듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Target Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Target Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월 2일 6.18%에서 2021년 10월 30일 12.91%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1월 29일 12.91%에서 2023년 10월 28일 6.79%까지 감소했습니다. 2024년 2월 3일 7.48%로 소폭 반등한 후 2025년 8월 2일 7.45%를 기록하며 변동성이 줄어드는 모습을 보였습니다. 전반적으로 ROA는 2021년까지 상승세를 보이다가 이후 하락 및 안정화되는 패턴을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 5월 2일 4.01에서 2022년 4월 30일 4.95까지 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일 5.05를 정점으로 하락하여 2025년 8월 2일 3.75로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 증가하다가 감소하는 추세를 보이며, 2022년 중반 이후 감소폭이 확대되는 경향을 나타냅니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 5월 2일 24.8%에서 2021년 10월 30일 54.37%까지 급격하게 증가했습니다. 2022년 1월 29일 54.15%에서 2023년 10월 28일 25.47%로 크게 감소한 후, 2024년 5월 4일 31.1%로 반등했습니다. 2025년 8월 2일 28%를 기록하며, ROE는 높은 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 특히 2021년 이후 감소폭이 두드러지게 나타납니다.
- ROA 추세
- 2021년까지 상승, 이후 하락 및 안정화
- 재무 레버리지 비율 추세
- 증가 후 감소, 2022년 중반 이후 감소폭 확대
- ROE 추세
- 급격한 증가 후 큰 폭의 감소, 높은 변동성
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Target Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 5월부터 2021년 10월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 10월에 6.56%로 최고점을 기록한 후, 2022년 1월부터 감소하여 2023년 10월에는 3.72%까지 하락했습니다. 2024년 2월부터는 소폭 상승하여 2025년 8월에는 3.72%를 기록했습니다.
자산회전율은 2020년 5월부터 2021년 7월까지 완만하게 증가했습니다. 2021년 7월 이후에는 변동성이 커지면서 2.10까지 상승했다가 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 2024년 8월에는 1.84로 최저점을 기록한 후, 2025년 8월에는 1.83으로 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 5월부터 2022년 1월까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2022년 1월에 4.95로 최고점을 찍은 후, 2024년 11월에는 3.75로 감소했습니다. 전반적으로 하락 추세를 보이고 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 5월부터 2021년 10월까지 뚜렷하게 증가했습니다. 2021년 10월에 54.37%로 최고점을 기록한 후, 2022년 1월부터 감소하여 2023년 10월에는 25.47%까지 하락했습니다. 2024년 5월부터는 소폭 상승하여 2025년 8월에는 25.47%를 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 5월부터 2021년 10월까지 증가, 이후 감소 추세. 2021년 10월 최고점, 2023년 10월 최저점.
- 자산회전율
- 2020년 5월부터 2021년 7월까지 완만하게 증가, 이후 변동성 증가. 2024년 8월 최저점.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 5월부터 2022년 1월까지 증가, 이후 감소 추세. 2022년 1월 최고점.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 5월부터 2021년 10월까지 뚜렷하게 증가, 이후 감소 추세. 2021년 10월 최고점, 2023년 10월 최저점.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Target Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02).
세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 5월부터 2021년 10월까지 0.79로 동일하게 유지되었으며, 이후 0.78로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.79로 다시 상승했다가 2023년에는 0.8로 증가했습니다. 최근에는 0.77에서 0.78 사이를 오가며 변동성을 보이고 있습니다.
이자 부담 비율은 2020년 5월의 0.88에서 2021년 10월의 0.95까지 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 0.87에서 0.93 사이에서 변동하며 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.91에서 0.93으로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.92에서 0.93 사이를 유지하고 있습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 5월의 4.96%에서 2021년 10월의 8.8%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 7.45%로 감소한 후 2023년에는 3.56%에서 4.75% 사이로 변동했습니다. 2024년에는 5.4%에서 5.8%로 다시 상승하는 추세를 보였으며, 2025년에는 5.23%에서 5.52% 사이를 유지하고 있습니다.
자산 회전율은 2020년 5월의 1.79에서 2021년 7월의 1.95로 증가했습니다. 이후 2.1까지 상승했다가 2022년과 2023년에 걸쳐 1.83에서 2.1 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 1.84에서 1.94 사이를 유지하고 있으며, 2025년에는 1.83에서 1.88 사이를 오가고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 5월의 4.01에서 2022년 4월의 4.95로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 4.44에서 5.05 사이로 변동했으며, 2024년에는 3.88에서 4.12 사이로 감소했습니다. 2025년에는 3.75에서 4.04 사이를 유지하고 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 5월의 24.8%에서 2021년 10월의 54.15%로 급격하게 증가했습니다. 2022년에는 39.88%로 감소한 후 2023년에는 23.45%에서 29.02% 사이로 변동했습니다. 2024년에는 29.84%에서 31.1% 사이로 상승했으며, 2025년에는 25.47%에서 30.16% 사이를 유지하고 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Target Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 5월 2일부터 2021년 5월 1일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 3.46%에서 시작하여 6.3%까지 상승했습니다. 이후 2021년 7월 31일까지는 소폭 변동을 보이다가 2022년 1월 29일에는 6.55%로 최고점을 기록했습니다. 2022년 이후에는 감소세로 전환되어 2023년 8월 2일에는 3.85%까지 하락했습니다. 2024년 2월 3일 이후에는 다시 증가하여 2024년 11월 2일에는 4.18%를 나타냈으며, 2025년 8월 2일에는 3.72%로 마감했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 1.75에서 2.1 사이에서 변동했습니다. 2020년 5월 2일 1.79에서 시작하여 2021년 5월 1일 1.94, 2022년 1월 29일 2.1로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 7월 29일 1.9까지 하락했다가 2024년 5월 4일 1.92, 2025년 8월 2일 1.83으로 감소하는 경향을 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월 2일 6.18%에서 2021년 5월 1일 12.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 10월 30일 12.91%로 최고점을 기록했으며, 2022년 1월 29일 11.52%로 감소했습니다. 2022년 이후에는 지속적으로 하락하여 2023년 8월 2일 6.46%까지 떨어졌습니다. 2024년 2월 3일 이후에는 소폭 상승하여 2024년 11월 2일 8.01%를 나타냈으며, 2025년 8월 2일에는 6.79%로 마감했습니다.
전반적으로 순이익률과 ROA는 2021년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년 이후 소폭 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이러한 변화는 외부 경제 상황, 경쟁 환경, 내부 경영 전략 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Target Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02).
제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 5월부터 2021년 10월까지 0.79로 유지되다가, 2022년 1월에 0.78로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 1월까지는 다시 상승하여 0.81을 기록했지만, 이후 2024년 2월까지는 0.77에서 0.78 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2025년 5월에는 0.77, 2025년 8월에는 0.77로 동일한 값을 나타냈습니다.
이자부담비율은 전반적으로 0.87에서 0.95 사이에서 변동했습니다. 2020년 5월부터 2021년 7월까지는 0.88에서 0.91 사이를 오갔으며, 2021년 10월에는 0.95로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 및 2023년에는 0.87에서 0.93 사이에서 변동했으며, 2024년 및 2025년에는 0.92에서 0.93 사이를 유지했습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 5월의 4.96%에서 2021년 5월의 8.96%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 7월부터 2022년 4월까지는 8.75%에서 8.8% 사이를 유지했지만, 2022년 7월부터 2023년 10월까지는 점진적으로 감소하여 3.56%까지 하락했습니다. 2024년 및 2025년에는 다시 상승하여 5.23%에서 5.79% 사이를 오갔습니다.
자산회전율은 2020년 5월의 1.79에서 2021년 5월의 1.94로 증가했습니다. 이후 2021년 7월부터 2022년 1월까지는 1.9에서 2.1 사이를 유지했지만, 2022년 4월부터 2023년 10월까지는 점진적으로 감소하여 1.83까지 하락했습니다. 2024년 및 2025년에는 1.83에서 1.94 사이에서 변동했습니다.
자산수익률비율 (ROA)은 2020년 5월의 6.18%에서 2021년 5월의 12.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 7월부터 2022년 1월까지는 12.28%에서 12.91% 사이를 유지했지만, 2022년 4월부터 2023년 10월까지는 점진적으로 감소하여 5.21%까지 하락했습니다. 2024년 및 2025년에는 다시 상승하여 6.79%에서 8.01% 사이를 오갔습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Target Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보이며, 특정 패턴을 나타냅니다.
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2020년 5월부터 2021년 10월까지 0.79로 안정적으로 유지되었습니다. 2022년 1월에 0.78로 소폭 감소한 후 2023년 1월과 2월에 0.81로 증가했습니다. 이후 2024년 2월까지 0.77에서 0.78 사이의 범위에서 변동하며, 2025년 8월에는 0.77로 마감했습니다. 전반적으로 비율은 0.77에서 0.81 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 5월의 0.88에서 2020년 8월의 0.91로 증가한 후 2020년 10월에 0.83으로 감소했습니다. 이후 2021년 10월까지 0.85에서 0.95 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 0.93에서 0.95 사이를 오갔으며, 2023년에는 0.87에서 0.9 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 0.91에서 0.93으로 소폭 상승했으며, 2025년 8월에는 0.92로 마감했습니다. 전반적으로 이자부담비율은 0.83에서 0.95 사이에서 변동하며, 0.9를 중심으로 안정적인 추세를 보였습니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 2020년 5월의 4.96%에서 2021년 5월의 8.96%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 7월에는 8.93%로 소폭 감소한 후 2021년 10월에는 8.75%를 기록했습니다. 2022년에는 5.4%에서 8.8% 사이로 변동하며 감소 추세를 보였고, 2023년에는 3.56%에서 4.75% 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 5.4%에서 5.8% 사이에서 변동하며 소폭 상승했고, 2025년 8월에는 5.64%로 마감했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 2021년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소 및 변동을 반복하며 안정화되는 모습을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 5월의 3.46%에서 2021년 5월의 6.3%로 증가했습니다. 2021년 7월에는 6.56%로 최고점을 기록한 후 2022년에는 3.92%에서 6.55% 사이로 변동하며 감소 추세를 보였습니다. 2023년에는 2.49%에서 3.4% 사이에서 변동했으며, 2024년에는 3.85%에서 4.18% 사이에서 변동하며 소폭 상승했습니다. 2025년 8월에는 4.06%로 마감했습니다. 전반적으로 순이익률은 2021년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소 및 변동을 반복하며 안정화되는 모습을 보였습니다. EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 세금 부담 비율과 이자부담비율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 반면 EBIT 마진 비율과 순이익률은 2021년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소 및 변동을 반복하며 안정화되는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인, 경쟁 환경, 내부 운영 효율성 등 다양한 요인의 영향을 받았을 것으로 추정됩니다.