듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROE의 분해
| ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × | |||
| 2019. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년부터 2023년까지 자산수익률비율은 전체적으로 높은 수준을 유지하는 동시에 상당한 변동성을 보여줍니다. 2019년에는 53.28%로 비교적 높은 수치를 기록했으며, 이후 2020년에는 감소하여 30.8%로 하락하였으나, 2021년에는 다시 상승하여 35.33%를 기록하였고, 2022년에는 50.87%로 급증하였으나, 2023년에는 35.08%로 다소 낮아졌습니다. 이러한 추세는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 일정 부분 회복과 변동성을 겪고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년부터 2023년까지 재무 레버리지는 거의 일정하게 유지되었으며, 1.17에서 1.11 사이의 범위에서 변동하였습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 낮은 편으로 나타나, 이 회사가 재무적 구조를 안정적으로 유지하며 부채에 대한 의존도를 비교적 낮게 유지하는 경향을 보이고 있음을 알 수 있습니다. 2023년에는 약간 더 낮아진 수치를 기록하여, 부채 비율의 약간의 감소가 관찰됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후 자기자본이익률은 상당히 높은 수준을 유지하거나 증가하는 모습을 보입니다. 2019년의 62.23%에서 2020년에는 36.28%로 하락했으나, 이후 2021년에는 41.43%, 2022년에는 57.75%로 다시 상승하였고, 2023년에는 다소 감소하여 38.88%를 기록하였습니다. 이는 회사가 자기자본에 대한 수익성 확보에 성공적이고, 일부 해에는 이전보다 높은 수익률을 보여줍니다. 특히 2022년의 급증은 높은 수익성과 효율성을 나타내며, 전반적으로 회사의 자기자본이 강하게 활용되고 있음을 의미합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROE의 분해
| ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 항목은 일정한 수준의 수익성을 보여주고 있으며, 2019년부터 2022년까지 높은 수익률을 유지해 왔다. 특히 2022년에는 66.88%로 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 다소 하락하여 64.23%를 나타냈다. 전반적으로 높은 수익성을 유지하고 있으나, 최근 소폭의 감소가 관찰된다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2019년 0.82에서 2020년 0.53으로 급감하였으며, 이후 2021년 0.59, 2022년 0.76, 2023년 0.55로 변동하였다. 2022년에는 일시적으로 회전율이 높아졌으나, 2023년에는 다시 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 자산 활용 효율이 다소 변화하는 모습을 의미하며, 자산이 효율적으로 활용되지 못한 기간이 존재함을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정된 수준(약 1.11~1.18)을 유지하고 있으며, 2023년에는 약간 낮아진 1.11로 나타난다. 이는 부채와 자본의 비율이 비교적 안정적임을 보여주며, 재무 구조가 과도하게 부채에 의존하지 않는 상태임을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2019년 62.23%에서 2020년 36.28%로 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2021년에는 41.43%, 2022년에는 57.75%로 회복세를 보였으며 2023년에는 다시 38.88%로 하락하였다. 이러한 변화는 수익성 및 투자수익률의 변동성을 반영하며, 특정 기간에는 높은 수익률을 기록했음을 나타낸다. 전반적으로 ROE는 변동성이 있지만, 2022년 강한 성과 이후 다소 하락하는 추세를 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROE의 분해
| ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년부터 2023년까지 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 전체적으로 0.74에서 0.79 범위 내에서 움직이고 있다. 2021년에 일시적으로 다소 낮아졌지만, 이후 다시 상승하여 안정된 세금 부담 구조를 보여준다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전 기간 동안 1로 유지되어 있어, 이자 비용이 수익에 미치는 영향이 일정하며, 재무 구조상 안정적임을 시사한다. 이는 재무 리스크가 크지 않은 상태임을 나타낸다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 높은 수준을 유지하며 전반적으로 강한 수익성을 보여준다. 2019년의 82.01%에서 2020년에는 다소 하락했으나, 이후 다시 80% 이상으로 회복했으며 2022년에는 85.23%로 정점에 달했다. 2023년에는 약간 하락했지만 여전히 높은 이윤 규모를 유지한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전체 기간에 걸쳐 변동을 보이는데, 2019년 0.82에서 2020년 큰 폭으로 하락하여 0.53이 되었으며, 이후 일부 회복세를 보여 2022년에는 0.76에 달했다. 2023년에는 다시 낮아졌지만, 전반적으로 효율적인 자산 활용이 지속되고 있음이 나타난다. 자산이 매출 생성에 적극적으로 기여하는 구조임을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 거의 변동 없이 유지되며, 1.14에서 1.18 범위 내에 있다. 이는 재무 구조가 비교적 안정적임을 나타내며, 과도한 부채 의존 없이 영업 활동이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 62.23%에서 2020년 36.28%로 급감했으나, 이후 2021년에는 41.43%, 2022년에는 57.75%로 회복세를 보였다. 2023년에는 다시 하락하여 38.88%에 머물렀지만, 전반적으로 강한 수익성 지표를 유지하고 있다. 특히 2022년에 ROE가 크게 상승한 점은 높은 자기자본 수익률을 나타내며, 수익성이 우수한 운영 구조임을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROA의 분해
| ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × | |||
| 2019. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2022년까지 높은 수준을 유지하며 대부분 58% 이상을 기록하였으며, 2022년에 최고치인 66.88%를 기록하였다. 2023년에는 약간 하락하였지만 여전히 64.23%로 높은 수익성을 보여주고 있다. 이는 회사가 안정적인 수익 창출 능력을 유지하고 있음을 나타낸다.
- 자산회전율
- 2019년 0.82로 시작하여 2020년에는 0.53으로 급감하였다. 이후 2021년에는 0.59로 다소 회복되고, 2022년에는 다시 0.76으로 상승했으나, 2023년에는 0.55로 감소하는 추세를 볼 수 있다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성에 일시적인 변동이 있음을 의미하며, 2022년에는 자산 활용도가 높아졌음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 53.28%로 매우 높은 수준을 기록하였으며, 그 이후 2020년에는 급격히 30.8%로 하락하였다. 그러나 2021년에는 35.33%로 회복되고 2022년에는 50.87%로 다시 상승하는 모습을 보이며, 이후 2023년에는 35.08%로 낮아졌다. ROA의 이러한 움직임은 전반적으로 일부 연도에 높은 수익성을 보여주지만, 일부 기간에는 효율성에 도전이 있었음을 보여준다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROA의 분해
| ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년부터 2023년까지 세금 부담 비율은 전반적으로 안정된 모습을 보이고 있으며, 2019년과 2020년에는 각각 0.79와 0.80으로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년에는 다소 낮아진 0.74를 기록하였으나, 이후 2022년과 2023년에는 다시 0.78로 복귀하며 평소 수준을 유지하는 것으로 나타났습니다. 이러한 패턴은 세금 부담이 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 모든 기간 동안 1로 지속되어 있으며, 이는 회사의 이자 비용이 수익 또는 EBITDA에 대하여 일정 수준임을 의미합니다. 일관된 비율은 금융 부채의 구조가 변화하지 않았거나, 이자 비용이 수익과 비례하는 상황을 반영할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 82.01%였던 EBIT 마진은 2020년에 72.6%로 낮아졌으며, 이후 2021년에는 80.5%로 회복하는 양상을 보입니다. 2022년에는 85.23%로 최고치를 기록했고, 2023년에는 다시 81.95%로 다소 하락하는 모습입니다. 전반적으로 높은 수준의 이익률을 유지하며, 특히 2022년 강한 수익성을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 0.82에서 2020년에는 0.53로 급감한 후, 2021년 0.59로 다소 회복하는 경향을 보였습니다. 2022년 0.76으로 상승하였으며 2023년에는 다시 0.55로 낮아졌습니다. 이 지표는 자산이 얼마나 효과적으로 매출을 창출하는지를 보여주며, 변동의 폭이 크다는 점이 주목됩니다. 특히 2020년과 2023년에는 낮은 회전율을 기록하여, 효율성에 일시적 또는 지속적인 도전이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2019년 53.28%로 높은 수준을 보였으나, 2020년에는 30.8%로 크게 하락하여 수익성과 자산운영 효율성이 감소했음을 보여줍니다. 이후 2021년 35.33%, 2022년 50.87%로 회복하는 흐름을 보였으며, 2023년에는 다시 35.08%로 하락하는 모습입니다. 이 패턴은 일부 해에 수익성 회복이 있었음을 나타내며, 전체적으로 비교적 높은 수익성을 유지하는 것으로 해석할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Texas Pacific Land Corp., 순이익률의 분해
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 2019년 약 0.79에서 2023년까지 안정적인 수준인 0.78로 유지되고 있습니다. 이는 회사의 세금 관련 부담이 일정하게 유지되고 있음을 시사하며, 변동성이 크지 않음을 보여줍니다.
- 이자부담비율
- 항상 1로 유지되고 있어, 이자 비용이 일정하거나 매출 또는 영업이익의 비율에 대해 일정 수준임을 의미할 가능성이 높습니다. 이는 재무 구조가 안정적이며 이자 비용에 따른 부담이 크게 변동하지 않음을 나타냅니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2019년 82.01%에서 2020년 72.6%로 다소 하락했으나, 이후 2021년 80.5%, 2022년 85.23%, 2023년 81.95%로 회복하거나 유지하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 높은 영업이익률을 유지하며, 수익성은 매우 우수함을 보여줍니다. 특히 2022년에는 최고치를 기록하여 영업 활동의 효율성이 높았음을 확인할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2019년 64.98%에서 2020년 58.19%로 소폭 하락했지만, 그 후 2021년 59.87%, 2022년 66.88%, 2023년 64.23%로 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 전반적으로 높은 순이익률을 유지하며, 수익성을 견고하게 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히 2022년에 최고 수준에 도달하여, 전체 기간 동안 안정된 수익성 확보를 강조할 수 있습니다.