TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2021년에 상당한 감소를 보이다가 이후 꾸준히 증가하여 2024년에 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 따랐습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년에 크게 증가한 후 감소 추세를 보이며, 2025년에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 감소 추세를 보였지만, 절대적인 값은 더 높았습니다. 총 자본 비율 대비 부채 비율은 전반적으로 안정적인 감소 추세를 보였습니다. 조정된 총 자본 비율은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년에 최고점을 찍은 후 감소하는 경향을 보이며, 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

수익성 비율

순이익률은 2021년에 급격히 감소했다가 이후 꾸준히 증가하여 2025년에 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2021년에 크게 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2024년에 최고치를 기록하고 2025년에 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 패턴을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2021년에 감소한 후 꾸준히 증가하여 2024년과 2025년에 최고치를 기록했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 데이터는 2021년을 기점으로 수익성 비율이 개선되고, 부채 비율이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 재무 건전성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 조정된 비율과 조정되지 않은 비율 간의 차이를 고려할 필요가 있습니다. 조정된 비율은 특정 요소를 반영하여 계산되었을 가능성이 있으며, 이러한 요소가 회사의 재무 성과에 미치는 영향을 추가적으로 분석해야 합니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년과 2023년에 꾸준히 증가하여 2024년과 2025년에도 증가 추세가 이어졌습니다. 2020년의 417억 1700만 달러에서 2025년에는 563억 6000만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만, 이후 2022년과 2023년에는 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년의 241억 4500만 달러에서 2025년에는 317억 4900만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년에 감소한 후 2022년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소했습니다. 2020년의 1.73에서 2024년에는 1.82로 증가한 후 2025년에는 1.78로 감소했습니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년과 2023년에 증가했으며, 2024년과 2025년에도 증가했습니다. 2020년의 417억 6800만 달러에서 2025년에는 564억 1100만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에 증가한 후 2022년과 2023년에 감소했으며, 2024년과 2025년에는 다시 증가했습니다. 2020년의 241억 3300만 달러에서 2025년에는 316억 100만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소했습니다. 2020년의 1.73에서 2024년에는 1.83으로 증가한 후 2025년에는 1.79로 감소했습니다.

전반적으로 매출액과 자산은 증가 추세를 보이고 있으며, 자산 회전율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 조정된 수치는 조정되지 않은 수치와 유사한 패턴을 나타냅니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 상당한 변동성을 보였습니다. 총 부채는 2020년 22억 3,700만 달러에서 2021년 60억 8,300만 달러로 크게 증가한 후 2022년에는 33억 5,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 소폭 증가하여 33억 5,900만 달러를 기록했고, 2024년과 2025년에는 각각 28억 6,200만 달러, 28억 6,600만 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 59억 4,800만 달러에서 2021년 58억 3,300만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2022년 60억 300만 달러, 2023년 63억 6,400만 달러, 2024년 73억 200만 달러, 2025년 83억 9,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 부채와 자본의 상대적 크기를 나타냅니다. 이 비율은 2020년 0.38에서 2021년 1.04로 크게 증가한 후 2022년 0.56, 2023년 0.53, 2024년 0.39, 2025년 0.34로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2020년 114억 6,400만 달러에서 2021년 155억 300만 달러로 증가한 후 2022년 125억 700만 달러, 2023년 127억 4,400만 달러, 2024년 125억 4,200만 달러, 2025년 127억 7,800만 달러로 변동했습니다.

조정된 주주 자본은 2020년 65억 7,900만 달러에서 2021년 63억 1,900만 달러로 감소한 후 2022년 65억 4,700만 달러, 2023년 70억 5,400만 달러, 2024년 80억 5,100만 달러, 2025년 92억 2,500만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.74에서 2021년 2.45로 증가한 후 2022년 1.91, 2023년 1.81, 2024년 1.56, 2025년 1.39로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 모두 변동성을 보였지만, 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 모두 감소하는 추세를 보였으며, 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자본 증가

주주 자본과 조정된 주주 자본의 꾸준한 증가는 회사의 장기적인 성장 잠재력을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2월 1일 2237백만 달러에서 2021년 1월 30일 6083백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 1월 29일 3355백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 28일 3359백만 달러로 소폭 증가했고, 2024년 2월 3일 2862백만 달러, 2025년 2월 1일 2866백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 1일 8185백만 달러에서 2025년 2월 1일 11259백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 안정적인 성장을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1월 30일 0.51로 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 1월 29일 0.36, 2023년 1월 28일 0.35, 2024년 2월 3일 0.28, 2025년 2월 1일 0.25로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2020년 2월 1일 11464백만 달러에서 2021년 1월 30일 15503백만 달러로 증가한 후, 2022년 1월 29일 12507백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 28일 12744백만 달러, 2024년 2월 3일 12542백만 달러, 2025년 2월 1일 12778백만 달러로 변동성을 보였습니다.

조정된 총 자본금 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 1일 18044백만 달러에서 2025년 2월 1일 22003백만 달러로 증가했습니다. 이는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

총자본비율(조정)은 2021년 1월 30일 0.71로 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 29일 0.66, 2023년 1월 28일 0.64, 2024년 2월 3일 0.61, 2025년 2월 1일 0.58로 감소했습니다. 이는 조정된 자본 구조에서 부채의 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 1일 24145백만 달러에서 2025년 2월 1일 31749백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년 30일 30814백만 달러를 기록한 후 2022년 29일 28461백만 달러로 감소하고, 2023년 28일 28349백만 달러로 소폭 감소하는 변동성을 보였습니다. 2024년 2월 3일 29747백만 달러로 다시 증가한 후 2025년에 추가적인 증가세를 보였습니다.

주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2020년 2월 1일 5948백만 달러에서 2025년 2월 1일 8393백만 달러로 증가했습니다. 이 역시 2021년 5833백만 달러로 감소한 후 2022년 6003백만 달러, 2023년 6364백만 달러로 꾸준히 증가하는 패턴을 보였습니다. 2024년에는 7302백만 달러로 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 4.06에서 2021년 5.28로 증가한 후, 2022년 4.74, 2023년 4.45, 2024년 4.07로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 3.78로 더욱 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 효과가 점차 완화되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 24133백만 달러에서 2025년 31601백만 달러로 증가했습니다. 2021년 30686백만 달러, 2022년 28276백만 달러, 2023년 28191백만 달러로 변동성을 보이다가 2024년 29575백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 마찬가지로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 6579백만 달러에서 2025년 9225백만 달러로 증가했습니다. 2021년 6319백만 달러로 감소한 후 2022년 6547백만 달러, 2023년 7054백만 달러, 2024년 8051백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2020년 3.67에서 2021년 4.86으로 증가한 후, 2022년 4.32, 2023년 4.00, 2024년 3.67, 2025년 3.43으로 점진적으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채를 기준으로도 재무 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 순 매출액이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순수입

2020년 3272백만 달러에서 2021년 90백만 달러로 크게 감소했다가, 2022년 3283백만 달러, 2023년 3498백만 달러, 2024년 4474백만 달러, 2025년 4864백만 달러로 증가했습니다. 2021년의 급격한 감소는 일시적인 요인에 기인하는 것으로 보이며, 이후 회복세를 보이고 있습니다.

순 매출액

2020년 41717백만 달러에서 2021년 32137백만 달러로 감소했지만, 2022년 48550백만 달러, 2023년 49936백만 달러, 2024년 54217백만 달러, 2025년 56360백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 매출액 증가는 전반적인 사업 성장을 반영하는 것으로 판단됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 7.84%에서 2021년 0.28%로 급감했지만, 2022년 6.76%, 2023년 7%, 2024년 8.25%, 2025년 8.63%로 점진적으로 개선되었습니다. 순이익률의 회복은 수익성 개선을 시사합니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세를 보이며, 2020년 3273백만 달러에서 2021년 1백만 달러로 감소했다가, 2022년 3267백만 달러, 2023년 3679백만 달러, 2024년 4592백만 달러, 2025년 4866백만 달러로 증가했습니다.

조정된 순 매출

순 매출액과 유사한 추세를 보이며, 2020년 41768백만 달러에서 2021년 32212백만 달러로 감소했지만, 2022년 48659백만 달러, 2023년 49972백만 달러, 2024년 54269백만 달러, 2025년 56411백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

순이익률(조정)

2020년 7.84%에서 2021년 0%로 급감했지만, 2022년 6.71%, 2023년 7.36%, 2024년 8.46%, 2025년 8.63%로 점진적으로 개선되었습니다. 조정된 순이익률 또한 수익성 개선을 나타냅니다.

전반적으로, 2021년의 일시적인 어려움을 극복하고, 이후 매출과 수익성이 꾸준히 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익률의 개선은 효율적인 비용 관리 및 운영 능력이 향상되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에 크게 감소한 후 2022년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년과 2025년에는 특히 높은 증가율을 기록하며, 2025년에는 가장 높은 순수입을 달성했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에서 2021년 사이에 약간 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년과 2022년, 2023년에 50% 이상의 높은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 급격히 감소했지만, 2024년에 다시 상승하여 60%를 넘어섰습니다. 2025년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 크게 감소한 후 2022년부터 꾸준히 증가했으며, 2024년과 2025년에는 높은 증가율을 보였습니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외하여 계산되므로, 회사의 핵심 사업 성과를 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 마찬가지로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에서 2021년 사이에 약간 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다.

자기자본비율(조정)은 2021년에 극히 낮은 수준을 기록했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2024년에는 57%를 넘어섰습니다. 2025년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 재무적 위험을 감소시키고, 안정적인 성장을 지원할 수 있습니다.

순수입

2021년에 급감 후 회복 및 꾸준한 증가 추세

주주 자본

전반적으로 증가하는 추세

자기자본이익률(ROE)

높은 수준 유지, 2021년 일시적 감소 후 회복

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세

조정된 주주 자본

전반적으로 증가하는 추세

자기자본비율(조정)

2021년 급감 후 회복 및 꾸준한 증가 추세

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에 크게 감소한 후 2022년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 48억 6,400만 달러로 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 따랐지만, 순수입과 거의 일치하는 수준을 유지했습니다.

총 자산

총 자산은 2021년에 크게 증가했지만, 이후 2022년과 2023년에 소폭 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 증가하여 317억 4,900만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년에 극히 낮은 수준으로 떨어졌다가 이후 회복세를 보였습니다. 2024년에는 15.04%로 증가했으며, 2025년에는 15.32%로 소폭 상승했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 추세를 보였으며, 2025년에는 15.4%를 기록했습니다.

전반적으로, 회사는 2021년의 일시적인 어려움을 극복하고 수익성과 자산 활용 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익과 ROE 비율의 꾸준한 증가는 주목할 만합니다. 총 자산은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 유지하고 있습니다.