듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
제공된 데이터에 따르면, 자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2020년 4월 30일에 6.45%로 시작하여 2020년 7월 31일에 7.54%로 증가하고, 2020년 10월 31일에 7.87%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 1월 31일에 5.35%로 감소한 후, 2021년 7월 31일에 4.21%까지 하락했습니다. 2022년 1월 31일에 5.58%로 반등했지만, 2022년 10월 31일에 3.62%로 다시 감소했습니다. 2023년에는 점진적인 증가세를 보이며 2023년 10월 31일에 5.5%를 기록했고, 2024년 10월 31일에는 7.88%로 최고점을 경신했습니다. 2025년 4월 30일에는 7.47%로 소폭 감소했고, 2025년 7월 31일에는 7.88%로 다시 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 4월 30일에 3.41로 시작하여 2021년 7월 31일에 2.96까지 감소했습니다. 이후 2022년 4월 30일에 3.2로 증가했지만, 2022년 10월 31일에 2.87로 다시 감소했습니다. 2023년에는 3.01에서 3.43 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년 10월 31일에는 2.99로 마감했습니다. 2025년 7월 31일에는 3.26으로 증가했습니다.
자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사하게 변동성이 큽니다. 2020년 4월 30일에 22.02%로 시작하여 2020년 10월 31일에 24.24%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 1월 31일에 16.69%로 크게 감소하고, 2021년 7월 31일에 12.48%까지 하락했습니다. 2022년 1월 31일에 16.42%로 반등했지만, 2022년 10월 31일에 12.41%로 다시 감소했습니다. 2023년에는 점진적인 증가세를 보이며 2023년 10월 31일에 17.65%를 기록했고, 2024년 10월 31일에는 23.3%로 최고점을 경신했습니다. 2025년 4월 30일에는 22.33%로 소폭 감소했고, 2025년 7월 31일에는 23.69%로 다시 증가했습니다.
- ROA 추세
- 2020년 하반기 증가 후 2021년 하락, 이후 2023년부터 다시 증가하는 추세
- 재무 레버리지 비율 추세
- 비교적 안정적인 추세, 2.87에서 3.43 사이의 범위에서 변동
- ROE 추세
- ROA와 유사하게 2020년 하반기 증가 후 2021년 하락, 이후 2023년부터 다시 증가하는 추세
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
제공된 데이터에 따르면 순이익률은 2020년 4월 30일에 2.83%로 시작하여 2020년 10월 31일에 3.62%의 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 1월 31일에 2.43%로 감소한 후 2021년 7월 31일에 1.79%까지 하락했습니다. 2021년 10월 31일에 1.41%로 최저점을 기록한 후 2023년 10월 31일에 2.24%로 회복세를 보였습니다. 2024년 7월 31일에 2.95%로 최고점을 다시 기록한 후 2025년 7월 31일에 3.11%로 소폭 상승했습니다.
자산회전율은 2020년 4월 30일에 2.28로 시작하여 2021년 4월 30일에 2.36으로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 4월 30일에 2.52로 최고점을 기록한 후 2025년 7월 31일에 2.53으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 4월 30일에 3.41로 시작하여 2021년 7월 31일에 2.96으로 감소했습니다. 2022년 4월 30일에 3.2로 증가한 후 2023년 1월 31일에 3.17로 감소했습니다. 2024년 1월 31일에 3.01로 최저점을 기록한 후 2025년 7월 31일에 2.87로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 4월 30일에 22.02%로 시작하여 2020년 10월 31일에 24.24%의 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 1월 31일에 16.69%로 크게 감소한 후 2021년 10월 31일에 9.75%까지 하락했습니다. 2022년 4월 30일에 17.88%로 회복세를 보인 후 2023년 10월 31일에 20.5%로 증가했습니다. 2024년 7월 31일에 23.3%로 최고점을 다시 기록한 후 2025년 7월 31일에 23.69%로 소폭 상승했습니다. ROE는 다른 비율에 비해 변동성이 큰 경향을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세를 보이지만, 중간에 변동성이 존재합니다.
- 자산회전율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동이 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 변동성이 있으며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 다른 비율에 비해 변동성이 크며, 전반적으로 상승 추세를 보입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세와 변동성이 관찰됩니다.
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2020년 4월 30일 0.75에서 2023년 1월 31일 0.67까지 감소하는 경향을 보이다가, 2025년 7월 31일 0.77로 증가했습니다. 전반적으로 0.61에서 0.77 사이의 범위 내에서 변동하며, 최근에는 상승 추세를 보입니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 4월 30일 0.89에서 2021년 10월 31일 0.86까지 감소한 후, 2022년 1월 31일 0.9로 증가했습니다. 이후 0.88에서 0.91 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 7월 31일에는 0.91로 나타났습니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 2020년 7월 31일 4.9%로 최고점을 기록한 후, 2021년 10월 31일 2.67%로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 31일 3.75%까지 회복되었으며, 2025년 7월 31일에는 4.45%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 최근에는 증가 추세를 보입니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 4월 30일 2.28에서 2020년 10월 31일 2.17로 감소한 후, 2021년 4월 30일 2.36으로 증가했습니다. 이후 2.32에서 2.59 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2025년 7월 31일에는 2.53으로 나타났습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 4월 30일 3.41에서 2021년 7월 31일 2.96으로 감소한 후, 2022년 4월 30일 3.2로 증가했습니다. 이후 2.87에서 3.43 사이의 범위 내에서 변동하며, 2025년 7월 31일에는 2.99로 나타났습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 7월 31일 23.76%로 최고점을 기록한 후, 2021년 10월 31일 9.75%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 10월 31일 17.65%까지 회복되었으며, 2025년 7월 31일에는 23.69%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 최근에는 증가 추세를 보입니다.
전반적으로, 일부 비율은 변동성을 보이지만, 최근 분기에는 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 자기자본비율(ROE)이 모두 증가하는 추세를 보입니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 4월 30일에 2.83%로 시작하여 2020년 10월 31일에 3.62%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 1월 31일에 2.43%로 감소한 후, 2021년 7월 31일에 1.79%까지 하락했습니다. 2022년 1월 31일에 2.41%로 회복된 후, 2023년 10월 31일에 2.57%를 기록하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2024년 10월 31일에는 2.91%로 상승했으며, 2025년 7월 31일에는 3.11%로 최고점을 기록했습니다.
자산회전율은 2020년 4월 30일에 2.28로 시작하여 2021년 4월 30일에 2.36으로 소폭 상승했습니다. 이후 2021년 7월 31일에 2.35, 2021년 10월 31일에 2.32로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 2.32에서 2.36 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년에는 2.4에서 2.52 사이의 값을 나타냈습니다. 2024년에는 2.55에서 2.59 사이로 증가 추세를 보였으며, 2025년 7월 31일에는 2.53으로 약간 감소했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 4월 30일에 6.45%로 시작하여 2020년 7월 31일에 7.54%로 증가했습니다. 2020년 10월 31일에 7.87%로 최고점을 기록한 후, 2021년 1월 31일에 5.35%로 감소했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 5.58%로 회복되었으며, 2023년 10월 31일에 6.29%를 기록했습니다. 2024년에는 7.46%까지 상승했으며, 2025년 7월 31일에는 7.88%로 최고점을 경신했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 변동성이 있으며, 최근에는 상승 추세를 보입니다.
- 자산회전율
- 비교적 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 변동을 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초기 감소 후 회복세를 보이며, 최근에는 꾸준히 증가하고 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Walmart Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 0.61에서 0.77 사이의 범위에서 변동하는 모습을 보였습니다. 2020년 4월 30일 0.75에서 2021년 1월 31일 0.66으로 감소한 후, 2021년 10월 31일 0.61까지 하락했습니다. 이후 2022년 1월 31일 0.74로 반등하여 2023년 7월 31일 0.67까지 다시 감소했다가 2025년 7월 31일 0.77로 증가하는 추세를 나타냈습니다.
이자 부담 비율은 0.86에서 0.92 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 4월 30일 0.89에서 2020년 10월 31일 0.92로 소폭 상승했다가 2021년 1월 31일 0.9로 감소했습니다. 이후 2024년 10월 31일 0.91로 최고점을 기록하고 2025년 7월 31일 0.9으로 소폭 감소했습니다.
EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 4월 30일 4.25%에서 2020년 7월 31일 4.9%로 증가한 후, 2020년 10월 31일 5.32%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 1월 31일 4.09%로 감소하고, 2021년 7월 31일 3.23%까지 하락했습니다. 2023년 10월 31일 3.75%로 회복된 후, 2025년 7월 31일 4.45%로 다시 상승하는 경향을 보였습니다.
자산 회전율은 2.17에서 2.59 사이에서 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2020년 10월 31일 2.17에서 2024년 10월 31일 2.59로 증가했으며, 2025년 7월 31일에도 2.53으로 높은 수준을 유지했습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 3.28%에서 7.88% 사이에서 변동하며 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 1월 31일 5.35%에서 2020년 7월 31일 7.54%로 크게 증가한 후, 2020년 10월 31일 7.87%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 1월 31일 5.35%로 감소했지만, 2023년 10월 31일 5.5%로 회복되었고, 2025년 7월 31일 7.88%로 다시 최고점을 경신했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Walmart Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
세금 부담 비율은 2020년 4월 30일에 0.75로 시작하여 2021년 10월 31일에 0.61까지 감소했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 0.74로 반등한 후 2023년 10월 31일에 0.7로 감소했습니다. 2024년 1월 31일에 0.74로 다시 증가했으며, 2025년 7월 31일까지 0.77로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
이자부담비율은 2020년 4월 30일에 0.89로 시작하여 2020년 7월 31일에 0.9로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 0.86까지 감소했다가 2022년 1월 31일에 0.9로 다시 증가했습니다. 2023년 7월 31일에 0.89로 감소한 후 2024년 10월 31일에 0.91로 증가했습니다. 2025년 7월 31일에는 0.9으로 보고되었습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 4월 30일에 4.25%로 시작하여 2020년 10월 31일에 5.32%로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 1월 31일에 4.09%로 감소한 후 2021년 7월 31일에 3.23%까지 하락했습니다. 2021년 10월 31일에 2.67%로 최저점을 기록한 후 2023년 10월 31일에 3.75%로 회복되었습니다. 2024년 7월 31일에 4.33%로 증가한 후 2025년 7월 31일에 4.45%로 소폭 상승했습니다.
순이익률은 2020년 4월 30일에 2.83%로 시작하여 2020년 7월 31일에 3.33%로 증가했습니다. 2020년 10월 31일에 3.62%로 최고조에 달한 후 2021년 1월 31일에 2.43%로 감소했습니다. 2021년 7월 31일에 1.79%로 최저점을 기록한 후 2022년 1월 31일에 2.41%로 회복되었습니다. 2023년 10월 31일에 2.24%로 감소한 후 2024년 7월 31일에 2.91%로 증가했습니다. 2025년 7월 31일에는 3.11%로 보고되었습니다.