폭의 변동성을 보였으나, 2023년 5월 7일 이후 꾸준히 상승하여 2024년 11월 24일 2.94%까지 상승한 후 2025년 11월 23일 3.02%로 최고점을 기록했습니다. 이는 매출 대비 순이익의 비율이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 11월 22일 2.81에서 2025년 11월 23일 3.32로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 2월 14일 3.19로 증가한 후 3.24까지 상승했으며, 이후 2022년 8월 28일 3.47로 최고점을 기록했습니다. 2023년 9월 3일 3.27로 감소한 후 2023년 11월 26일 3.68로 다시 상승했지만, 이후 2025년 11월 23일 3.32로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되었음을 나타내지만, 최근에는 다소 둔화되는 모습을 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율(ROA)은 2020년 11월 22일 7.18%에서 2025년 11월 23일 10.03%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 8월 29일 8.45%까지 상승한 후 2022년 2월 13일 9.11%로 더욱 상승했습니다. 2023년 5월 7일 9.12%를 기록한 후 2024년 2월 18일 10.24%로 크게 증가했으며, 2024년 5월 12일 10.56%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 11월 23일 10.03%로 소폭 감소했지만, 전반적으로 자산으로부터 창출되는 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다.
종합적으로 볼 때, 이 데이터는 전반적으로 수익성 및 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 ROA의 꾸준한 증가는 자산 관리가 효과적으로 이루어지고 있으며, 이는 장기적인 성장 가능성을 나타내는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Costco Wholesale Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 11월부터 2023년 2월까지 0.76으로 동일하게 유지되었으며, 이후 2023년 5월부터 2024년 2월까지 0.75로 소폭 감소했습니다. 2024년 5월과 8월에는 각각 0.76으로 반등했으나, 2024년 11월과 2025년 2월, 5월, 8월에는 다시 0.75로 하락하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.
이자부담비율 역시 비교적 안정적인 흐름을 보입니다. 2020년 11월부터 2021년 11월까지 0.97 또는 0.98로 유지되었으며, 이후 2022년 2월부터 2023년 8월까지 0.98 또는 0.99로 소폭 상승했습니다. 2023년 11월부터 2025년 8월까지는 0.98, 0.99, 0.99로 변동하며 미미한 수준의 변화를 보입니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 11월 3.44%에서 시작하여 2025년 8월 4.09%까지 상승했습니다. 특히 2023년 9월부터 2024년 5월까지 3.73%에서 3.97%로 비교적 빠른 증가세를 보였으며, 2024년 5월부터 2025년 8월까지는 3.98%에서 4.09%로 완만한 상승세를 유지합니다. 전반적으로 수익성 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
자산회전율은 변동성이 다소 큰 모습을 보입니다. 2020년 11월 2.81에서 2021년 2월 3.19로 증가한 후, 2021년 5월부터 2022년 8월까지 3.19에서 3.47로 꾸준히 상승했습니다. 그러나 2022년 11월부터 2023년 5월까지 3.43에서 3.46으로 소폭 상승했다가 2023년 9월 3.27로 감소했습니다. 이후 2023년 11월부터 2024년 2월까지 3.68로 반등했으나, 2024년 5월부터 2025년 8월까지는 3.57에서 3.32로 감소하는 경향을 보입니다. 자산 활용 효율성에 대한 변화가 나타나고 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 7.18%에서 시작하여 2025년 8월 10.5%까지 증가했습니다. 특히 2021년 2월부터 2022년 2월까지 7.91%에서 9.11%로, 그리고 2023년 2월부터 2024년 2월까지 9.11%에서 10.56%로 큰 폭의 상승을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성과 수익성 개선이 동시에 이루어진 결과로 해석될 수 있습니다. 2024년 5월부터 2025년 8월까지는 10.55%에서 10.5%로 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Costco Wholesale Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 0.76에서 2025년 11월 23일 0.75로 소폭 감소했지만, 대부분의 기간 동안 0.75에서 0.76 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 2023년 2월 12일에 0.74로 가장 낮은 수치를 기록했으나, 이후 다시 0.75로 회복되었습니다.
이자부담비율 역시 비교적 안정적인 흐름을 나타냅니다. 2020년 11월 22일 0.97에서 2025년 11월 23일 0.99로 약간의 증가세를 보입니다. 2021년 2월 14일부터 2023년 5월 7일까지 0.98로 동일한 값을 유지했으며, 이후 0.99로 상승했습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준한 상승 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 3.44%에서 2025년 11월 23일 4.09%로 증가했습니다. 특히 2023년 9월 3일 3.73%에서 2024년 5월 12일 3.98%로 상승폭이 두드러졌으며, 2024년 11월 24일에는 3.97%로 소폭 감소했다가 2025년 11월 23일 4.09%로 다시 증가했습니다.
순이익률 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 11월 22일 2.55%에서 2025년 11월 23일 3.02%로 상승했습니다. 2023년 5월 7일 2.65%에서 2024년 2월 18일 2.95%로 비교적 빠른 속도로 증가했으며, 2024년 5월 12일 2.98%에서 2025년 2월 16일 3.02%로 소폭 상승했습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 0.75와 0.76 사이에서 변동합니다.
- 이자부담비율
- 미미한 증가세를 보이며, 0.97에서 0.99로 상승했습니다.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준한 상승 추세를 보이며, 3.44%에서 4.09%로 증가했습니다.
- 순이익률
- 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2.55%에서 3.02%로 상승했습니다.