장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Texas Pacific Land Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 총 자본1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 21. | 11.19 | = | 507.46 | ÷ | 45.35 | 45.35 | = | 1,043,196 | ÷ | 23,005,266 | |
| 2023. 2. 22. | 17.81 | = | 596.28 | ÷ | 33.48 | 33.48 | = | 772,887 | ÷ | 23,086,488 | |
| 2022. 2. 23. | 12.03 | = | 337.37 | ÷ | 28.05 | 28.05 | = | 651,711 | ÷ | 23,236,125 | |
| 2021. 2. 25. | 17.77 | = | 370.62 | ÷ | 20.85 | 20.85 | = | 485,184 | ÷ | 23,268,468 | |
| 2020. 2. 27. | 10.27 | = | 226.07 | ÷ | 22.01 | 22.01 | = | 512,137 | ÷ | 23,268,468 | |
| 2019. 2. 28. | 23.58 | = | 247.87 | ÷ | 10.51 | 10.51 | = | 244,691 | ÷ | 23,281,242 | |
| 2018. 2. 28. | 53.24 | = | 179.69 | ÷ | 3.37 | 3.37 | = | 79,193 | ÷ | 23,464,797 | |
| 2017. 2. 28. | 49.69 | = | 99.50 | ÷ | 2.00 | 2.00 | = | 47,624 | ÷ | 23,781,942 | |
| 2016. 2. 29. | 24.16 | = | 45.33 | ÷ | 1.88 | 1.88 | = | 45,689 | ÷ | 24,354,192 | |
| 2015. 2. 27. | 43.32 | = | 46.36 | ÷ | 1.07 | 1.07 | = | 26,720 | ÷ | 24,967,197 | |
| 2014. 2. 28. | 64.32 | = | 45.37 | ÷ | 0.71 | 0.71 | = | 17,930 | ÷ | 25,419,606 | |
| 2013. 3. 11. | 33.21 | = | 19.63 | ÷ | 0.59 | 0.59 | = | 15,596 | ÷ | 26,385,774 | |
| 2012. 3. 12. | 20.68 | = | 15.44 | ÷ | 0.75 | 0.75 | = | 20,547 | ÷ | 27,526,242 | |
| 2011. 3. 11. | 23.18 | = | 14.81 | ÷ | 0.64 | 0.64 | = | 18,302 | ÷ | 28,645,332 | |
| 2010. 3. 12. | 14.16 | = | 9.40 | ÷ | 0.66 | 0.66 | = | 19,704 | ÷ | 29,683,542 | |
| 2009. 3. 16. | 8.62 | = | 6.62 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 23,525 | ÷ | 30,618,438 | |
| 2008. 3. 14. | 14.12 | = | 11.17 | ÷ | 0.79 | 0.79 | = | 24,890 | ÷ | 31,465,125 | |
| 2007. 3. 15. | 21.01 | = | 16.13 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 24,439 | ÷ | 31,838,625 | |
| 2006. 3. 16. | 12.37 | = | 9.40 | ÷ | 0.76 | 0.76 | = | 24,614 | ÷ | 32,378,625 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Texas Pacific Land Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 추세와 변동 분석
- 2006년부터 2024년까지 주가는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후 급격한 상승이 두드러진다. 초기에는 비교적 낮은 수준(약 $9.4에서 시작)에서 시작하여 2019년 이후에는 수백 달러 단위로 급증하였다. 2022년 이후에는 500달러를 상회하는 가격대를 기록하며 상당한 가치 상승을 보여주고 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화와 기업 가치를 반영하는 모습
- 초기 BVPS는 0.76달러 수준에서 시작하여 점진적으로 상승하였다. 특히 2013년 이후 빠른 증가세를 보이며 2024년에는 45.35달러까지 상승하였다. 이는 기업의 순자산가치가 크게 증가했음을 반영하며, 자산가치의 확대와 기업 가치의 재평가가 이루어지고 있음을 시사한다.
- P/BV 비율의 해석과 기업 평가
- P/BV 비율은 기업의 시장가치가 장부가치에 비해 어느 정도인지를 나타내며, 2006년에는 12.37로 높았으며 이후 다양한 변동을 보여왔다. 2013년 이후에는 특히 64.32까지 치솟으며 시장의 기대감이나 프리미엄이 높았던 시점을 반영한다. 최근에는 점차 낮아지며 2024년 기준 11.19로 안정세를 보이지만, 여전히 높은 수준으로 평가되고 있다.
- 요약
- 전반적으로, 재무 데이터는 기업이 지난 수년간 상당한 가치 상승을 경험했음을 보여준다. 주가의 대폭적인 상승과 함께 BVPS의 큰 폭 증가가 함께 진행되었으며, 이는 기업의 재무적 성장과 자산 가치 확대를 시사한다. 다만, P/BV 비율의 높은 수준은 시장이 기업의 성장 기대를 높게 평가하거나 프리미엄을 형성하고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 기업의 성장 잠재력과 시장 평가 간의 연관성을 고려할 때 중요한 참조 지표로 작용할 수 있다.
경쟁사와의 비교
Texas Pacific Land Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 21. | 11.19 | 1.78 | 2.65 | 2.02 |
| 2023. 2. 22. | 17.81 | 1.94 | 2.75 | 2.29 |
| 2022. 2. 23. | 12.03 | 1.89 | 2.61 | 1.93 |
| 2021. 2. 25. | 17.77 | 1.50 | 2.22 | 1.53 |
| 2020. 2. 27. | 10.27 | 1.42 | 1.80 | 1.17 |
| 2019. 2. 28. | 23.58 | 1.47 | 2.47 | 1.75 |
| 2018. 2. 28. | 53.24 | 1.42 | 2.10 | 1.71 |
| 2017. 2. 28. | 49.69 | 1.44 | 1.70 | 2.01 |
| 2016. 2. 29. | 24.16 | 1.05 | 1.02 | 1.98 |
| 2015. 2. 27. | 43.32 | 1.32 | 1.59 | 2.16 |
| 2014. 2. 28. | 64.32 | 1.44 | 1.57 | 2.38 |
| 2013. 3. 11. | 33.21 | 1.65 | 1.49 | 2.42 |
| 2012. 3. 12. | 20.68 | 1.76 | 1.45 | 2.67 |
| 2011. 3. 11. | 23.18 | 1.95 | 1.64 | 2.88 |
| 2010. 3. 12. | 14.16 | 1.58 | 1.15 | 2.78 |
| 2009. 3. 16. | 8.62 | 1.46 | 1.03 | 2.97 |
| 2008. 3. 14. | 14.12 | 2.40 | 1.41 | 3.93 |
| 2007. 3. 15. | 21.01 | 2.14 | 1.33 | 3.58 |
| 2006. 3. 16. | 12.37 | 2.03 | 1.62 | 3.26 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Texas Pacific Land Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Texas Pacific Land Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 21. | 11.19 | 2.00 |
| 2023. 2. 22. | 17.81 | 2.21 |
| 2022. 2. 23. | 12.03 | 2.00 |
| 2021. 2. 25. | 17.77 | 1.58 |
| 2020. 2. 27. | 10.27 | 1.33 |
| 2019. 2. 28. | 23.58 | 1.70 |
| 2018. 2. 28. | 53.24 | 1.62 |
| 2017. 2. 28. | 49.69 | 1.74 |
| 2016. 2. 29. | 24.16 | 1.49 |
| 2015. 2. 27. | 43.32 | 1.74 |
| 2014. 2. 28. | 64.32 | 1.89 |
| 2013. 3. 11. | 33.21 | 1.99 |
| 2012. 3. 12. | 20.68 | 2.11 |
| 2011. 3. 11. | 23.18 | 2.31 |
| 2010. 3. 12. | 14.16 | 1.98 |
| 2009. 3. 16. | 8.62 | 2.04 |
| 2008. 3. 14. | 14.12 | 2.74 |
| 2007. 3. 15. | 21.01 | 2.51 |
| 2006. 3. 16. | 12.37 | 2.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Texas Pacific Land Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Texas Pacific Land Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 21. | 11.19 | 2.08 |
| 2023. 2. 22. | 17.81 | 2.30 |
| 2022. 2. 23. | 12.03 | 2.07 |
| 2021. 2. 25. | 17.77 | 1.61 |
| 2020. 2. 27. | 10.27 | 1.38 |
| 2019. 2. 28. | 23.58 | 1.69 |
| 2018. 2. 28. | 53.24 | 1.74 |
| 2017. 2. 28. | 49.69 | 1.86 |
| 2016. 2. 29. | 24.16 | 1.56 |
| 2015. 2. 27. | 43.32 | 1.83 |
| 2014. 2. 28. | 64.32 | 1.99 |
| 2013. 3. 11. | 33.21 | 2.08 |
| 2012. 3. 12. | 20.68 | 2.21 |
| 2011. 3. 11. | 23.18 | 2.45 |
| 2010. 3. 12. | 14.16 | 2.10 |
| 2009. 3. 16. | 8.62 | 2.10 |
| 2008. 3. 14. | 14.12 | 2.94 |
| 2007. 3. 15. | 21.01 | 2.69 |
| 2006. 3. 16. | 12.37 | 2.76 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).