지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Walmart Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 악화 Walmart Inc. 이후 2023년부터 2024년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었지만 2023년부터 2024년까지 약간 개선되었습니다. |
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 재무 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Walmart Inc.의 이자커버리지비율은 2022∼2023년 이후 악화됐으나 2023∼2024년 소폭 개선됐다. |
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Walmart Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 악화됐으나 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준을 넘어섰다. |
주주 자본 대비 부채 비율
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| 총 부채 | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | 0.80 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | |
| Dollar General Corp. | 1.04 | 1.26 | 0.67 | 0.62 | 0.43 | 0.45 | |
| Target Corp. | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 1.39 | 1.26 | 1.27 | 1.44 | 1.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 46,891 ÷ 83,861 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 악화 Walmart Inc. 이후 2023년부터 2024년까지 소폭 개선되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| 총 부채 | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무 | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | —) | |
| 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | 58,033) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | 0.80 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | |
| Dollar General Corp. | 2.68 | 3.19 | 2.28 | 2.04 | 1.75 | 0.45 | |
| Target Corp. | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | 1.19 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.90 | 0.80 | 0.86 | 0.98 | 0.77 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 1.57 | 1.43 | 1.44 | 1.64 | 1.38 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 61,321 ÷ 83,861 = 0.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 개선되었습니다. |
총자본비율 대비 부채비율
Walmart Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| 총 부채 | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| 총 자본금 | 130,752) | 121,315) | 126,084) | 129,796) | 129,138) | 130,529) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | |
| Dollar General Corp. | 0.51 | 0.56 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | |
| Target Corp. | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 46,891 ÷ 130,752 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었지만 2023년부터 2024년까지 약간 개선되었습니다. |
총자본비율(영업리스부채 포함)
Walmart Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| 총 부채 | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무 | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | —) | |
| 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | 58,033) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 145,182) | 135,616) | 140,576) | 144,171) | 147,102) | 130,529) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Dollar General Corp. | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.31 | |
| Target Corp. | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 61,321 ÷ 145,182 = 0.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 개선되었습니다. |
자산대비 부채비율
Walmart Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| 총 부채 | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| 총 자산 | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| Dollar General Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | |
| Target Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 46,891 ÷ 252,399 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Walmart Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| 총 부채 | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무 | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | —) | |
| 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | 58,033) | |
| 총 자산 | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | |
| Dollar General Corp. | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.22 | |
| Target Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 61,321 ÷ 252,399 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
재무 레버리지 비율
Walmart Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | 3.02 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | 2.98 | |
| Dollar General Corp. | 4.56 | 5.25 | 4.20 | 3.88 | 3.41 | 2.06 | |
| Target Corp. | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | 3.65 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 3.33 | 3.16 | 3.25 | 3.21 | 3.03 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 4.19 | 3.99 | 4.01 | 4.15 | 3.82 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 252,399 ÷ 83,861 = 3.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Walmart Inc.의 재무 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다. |
이자 커버리지 비율
Walmart Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익 | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | 509) | |
| 더: 소득세 비용 | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | 4,281) | |
| 더: 이자 비용, 부채 및 금융 리스 | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | 2,346) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | 13,806) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | 5.88 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | 32.77 | |
| Dollar General Corp. | 7.49 | 15.75 | 20.45 | 23.64 | 22.89 | 21.18 | |
| Target Corp. | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | 8.97 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 11.76 | 15.10 | 11.02 | 10.55 | 8.17 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 11.27 | 14.88 | 10.59 | 11.00 | 8.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 24,531 ÷ 2,683 = 9.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Walmart Inc.의 이자커버리지비율은 2022∼2023년 이후 악화됐으나 2023∼2024년 소폭 개선됐다. |
고정 요금 적용 비율
Walmart Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익 | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | 509) | |
| 더: 소득세 비용 | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | 4,281) | |
| 더: 이자 비용, 부채 및 금융 리스 | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | 2,346) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | 13,806) | |
| 더: 운용리스 비용 | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | 3,000) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 26,808) | 21,450) | 22,964) | 25,505) | 25,385) | 16,806) | |
| 이자 비용, 부채 및 금융 리스 | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | 2,346) | |
| 운용리스 비용 | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | 3,000) | |
| 고정 요금 | 4,960) | 4,434) | 4,268) | 4,941) | 5,269) | 5,346) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | 3.14 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | 12.40 | |
| Dollar General Corp. | 2.02 | 2.71 | 2.86 | 3.22 | 2.61 | 2.60 | |
| Target Corp. | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | 6.16 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 5.18 | 6.36 | 5.39 | 5.08 | 3.83 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 6.97 | 8.29 | 6.71 | 6.68 | 5.11 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 26,808 ÷ 4,960 = 5.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Walmart Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 악화됐으나 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준을 넘어섰다. |