가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Texas Pacific Land Corp., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2019년부터 2023년까지, 영업활동으로 제공되는 현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 3억 4279만 달러에서 시작하여, 2020년에는 급감했지만 이후 꾸준히 회복되며 2022년과 2023년에는 각각 4억 4715만 달러와 4억 1828만 달러를 기록하였습니다. 특히, 2020년 이후 급증과 지속적인 성장세가 나타난 점은 회사의 영업 활동이 견조하게 진행됨을 시사하며, 금융 흐름의 안정성을 강화하는 요인으로 해석됩니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 전반적으로 긍정적인 성장 흐름을 보여주고 있으며, 2019년 3억 1069만 달러에서 2023년 4억 0326만 달러로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년에는 일시적 하락 후 빠르게 회복하여, 2021년과 2022년, 2023년에 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 이러한 흐름은 회사의 자기자본 대비 현금창출 능력이 성장하고 있음을 나타내며, 재무적 안정성과 투자 여력 확보에 긍정적인 영향으로 이해될 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Texas Pacific Land Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 22,974,914 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 403,265) |
| 주당 FCFE | 17.55 |
| 현재 주가 (P) | 1,329.62 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 75.75 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 14.44 |
| ConocoPhillips | 13.74 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.12 |
| P/FCFE부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 14.20 |
| P/FCFE산업 | |
| 에너지 | 14.15 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Texas Pacific Land Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 403,265) | 428,043) | 250,701) | 201,951) | 310,698) | |
| 주당 FCFE4 | 17.53 | 18.54 | 10.79 | 8.68 | 13.35 | |
| 주가1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 28.95 | 32.16 | 31.27 | 42.70 | 16.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.24 | 10.59 | 32.05 | 21.61 | — | |
| ConocoPhillips | 11.74 | 8.93 | 10.61 | 497.58 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.46 | 8.73 | 19.82 | 13.70 | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 13.84 | 9.33 | 19.75 | 18.79 | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 에너지 | 14.25 | 10.19 | 20.81 | 18.38 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Texas Pacific Land Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 403,265,000 ÷ 23,005,266 = 17.53
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 507.46 ÷ 17.53 = 28.95
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- 주가
- 2019년부터 2023년까지의 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으나, 전체적인 변동성이 존재한다. 2019년의 주가는 226.07달러였다가 2020년에 급증하여 370.62달러로 크게 상승하였다. 이후 2021년에는 다소 하락하여 337.37달러를 기록하였으며, 2022년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 596.28달러를 기록하는 등, 상당히 변동적인 모습을 나타내고 있다. 2023년에는 다소 하락하여 507.46달러로 나타났으며, 전체적으로 고가 수준을 유지하는 양상을 보이고 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 잉여현금흐름(FCFE)은 2019년부터 2023년까지 대체로 상승하는 추세를 보이나, 변동성이 존재한다. 2019년에는 13.35달러였으며, 2020년에 약 35% 감소하여 8.68달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 소폭 상승하여 10.79달러로 회복하였고, 2022년에는 18.54달러로 크게 늘어나며 두 자릿수 수준을 유지하였다. 2023년에는 약간 하락하여 17.53달러를 기록하였으나, 전년 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사의 현금창출 능력의 일시적 변동성을 반영할 수 있으며, 수익성과 현금 흐름이 일부 관련되어 있음을 시사한다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- P/FCFE 비율은 상대적으로 높은 수준에서 변하고 있으며, 2019년에는 16.93으로 시작하여 2020년에는 42.7로 급증하였다. 2021년에는 다소 낮아졌으며 31.27을 기록하였고, 2022년에는 다시 상승하여 32.16을 나타냈다. 2023년에는 28.95로 소폭 하락하는 모습이다. 이 비율은 주가와 FCFE 간의 관계를 보여주며, 2020년의 급증은 시장이 회사의 현금 창출 능력을 상대적으로 낮게 평가하거나 기대하고 있었던 것을 시사한다. 전반적으로 비율은 다소 높은 수준에 머무르면서도, 일부 기간에는 급격한 변화가 있었다. 이는 시장의 기대감 변동 또는 수익성 관련 요인과의 연관성이 있을 수 있다.