TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 회사의 재무 건전성과 수익성이 개선되는 경향을 보입니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.04에서 2024년 1.82까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 1.78이 되었고, 2026년에는 1.69로 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율도 유사한 추세를 보였습니다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있음을 시사합니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.04에서 2026년 0.28로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 위험을 완화하고 있음을 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 감소하는 추세를 보였습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 5.28에서 2026년 3.51로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 회사가 재무적 위험을 줄이고 자본 구조를 개선하고 있음을 의미합니다.

수익성 비율

순이익률은 2021년 0.28%에서 2026년 9.1%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 증가 추세를 보였습니다. 이는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2021년 1.55%에서 2026년 53.92%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 증가 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA) 또한 2021년 0.29%에서 2026년 15.36%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 이러한 지표들은 회사가 자본과 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성과 수익성이 개선되는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 부채 비율과 레버리지 비율의 감소는 재무적 위험이 완화되고 있음을 나타내며, 수익성 비율의 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 자산 회전율의 증가는 자산 활용의 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 321억 3700만 달러에서 2026년 603억 7200만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

총 자산은 2021년 308억 1400만 달러에서 2026년 357억 6700만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.04에서 2023년 1.76으로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1.82로 최고점을 기록한 후, 2026년에는 1.69로 다소 감소했습니다. 전반적으로는 1.69에서 1.82 사이의 수준을 유지했습니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 322억 1200만 달러에서 2026년 604억 4500만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 306억 8600만 달러에서 2026년 356억 2000만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 1.05에서 2023년 1.77로 증가했습니다. 2024년에는 1.83으로 최고점을 기록한 후, 2026년에는 1.7로 소폭 감소했습니다. 전반적으로는 1.7에서 1.83 사이의 수준을 유지했습니다.

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보이며, 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되었음을 시사합니다. 매출액 증가율이 자산 증가율보다 높았기 때문에 회전율이 증가했습니다. 다만, 2024년 이후에는 회전율 증가세가 둔화되거나 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 총 부채는 60억 8,300만 달러에서 28억 6,900만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 2021년에서 2024년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 부채

2021년 60억 8,300만 달러에서 2026년 28억 6,900만 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 꾸준히 증가했습니다. 58억 3,300만 달러에서 101억 9,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년 이후 가속화되었습니다.

주주 자본

2021년 58억 3,300만 달러에서 2026년 101억 9,000만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 부채 감소와 주주 자본 증가의 결합으로 인해 감소했습니다. 1.04에서 0.28로 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년 1.04에서 2026년 0.28로 감소했습니다.

조정된 총 부채는 155억 300만 달러에서 134억 8,900만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 총 부채와 유사하지만, 초기 수준이 더 높습니다.

조정된 총 부채

2021년 155억 300만 달러에서 2026년 134억 8,900만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본 역시 증가했습니다. 63억 1,900만 달러에서 112억 800만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 총 주주 자본과 유사합니다.

조정된 주주 자본

2021년 63억 1,900만 달러에서 2026년 112억 800만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2.45에서 1.20으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 수준이 주주 자본 증가에 따라 감소했음을 나타냅니다. 이러한 비율의 감소는 재무 위험이 감소했음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

2021년 2.45에서 2026년 1.20으로 감소했습니다.

전반적으로 데이터는 부채 감소, 주주 자본 증가, 재무 건전성 개선을 나타냅니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 긍정적인 재무 성과를 시사합니다.

최근 몇 년간 부채 관련 재무 지표에서 일관된 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2021년 6083백만 달러에서 2024년 2862백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2025년 2866백만 달러, 2026년 2869백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 11915백만 달러에서 2026년 13059백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.51에서 2026년 0.22로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

조정된 부채 및 자본 지표도 유사한 추세를 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2021년 15503백만 달러에서 2024년 12542백만 달러로 감소한 후, 2025년 12778백만 달러, 2026년 13489백만 달러로 소폭 증가했습니다. 하지만 2021년 초기 수준보다는 낮은 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2021년 21822백만 달러에서 2026년 24697백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 구조의 전반적인 개선을 시사합니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2021년 0.71에서 2026년 0.55로 감소했습니다. 이는 조정된 자본 구조에서 부채의 비중이 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 하지만, 총자본비율 대비 부채비율의 감소 추세와 함께 고려해야 합니다.

전반적으로, 데이터는 부채 감소와 자본 증가를 통해 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 지표에서도 유사한 추세가 관찰됩니다. 다만, 조정된 총자본비율의 감소는 부채 증가의 가능성을 시사하므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년부터 2026년까지 꾸준히 증가했습니다. 2026년의 총 자산은 35767백만 달러로, 관찰 기간 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년부터 2026년까지 지속적으로 증가하여 2026년에는 10190백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년의 5.28에서 2026년의 3.51로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 나타냅니다. 레버리지 비율의 감소는 재무 위험 감소와 관련될 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년에 감소했지만, 이후 2023년부터 2026년까지 꾸준히 증가하여 2026년에는 35620백만 달러를 기록했습니다.

조정된 주주 자본 또한 증가 추세를 보였으며, 2026년에는 11208백만 달러에 도달했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 의미합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년의 4.86에서 2026년의 3.18로 감소하여, 회사가 부채를 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다. 조정된 레버리지 비율의 감소는 회사의 재무 안정성을 더욱 강화합니다.

주요 관찰 사항

총 자산 및 주주 자본은 전반적으로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

조정된 지표 역시 유사한 추세를 보이며, 전반적인 재무 건전성 개선을 뒷받침합니다.

최근 몇 년간 전반적인 재무 성과는 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 특히 순수입은 2021년 90백만 달러에서 2026년 5494백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 순매출액의 꾸준한 증가와 함께 나타났으며, 2021년 32137백만 달러에서 2026년 60372백만 달러로 증가했습니다.

수익성 지표

순이익률은 2021년 0.28%에서 2026년 9.1%로 크게 향상되었습니다. 이는 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 2021년 0%에서 2026년 9.82%로 증가했습니다. 조정된 순이익률의 증가는 조정된 순매출액의 증가와 함께 나타났습니다. 조정된 순매출액은 2021년 32212백만 달러에서 2026년 60445백만 달러로 증가했습니다.

2021년과 2022년 사이에 순수입이 급격히 증가한 점이 눈에 띄며, 이는 2022년 이후에도 지속적인 성장을 위한 기반을 마련한 것으로 보입니다. 순이익률과 조정된 순이익률의 꾸준한 증가는 효율적인 비용 관리 또는 판매 가격 개선과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 순이익과 조정된 순매출액은 순수입과 순매출액과 유사한 추세를 보이며, 이는 조정된 지표가 전반적인 재무 성과를 반영하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 수익성과 효율성이 모두 개선되는 강력한 성장 궤도를 보여줍니다. 이러한 추세가 지속될 경우, 향후 재무 성과는 더욱 긍정적일 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 90백만 달러로 상대적으로 낮은 수준이었으나, 2022년에는 3283백만 달러로 급증했습니다. 이후 2023년에는 3498백만 달러, 2024년에는 4474백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 4864백만 달러, 2026년에는 5494백만 달러로 증가 추세를 이어갔습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5833백만 달러에서 시작하여 2022년 6003백만 달러, 2023년 6364백만 달러로 완만하게 증가했습니다. 2024년에는 7302백만 달러로 증가폭이 커졌으며, 2025년에는 8393백만 달러, 2026년에는 10190백만 달러로 더욱 가파르게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2021년 1.55%로 매우 낮았으나, 2022년에는 54.69%로 크게 상승했습니다. 이후 2023년에는 54.97%로 소폭 상승했으며, 2024년에는 61.27%로 다시 상승했습니다. 2025년에는 57.95%로 감소했고, 2026년에는 53.92%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 1백만 달러로 매우 낮았으나, 2022년에는 3267백만 달러로 급증했습니다. 이후 2023년에는 3679백만 달러, 2024년에는 4592백만 달러, 2025년에는 4866백만 달러, 2026년에는 5936백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 6319백만 달러에서 시작하여 2022년 6547백만 달러, 2023년 7054백만 달러로 완만하게 증가했습니다. 2024년에는 8051백만 달러로 증가폭이 커졌으며, 2025년에는 9225백만 달러, 2026년에는 11208백만 달러로 더욱 가파르게 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2021년 0.01%로 매우 낮았으나, 2022년에는 49.89%로 크게 상승했습니다. 이후 2023년에는 52.15%로 소폭 상승했으며, 2024년에는 57.04%로 다시 상승했습니다. 2025년에는 52.75%로 감소했고, 2026년에는 52.96%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 50% 내외의 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 90백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 3283백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 3498백만 달러, 2024년에는 4474백만 달러, 2025년에는 4864백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년에는 5494백만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자산은 2021년 30814백만 달러에서 2022년 28461백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 28349백만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년에는 29747백만 달러, 2025년에는 31749백만 달러, 2026년에는 35767백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 0.29%에서 2022년 11.53%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 12.34%, 2024년에는 15.04%, 2025년에는 15.32%로 꾸준히 증가했습니다. 2026년에는 15.36%로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 긍정적인 추세를 보였습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 1백만 달러에 불과했지만, 2022년에는 3267백만 달러로 급증했습니다. 이후 2023년에는 3679백만 달러, 2024년에는 4592백만 달러, 2025년에는 4866백만 달러, 2026년에는 5936백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 30686백만 달러에서 2022년 28276백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 28191백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 29575백만 달러, 2025년에는 31601백만 달러, 2026년에는 35620백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 0%에서 2022년 11.55%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 13.05%, 2024년에는 15.53%, 2025년에는 15.4%, 2026년에는 16.66%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 긍정적인 추세를 나타냈으며, 조정되지 않은 ROE 비율과 유사한 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 데이터는 순이익과 자산이 증가하고, 자산수익률(ROE) 비율이 꾸준히 개선되는 추세를 보여줍니다. 조정된 지표 또한 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.