자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Texas Pacific Land Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년에는 약 3억 4,887만 달러였으며, 2020년에는 약 1억 8,262만 달러로 상당한 감소를 보였으나, 이후 2021년에는 다시 약 2억 6,786만 달러로 회복되었고, 2022년에는 약 4억 4,486만 달러로 전년보다 큰 폭으로 증가하였다. 2023년에는 약 3억 8,964만 달러로 다소 하락하였으나, 여전히 높은 수치를 유지하고 있다. 이러한 흐름은 일시적인 이익 감소 후 강한 회복세를 보여주며, 전반적으로 높은 수익성을 유지하는 것으로 평가된다.
- 투자 자본
- 2019년에는 약 5억 7,517만 달러였으며, 2020년에는 약 5억 5,569만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2021년부터는 지속적인 증가세를 나타내며 2021년에는 약 7억 1,814만 달러, 2022년에는 약 8억 4,071만 달러, 2023년에는 약 11억 1,729만 달러에 달하였다. 이는 회사가 적극적으로 자본을 확충하거나 자산 규모를 확장하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년에는 60.66%로 매우 높은 수익률을 기록하였다. 이후 2020년에는 32.86%로 급감하였으나, 2021년에는 다시 37.3%로 회복되었다. 2022년에는 52.92%로 뛰었으며, 2023년에는 34.87%로 다소 하락하였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 회사의 수익 창출 능력이 일정 수준 이상을 유지하며 여러 해 동안 강한 효율성을 보여줌을 시사한다.
ROIC의 분해
Texas Pacific Land Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 분석 기간 동안 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 높은 수익성을 보여주고 있다. 2019년부터 2022년까지는 각각 82.18%, 73.44%, 80.42%, 84.38%로 나타나, 상당한 수익성 및 운영 효율성을 시사한다. 2023년에는 77.61%로 약간의 하락이 있지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 회사의 영업 능력이 뛰어남을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 연도별 변동이 크다. 2019년에 0.86으로 가장 높았으며, 이후 2020년에는 0.56로 급감하였다. 2021년에는 0.63으로 약간 회복되었으며, 2022년에는 다시 0.8로 상승하였다. 2023년에는 0.57로 하락했으나, 전체적으로 볼 때 여러 해에 걸쳐 투자 자본의 활용도는 변동이 크지만, 2022년을 정점으로 활용도가 상승하는 추세였다. 이는 자본 효율성의 일시적 변화나 투자 전략의 차이로 해석될 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 지속적으로 높은 수준을 유지하며 2019년 85.85%에서 2023년 78.85%로 약간 감소하는 경향이 있다. 이 수치는 전체 세금 부담이 상당히 높음을 의미하며, 연도별 차이도 크지 않아 일정한 세무 정책 또는 세금 구조를 반영하는 것으로 보인다. 낮은 변동성은 세금 정책의 안정성을 시사할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 2019년 60.66%로 시작하여 2020년 32.86%로 급락하였으나, 2021년에는 37.3%로 회복하는 모습을 보인다. 2022년에는 52.92%로 다시 상승하였고, 2023년에는 34.87%로 하락하였다. 전반적으로는 강한 수익성을 기록하는 해도 있었으며, 2022년에 최고점을 기록한 후 약간의 하락세가 지속되고 있다. 이 지표의 변동성은 투자수익률의 변동성을 반영하며, 일부 연도의 성장성과 효율성 향상이 두드러지게 나타난다.
영업이익률 (OPM)
Texas Pacific Land Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 불로소득 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년부터 2023년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에 정점을 기록한 후 2023년에는 다소 감소하는 양상을 나타내고 있다. 2019년의 406,394천 달러에서 2022년에는 564,817천 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2023년에는 494,166천 달러로 소폭 하락했다. 이는 수익성과 영업활동의 전반적인 강화와 일부 조정 요소가 반영된 결과로 보인다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2019년부터 2023년까지 상승하는 경향을 유지하며, 2020년의 하락 이후 2021년, 2022년 그리고 2023년에 걸쳐 꾸준히 증가하는 양상을 보여준다. 2019년 494,508천 달러에서 2022년 669,360천 달러까지 증가했으며, 2023년에는 636,735천 달러로 약간 감소하였으나 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 제품 또는 서비스의 수익 창출이 꾸준히 제고되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 연도별로 높은 수준을 유지하면서도 다소 변동이 있었음을 알 수 있다. 2019년에는 82.18%로 매우 높은 수익성을 나타냈으며, 2020년에 73.44%로 하락했으나 2021년 이후에는 다시 상승하여 2022년에는 84.38%까지 치솟았다. 2023년에는 77.61%로 일부 하락하였으나 여전히 높은 편이다. 이러한 패턴은 높은 수익률을 지속적으로 유지하며, 영업에서의 효율성과 수익성 강화를 시사한다. 전반적으로 기업의 영업이익률은 견고하게 유지되고 있으며, 이는 효율적인 운영과 비용 관리가 수반된 결과로 판단된다.
자본금회전율(TO)
Texas Pacific Land Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 불로소득 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 조정된 매출
- 2019년부터 2023년까지 조정된 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에 정점에 이른 후 약간의 조정을 거치고 있다. 2019년의 매출은 약 4억 9천4백만 달러에서 2020년에는 약 3억 1백만 달러로 감소하였으나, 이후 2021년에는 다시 상승하여 4억 4백9십만 달러, 2022년에는 6억 6천9백만 달러, 2023년에는 약 6억 3천6백만 달러에 이르는 성장세를 밟고 있다. 이 패턴은 일정 기간 동안 안정적인 성장과 함께 일부 연도에 잠시 하락세를 나타내었음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 약 5억 7천5백만 달러에서 2020년에는 소폭 감소하여 5억 5천5백만 달러 수준을 유지하였다. 2021년 이후 꾸준히 증가하였으며, 2022년에는 약 8억 4천7백만 달러, 2023년에는 약 11억 1천7백만 달러에 이르러 장기적인 성장세가 확인된다. 이와 같은 자본 규모의 증가는 회사가 자본을 확충하거나 장기 투자를 확대하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 0.86에서 2020년에는 0.56로 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2021년에는 0.63으로 일부 회복되었으며, 2022년에는 다시 증가하여 0.8을 기록하였다. 그러나 2023년에는 하락하여 0.57를 기록하였다. 이 비율은 자본의 효율적 활용도와 자본 투입 대비 매출 창출 효과를 나타내며, 변동은 일부 연도별 수익성 또는 운영 효율성의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로는 2022년까지는 높은 수준을 유지했으나, 2023년에는 다시 낮아진 모습을 보여 준다.
실효 현금 세율(CTR)
Texas Pacific Land Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2021년까지 현금 영업세는 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 57,519천 달러에서 2021년에는 93,269천 달러로 약 62% 증가하였다. 이후 2022년에는 119,954천 달러로 다시 상승했으며 2023년에는 약간 하락하여 104,525천 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 전체적으로 높은 수준을 유지하면서 일정 부분 변동성을 보여주고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전체 기간 동안 상당히 증가하는 흐름을 나타낸다. 2019년 406,394천 달러에서 2020년에는 크게 감소하여 228,647천 달러로 하락했으나, 2021년부터 다시 상승하여 361,124천 달러를 기록하였다. 2022년에는 564,817천 달러로 최고치를 달성하였으며, 2023년에는 약간 하락했음에도 불구하고 여전히 높은 수준인 494,166천 달러를 유지하였다. 전반적으로 수익성은 강한 회복세와 성장세를 보여주고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 전체 기간 동안 점차 상승하는 추세를 보여주었다. 2019년 14.15%에서 시작하여 2020년에는 20.13%로 상승하였으며, 2021년에는 25.83%로 정점을 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 21.24%, 21.15%로 다소 하락하거나 안정화되는 모습이다. 이는 세금 부담이 전반적으로 증가하였음을 반영하며, 이후 일부 완화 또는 조정이 이루어졌을 가능성을 시사한다.