기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Texas Pacific Land Corp., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익성 지표의 변화와 추세
- 해당 기간 동안 순수익은 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년에는 약 3억 1,872만 달러로 시작했으며, 2020년에는 다소 감소하여 1억 7,604만 달러를 기록하였지만, 이후 2021년에는 약 2억 7,000만 달러로 다시 증가하였습니다. 2022년에는 4억 4,636만 달러로 최고치를 기록하였고, 2023년에는 약 4억 5,564만 달러로 이익이 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 움직임은 수익성의 일시적 변화와 함께 시장 또는 운영 환경의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익과 세전이익의 추이
- 세전이익(EBT)은 전반적으로 상승하는 모습을 보여, 2019년 4억 22만 5천 달러에서 시작하여 2022년 5억 6천 885만 달러까지 증가하였으며, 2023년에는 약 5억 1천 7백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 이와 함께 영업이익(EBIT)과 세전이익은 동일한 수치를 기록하는데, 이는 회사의 영업 활동이 곧 세전 수익에 직접적으로 기여하며 기타 조정 항목이 없거나 무시될 수 있음을 시사합니다. 전체적으로 수익성은 강한 상승세를 보였으며, 이는 운영 효율성이나 시장 수요 확대 등 긍정적인 요소를 반영할 수 있습니다.
- 이자, 감가상각, 상각, EBITDA의 동향
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 수익성 지표 중 하나로, 역시 지속적인 증가세를 보여줍니다. 2019년에는 약 4억 11만 1천 달러였던 EBITDA는 점차 상승하여 2022년에는 5억 8천 4백만 달러를 넘어섰으며, 2023년에는 약 5억 3천 2백만 달러로 조정되었습니다. 이러한 증가는 회사의 영업활동이 강력하게 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 감가상각 및 기타 비용이 크게 영향을 미치지 않고 있음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 EBITDA의 성장은 회사의 영업이익력이 강화되고 있음을 보여주는 지표입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Texas Pacific Land Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 29,822,736) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 532,318) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 56.02 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.40 |
| ConocoPhillips | 5.55 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.88 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 6.19 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 6.23 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Texas Pacific Land Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 10,949,083) | 13,255,177) | 7,410,929) | 8,342,714) | 4,956,658) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 532,318) | 584,231) | 379,274) | 234,057) | 411,161) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 20.57 | 22.69 | 19.54 | 35.64 | 12.06 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | — | |
| ConocoPhillips | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 10,949,083 ÷ 532,318 = 20.57
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- 기업 가치 (EV)의 추이
- 2019년과 2020년 사이에 기업 가치는 상당히 증가하여 약 4,956,658천 달러에서 8,342,714천 달러로 약 68.2%의 상승을 기록하였으며, 이는 회사의 시장 평가 또는 자산 가치가 크게 상승했음을 시사합니다. 이후 2021년에는 약 7,410,929천 달러로 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2022년에 다시 급증하여 약 13,255,177천 달러에 달했고, 2023년에는 다소 감소하여 약 10,949,083천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변동은 시장 조건, 자산 평가, 또는 투자자 기대치의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 기업 가치는 상당한 변동성을 보이면서도, 2022년을 정점으로 이후 조정을 거친 모습을 나타냅니다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 변동
- 2019년 EBITDA는 약 411,161천 달러였으나, 2020년에는 약 234,057천 달러로 크게 하락하여 약 43.7%의 감소를 보였습니다. 이후 2021년에는 다시 회복하여 약 379,274천 달러를 기록하였으며, 2022년에도 상승세를 이어가 약 584,231천 달러로 최대치를 기록하였습니다. 2023년에는 약 532,318천 달러로 약간 하락하였지만, 여전히 2021년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이를 종합하면, EBITDA는 2020년의 일시적 하락 이후 꾸준히 회복 및 성장하는 양상을 보이고 있으며, 전반적으로 회사의 영업 성과와 수익성은 강한 회복력을 나타내고 있다고 해석할 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 12.06으로 시작해 2020년에는 급증하여 35.64를 기록하였는데, 이는 EBITDA의 급락(약 43.7%)과 비교했을 때 기업 가치의 상승이 더 큰 폭으로 나타났음을 보여줍니다. 2021년에는 19.54로 낮아졌으며, 이는 EBITDA의 회복과 더불어 기업 가치 증대의 완만한 성장에 따른 결과로 해석됩니다. 2022년에는 22.69로 다시 상승하였으며, 2023년에는 20.57로 소폭 하락하였지만, 전체적으로는 2019년보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 EV와 EBITDA의 비율이 기업의 수익성 개선과 함께 안정적인 수준으로 조정되고 있음을 의미하며, 투자자들이 기업의 수익률에 대해 보다 긍정적인 평가를 하고 있음을 시사할 수 있습니다.