유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Texas Pacific Land Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Texas Pacific Land Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지 일정한 범위 내에서 변동이 있었으나, 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 14.99에서 2023년 19.43으로 증가하여, 단기 채무 이행 능력에 대한 유동성 수준이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후에는 비율이 높은 수준을 유지하며 안정성을 확보하려는 움직임이 드러난다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 전반적으로 상승세를 나타내고 있으며 2019년 14.99에서 2023년 19.24로 증가하였다. 이는 재고를 포함하지 않는 보다 엄격한 단기 지급 능력 평가에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 2021년과 2022년 사이에 잠시 하락하는 모습을 보이기도 했으나, 이후에는 회복되어 유동성 확보가 이루어진 것으로 보여진다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 일정 기간 동안 변동이 있었으나, 2019년 12.41에서 2023년 16.34로 상승하는 양상을 나타낸다. 현금 및 현금성 자산만을 고려한 지표이며, 상대적으로 빠른 유동성 지표와 함께 건강한 지급 능력을 보여준다. 특히 2021년 이후 강한 회복세를 보여주며, 현금 자산의 비중이 높아지고 있음을 알 수 있다.
현재 유동성 비율
Texas Pacific Land Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년 이후 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 약 366,640천 달러에서 2023년 약 862,464천 달러로 약 두 배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 개선하는 데 기여하였으며, 특히 2021년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 이는 회사의 유동 자산이 전반적으로 강세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동 부채 역시 일정한 증감 양상을 보이고 있다. 2019년 약 24,464천 달러에서 2021년 50,900천 달러로 크게 증가하였고, 이후 2022년 39,595천 달러, 2023년 44,387천 달러로 다소 감퇴하였으나, 전반적으로는 2019년 수준보다 높은 수치를 유지한다. 유동 부채의 증가는 유동 자산 증가와 병행하며, 회사의 단기 채무 관리 능력에 긍정적인 신호를 제공할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 19019년 약 14.99에서 2020년 약 15.56으로 약간 상승하였으며, 2021년에는 10.34로 다소 낮아졌으나 이후 2022년 16, 그리고 2023년 약 19.43으로 지속적인 증가세를 보인다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 빠른 속도로 증가하고 있음을 의미하며, 단기 지급능력과 재무 건전성 측면에서 개선되고 있음을 나타낸다. 특히 2023년의 높은 현재 유동성 비율은 재무 안정성을 강화하는 긍정적 신호이다.
빠른 유동성 비율
Texas Pacific Land Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금 및 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년에서 2023년까지 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년 이후 급격히 증가하여, 2023년에는 약 854백만 달러에 달하며 이전 대비 상당히 성장하였습니다. 이는 회사의 유동성 자산이 확대되어 재무 안정성을 강화하는 방향으로 움직였음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 완만한 증가세 혹은 안정적 유지 양상을 보이고 있습니다. 2019년 약 2,446만 달러에서 2023년 약 4,387만 달러로 증가하여, 총 자산과 함께 유동성에 대한 부담이 점차 커지고 있음을 나타냅니다. 그러나 증가는 상대적으로 완만하며, 급격한 변화는 관찰되지 않습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 유동 자산이 유동부채를 얼마나 충당할 수 있는지를 보여주는 지표입니다. 2019년 이후 꾸준히 안정적인 범위 내에서 변동하였으며, 2023년에는 19.24로 상대적으로 높아졌습니다. 이는 유동성 자산이 부채에 비해 충분한 수준임을 의미하며, 재무 건전성 유지에 긍정적으로 작용하고 있음을 알 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Texas Pacific Land Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 현금 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 3억 3천만 달러에서 2023년에는 약 7억 2천 5백만 달러에 이르렀다. 이러한 지속적인 성장은 회사의 유동성을 강화하는 것으로 해석될 수 있으며, 시장 상황에 따른 대응력 향상과 유보된 현금 보유량 증가를 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2019년 약 2,446만 달러에서 2023년 약 4,387만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 단기 부채 부담이 확대되고 있음을 의미할 수 있으나, 유보된 현금 자산이 이에 대응할 수 있을 만큼 충분히 확보되어 있어 재무 건전성에 큰 문제가 없음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 12.41에서 2023년 16.34로 상승하였다. 이는 유동부채에 대한 현금 및 현금성 자산의 상대적 가치를 보여주는 지표로, 2021년 일시적으로 하락한 후 2022년부터 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 상승세는 회사가 단기 채무를 충당하는 능력을 지속적으로 강화하고 있음을 나타낸다. 특히 2023년의 비율은 16.34로, 어느 정도의 안전 여력을 확보하고 있음을 의미한다.