Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 7.18%에서 2026년 2월 15일 10.22%로 상승했습니다. 증가세는 2022년 8월 28일까지 꾸준히 이어지다가 2022년 11월 20일에 소폭 하락했지만, 이후 다시 상승하여 2024년 11월 24일 10.41%까지 도달했습니다. 2025년 2월 16일에는 10.39%로 소폭 감소했고, 2025년 11월 23일에는 10.03%로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 11월 22일 4.05에서 2026년 2월 15일 2.61로 감소했습니다. 감소세는 비교적 꾸준하게 나타났으며, 2023년 9월 3일 2.75까지 감소한 후 2024년 2월 18일 3.19로 일시적으로 증가했지만, 이후 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 변동성이 다소 큰 패턴을 보입니다. 2020년 11월 22일 29.1%에서 2023년 11월 26일 32.73%로 증가했다가, 2024년 2월 18일 32.95%로 최고점을 찍은 후 감소하는 추세를 보입니다. 2026년 2월 15일에는 26.64%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 2023년까지 증가하다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

ROA (자산수익률비율)

전반적으로 증가 추세이며, 2024년 하반기부터 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

꾸준히 감소하는 추세입니다.

ROE (자기자본비율)

변동성이 크지만, 2023년까지 증가하다가 이후 감소하는 경향을 보입니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 22일 2.55%에서 시작하여 2026년 2월 15일에는 3.05%에 도달했습니다. 이 비율은 2021년 초에 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2024년 11월 24일에는 2.94%를 기록했습니다. 2025년에는 다시 증가하여 2026년 초에 최고점을 찍었습니다.

자산회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 22일 2.81에서 2022년 8월 28일 3.47로 증가한 후, 2023년 9월 3일 3.27로 감소했습니다. 이후 2023년 11월 26일 3.68로 다시 상승했지만, 2025년 11월 23일에는 3.36으로 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2020년 11월 22일 4.05에서 시작하여 2026년 2월 15일에는 2.61로 감소했습니다. 이 비율은 2021년 초에 빠르게 감소했으며, 이후 완만한 감소세를 유지했습니다. 2023년에는 소폭 상승했지만, 전반적인 하락 추세는 지속되었습니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 22일 29.1%에서 시작하여 2022년 11월 20일 25.9%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 급격히 상승하여 2023년 11월 26일 32.73%에 도달했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 감소하여 2026년 2월 15일 26.64%를 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 변동성이 크지만, 장기적으로는 감소하는 경향을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 증가 추세

자산회전율

변동성이 크며, 2022년 최고점을 찍고 이후 감소하는 경향

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소 추세

자기자본비율 (ROE)

변동성이 크며, 장기적으로 감소하는 경향

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 11월부터 2023년 2월까지 0.76을 기록했으며, 이후 2023년 5월부터 2024년 2월까지 0.75로 소폭 감소했습니다. 2024년 5월과 8월에는 0.76으로 다시 상승했지만, 2024년 11월부터 2026년 2월까지는 다시 0.75 수준을 유지하는 경향을 보입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 0.97에서 0.99 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2020년 11월부터 2021년 11월까지 0.97 또는 0.98을 유지했으며, 2022년 2월부터 2023년 8월까지는 0.98 또는 0.99를 기록했습니다. 2023년 9월부터 2026년 2월까지는 0.98에서 0.99 사이에서 소폭의 변동을 보였습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월의 3.44%에서 2025년 11월의 4.11%로 상승했습니다. 특히 2023년 5월부터 2024년 5월까지의 상승폭이 두드러지며, 2024년 5월에는 3.98%를 기록했습니다. 2025년 5월에는 4.07%로 소폭 상승했고, 2025년 8월에는 4.09%로 소폭 상승했습니다. 2025년 11월에는 4.11%로 최고치를 기록했습니다.

자산회전율

자산회전율은 변동성이 다소 큰 모습을 보였습니다. 2020년 11월의 2.81에서 2021년 2월의 3.19로 상승한 후, 2021년 5월과 8월에도 3.19와 3.24를 기록하며 높은 수준을 유지했습니다. 이후 2021년 11월에는 3.1로 감소했지만, 2022년 2월부터 2023년 2월까지는 다시 상승하여 3.47을 기록했습니다. 2023년 5월부터 2023년 9월까지는 3.44에서 3.27로 감소했으며, 2023년 11월부터 2024년 2월까지는 3.68로 급등했습니다. 이후 2024년 5월에는 3.57로 감소했고, 2024년 8월에는 3.46으로 감소했습니다. 2024년 11월에는 3.54로 소폭 상승했고, 2025년 2월에는 3.49로 소폭 감소했습니다. 2025년 5월에는 3.5로 소폭 상승했고, 2025년 8월에는 3.32로 감소했습니다. 2025년 11월에는 3.36으로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월의 4.05에서 2026년 2월의 2.61로 감소했습니다. 특히 2021년 2월부터 2022년 8월까지의 감소폭이 두드러졌으며, 2023년 2월부터 2024년 2월까지는 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 2024년 5월에는 2.96으로 감소했고, 2024년 8월에는 2.86으로 감소했습니다. 2024년 11월에는 2.78로 감소했고, 2025년 2월에는 2.64로 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 2020년 11월의 29.1%에서 2021년 2월의 27.75%로 감소한 후, 2021년 5월에는 28.67%로 상승했습니다. 이후 2021년 8월부터 2022년 8월까지는 28.51%에서 28.31% 사이에서 변동했습니다. 2022년 11월에는 26.55%로 감소했고, 2023년 2월에는 25.46%로 감소했습니다. 2023년 5월에는 24.92%로 감소했고, 2023년 8월에는 32.73%로 급등했습니다. 이후 2023년 11월에는 32.95%로 소폭 상승했고, 2024년 2월에는 31.19%로 감소했습니다. 2024년 5월에는 30.98%로 소폭 감소했고, 2024년 8월에는 29.8%로 감소했습니다. 2024년 11월에는 28.91%로 감소했고, 2025년 2월에는 27.77%로 감소했습니다. 2025년 5월에는 27.4%로 감소했고, 2025년 8월에는 26.64%로 감소했습니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율은 증가하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 자산회전율과 자기자본비율은 변동성이 다소 큰 모습을 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율(ROA)에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 11월 22일 2.55%에서 2026년 2월 15일 3.05%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 초기에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 5월 12일에 2.98%로 최고점을 기록하고, 이후 소폭 하락 후 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다. 전반적으로 꾸준한 개선세를 보이며, 특히 최근 기간에 증가폭이 확대되는 경향을 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 11월 22일 2.81에서 2023년 11월 26일 3.68로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 2월 18일 3.66으로 소폭 감소했지만, 2025년 11월 23일 3.36으로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 초부터 2023년 말까지 꾸준히 증가하다가 최근 하락세로 전환된 점이 특징입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 11월 22일 7.18%에서 2026년 2월 15일 10.22%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 순이익률과 마찬가지로, ROA 또한 전반적으로 개선되는 모습을 보이며, 특히 2023년 이후 증가폭이 더욱 확대되는 경향을 나타냅니다. 자산회전율의 증가와 순이익률의 개선이 ROA 상승에 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석됩니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성과 자산 활용 효율성이 모두 개선된 것으로 판단됩니다. 특히 ROA의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 자산회전율의 최근 감소 추세는 향후 자산 관리 전략에 대한 면밀한 검토를 필요로 할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 11월부터 2023년 2월까지 0.76으로 동일하게 유지되었으며, 이후 2023년 5월부터 2024년 2월까지 0.75로 소폭 감소했습니다. 2024년 5월과 8월에는 각각 0.76으로 반등했으나, 다시 0.75로 하락하여 2026년 2월까지 0.75를 유지하는 모습을 보입니다.

이자 부담 비율은 0.97에서 0.99 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2020년 11월부터 2021년 11월까지 0.97 또는 0.98로 유지되었으며, 2022년 2월부터 2023년 8월까지는 0.98을 기록했습니다. 2023년 11월부터 2025년 2월까지 0.99로 상승했다가, 2025년 5월부터 2026년 2월까지 0.99로 유지되었습니다.

EBIT 마진 비율은 꾸준한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 11월의 3.44%에서 2026년 2월의 4.11%로 상승했습니다. 특히 2023년 9월부터 2024년 5월까지 3.73%에서 3.97%로 비교적 빠른 상승세를 보였으며, 이후 4.01%에서 4.11%로 소폭 상승하며 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

자산 회전율은 변동성이 다소 큰 모습을 보입니다. 2020년 11월의 2.81에서 2021년 2월의 3.19로 증가한 후, 2021년 5월부터 2022년 8월까지 3.19에서 3.47로 꾸준히 상승했습니다. 이후 2022년 11월부터 2023년 5월까지 3.43에서 3.68로 다시 상승했으나, 2023년 9월부터 2024년 9월까지 3.27에서 3.57로 변동성을 보였습니다. 2024년 11월부터 2026년 2월까지는 3.49에서 3.36으로 감소하는 경향을 보입니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 11월의 7.18%에서 2026년 2월의 10.22%로 상승했습니다. 특히 2021년 5월부터 2022년 5월까지 8.25%에서 9.11%로, 그리고 2023년 5월부터 2024년 2월까지 8.99%에서 10.56%로 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 이후 2024년 5월부터 2026년 2월까지 10.55%에서 10.22%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일부터 2022년 11월 20일까지 0.76으로 유지되었으며, 이후 2023년 2월 12일에 0.75로 소폭 감소했습니다. 2023년 5월 7일부터 2024년 5월 12일까지 0.74 및 0.75 사이를 오가다가, 2024년 9월 1일에 0.75로 잠시 반등 후 다시 0.75를 유지하고 있습니다. 2025년 2월 16일과 5월 11일에도 0.75를 기록했으며, 2025년 8월 31일과 11월 23일, 그리고 2026년 2월 15일에도 동일한 수치를 유지하고 있습니다.

이자부담비율 역시 비교적 안정적인 흐름을 나타냅니다. 2020년 11월 22일부터 2021년 11월 21일까지 0.97 또는 0.98로 유지되었습니다. 2022년 2월 13일부터 2023년 2월 12일까지 0.98을 지속적으로 기록했으며, 이후 2023년 5월 7일부터 2024년 2월 18일까지 0.98 또는 0.99 사이를 오갔습니다. 2024년 5월 12일과 9월 1일에는 0.98을, 2024년 11월 24일과 2025년 2월 16일에는 0.99를 기록했습니다. 2025년 5월 11일, 8월 31일, 11월 23일, 그리고 2026년 2월 15일에도 0.99를 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율은 꾸준한 상승세를 보입니다. 2020년 11월 22일 3.44%에서 시작하여 2021년 11월 21일 3.54%까지 상승했습니다. 2022년 2월 13일에는 3.65%로 최고점을 기록한 후, 2022년 8월 28일 3.56%로 소폭 하락했습니다. 그러나 이후 2022년 11월 20일 3.57%부터 2023년 11월 26일 3.92%까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 2월 18일에는 3.97%로 상승했고, 2024년 5월 12일에는 3.98%를 기록했습니다. 2024년 9월 1일에는 3.97%로 소폭 하락했지만, 2024년 11월 24일에는 4.01%로 다시 상승했습니다. 2025년 2월 16일에는 4.07%를, 2025년 5월 11일에는 4.09%를, 2025년 8월 31일에는 4.11%를 기록하며 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다. 2025년 11월 23일에도 4.11%를 유지하고 있으며, 2026년 2월 15일에도 동일한 수치를 보입니다.

순이익률 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 11월 22일 2.55%에서 시작하여 2021년 11월 21일 2.67%로 상승했습니다. 2022년 2월 13일에는 2.65%로 소폭 하락했지만, 이후 2022년 5월 8일 2.62%에서 2023년 5월 7일 2.65%로 다시 상승했습니다. 2023년 9월 3일에는 2.7%를, 2023년 11월 26일에는 2.78%를 기록하며 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2월 18일에는 2.88%로 상승했고, 2024년 5월 12일에는 2.95%를, 2024년 9월 1일에는 2.98%를 기록했습니다. 2024년 11월 24일에는 2.94%로 소폭 하락했지만, 2025년 2월 16일에는 2.97%로 다시 상승했습니다. 2025년 5월 11일에는 3.02%를, 2025년 8월 31일에는 3.05%를 기록하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2025년 11월 23일과 2026년 2월 15일에도 각각 3.05%를 유지하고 있습니다.