지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Walmart Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 0.73에서 2025년 0.5로 낮아졌습니다. 이는 주주 자본 대비 부채 비율이 감소하여, 재무구조가 더 안정적이고 자본구조의 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년 이후 다소 상승하는 경향이 있지만, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하여 부채비용의 부담이 줄어든 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2020년 0.97에서 2025년 0.66으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 영업리스 부채를 포함한 경우, 전체 부채 구성 비율이 지속적으로 하락함에 따라 재무 안정성이 강화되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 영업리스 부채 포함 항목이 추가되었음에도 불구하고, 전체 부채 부담이 줄어드는 방향으로 개선되고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.42에서 2025년 0.33으로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 기업이 총자본에 대한 부채 비중을 줄이고 있음을 보여주며, 재무 건전성 확보를 위해 부채를 조정하는 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 시사합니다. 영업리스 부채 포함 항목 역시 동일한 경향을 보이고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.23에서 2025년 0.18로 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 자산 대비 부채 비율이 개선되고 있음을 의미합니다. 기업의 자산을 통한 부채의 상대적 비중이 줄어들면서 재무 구조의 안정성이 증대되고 있습니다. 영업리스 부채 포함 항목도 유사한 추세를 나타내고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2020년 3.17에서 2025년 2.87으로 차츰 낮아지고 있음을 볼 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 사용의 상대적 축소 또는 자본의 증가를 의미하며, 이는 위험 대비 재무구조의 안정성을 강화하는 방향으로 해석됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 8.74에서 2025년 10.64로 상승하는 추세를 보이며, 기업이 이자 비용을 감당하는 능력이 전반적으로 향상되고 있음을 나타냅니다. 높은 이자 커버리지 비율은 재무적 유연성을 높이고, 이자 비용에 대한 부담이 적다는 의미로 볼 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 4.82에서 2025년 6.18로 증가하는 양상을 보입니다. 고정 비용 비율의 증가는 기업의 고정 비용 부담이 늘어난 것을 의미할 수 있으며, 이에 따라 수익성 변동성에 민감해질 수 있음을 고려할 필요가 있습니다. 그러나 전체적인 재무 지표의 건전성은 긍정적 방향으로 유지되고 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 총 부채 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | |
| Target Corp. | 1.09 | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 45,790 ÷ 91,013 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 2020년에는 54,469백만 달러였던 부채가 2022년에는 42,831백만 달러로 낮아졌으며, 이는 회사가 부채를 축소하는 방향으로 재무구조를 개선한 것으로 해석할 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 증가하는 양상을 보였으나, 2025년에는 다시 45,790백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 회사가 부채 수준을 일정 부분 유지하거나 조정하는 전략을 추진했음을 시사한다.
- Walmart 주주 자본 합계
- 2020년부터 2025년까지 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2020년에는 74,669백만 달러였던 자본이 2022년에는 83,253백만 달러로 상승했고, 2023년부터 2025년까지 지속적으로 성장하여 91,013백만 달러에 도달하였다. 이는 회사가 장기적인 자본적 강화를 추구하며, 재무적 안정성과 내부 유보금의 축적에 힘쓰고 있음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.73에서 2022년 0.51로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 0.58, 2024년 0.56, 2025년에는 0.50으로 다시 낮아지는 흐름을 보였다. 전체적으로는 2020년보다 2025년에 더 낮은 비율을 유지하고 있는데, 이는 회사가 부채보다 주주 자본을 더 많이 확보하는 방향으로 재무구조를 개선했음을 의미한다. 특히 2022년 이후 비율이 안정화 또는 감소하는 경향은 재무 안정성을 강화하는 전략을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 총 부채 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무 | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | |
| Target Corp. | 1.36 | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 60,114 ÷ 91,013 = 0.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후로 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2025년까지 약 61,114백만 달러로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년에 비해 2021년과 2022년에 큰 폭으로 감소했으며, 이후에는 다소 변동이 있지만 전반적으로는 낮은 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 부채 감축은 재무 건전성을 개선하는 방향으로 해석될 수 있습니다.
- Walmart 주주 자본 합계
- 주주 자본은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 2020년의 약 74,669백만 달러에서 2025년에는 약 91,013백만 달러에 이르기까지 지속적인 자기자본 확충이 이루어졌으며, 이는 기업의 내실 강화와 자본적립이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.97에서 2025년 0.66으로 점차 낮아지고 있으며, 이는 부채에 대한 의존도가 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 낮은 비율은 재무 안정성을 높이고, 재무 위험을 낮추는 긍정적 신호로 볼 수 있습니다. 또한, 부채와 자기자본 간의 비율이 개선됨에 따라 재무 구조가 강화되고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Walmart Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 총 부채 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| 총 자본금 | 136,803) | 130,752) | 121,315) | 126,084) | 129,796) | 129,138) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | |
| Target Corp. | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 45,790 ÷ 136,803 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변동
- 관찰되는 기간 동안 총 부채는 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년의 54,469백만 달러에서 2022년에는 42,831백만 달러로 감소하였음을 알 수 있다. 이후 일부 회복을 보여 2023년에는 44,622백만 달러로 증가하였으며, 2024년에는 다소 증가 후 45,790백만 달러로 다시 낮은 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 변화는 부채이자 부채 구조가 안정적이거나 일부 조정을 거치며 절감된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금의 추이와 변화
- 총 자본금은 전반적으로 안정적이며, 2020년 129,138백만 달러에서 시작해 2021년 약간 증가하여 129,796백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년 126,084백만 달러로 소폭 감소하였고, 2023년에는 121,315백만 달러로 낮아졌다. 2024년에는 다시 130,752백만 달러로 회복하는 모습을 보여, 전체적으로 유사한 수준에서 변동하며 늘어난 기간도 있지만 그 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 총자본 대비 부채비율은 2020년 0.42에서 2021년 0.38로 낮아지고, 2022년에는 더욱 낮아져 0.34를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 0.37로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.36으로 미세하게 높아졌다. 2025년에는 0.33으로 떨어졌으며 최근 기간에 부채비율이 가장 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 비율 감소 추세가 지속되고 있음을 의미하며, 기업의 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 주는 것으로 해석된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Walmart Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 총 부채 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무 | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 151,127) | 145,182) | 135,616) | 140,576) | 144,171) | 147,102) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | |
| Target Corp. | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 60,114 ÷ 151,127 = 0.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 전체적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 72,433백만 달러에서 시작하여 2022년 57,323백만 달러로 줄어든 후, 2023년 약간 증가하여 58,923백만 달러를 기록하였으며, 이후 2024년에는 61,321백만 달러로 다시 상승하였고, 2025년에는 소폭 감소하여 60,114백만 달러를 유지하는 모습입니다. 이러한 변동은 일부 기간 동안 부채의 일부 조정이나 재조정이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 추이
- 총 자본금은 2020년 147,102백만 달러에서 2022년 140,576백만 달러로 약간 감소하였으나, 이후 2023년에는 135,616백만 달러로 줄어들었고, 2024년에는 145,182백만 달러로 다시 증가하는 등 변동이 있습니다. 2025년에는 151,127백만 달러로 최고치를 기록하며 전체적으로는 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 자기자본이 일부 기간 동안 축적되거나 재투자 활동이 증가하였음을 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 추이
- 총자본비율은 2020년 0.49에서 2021년 0.44로 하락하였고, 이후 2022년에는 0.41로 낮아진 후, 2023년 약 0.43으로 소폭 회복되었으며, 이후에는 2024년 0.42, 2025년 0.40으로 각각 감소하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로 보았을 때 자본비율은 0.4~0.49 범위 내에서 변동하며, 회사의 자본과 부채 구조의 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Walmart Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 총 부채 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| 총 자산 | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| Target Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 45,790 ÷ 260,823 = 0.18
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- 총 부채의 추이
- 웹사이트의 총 부채는 년도별로 변동을 보여줍니다. 2020년의 54,469백만 달러에서 2022년까지 점차 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년에는 약 4만8천8백71백만 달러로 감소하였으며, 이후 2022년에는 42,831백만 달러로 낮아졌습니다. 이후 2023년부터 2025년까지는 다시 소폭 증가하는 양상을 보이며, 2025년에는 45,790백만 달러를 기록합니다. 전반적으로는 부채가 일시적으로 줄었다가 이후 약간의 증감을 거치는 모습을 나타내고 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 총 자산은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 흐름을 보이면서도 약간의 변동이 있습니다. 2020년의 236,495백만 달러 이후 2021년에는 252,496백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 244,860백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 이후 2023년 243,197백만 달러로 약간 줄어든 상태를 유지하다가, 2024년에는 252,399백만 달러로 회복되고, 2025년에는 260,823백만 달러로 증가하는 추세입니다. 이러한 데이터는 자산이 다소 변동성을 보이면서도 전반적으로는 성장하는 방향을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 전체 기간 동안 0.17에서 0.23 사이의 범위 내에 있으며, 전반적으로 낮은 비율을 유지하고 있습니다. 2020년에는 0.23으로 최고치를 기록했으며, 2021년과 2022년에 각각 0.19와 0.17로 낮아졌습니다. 이후 2023년에는 다시 0.18로 상승하였다가, 2024년과 2025년에도 지속적으로 0.18에서 0.19 사이를 유지하며 안정적인 수준을 보여줍니다. 이는 회사의 부채 비율이 낮고 안정적임을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 평가됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Walmart Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 차입 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 총 부채 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무 | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| 총 자산 | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Target Corp. | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 60,114 ÷ 260,823 = 0.23
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가, 2023년 이후 약간의 증가를 나타내고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 감소하였으며, 2024년과 2025년에는 다시 증가세를 보임으로써 부채 수준의 예측 가능성과 안정성을 어느 정도 유지하는 경향이 나타납니다. 이는 자산 규모와 비교했을 때 부채 부담이 점차 낮아지는 방향으로 움직였음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2025년까지 계량적으로 증감하는 모습을 보입니다. 2020년 이후 2021년 그리고 2022년까지 약간의 변동이 있었지만 전반적으로 일정 범위 내에서 지속적인 증가를 보여줍니다. 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 변화는 아니지만, 2023년 이후 다시 증가하는 추세로 전환되어 자산 규모의 확장 가능성을 시사합니다. 이와 같은 자산 증가는 사업 규모의 확대 또는 다양한 자산 투자로 해석할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 낮은 수준에 머무르고 있고, 지속적인 하락 또는 안정세를 유지하고 있습니다. 2020년의 0.31에서 시작하여 2021년과 2022년 사이에 낮은 수준으로 유지되었으며, 이후 2023년과 2024년에는 0.24, 2025년에는 0.23으로 나타납니다. 이는 부채 비율이 낮아지고, 회사가 자산에 비해 부채 부담이 상대적으로 적음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되거나 안정적으로 유지되고 있음을 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Walmart Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.87 | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | |
| Target Corp. | 3.94 | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 260,823 ÷ 91,013 = 2.87
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- 총 자산의 추세
- 약 2020년부터 2025년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 2020년 약 236억 달러에서 2025년 약 261억 달러로 증가했으며, 특히 2021년과 2025년 간의 상승이 두드러진다. 이는 회사의 자산 규모가 점차 확장되고 있음을 시사한다. 다만, 2022년에는 약간의 축소(2448억 달러) 후에 다시 확대되고 있어, 자산 조정이나 불확실성을 겪었을 가능성이 있다.
- 주주 자본의 변동
-
2020년부터 2025년까지 주주 자본은 지속적으로 늘어나고 있다. 2020년 7억 4669만 달러에서 2025년 9억 1013만 달러로 증가하며, 전반적으로 우상향하는 경향을 보여 준다. 이는 회사의 순자산이 안정적 또는 긍정적 성장을 지속하고 있음을 의미한다. 다만, 2022년에는 다소 감소하거나 정체되지 않고, 2023년 이후 다시 상승하는 패턴이 나타난다.
이와 같은 주주 자본 증가는 회사의 수익성 개선, 자금 유입 또는 배당 정책 변화 등의 요인에 기인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
-
재무 레버리지 비율은 대체로 3.17에서 2.87 사이에서 변동하였다. 이 수치는 회사의 부채비율 또는 금융구조의 변화를 나타내며, 2022년에는 최저치를 기록하는 등 일시적인 조정이 있었음을 알 수 있다. 전반적으로는 3.1대에서 2.9대 수준을 유지하며, 부채와 자본의 균형이 비교적 안정적임을 시사한다.
이와 같은 패턴은 회사가 자산 성장과 자본 확보 전략을 일정 수준 유지하면서도 부채 수준을 조절하는 모습으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Walmart Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익 | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 721) | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | |
| 더: 소득세 비용 | 6,152) | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | |
| 더: 이자 비용, 부채 및 금융 리스 | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 29,037) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 10.64 | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | |
| Target Corp. | 13.80 | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 12.00 | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 29,037 ÷ 2,728 = 10.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2022년에는 약 20억 달러로 다소 감소하였음을 알 수 있다. 그러나 2023년에 다시 증가하여 19억 달러에서 2024년에는 약 24억 5천만 달러로 상승하였고, 2025년에는 29억 달러 이상으로 크게 회복된 모습을 보인다. 이러한 추세는 영업이익이 전반적으로 회복되거나 향상되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용, 부채 및 금융 리스
- 이자 비용은 2020년 2,599백만 달러에서 2022년 1,994백만 달러까지 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에는 2,128백만 달러로 소폭 증가하였다. 2024년과 2025년에는 각각 2,683백만 달러, 2,728백만 달러로 증가세를 유지하고 있다. 이자는 전반적으로 안정적이거나 소폭 증가하는 양상을 보여 부채 수준은 일정하게 유지되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 8.74에서 2021년에 9.88로 증가하였으며, 이후 2022년 10.38, 2023년 9, 2024년 9.14, 2025년 10.64로 나타난다. 전반적으로 이 비율은 높게 유지되거나 상승하는 경향으로, 이는 회사가 영업이익으로 이자 비용을 충분히 감당할 수 있음을 보여준다. 특히 2025년의 비율은 가장 높은 수준으로, 재무 안정성에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Walmart Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익 | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 721) | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | |
| 더: 소득세 비용 | 6,152) | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | |
| 더: 이자 비용, 부채 및 금융 리스 | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 29,037) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | |
| 더: 운용리스 비용 | 2,347) | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 31,384) | 26,808) | 21,450) | 22,964) | 25,505) | 25,385) | |
| 이자 비용, 부채 및 금융 리스 | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| 운용리스 비용 | 2,347) | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | |
| 고정 요금 | 5,075) | 4,960) | 4,434) | 4,268) | 4,941) | 5,269) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 6.18 | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | |
| Target Corp. | 6.00 | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 6.71 | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 31,384 ÷ 5,075 = 6.18
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- 수익성 지표의 변화와 추세
- 2020년부터 2025년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년과 2025년에는 상당한 증가를 기록하였다. 이는 영업이익이 회복되고 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 2023년에는 일시적인 수익성 저하가 나타났으나, 이후 다시 상승 곡선을 그리는 모습이다.
- 고정 요금의 변동과 안정성
- 고정 요금은 수년에 걸쳐 변화가 있으나, 전체적인 증가 추세를 유지하고 있다. 2020년 기준 5269백만 달러에서 2025년 5075백만 달러로 약간의 변동은 있었지만, 전반적으로는 상승하는 모습이다. 특히 2024년과 2025년에는 고정 요금이 연속적으로 증가하는 양상을 보여, 수수료 구조의 안정성과 수익 흐름이 강화되고 있음을 반영한다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 4.82%에서 2025년 6.18%까지 상승하였다. 이 비율의 증가는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 점차 증가하고 있음을 의미하며, 회사의 수익 구조가 더 안정적이고 예측 가능하게 변화하고 있음을 보여준다. 특히 2021년과 2022년에 일정한 상승세를 보인 이후, 2023년과 2024년의 변동성을 감안할 때, 향후 안정적인 수익 구조를 유지하는 데 유리한 변화로 볼 수 있다.