손익계산서의 구조
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Texas Pacific Land Corp., 연결 손익 계산서의 구조
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익 구성의 변화와 안정성
- 2019년부터 2021년까지 석유 및 가스 로열티 부문이 지속적으로 수익의 주요 원천으로 자리 잡았으며, 2021년에는 63.52%로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하였지만, 2023년에는 다시 56.59%로 하락하였다. 물 판매와 생산된 물 로열티 부문은 각각 일정수준의 수익을 유지하며 2019년 이후 점진적 또는 안정적인 흐름을 보이고 있다. 지역권 및 기타 표면 관련 소득은 2019년 고점을 기록한 이후 하락하였다가 2023년 다시 상승하여 11.23%를 차지하는 등 변화의 패턴이 관찰된다. 토지 판매 및 기타 영업수익은 2019년 이후 상당히 낮은 비중으로 나타나며, 점차 미미한 수준을 유지하는 모습이다.
- 경비 및 비용의 추이
- 운영비용은 2019년 약 18.54%에서 2022년 15.75%로 감소 후, 2023년에는 23.04%로 다시 증가하는 등 변동성이 있다. 특히 급여 및 직원 비용과 수도 서비스 관련 비용은 각각 -6%대에서 -10%대의 비중을 보이며 비용 절감 노력을 일부 반영하는 한편, 일부 항목에서는 증가세를 나타내고 있다. 법률 및 전문 수수료는 일반적으로 비용의 1-4% 범위 내로 안정적이지만 2023년에는 4.99%로 상승하였다. 감가상각과 고갈비용은 지속적으로 2-5% 내외의 범위에서 유지되고 있어 자산의 감가상각이 일정 수준임을 보여준다.
- 영업이익과 수익성 지표
- 운영이익률은 2019년 81.46%에서 2020년 71.81%로 잠시 하락 후 2021년 최고인 80.36%를 기록하였다. 이후 2022년에는 84.25%로 증가하였다가, 2023년에는 76.96%로 최근 다소 하락하였다. 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 수익성의 안정성을 보여준다. 순수익은 2019년 65% 이상에서 2020년 58%로 다소 낮아졌지만, 이후 2022년 67%로 회복하는 모습을 보였으며 2023년 64.23%를 기록하여 여전히 견고한 수익성을 유지하고 있다.
- 기타 수익과 소득구조
- 기타 수입(비용) 및 기타수입·순이익은 2019년 이후 지속적으로 일부 증가하는 추세를 나타내며, 2023년에는 4.99%로 증가하였다. 소득세 비용은 전체 수익의 14~20% 내외로 안정적이며, 소득세 전 소득 역시 72~82%의 평균을 보이고 있어, 세후 순이익까지도 강한 수익성을 유지하는 것으로 관찰된다. 특히 순수입률은 2019년 64.98%에서 2021년 59.87%, 2022년 66.88%를 거쳐 2023년 64.23%로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다.