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총 부채(운반 금액)
TJX Cos. Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 현재 부분(유행 금액 포함) 총 장기 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
최근 몇 년간 장기 부채 구조에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2021년 7억 5천만 달러에서 2022년에는 데이터가 누락되었으며, 2023년에는 5억 달러로 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에도 데이터가 누락되었고, 2026년에는 9억 9천만 달러로 크게 증가했습니다. 이 항목은 상당한 변동성을 보입니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2021년 53억 3천만 달러에서 2022년 33억 5천만 달러, 2023년 28억 5천만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2024년에는 28억 6천만 달러로 소폭 증가했고, 2025년에도 28억 6천만 달러를 유지했습니다. 2026년에는 18억 7천만 달러로 다시 감소하는 추세를 보입니다.
- 현재 부분(유행 금액 포함) 총 장기 부채
- 2021년 60억 8천만 달러에서 2022년 33억 5천만 달러, 2023년 33억 5천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 28억 6천만 달러, 2025년에는 28억 6천만 달러로 감소세가 둔화되었고, 2026년에는 28억 6천만 달러로 거의 변동이 없습니다. 이 항목은 전반적으로 감소하는 추세를 보이지만, 최근에는 안정화되는 경향을 나타냅니다.
전반적으로 장기 부채의 규모는 감소하는 추세에 있지만, 일부 항목에서는 변동성이 나타납니다. 특히 장기 부채의 현재 부분은 2026년에 상당한 증가를 보였습니다. 장기 부채, 유동부분 제외 항목은 비교적 안정적인 감소세를 보이고 있습니다. 총 장기 부채는 감소 추세가 둔화되고 안정화되는 모습을 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2026. 1. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | |
| 현재 부분 제외의 장기 부채 | |
| 현재 부분을 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
TJX Cos. Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본화 이자를 제외한 이자 비용 | |||||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||||
| 이자 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
최근 6년간의 이자 관련 비용 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 이자 비용이 감소하는 추세를 보이다가 최근 안정화되는 양상을 나타냅니다.
- 자본화 이자를 제외한 이자 비용
- 2021년 194백만 달러에서 시작하여 2023년에는 84백만 달러까지 감소했습니다. 이후 2024년 79백만 달러, 2025년 76백만 달러, 2026년 74백만 달러로 감소폭은 둔화되었지만 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년 5백만 달러에서 2022년 4백만 달러로 감소한 후, 2023년 7백만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년 3백만 달러, 2025년 2백만 달러로 다시 감소했으며, 2026년에는 5백만 달러로 증가했습니다. 변동성이 비교적 큰 편입니다.
- 이자 비용
- 총 이자 비용은 2021년 199백만 달러에서 2023년 91백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 82백만 달러, 2025년에는 78백만 달러로 감소세가 이어졌으나, 2026년에는 79백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 자본화 이자를 제외한 이자 비용의 감소 추세와 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로 이자 비용은 감소 추세를 보였으나, 최근에는 감소폭이 둔화되고 안정화되는 경향을 보입니다. 자본화된 이자는 상대적으로 변동성이 크며, 전체 이자 비용에 미치는 영향은 제한적입니다. 2026년 이자 비용의 소폭 증가는 향후 이자 비용 추이에 대한 추가적인 관찰이 필요함을 시사합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
2026 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 자본화 이자를 제외한 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 커버리지 비율이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 1.46이었던 이 비율은 2022년에 37.8로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 56.19, 2024년에는 76.53으로 지속적인 상승세를 보였습니다. 2025년에는 86.3, 2026년에는 99.64로 더욱 높아졌습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 시간이 지남에 따라 상당히 개선되었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 1.42에서 2022년 36.67로 급증했으며, 2023년에는 51.87, 2024년에는 73.73으로 증가했습니다. 2025년에는 84.09, 2026년에는 93.33으로 더욱 상승했습니다. 조정된 비율 역시 회사의 이자 지급 능력 개선을 반영하지만, 자본화된 이자의 영향을 고려하여 계산되었기 때문에 약간 낮은 수치를 보입니다.
두 비율 모두 2021년 이후 상당한 개선을 보여주며, 회사의 수익성이 이자 비용을 충당하는 데 충분하다는 것을 나타냅니다. 특히 2022년 이후 급격한 상승은 수익성 개선 또는 이자 비용 감소, 혹은 이 두 요인의 결합에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.