듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전체 기간에 걸쳐 ROA는 2019년 하반기 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히, 2022년과 2023년 초반에 7%대에 육박하는 강한 회복세를 기록했으며, 이와 같은 상승은 재무 성과의 개선 또는 자산 활용 효율성의 향상에 기인할 수 있다. 이후 2023년 이후에는 일부 기간에 다소 변동이 있지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 3.44에서 2.87까지 전반적인 하락세를 나타내고 있다. 이는 회사의 자본구조가 다소 보수적으로 변화하거나 부채비율이 안정적 또는 감소하는 방향으로 조정되었음을 시사한다. 이러한 흐름은 재무 건전성을 강화하거나 재무 위험을 낮추려는 전략적 선택일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 변동성을 보여주면서, 2022년과 2023년에는 20%를 상회하는 높은 수준을 기록하였다. 특히 2023년에는 20% 이상의 안정적인 수치를 유지하였다. 이는 자본에 대한 수익률이 높아지고 있음을 의미하며, 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다. 그러나 이 역시 기간에 따라 일부 하락과 상승이 반복되며, 전반적으로 강한 기업 수익성을 반영하고 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 일정하게 변동하는 모습을 보이며, 2019년 이후 상대적으로 안정적인 수준에 머무르고 있다. 특히 2020년 초반에는 2.86%에서 3.62%까지 상승하는 패턴이 관찰되며, 이후에는 1.41%에서 2.95%의 범위 내에서 변동하였다. 전반적으로 코로나19 팬데믹 이후의 기간 동안 순이익률이 약간의 변화를 겪긴 했으나, 큰 폭의 증가 또는 감소는 나타나지 않아 수익성 측면에서의 안정세를 유지하는 것으로 보인다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 일정한 수준을 유지하고 있으며, 2.2에서 2.59 사이의 범위 내에서 지속적으로 변화하였다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 비슷한 수준에서 유지되고 있음을 의미한다. 여러 분기 동안 큰 변동은 없으며, 약간의 증감이 지속적으로 나타나 Q2 및 Q4 분기에는 상대적으로 높은 수치를 기록하는 경향이 있다. 이는 자산 활용의 효율성이 계절적 요인 또는 사업 환경 변화에 따라 일시적으로 변동하는 것으로 추측할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 보여주며, 3.44에서 2.87 사이의 범위 내에서 움직이고 있다. 2020년 말에는 약 3.00 미만으로 하락하는 경향이 관찰되며, 이후에는 일부 변동이 있었으나 전체적인 수준은 유지되고 있다. 이 비율은 기업의 부채 활용 정도를 반영하는 것으로, 지속적인 낮은 수준 또는 안정성을 시사하는 수치는 재무 안정성을 유지하려는 전략의 일환일 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 분석 기간 동안 큰 변동성을 보이며, 2019년 이후 9.75%에서 23.3%까지 폭넓게 상승하였다. 특히 2021년에는 16.42%부터 20.5%까지 상승하는 경향이 나타나, 기업의 수익성 개선 또는 자본효율성 향상이 시도되었음을 시사한다. 이후에는 다시 12.41%에서 22.46% 범위로 변동하였으며, 이와 같이 ROE는 일정 기간 동안 수익성 확보 및 자본 활용 효율성을 보여주는 중요한 지표로 작용하였다. 전반적으로 긍정적인 수익성 개선 흐름을 관찰할 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전체 기간 동안 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후로 0.66에서 0.77 사이의 폭으로 변동하는 모습을 나타낸다. 초기에는 0.75를 유지하다가, 2021년 이후에는 최대 0.77까지 상승하는 시기도 관찰된다. 이러한 변동은 세무 정책이나 수익 구조 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이 지표는 전체적으로 연속적인 상승세를 보여, 2020년부터 2023년까지 0.86에서 0.89 사이를 유지하면서 이자 비용 부담이 점차 증가하는 경향을 나타낸다. 2023년 후반에는 0.9 근처로 안정되는 모습을 보이며, 부채 구조의 변화 또는 금리 변동의 영향을 가리킬 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 기간 동안 상당히 변동적이면서도 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 경향이 있다. 2020년 이후에는 2.47%에서 4.9%까지 변화하며, 일시적인 회복과 하락을 반복한다. 2023년 후반에는 다시 4%에 근접하는 모습을 보여, 수익성 개선 시도나 비용 통제의 효과를 반영할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 상대적으로 안정적이며, 2.2에서 2.59 사이를 유지하는 모습이다. 점진적인 상승이 관찰되며, 이는 회사의 재고 또는 자산의 활용 효율성이 시간에 따라 개선되는 신호일 수 있다. 자산 회전율이 높아질수록 자산을 통한 매출 창출이 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.87에서 3.44까지 변동하며, 상대적으로 낮거나 안정된 수준을 유지한다. 2020년 이후에는 작은 폭으로 하락하는 추세를 보였으며, 이는 부채 비중의 조정 또는 재무구조의 안정성을 높이기 위한 전략을 반영할 수 있다. 전반적으로 재무 위험이 제한된 범위 내에서 유지되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본 비율은 전체 기간 동안 일부 변동성을 보이나, 2020년 이후에는 12%에서 23% 사이의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지한다. 특히 2023년에는 20% 이상으로 높은 수준을 기록하며, 이는 주주 자본 대비 수익성이 개선되고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 이러한 추세는 기업의 자본 효율성과 수익성 강화를 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 보고 기간 동안 순이익률은 전반적으로 낮은 수준에서 비교적 안정된 변동성을 나타내고 있다. 2019년 이후 일부 분기에는 약 1.4%에서 3.6%까지의 범위 내에서 움직이며, 특정 분기에는 일시적인 상승세를 보이고 있다. 특히, 2021년과 2022년 초반에는 2%대 후반에서 3%대 초반으로 유지되었고, 이후에도 다소 변동이 있으나 의미 있는 하락 또는 급증 없이 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이는 수익성 측면에서 일정한 수준의 성과를 지속적으로 기록하고 있음을 시사하며, 특정 분기에는 영업환경 변화나 비용구조 조정을 반영하는 변동성이 관찰된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 약 2.2에서 2.6 사이에서 지속된 양상을 보이고 있으며, 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있다. 2020년 이후에는 약간의 증가세를 보이거나 유사한 수준을 유지하며, 이는 자산의 활용 효율이 일정 수준을 넘어서는 것을 의미한다. 일부 분기에는 2.2 이하로 하락하는 시기도 있으나, 전체적으로는 2.3 이상을 유지하며 자산의 운용 효율성이 지속되고 있다. 이러한 안정성은 재고 관리 또는 자산 활용 측면에서의 일관성을 시사할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 3.28%에서 7.87% 사이의 폭넓은 범위 내에서 변동하며, 계절적 또는 분기별 특성에 따른 차이가 뚜렷하게 나타난다. 특히, 2019년 말부터 2020년 초까지의 수치가 낮아졌다가 이후 회복하는 모습이 관찰되며, 2021년과 2022년 초반에는 5% 내외에서 비교적 안정적으로 유지되었다. 그러나 일부 분기에는 3%대 초반으로 하락하거나 7%에 가까운 높은 수치를 기록하는 등 변동성이 존재한다. 이는 수익성 측면에서 일정한 성과를 유지하면서도 시장 또는 비용구조 변화에 따른 일시적 차이에 영향을 받았음을 보여준다. 전반적으로, ROA는 기업의 자산 활용 능력을 일정 수준 이상 유지하고 있음을 시사한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후로 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 0.61에서 0.77 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 2020년 초에는 0.75로 시작하여 이후 2024년까지 약간의 변동성을 보이면서 전반적으로 높은 비율을 유지하다가 2025년에는 0.77로 소폭 상승하는 추세가 관찰된다. 이는 회사의 세금 부담이 일정 수준에서 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2020년 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 0.86에서 0.92 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동하고 있다. 특히 2020년 중반 이후로는 0.88 이상에서 지속적으로 유지되면서 회사의 재무구조상 이자 비용이 상당한 비중을 차지하고 있음을 보여준다. 이는 부채 수준이 여전히 높은 상태이거나, 이자 지불 부담이 상당히 존재함을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 전반적으로 EBIT 마진 비율은 일정 기간 동안 2.47%에서 5.32% 사이의 범위 내에서 변동하였다. 2020년 초에는 상당히 낮았던 수준이 점차 상승하여 2021년 상반기에는 4%대를 넘나드는 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 이후 몇 차례 소폭 변동 후 2023년 및 2024년에는 다시 3~4%대 중반을 유지하는 경향을 보이고 있다. 이것은 수익성 측면에서 어느 정도 안정성을 확보했음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2.2에서 2.59 사이를 오가며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 시간에 따른 큰 변동은 크지 않으며, 2020년 이후 약간의 상승세를 보이는 모습이 관찰된다. 이는 자산이 효율적으로 활용되고 있으며, 매출 창출을 위한 자산의 활용 빈도가 유지되고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 3.28%부터 7.87%까지 변동하며, 회복세와 일부 변동성을 보여주고 있다. 2020년 초에는 약 3.28%로 낮았으나, 이후 2021년과 2022년에는 점차 상승하여 6%를 상회하는 기간이 지속되었다. 2023년 이후 다시 일시적인 하락세를 보이지만, 2024년까지 전반적으로 4%에서 7% 사이의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 보여주는 지표이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Walmart Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 세금 부담 비율
- 2019년 4분기 이후 지속적으로 변동하는 추세를 보이고 있으며, 전반적으로 0.6~0.77 범위 내를 유지하고 있다. 특히, 2024년 이후에는 0.74에서 0.77 사이로 소폭 상향하는 경향이 나타나, 세금 부담이 점차 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 세금 정책이나 소득구조의 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 주어진 기간 동안 0.86에서 0.92까지 일정 범위 내 변동이 관찰되며, 비교적 안정세를 유지하고 있다. 다만, 2020년 이후 약간의 상승 경향을 보이며, 특히 2021년 초반에 0.89 이상을 기록하는 등 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 수준이나 금리 상황의 변화, 또는 차입 구조의 일부 조정을 반영하는 것일 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년부터 2025년까지 장기적인 관점에서 보면, EBIT 마진은 2.47%에서 4.33%까지 변화하였다. 전체적으로 보았을 때, 2020년 초반에 일시적으로 낮아졌던 이익률이 이후 점차 회복되는 모습이며, 2024년과 2025년에는 다시 4% 이상으로 회복하는 추세를 보인다. 이는 영업이익률이 안정적 또는 개선되고 있음을 보여주는 신호로 해석할 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 1.41%에서 3.62%까지 폭넓게 변동하였으며, 전반적으로는 2020년 이후 서서히 회복하는 방향을 나타낸다. 2024년과 2025년의 값들이 2.77%에서 2.95% 사이로 비교적 안정되어 있으며, 이는 수익성의 유지 또는 개선을 시사한다. 다만, 2020년 대폭 낮아졌던 시기를 고려할 때, 일시적인 비용 증가 또는 외부 변수의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다.