주주 자본 대비 부채 비율
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계산
TJX Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 1. | = | ÷ | |||
| 2024. 2. 3. | = | ÷ | |||
| 2023. 1. 28. | = | ÷ | |||
| 2022. 1. 29. | = | ÷ | |||
| 2021. 1. 30. | = | ÷ | |||
| 2020. 2. 1. | = | ÷ | |||
| 2019. 2. 2. | = | ÷ | |||
| 2018. 2. 3. | = | ÷ | |||
| 2017. 1. 28. | = | ÷ | |||
| 2016. 1. 30. | = | ÷ | |||
| 2015. 1. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 2. 1. | = | ÷ | |||
| 2013. 2. 2. | = | ÷ | |||
| 2012. 1. 28. | = | ÷ | |||
| 2011. 1. 29. | = | ÷ | |||
| 2010. 1. 30. | = | ÷ | |||
| 2009. 1. 31. | = | ÷ | |||
| 2008. 1. 26. | = | ÷ | |||
| 2007. 1. 27. | = | ÷ | |||
| 2006. 1. 28. | = | ÷ | |||
| 2005. 1. 29. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-26), 10-K (보고 날짜: 2007-01-27), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 연간 재무 데이터의 흐름을 요약한다. 항목은 총 부채, 주주 자본, 주주 자본 대비 부채 비율이며, 값은 미국 달러 백만 달러 단위와 비율로 제시되어 있다. 분석은 2005년 말부터 2025년 초까지의 기간에 걸친 관찰 가능한 패턴과 변동에 초점을 맞춘다.
- 총 부채의 기간별 흐름
- 초기에는 700대 초반에서 800대 초반으로 비교적 안정적으로 유지되다 2010년대 중반에 상승세를 보이기 시작했다. 2013년 말 약간의 하락세를 보이다가 2014년에 1274로 급격히 증가했고 이후 2015~2017년에는 1624→2228로 규모가 확대됐다. 2018~2020년에는 약 2231~2237 범위에서 높은 수준을 유지했고, 2021년에 6083으로 큰 폭으로 급등했다. 이후 2022년 3355, 2023년 3359, 2024년 2862, 2025년 2866으로 재차 축소되며 전년 대비 감소 흐름이 관찰된다. 이 기간의 흐름은 초기의 비교적 안정적 구조에서 중반 이후 거대한 차입 증가를 거쳐, 이후 재차 일부 축소되는 변동을 보여준다.
- 주주 자본의 기간별 흐름
- 초기에는 1653으로 시작해 2010년대 중반까지 꾸준히 증가했다. 2010년에는 2889로 올라섰고, 2014년에는 4230에 이르렀으며 2018년에는 5148로 상승했다. 2019년에는 소폭 감소해 5049를 기록했으나 2020년에는 재차 증가하여 5948에 도달했다. 2021년에는 5833으로 약간의 하락이 있었으나 2022년 6003, 2023년 6364, 2024년 7302, 2025년 8393으로 연속적으로 증가했다. 전 기간에 걸쳐 주주 자본은 지속적으로 확대되는 경향을 보였으며, 일부 해의 소폭 변동에도 불구하고 장기적으로 자본의 축적이 두드러진다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 기간별 흐름
- 비율은 0.21~0.49의 범위에서 비교적 안정적으로 변동해 왔으나 2017~2019년 사이에 0.49에서 0.44로 완만한 상승/하락을 반복했다. 2021년에 1.04로 급격히 상승한 뒤, 2022년 0.56, 2023년 0.53, 2024년 0.39, 2025년 0.34로 점진적으로 완화되는 흐름을 보인다. 2021년의 급등은 총 부채의 급증과 함께 비율이 크게 높아졌음을 시사하며, 이후 재무 구조의 재조정을 통해 초기 구간으로의 회복이 진행된 것으로 해석할 수 있다.
- 종합적 관찰 및 시사점
- 전 기간을 통해 자본 구조는 2010년대 중반 이후 지속적으로 강화되는 경향이 나타났고, 총 부채도 상승세를 보였지만 2021년의 급격한 부채 증가 이후 재조정이 진행되며 다소 축소되는 흐름이 확인된다. 동시에 주주 자본은 강한 증가세를 지속해 왔으며, 이로 인해 2021년 이후 부채 비율의 급등에도 불구하고 이후에는 비율이 점차 정상화되는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 자본 확충을 통한 재무 안정성 강화와 함께, 필요한 경우 부채의 재조정이 이루어졌음을 시사한다. 전반적으로는 2005년 대비 자본의 증가폭이 크고, 재무 구조의 변동성은 2021년을 기점으로 완화되는 방향으로 나타난다.
경쟁사와의 비교
TJX Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| TJX Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 1. | ||||
| 2024. 2. 3. | ||||
| 2023. 1. 28. | ||||
| 2022. 1. 29. | ||||
| 2021. 1. 30. | ||||
| 2020. 2. 1. | ||||
| 2019. 2. 2. | ||||
| 2018. 2. 3. | ||||
| 2017. 1. 28. | ||||
| 2016. 1. 30. | ||||
| 2015. 1. 31. | ||||
| 2014. 2. 1. | ||||
| 2013. 2. 2. | ||||
| 2012. 1. 28. | ||||
| 2011. 1. 29. | ||||
| 2010. 1. 30. | ||||
| 2009. 1. 31. | ||||
| 2008. 1. 26. | ||||
| 2007. 1. 27. | ||||
| 2006. 1. 28. | ||||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-26), 10-K (보고 날짜: 2007-01-27), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
TJX Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 1. | ||
| 2024. 2. 3. | ||
| 2023. 1. 28. | ||
| 2022. 1. 29. | ||
| 2021. 1. 30. | ||
| 2020. 2. 1. | ||
| 2019. 2. 2. | ||
| 2018. 2. 3. | ||
| 2017. 1. 28. | ||
| 2016. 1. 30. | ||
| 2015. 1. 31. | ||
| 2014. 2. 1. | ||
| 2013. 2. 2. | ||
| 2012. 1. 28. | ||
| 2011. 1. 29. | ||
| 2010. 1. 30. | ||
| 2009. 1. 31. | ||
| 2008. 1. 26. | ||
| 2007. 1. 27. | ||
| 2006. 1. 28. | ||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-26), 10-K (보고 날짜: 2007-01-27), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
업계와의 비교: 임의소비재
TJX Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| TJX Cos. Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 1. | ||
| 2024. 2. 3. | ||
| 2023. 1. 28. | ||
| 2022. 1. 29. | ||
| 2021. 1. 30. | ||
| 2020. 2. 1. | ||
| 2019. 2. 2. | ||
| 2018. 2. 3. | ||
| 2017. 1. 28. | ||
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| 2008. 1. 26. | ||
| 2007. 1. 27. | ||
| 2006. 1. 28. | ||
| 2005. 1. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-26), 10-K (보고 날짜: 2007-01-27), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).